REFERENCIA

LEGALIZACION DE DINEROS EN MISIÓN

COLABORADORES DIRECTOS O INDIRECTOS

NOMBRE CONDUCTOR:
COORDINADOR DE LA
OPERACIÓN:
FECHA INICIO OPERACIÓN PLACA N°
FECHA FINAL OPERACIÓN CLIENTE
RELACION DE ANTICIPOS TRANSFERIDOS
REF Y ANT FECHA VALOR

TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN

GASTOS VALOR
PEAJES
PARQUEADERO
COMBUSTIBLE EFECTIVO
COMBUSTIBLE DISTRACOM (NO SUMA)
MANTENIMIENTOS
PASAJES
OTROS

TOTAL GASTOS EN OPERACIÓN

LIQUIDACION DE SALDOS
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $
MENOS EL TOTAL DE GASTOS EN OPERACIÓN $
TOTAL SALDO A FAVOR DE : $

OBSERVACIONES (Espacio para contabilidad ) FECHA REVISION

OBSERVACIONES :

1. Recuerde que a este formato debe anexar la copia de cada uno de los anticipo que relaciono en el cuadro de arriba y que sin estos soportes no podra ser recibida su legalizacion.
2.Los soportes de la legalizacion deben venir organizados y pegados por referencia , acompañados del respectivo formato de legalización.

3.Las facturas o recibos que legaliza deben ser originales, sin tachones ,ni enmendaduras, y deben verse claramente los valores que legaliza en caso de peajes y combustible escribir a un
lado del recibo el total que pago ya que en este tipo de papel suele borrarse con el tiempo la informacion.
4.Para los casos de combustible solo se recibiran tiquetes de maquina, los recibos manuales no seran aceptados
5. Recuerde que una vez terminada la planeacion usted cuenta con 3 dias calendario para el envio de su legalizacion al departamento de contabilidad.

6. A partir de la fecha 01/09/2021 , los conceptos de alimentación, hospedaje, hidratación y lavado de ropa deben ser legalizados. los recibos equivalentes solo aplicarán para casos
excepcionales en los cuales no se pueda tener acceso a soporte y los valores aprobados en dicho formato serán los contemplados en el manual del viajero.
Conductor Autorizado Operación Recibido Contabilidad
 PLANEACION N° 1135
LEGALIZACION DE VIATICOS CONDUCTORES

NOMBRE CONDUCTOR: ARLEX RIOS

FECHA INICIO OPERACIÓN 4/30/2016 PLACA N° THQ866
FECHA FINAL OPERACIÓN 5/5/2016 CLIENTE SCHRYVER
RELACION DE ANTICIPOS TRANSFERIDOS
RECURSO ID : FECHA VALOR
5486 4/30/2016 $ 210,000
5502 5/4/2016 $ 105,000
5502 5/6/2016 $ 105,000

TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $ 420,000

RELACION DE GASTOS
GASTOS VALOR
ALIMENTACION CONDUCTOR $200,000
HOSPEDAJE CONDUCTOR $180,000
PEAJES $0
PARQUEADERO $0 0
COMBUSTIBLE $0
MANTENIMIENTOS $0
OTROS $0
OTROS $0
OTROS $0
TOTAL GASTOS EN OPERACIÓN $380,000

LIQUIDACION DE SALDOS
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $420,000
MENOS EL TOTAL DE GASTOS EN OPERACIÓN $380,000
TOTAL SALDO A FAVOR DE : OTS $40,000

OBSERVACIONES (Espacio para contabilidad ) FECHA REVISION

ANT4191/4260/4293

NO SE GIRO ID3739 DE ESTA PLANEACION POR $160.000

OBSERVACIONES :
1. Recuerde que a este formato debe anexar la copia de cada uno de los ID que relaciono en el cuadro de arriba y que sin estos soportes no podra ser recibida su legalizacion.
2.Los soportes de la legalizacion deben venir organizados y pegados.
3.Las facturas o recibos que legaliza deben ser originales, sin tachones ,ni enmendaduras, y deben verse claramente los valores que legaliza en caso de peajes y combustible escribir a un lado del
recibo el total que pago ya que en este tipo de papel suele borrarse con el tiempo la informacion.
4.Para los casos de combustible solo se recibiran tiquetes de maquina, los recibos manuales no seran aceptados
5.Las facturas de hotel deberan venir con NIT del hotel y datos completos , como direccion, telefono.
6. Recuerde que una vez terminada la planeacion usted cuenta con 3 dias calendario para el envio de su legalizacion al departamento de contabilidad.
7. Los soportes los debe pegar por concepto, es decir en una hoja todos los soportes correspondientes a alimentacion, en otra hospedaje, en otra peajes etc

Conductor Autorizado Operación Recibido Contabilidad

 PLANEACION N° 757
LEGALIZACION DE VIATICOS CONDUCTORES

NOMBRE CONDUCTOR: HERNANDO PLAZA LIZCANO

FECHA INICIO OPERACIÓN 12/1/2015 PLACA N° T1228
FECHA FINAL OPERACIÓN 12/30/2015 CLIENTE PAREX VERANO
RELACION DE ANTICIPOS TRANSFERIDOS
RECURSO ID : FECHA VALOR
3483 11/28/2014 $ 660,000
3514 12/2/2014 $ 500,000
3507 12/2/2014 $ 320,000
3597 12/24/2014 $ 160,000
3607 12/15/2014 $ 240,000
3561 12/9/2014 $ 860,000
3633 12/19/2014 $ 820,000
3658 12/27/2014 $ 1,180,000
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $ 4,740,000

RELACION DE GASTOS
GASTOS VALOR
ALIMENTACION CONDUCTOR $1,200,000
HOSPEDAJE CONDUCTOR $1,030,000
PEAJES
PARQUEADERO
COMBUSTIBLE $1,300,000
MANTENIMIENTOS
OTROS /// FAC IMPRESIÓN DOCUMENTOS Y SERV INTERNET
OTROS
OTROS
TOTAL GASTOS EN OPERACIÓN $3,530,000

LIQUIDACION DE SALDOS
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $4,740,000
MENOS EL TOTAL DE GASTOS EN OPERACIÓN $3,530,000
TOTAL SALDO A FAVOR DE : OTS $1,210,000

OBSERVACIONES (Espacio para contabilidad ) FECHA REVISION

VIATICOS DIA 01 A 30 DIC (30 DIAS)

HOSPEDAJE DIA 01 A 19 DIC, 22-23 DIC, 26 A 30 DIC (26 DIAS)

AN3982/3988/3989/4020/4031/4059/4123/4146

OBSERVACIONES :
1. Recuerde que a este formato debe anexar la copia de cada uno de los ID que relaciono en el cuadro de arriba y que sin estos soportes no podra ser recibida su legalizacion.
2.Los soportes de la legalizacion deben venir organizados y pegados.
3.Las facturas o recibos que legaliza deben ser originales, sin tachones ,ni enmendaduras, y deben verse claramente los valores que legaliza en caso de peajes y combustible escribir a un lado del
recibo el total que pago ya que en este tipo de papel suele borrarse con el tiempo la informacion.
4.Para los casos de combustible solo se recibiran tiquetes de maquina, los recibos manuales no seran aceptados
5.Las facturas de hotel deberan venir con NIT del hotel y datos completos , como direccion, telefono.
6. Recuerde que una vez terminada la planeacion usted cuenta con 3 dias calendario para el envio de su legalizacion al departamento de contabilidad.
7. Los soportes los debe pegar por concepto, es decir en una hoja todos los soportes correspondientes a alimentacion, en otra hospedaje, en otra peajes etc

Conductor Autorizado Operación Recibido Contabilidad

 PLANEACION N° 757
LEGALIZACION DE VIATICOS CONDUCTORES

NOMBRE CONDUCTOR: JHON ALEXANDER BOHORQUEZ RAMIREZ

FECHA INICIO OPERACIÓN 2/1/2015 PLACA N° BYD500
FECHA FINAL OPERACIÓN 2/15/2015 CLIENTE PAREX VERANO
RELACION DE ANTICIPOS TRANSFERIDOS
RECURSO ID : FECHA VALOR
3842 2/6/2015 160000
3767 2/10/2015 160000
3854 2/10/2015 200000
3868 2/12/2015 120000

TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN 640000

RELACION DE GASTOS
GASTOS VALOR
ALIMENTACION CONDUCTOR $600,000
HOSPEDAJE CONDUCTOR $120,000
PEAJES
PARQUEADERO
COMBUSTIBLE $0
MANTENIMIENTOS
OTROS /// FAC IMPRESIÓN DOCUMENTOS Y SERV INTERNET $0
OTROS
OTROS
TOTAL GASTOS EN OPERACIÓN $720,000

LIQUIDACION DE SALDOS
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $640,000
MENOS EL TOTAL DE GASTOS EN OPERACIÓN $720,000
TOTAL SALDO A FAVOR DE : JHON ALEXANDER -$80,000

OBSERVACIONES (Espacio para contabilidad ) FECHA REVISION

ANT4378- 4362/4373/4393

OBSERVACIONES :
1. Recuerde que a este formato debe anexar la copia de cada uno de los ID que relaciono en el cuadro de arriba y que sin estos soportes no podra ser recibida su legalizacion.
2.Los soportesode
3.Las facturas la legalizacion
recibos deben
que legaliza venirser
deben organizados
originales, ysin
pegados.
tachones ,ni enmendaduras, y deben verse claramente los valores que legaliza en caso de peajes y combustible escribir a un lado del
recibo el total que pago ya que en este tipo de papel suele borrarse con el tiempo la informacion.
4.Para los casos de combustible solo se recibiran tiquetes de maquina, los recibos manuales no seran aceptados
5.Las facturas de hotel deberan venir con NIT del hotel y datos completos , como direccion, telefono.
6. Recuerde que una vez terminada la planeacion usted cuenta con 3 dias calendario para el envio de su legalizacion al departamento de contabilidad.
7. Los soportes los debe pegar por concepto, es decir en una hoja todos los soportes correspondientes a alimentacion, en otra hospedaje, en otra peajes etc

Conductor Autorizado Operación Recibido Contabilidad

 LEGALIZACION DE VIATICOS CONDUCTORES PLANEACION N° 1143

NOMBRE CONDUCTOR: JOSE ARIEL MONTOYA

FECHA INICIO OPERACIÓN 5/7/2016 PLACA N° RT450 Y TMA573
FECHA FINAL OPERACIÓN 5/14/2016 CLIENTE ALMAGAS
RELACION DE ANTICIPOS TRANSFERIDOS
RECURSO ID : FECHA VALOR
5523 5/7/2016 $370,000
5522 7/6/2016 $380,000
5522 5/7/2016 $540,000
5551 5/12/2016 $300,000
5554 5/12/2016 $370,000
5559 5/13/2016 $70,000
5574 5/26/2016 $35,000
5539 6/2/2016 $70,000
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $2,135,000

GASTOS VALOR
VIATICO PLENO (09-10-11-13 MAY) $160,000
VIATICO OPER ((07-08-12-14 MAY) $80,000
HOSPEDAJE CONDUCTOR (09-10-11-13-14 MAY) $145,000
PEAJES
PARQUEADERO (16 Y 18 MAY) $30,000
COMBUSTIBLE (7 SOPORTES) $1,286,046
MANTENIMIENTOS (4 SOPORTES) $160,122
8% PORCENTAJE VIAJE $480,000
BONO OPERADOR (09-10-11-13 MAY) $100,000
BONO CAMABAJA (07-08-12-14 MAY) $100,000
TOTAL GASTOS EN OPERACIÓN $2,541,168

LIQUIDACION DE SALDOS
TOTAL DINERO PUESTO EN OPERACIÓN $2,135,000
MENOS EL TOTAL DE GASTOS EN OPERACIÓN $2,541,168
TOTAL SALDO A FAVOR DE : JOSE ARIEL MONTOYA -$406,168

OBSERVACIONES (Espacio para contabilidad ) FECHA REVISION

OBSERVACIONES :
1. Recuerde que a este formato debe anexar la copia de cada uno de los ID que relaciono en el cuadro de arriba y que sin estos soportes no podra ser recibida su legalizacion.
2.Los soportesode la legalizacion deben venir
serorganizados
y pegados.
3.Las facturas recibos que legaliza deben originales, sin tachones ,ni enmendaduras, y deben verse claramente los valores que legaliza en caso de peajes y combustible escribir a un lado del
recibo el total que pago ya que en este tipo de papel suele borrarse con el tiempo la informacion.
4.Para los casos de combustible solo se recibiran tiquetes de maquina, los recibos manuales no seran aceptados
5.Las facturas de hotel deberan venir con NIT del hotel y datos completos , como direccion, telefono.
6. Recuerde que una vez terminada la planeacion usted cuenta con 3 dias calendario para el envio de su legalizacion al departamento de contabilidad.
7. Los soportes los debe pegar por concepto, es decir en una hoja todos los soportes correspondientes a alimentacion, en otra hospedaje, en otra peajes etc

FABIAN CARVAJAL MARIA E BUITRAGO

Conductor Autorizado Operación Recibido Contabilidad

6/27/2016 5/16/2016
 DESCUENTO POR PRONTO PAGO
...Innovación en Movimiento…

NOMBRE PROVEEDOR TRANSPORTE BARRANCA SAS

NIT
901,288,533
RELACION DE FACTURAS Y/O CUENTA DE COBRO
VALOR DEL ANTICIPO VALOR DE FECHA DE FECHA DE % VALOR DEL VALOR NETO A
# FACTURA SERVICIO ENTREGADO SALDO IMPUESTOS RADICACION VENCIENTO DESCUENTO DESCUENTO PAGAR
34 81,500,000 43,400,000 38,100,000 1,304,000 10/23/2019 12/22/2019 7% 2,667,000 34,129,000

OBSERVACIONES: Se hace descuento del 7% sobre el saldo del servicio de $38.100.0000, sin tener en cuenta el valor de los impuestos.

Gerencia General Aceptacion Proveedor Contabilidad