CONCILIACION BANCARIA

AL 31/01/2019
VALORES EN RD$

Balance según banco al 31-01-2019 14,200,000.00

MAS: Depositos en transito 4,500,000.00
c/e deposito 100 400,000.00
SUB TOTAL 4,900,000.00
TOTAL 19,100,000.00
MENOS: cheques en transito 3,500,000.00
c/e cheque 103 200,000.00
SUB TOTAL 3,700,000.00
Balance conciliado s/banco al 31-01-2019 15,400,000.00
Balance según libro al 01-01-2019 8,200,000.00
Mas: Depositos emitidos 16,900,000.00
Notas de credito 10,000,000.00
SUB TOTAL 26,900,000.00
TOTAL 35,100,000.00
MENOS: cheques emitidos 14,700,000.00
Notas de debito 5,000,000.00
SUB TOTAL 19,700,000.00
Balance conciliado s/banco al 31-01-2019 15,400,000.00
 CONCILIACION BANCARIA
AL 28/02/2019
VALORES EN RD$
8,000,000.00
Balance según banco al 28-02-2019
MAS: Depositos en transito 4,000,000.00
C/E Deposito 1005 (mes enero) 1,500,000.00
C/E Deposito 1000 (mes enero) 400,000.00
SUB TOTAL
TOTAL
MENOS: cheques en transito 3,200,000.00
C/E Cheque 107 (mes enero) 2,000,000.00
SUB TOTAL
Balance consiliado s/banco al 28-02-2019
Balance según libro al 02-02-2019
MAS: Depositos emitidos 15,200,000.00
Notas de Credito 7,000,000.00
SUB TOTAL
TOTAL
MENOS: cheques emitidos 23,900,000.00
Notas de Debito 5,000,000.00
SUB TOTAL
Balance consiliado s/libro al 31-01-2019
 5,900,000.00
13,900,000.00

5,200,000.00
8,700,000.00
15,400,000.00

22,200,000.00
37,600,000.00

28,900,000.00
8,700,000.00
Balance según banco al 31-03-2019 7,900,000.00
MAS: depositos en transito 8,000,000.00
c/e deposito 1009( mes febrero) 4,000,000.00
SUB TOTAL 12,000,000.00
TOTAL 19,900,000.00
MENOS: cheques en transito 7,000,000.00
c/e cheque 116 (mes febrero) 3,200,000.00
SUB TOTAL 10,200,000.00
Balance conciliado s/Banco al 31-03-2019 9,700,000.00
Balance según libro al 02-03-2019 8,700,000.00
MAS: depositos emitidos 23,000,000.00
Notas de credito 7,000,000.00
SUB TOTAL 30,000,000.00
TOTAL 38,700,000.00
MENOS: cheques emitidos 25,000,000.00
Notas de Debito 4,000,000.00
SUB TOTAL 29,000,000.00
Balance conciliado s/libro al 31-03-2019 9,700,000.00
Balance según banco al 30-04-2019 9,500,000.00
MAS: depositos en transito 8,000,000.00
c/e deposito 1016
SUB TOTAL 8,000,000.00
TOTAL 17,500,000.00
MENOS: cheques en transito 7,500,000.00
c/e chque
SUB TOTAL 7,500,000.00
Balance conciliado s/banco al 30-4-2019 10,000,000.00
Balance según libro al 01-04-2019 9,700,000.00
MAS: depositos emitidos 23,000,000.00
Notas de credito 5,000,000.00
SUB TOTAL 28,000,000.00
TOTAL 37,700,000.00
MENOS: cheques emitidos 21,700,000.00
Notas de debito 6,000,000.00
SUB TOTAL 27,700,000.00
Balance conciliado s/libro al 30-04-2019 10,000,000.00
Balance según banco al 31-05-2019 9,150,000.00
MAS: depositos en transito 2,000,000.00
c/e deposito 1019 mes abril 2,000,000.00
SUB TOTAL 4,000,000.00
TOTAL 13,150,000.00
MENOS: cheques en transito 2,700,000.00
c/e cheque 135 mes abril 4,000,000.00
c/e cheque 142 450,000.00
SUB TOTAL 7,150,000.00
Balance conciliado s/banco al 31-05-2019 6,000,000.00
Balance según libro al 01-05-2019 10,000,000.00
MAS: depositos emitidos 17,000,000.00
Notas de credito 4,200,000.00
SUB TOTAL 21,200,000.00
TOTAL 31,200,000.00
MENOS: cheques emitidos 20,500,000.00
Nota de debito 4,700,000.00
SUB TOTAL 25,200,000.00
Balance conciliado s/libro al 31-05-2019 6,000,000.00
Balance según banco al 31-06-2019 13,850,000.00
MAS: depositos en transito 6,000,000.00
c/e deposito 1026 2,700,000.00
SUB TOTAL 8,700,000.00
TOTAL 22,550,000.00
MENOS: cheques en transito 9,000,000.00
c/e chque 148 1,350,000.00

SUB TOTAL 10,350,000.00

Balance conciliado s/banco al 31-06-2019 12,200,000.00
Balance según libro al 01-06-2019 6,000,000.00
MAS: depositos emitidos 24,500,000.00
Notas de credito 12,000,000.00
SUB TOTAL 36,500,000.00
TOTAL 42,500,000.00
MENOS: cheques emitidos 23,300,000.00
Notas de debito 7,000,000.00
SUB TOTAL 30,300,000.00
Balance conciliado s/libro al 31-06-2019 12,200,000.00
Balance según banco al 31-07-2019
MAS: Depositos en transito

SUB TOTAL
TOTAL
MENOS: cheques en transito
c/e cheque 156

SUB TOTAL
Balance conciliado s/banco al 31-07-2019
Balance según libro al 01-07-2019
MAS: depositos emitidos
Notas de credito
SUB TOTAL
TOTAL
MENOS: cheques emitidos
Notas de debito
SUB TOTAL
Balance conciliado s/libro al 31-07-2019
Balance según banco al 31-08-2019
MAS: depositos en transito

SUB TOATL
TOTAL
MENOS: cheques en transito
c/e cheque 156 mes julio

SUB TOTAL
Balance conciliado s/banco al 31-08-2019
Balance según libro al 01-08-2019
MAS: Depositos emitidos
Notas de credito
SUB TOTAL
TOTAL
MENOS: cheques emitidos
Notas de debito
SUB TOTAL
Balance conciliado s/libro al 31-08-2019