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ESTADO DE SITUACION FINA

ACTIVO 2018
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO € 10,301,000.00
TESORERIA € 2,552,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES € 1,408,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO € 6,341,000.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CNTAS. CRRTES. X C € 12,036,000.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CNTAS. A COBRAR € 9,110,000.00
EXISTENCIAS € 9,125,000.00
PAGOS POR ADELANTADO € 530,000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES € 9,011,000.00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE € 41,003,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO € 29,956,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - BRUTO € 61,602,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA € -31,646,000.00
FONDO DE COMERCIO € 31,702,000.00
INMOVILIZADO INTANGIBLE - NETO € 18,634,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO € 13,359,000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES € 58,000.00
ACTIVOS FISCALES DIFERIDOS € 2,303,000.00
OTROS ACTIVOS € -
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE € 96,012,000.00
TOTAL DE ACTIVO € 137,015,000.00
DE SITUACION FINANCIERA NESTLÉ S.A ( ENERO-DICIEMBRE 2016, 2017 Y 2018)
2017 2016 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
€ 8,593,000.00 € 9,296,000.00 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. X PAGAR
€ 2,202,000.00 € 3,341,000.00 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. ACUMULADO
€ 1,330,000.00 € 1,292,000.00 GASTOS ACUMULADOS
€ 5,061,000.00 € 4,663,000.00 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
€ 12,953,000.00 € 13,197,000.00 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OBLIGACIONES
€ 9,736,000.00 € 10,023,000.00 OTROS PASIVOS CORRIENTES
€ 9,177,000.00 € 8,401,000.00 TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
€ 573,000.00 € 573,000.00 SALDOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTROS PASIV. C
€ 588,000.00 € 575,000.00 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO Y OTROS PASIV. NC
ARRENDAMIENTO FINACIERO
€ 31,884,000.00 € 32,042,000.00 TOTAL DEUDA FINANCIERA
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
INTERESES MINOTARIOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
€ 30,777,000.00 € 27,554,000.00 TOTAL DE ACCIONES PREFERENTES
€ 61,432,000.00 € 55,930,000.00 FONDO DE COMERCIO
€ -30,655,000.00 € -28,376,000.00 CAPITAL
€ 29,746,000.00 € 33,007,000.00 PRIMA DE EMISION
€ 20,615,000.00 € 20,397,000.00 RESERVAS (PERDIDAS) ACUMULADAS
€ 17,631,000.00 € 16,428,000.00 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
€ 62,000.00 € 114,000.00 ACCIONES A EMPLEADOS
€ 2,495,000.00 € 2,359,000.00 GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS
€ - € - DIFERETNCIA DE CONVERSION
€ 101,326,000.00 € 99,859,000.00 TOTAL DE PATRIMONIO
€ 133,210,000.00 € 131,901,000.00 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO
MBRE 2016, 2017 Y 2018)
PASIVO 2018 2017
PASIVO CORRIENTE
CIALES Y OTRAS CTAS. X PAGAR € 13,045,000.00 € 12,890,000.00
CIALES Y OTRAS CTAS. ACUMULADO € - € -
OS € 6,009,000.00 € 6,581,000.00
NCIEROS DERIVADOS € 9,193,000.00 € 5,727,000.00
DES DE CRÉDITO Y OBLIGACIONES € 5,501,000.00 € 5,484,000.00
RIENTES € 9,282,000.00 € 7,507,000.00
RRIENTE € 43,030,000.00 € 38,189,000.00
DES DE CRÉDITO Y OTROS PASIV. C € 25,700,000.00 € 18,566,000.00
DES DE CREDITO Y OTROS PASIV. NC € 22,812,000.00 € 15,494,000.00
NACIERO € 2,888,000.00 € 3,072,000.00
CIERA € 40,394,000.00 € 29,777,000.00
TO DIFERIDO € 2,540,000.00 € 3,492,000.00
OS € 1,040,000.00 € 1,273,000.00
ORRIENTES € 7,342,000.00 € 10,734,000.00
O CORRIENTE € 36,622,000.00 € 34,065,000.00
€ 79,652,000.00 € 72,254,000.00
PATRIMONIO
PREFERENTES € - € -
O € - € -
€ 306,000.00 € 311,000.00
€ - € -
) ACUMULADAS € 84,454,000.00 € 84,651,000.00
N CARTERA € -6,948,000.00 € -4,537,000.00
DOS € - € -
AS) ACUMULADAS € - € 36,000.00
VERSION € -20,449,000.00 € -19,505,000.00
NIO € 57,363,000.00 € 60,956,000.00
AL DE PASIVO + PATRIMONIO € 137,015,000.00 € 133,210,000.00
2016

€ -
€ 18,629,000.00
€ 3,855,000.00
€ 7,180,000.00
€ 4,938,000.00
€ 2,915,000.00
€ 37,517,000.00
€ 11,091,000.00
€ 10,952,000.00
€ 139,000.00
€ 23,209,000.00
€ 3,865,000.00
€ 1,391,000.00
€ 13,447,000.00
€ 29,794,000.00
€ 67,311,000.00

€ -
€ -
€ 311,000.00
€ -
€ 84,037,000.00
€ -990,000.00
€ -
€ 46,000.00
€ -18,814,000.00
€ 64,590,000.00
€ 131,901,000.00
FLUJO DE CAJA "NESTLE"
2018 2017
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO € 10,468,000.00 € 7,511,000.00
Flujos de efectivo de las actividades de
€ 15,398,000.00 € 14,199,000.00
explotacion
depreciacion € 3,604,000.00 € 3,560,000.00
amortizacion € 320,000.00 € 374,000.00
impuestos diferidos
Otros ajustes € 3,983,000.00 € 6,173,000.00
Ingresos en efectivo
Pagos en efectivo
Cobros y pagos por impuestos sobre beneficios € 3,623,000.00 € 3,628,000.00

Pago de intereses € 684,000.00 € 609,000.00


Depositos de entidades de credito -€ 2,977,000.00 -€ 3,419,000.00
Flujos de efectivo de las actividades de
inversion -€ 14,266,000.00 -€ 4,950,000.00

-€ 4,470,000.00 -€ 4,707,000.00
Pagos de activos de las actividades de inversion
Otros flujos de efectivo de las actividades de -€ 9,796,000.00 -€ 243,000.00
inversion
Flujos de efectivo de las actividades de -€ 4,117,000.00 -€ 9,084,000.00
financiacion
Otros pagos relacionadas con actividades de -€ 847,000.00 -€ 868,000.00
financiacion
Distribucion de dividendos -€ 7,124,000.00 -€ 7,126,000.00

-€ 6,854,000.00 -€ 3,295,000.00
Adquisicion de instrumentos de capital propio
Pasivos subordinarios € 107,708,000.00 € 2,205,000.00

-€ 313,000.00 -€ 217,000.00
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
-€ 3,298,000.00 -€ 52,000.00
Variacion neta del efectivo y equivalentes
2016
€ 8,883,000.00

€ 15,582,000.00

€ 2,795,000.00
€ 337,000.00

€ 5,066,000.00

€ 3,435,000.00

€ 534,000.00
-€ 1,499,000.00

-€ 6,123,000.00

-€ 4,692,000.00

-€ 1,431,000.00

-€ 6,184,000.00

-€ 164,000.00

-€ 6,937,000.00

€ 760,000.00

€ 1,633,000.00

-€ 169,000.00

€ 3,106,000.00
ESTADO DE RESULTADOS "NESTLE"
2016
31-12
INGRESOS TOTALES € 89,469.000
Ingresos € 89,469.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION € -
Consumo y otros gastos externos € 44,199.000
Beneficio Bruto € 45,270.000
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION € 76,306.000
Gastos personal € 29,544.000
investigacion y desarrollo € 1,736.000
amortizaciones € -
gastos financieros(ingresos)- neto de
€ -
operaciones
gastos extraordinarios(ingresos) € 1,095.000
otros gastos de explotacion -€ 268.000
RESULTADO DE EXPLOTACION € 13,163.000
Ingresos financieros € 444.000
Enajenacion de instrumentos financieros € -
otros-netos € 193.000
RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTO € 12,526.000
Impuesto sobre beneficios € 4,413.000
Resultado del ejercicio procedente de las € 8,113.000
operaciones continuadas
Resultado atribuido o intereses minotarios -€ 352.000
Activos en controladas € 770.000
Ajuste US PCGA(GAAP) € -
Resultado procedente de las operaciones
€ 8,531.000
continuadas
resultado operaciones interrumpidas € -
resultado atribuido al grupo € 8,531.000
total ajustes al ingreso € -
Resultado procedente de las operaciones
€ 8,531.000
continuadas(neto minoritarios)
ajuste del resultado € -
resultado de ejercicio € 8,531.000
resultado promedio ponderado de accion € 3,097.000
Beneficio por accion del periodo 2,75
dividendo por accion 2,3
UPA-utilidad por accion 2,95
2017 2018
31-12 31-12
€ 89,590.000 € 91,439.000
€ 89,590.000 € 91,439.000
€ - € -
€ 45,571.000 € 46,070.000
€ 44,019.000 € 45,369.000
€ 79,434.000 € 77,687.000
€ 27,841.000 € 28,472.000
€ 1,739.000 € 1,687.000
€ - € -

€ - € -

€ 4,689.000 € 1,651.000
-€ 406.000 -€ 193.000
€ 10,156.000 € 13,752.000
€ 490.000 € 608.000
€ - € -
€ 206.000 € 153.000
€ 9,460.000 € 12,991.000
€ 3,565.000 € 3,439.000
€ 5,895.000 € 9,552.000
-€ 355.000 -€ 333.000
€ 824.000 € 916.000
€ - € -

€ 6,364.000 € 10,135.000

€ 792.000 € -
€ 7,156.000 € 10,135.000
€ - € -
€ 6,364.000 € 10,135.000
€ - € -
€ 7,156.000 € 10,135.000
€ 3,098.000 € 3,019.000
2,05 3,36
2,35 2,45
€ 3.00 3,76
PERIODO TERMINADO : 12/31/2018 12/31/2017
Ingresos totales € 91,439,000.00 € 89,590,000.00
Beneficio bruto € 45,369,000.00 € 44,019,000.00
Resultadode explotación € 13,752,000.00 € 10,156,000.00
Resultado atribuido al grupo € 10,135,000.00 € 7,156,000.00

PERIODO TERMINADO : 12/31/2018 12/31/2017


Total Activos € 137,015,000.00 € 133,210,000.00
Total Pasivos € 79,652,000.00 € 72,254,000.00
Patrimonio neto € 57,363,000.00 € 60,956,000.00
CUENTA DE RESULTADOS
12/31/2016 € 100,000,000.00
€ 91,439,000.00 € 89,590,000.00 € 89,469,000.00
€ 89,469,000.00 € 90,000,000.00
€ 45,270,000.00
€ 80,000,000.00
€ 13,163,000.00
€ 70,000,000.00
€ 8,531,000.00
€ 60,000,000.00
€ 50,000,000.00
€ 40,000,000.00
€ 30,000,000.00
€ 20,000,000.00
€ 10,135,000.00 € 8,531,000.00
€ 10,000,000.00 € 7,156,000.00

€-
1 2 3

Ingresos totales Resultado atribuido al grupo

12/31/2016
€ 131,901,000.00 BALANCE
€ 67,311,000.00 € 160,000,000.00
€ 64,590,000.00 € 137,015,000.00 € 133,210,000.00 € 131,901,000.00
€ 140,000,000.00
€ 120,000,000.00
€ 100,000,000.00
€ 79,652,000.00
€ 80,000,000.00 € 72,254,000.00 € 67,311,000.00
€ 60,000,000.00
€ 40,000,000.00
€ 20,000,000.00
€-
1 2 3

Total Activos Total Pasivos


ANALISIS

ANALISIS

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