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U T N UTN: Niversidad Ecnológica DE Ezahualcóyotl
U T N UTN: Niversidad Ecnológica DE Ezahualcóyotl
TECNOLÓGICA DE
NEZAHUALCÓYOTL
UTN
UTN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
UTN
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
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Año Año
CONCEPT O CONCEPT O
20 14 20 13 20 14 20 13
Efectivo y Equivalentes 9,310.6 9,284.6 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 30,908.6 18,070.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 27,240.0 594.0 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4.0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Circulantes
Otros Activos Circulantes 47.0 Corto Plazoa Corto Plazo
0.0 Provisiones
Otros Pasivos a Corto Plazo
To tal de Ac tivo s Circ ulantes 36 ,59 7.6 9 ,8 8 2.6
To tal de Pasivo s Circ ulantes 30 ,9 0 8 .6 18 ,0 70 .5
Hac ienda Públic a/Patrimo nio Generado 75,59 4.3 150 ,0 0 3.2
To tal del Pasivo y Hac ienda Públic a / Patrimo nio 245,9 29 .0 30 7,49 9 .8
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Hacienda
Hacienda
Hacienda Pública/Patrimo nio
Pública/Patrimo nio Ajustes po r
Co ncepto Pública/Patrimo nio Generado de T OT AL
Generado del Cambio s de Valo r
Co ntribuido Ejercicio s
Ejercicio
Anterio res
Patrimo nio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 20 13 139 ,426 .1 .0 139 ,426 .1
Donaciones de Capital .0 .0 .0
Variacio nes de la Hacienda Pública/Patrimo nio Neto del -178 ,10 5.6 9 ,149 .4 318 ,9 59 .4 150 ,0 0 3.2
Ejercicio 20 13
Reservas .0 .0 .0
Hacienda Pública/Patrimo nio Neto Final del Ejercicio 20 13 139 ,426 .1 -178 ,10 5.6 9 ,149 .4 318 ,9 59 .4 28 9 ,429 .3
Aportaciones .0 .0 .0
Donaciones de Capital .0 .0 .0
Variacio nes de la Hacienda Pública/Patrimo nio Neto del 9 ,149 .4 -74,40 8 .9 .0 -6 5,259 .5
Ejercicio 20 14
Revalúos .0 .0 .0 .0
Reservas .0 .0 .0
S aldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimo nio 20 14 139 ,426 .1 -16 8 ,9 56 .2 -74,40 8 .9 318 ,9 59 .4 215,0 20 .4
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C once p to 2 01 4 2 01 3
F lujo s de Efec t ivo de las Ac t ividades de Oper ac ió n
Or ígen 1 95 , 3 1 6. 0 1 91 , 8 3 1 . 0
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente 8.0 219.3
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios .0 14,260.5
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 189,431.8 151,299.4
Otros Orígenes de Operación 5,876.2 26,051.8
Aplic ac ió n 2 69, 7 2 4. 9 1 8 2 , 68 1 . 6
Servicios Personales 151,597.1 147,751.5
Materiales y Suministros 3,827.2 5,361.3
Servicios Generales 24,542.2 23,091.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 89,758.4 6,476.9
Or ígen 12 ,838.1 .0
Endeudamiento Neto .0
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento 12,838.1
Aplic ac ió n .0 7 5,853.3
Servicios de la Deuda 51,487.8
Interno .0
Externo .0
Otros Aplicaciones de Financiamiento 24,365.5
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ACT IVO
Inventarios
Almacenes
Activos Intangibles
Activos Diferidos
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Co rto Plaz o
Deuda Interna .0 .0
Instituciones de Crédito .0 .0
Títulos y Valores .0 .0
Arrendamientos Financieros .0 .0
Deuda Externa .0 .0
Deuda Bilateral .0 .0
Títulos y Valores .0 .0
Arrendamientos Financieros .0 .0
Largo Plaz o
Deuda Interna .0 .0
Instituciones de Crédito .0 .0
Títulos y Valores .0 .0
Arrendamientos Financieros .0 .0
Deuda Externa .0 .0
Deuda Bilateral .0 .0
Títulos y Valores .0 .0
Arrendamientos Financieros .0 .0
Otro s Pasivo s 18 ,0 70 .5 30 ,9 0 8 .6
ADEFAS 18 ,0 70 .5 30 ,9 0 8 .6
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NOTAS DE DESGLOSE
ACTIVO.
A) Efectivo y Equivalentes
Este rubro se encuentra representado por efectivo y depósitos en cuentas de cheques, valuados
a su valor nominal, provenientes de Recursos Fiscales, Recursos Federales e Ingresos Propios.
Las inversiones financieras son por conceptos a recibir como resultado de las operaciones
financieras, las cuentas por Cobrar a corto plazo se integran principalmente por 26 millones 392
mil pesos por cobrar al Gobierno Federal y 437 mil pesos al Gobierno del Estado de México y los
Deudores Diversos son adeudos pendientes por recuperar. El saldo total es por 27 millones 240
mil pesos.
C) Valores en garantía
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El estadio de futbol, está incluido en el rubro de edificios, el cual requiere de una inversión de
obra para reparaciones mayores con un costo aproximado al 31 de diciembre de 2006 de 5
millones 500 mil pesos, lo que representa el 36 por ciento de su valor original. Al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, no se ha actualizado el valor de las reparaciones mayores para su trámite y
ejecución del proyecto de mantenimiento del estadio.
E) Bienes Muebles
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El efecto neto en los valores revaluados al 31 de diciembre del 2014 es de 78 millones 76.4 miles
de pesos, mismo que se registró contra el patrimonio contable de la UTNEZA afectando el
superávit por revaluación, por lo que el total de la depreciación de activos fijos asciende a 475
millones 407.9 miles de pesos.
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, de los
activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir del 2008 y a valor actualizado para las
inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro del activo fijo
los porcentajes de depreciación establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental
para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
vigente.
Concepto 2014
Equipo 2%
Equipo de Cómputo 20%
Equipo de Transporte 10%
Mobiliario y Equipo 3%
Equipo de Telecomunciaciones 10%
Herramientas 10%
Equipo de Laboratorio 10%
Maquinaria y Equipo 10%
Libros y Obras de Arte 10%
Equipo de Foto, Cine y Grabación 10%
Equipo Eléctrico y Electrónico 10%
PASIVO.
Los compromisos y obligaciones adquiridos a cargo de la Universidad, se integran por los rubros
de proveedores derivado de las adquisiciones de materiales e insumos y de la prestación de
servicios para la operación de la misma, Acreedores en los que se registran diversos adeudos
como el Impuesto Sobre Nóminas del 3%, y el rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar
correspondiente al Impuesto sobre la Renta retenido al personal directivo, administrativo y
docente por las remuneraciones pagadas, así como las retenciones a personas físicas por la
prestación de servicios profesionales independientes. Lo anterior por un total de 30 millones
908.6 miles de pesos los cuales se detallan a continuación:
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RELACIÓN DE PROVEEDORES
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Antigüedad a 30 días
Asoc. de Serv. Pubs. Academ. Sindic.UTN 21.1
Sind. Único. de Trabajadores de la UTN 8.9
Estímulos por enterar al GEM 2014 51.3
Pasajes Personal Sindicalizado 22.1
CONACYT Programa "Apoyo Madres Mexicanas" 102.0
Instituto Tecnológica de Hidalgo 23.2
GEM/ Cursos de Capacitación 20.8
Total 249.3
TOTAL 9,894.3
Antigüedad a 30 días
I.S.R. Retenido al Personal 5,231.0
I.S.R. Retenido por Honorarios 278.3
I.V.A. Retenido por Honorarios 0.8
5,510.1
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1. Ingresos de Gestión
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 151,597.1
Materiales y suministros 3,827.2
Servicios Generales 24,542.2
179,966.5
TOTAL 269,724.9
a. Los recursos Federales, Estatales y Recursos Propios que en su favor se establezcan; así
como las donaciones otorgadas en su favor.
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b. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el
cumplimento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo
ingreso que perciba por cualquier título legal.
c. Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el
cumplimiento de su objeto.
Patrimonio Contribuido
Federal 29,857.8
Estatal 2,116.1
Ingreso Propios 105,627.9
FOMES 136.4
PIFI 1,087.1
Incubadora de empresas 603.8
TOTAL 139,426.1
Patrimonio Generado
Revaluós 318,959.4
TOTAL 75,594.3
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de
Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
2014 2013
Efectivo en Bancos – Tesorería 9,310.6 9,284.6
Efectivo en Bancos – Dependencias
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalente 9,310.6 9,284.6
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2.- Las adquisiciones de bienes muebles ascendieron a 203 mil pesos, los cuales 100 por ciento
su origen es del Subsidio Federal.
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:
2014 2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 74,408.9 9,149.4
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo: 74,434.9 9,014.8
Depreciación 88,282.2 24,950.5
Otros orígenes de inversión 7.6 41,888.0
Otras aplicaciones de inversión 26,693.0 .0
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuenta por cobrar 12,838.1 51,487.8
Partidas extraordinarias .0 24,365.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al
26.0 134.6
Efectivo
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos 30,929.2
Otros ingresos presupuestarios no contables
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2 0 1 4 2 0 1 3
CUENTAS DEUDOR AS
Almacén 1,747.2 3,104.8
Cuentas Presupuestarias.
2 0 1 4 2 0 1 3
CUENTAS DEUDOR AS
Ley de Ingresos Estimada 194,626.6 634,749.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 741.5 692.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones 9.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros 35,191.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 7,152.1 3,974.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 6,649.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 173,316.8 176,204.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros 6,563.5 16,447.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones 3,300.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 203.0 347.1
38 9 ,253.3 8 70 ,9 17.0
38 9 ,253.3 8 70 ,9 17.0
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El Presupuesto Autorizado 2014 resultó insuficiente para cubrir las necesidades mínimas
necesarias para la operación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA.
a) Objeto Social
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b) Principal Actividad.
Impartir educación tecnológica de tipo superior para la formación de recursos humanos, aptos
para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.
La Universidad no es sujeta del Impuesto sobre la Renta, por ser una persona moral no
contribuyente. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 102, establece que estas
entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación
que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en
términos de la citada Ley.
La UTNEZA está obligada a hacer aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMYM).
La Universidad es sujeta del Impuesto al Valor Agregado, por los actos o actividades
realizados distintas a los servicios de enseñanza y sólo podrá acreditar el Impuesto al Valor
Agregado, que le haya sido trasladado en las erogaciones, que se identifiquen
exclusivamente con las actividades por las que este obligada al pago del impuesto causado.
d) Estructura Organizacional.
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Los estados financieros fueron formulados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del
Estado de México.
A partir del mes de septiembre de 2012 debido a las necesidades en el registro de las
operaciones contables y por disposición de Contabilidad Gubernamental del Estado, se cambió
el sistema contable VISUAL APPEAL v4.1 B por el SISTEMA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL (PROGRESS). Este cambio fue con el objeto de mejorar la obtención de la
información.
A partir del 1º de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la
cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general para contribuir a medir la
eficacia, la economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la
valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. A partir del 1º de
enero de 2011, la Universidad ha adoptado los lineamientos aplicables en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
El 13 de octubre de 2014, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el acuerdo
por el que se reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y se establece la
forma y términos en que lo Entes Públicos deben presentar en los nuevos formatos, los Estados e
Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos y de los indicadores de postura Fiscal.
Concepto Porcentaje
Equipo 2%
Equipo de Cómputo 20%
Equipo de Transporte 10%
Mobiliario y Equipo 3%
Equipo de Telecomunciaciones 10%
Herramientas 10%
Equipo de Laboratorio 10%
Maquinaria y Equipo 10%
Libros y Obras de Arte 10%
Equipo de Foto, Cine y Grabación 10%
Equipo Eléctrico y Electrónico 10%
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
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Ingreso
Ampliacio nes Diferencia
R ubro de Ingreso s Estimado y R educcio nes Mo dificado Devengado R ecaudado
Impuestos .0 .0
Ingreso
Ampliacio nes
Estado Analítico de Ingreso s Diferencia
Estimado y Mo dificado Devengado R ecaudado
Po r Fuente de Financiamiento R educcio nes
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
In gre sos de Organ ismos y Empre sas 15 8, 111. 5 2 1, 195 . 5 17 9, 3 0 7 . 0 2 6, 82 9. 0 168, 487 . 0 10 , 3 7 5 . 5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
.0 .0
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
.0 5,884.2 -12,978.4
Servicios 18,862.6 -844.5 18,018.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
23,353.9
y Otras Ayudas 139,248.9 22,040.0 161,288.9 26,829.0 162,602.8
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P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 V A R I A C I Ó N
ASIGNAC IONES REDUC C IONES
TOTAL
I N G R E S O S P REVISTO Y/ O Y/ O REC AUDADO IMP ORTE %
AUTORIZADO
AMP LIAC IONES DISMINUC IONES
P ARTIC IP AC IONES, AP ORTAC IONES, 1 39,248.9 22,040.0 1 61 ,288.9 1 89,431 .9 -28,1 43.0 -1 7.4
TRANSF ERENC IAS, ASIGNAC IONES,
__________ __________ __________ __________ __________ __________
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
OTROS INGRESOS Y BENEF IC IOS 33,337.8 33,337.8 36,81 3.3 -3,475.5 -1 0.4
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 8.0 -8.0
189.4
200.0 161.3
Millones de Pesos
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0 33.3 36.8
60.0
40.0
20.0
0.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
AUTORIZADO RECAUDADO
30
UTN
INGRESOS
Se tuvo previsto recaudar 158 millones 111.5 miles de pesos, posteriormente se dieron
ampliaciones y reducciones por 36 millones 515.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto
autorizado de 194 millones 626.7 miles de pesos. De los cuales se recaudaron ingresos por 226
millones 245.2 miles de pesos, obteniéndose una variación de más por 31 millones 618.5 miles de
pesos lo que representó un 16.2 por ciento respecto al monto autorizado.
INGRESOS DE GESTIÓN
Se tuvo previsto recaudar ingresos por 18 millones 862.6 miles de pesos, posteriormente se dio
una reducción por la misma cantidad esto derivado del “Convenio de Colaboración
Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas”.
Se tuvo previsto recaudar 139 millones 248.9 miles de pesos, posteriormente se dieron
ampliaciones por 22 millones 40 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 161
millones 288.9 miles de pesos. De los cuales se recaudaron 189 millones 431.9 miles de pesos,
obteniéndose una variación de 28 millones 143 mil pesos, lo que representó el 17.4 por ciento
respecto al monto autorizado.
En el rubro de otros se autorizaron ampliaciones por 33 millones 337.8 miles de pesos, los cuales
corresponden principalmente a Ingresos Diversos por 18 millones 18.1 miles de pesos de los
cuales se recaudaron 5 millones 876.1 miles de pesos, dando como resultado una variación de 12
millones 142 mil pesos. Disponibilidades Financiera por 8 millones 756.2 miles de pesos,
recaudados en su totalidad. Así mismo, también se obtuvieron ampliaciones por 6 millones 563.5
miles de pesos por concepto de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de
Ejercicios Anteriores.
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Egreso s
Ampliacio nes/ S ubejercicio
Co ncepto Apro bado (R educcio nes) Mo dificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
Materiales y S uministro s 5,6 6 4.9 - 1,0 9 6 .1 4,56 8 .8 25.7 3,8 0 1.6 4,543.1
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos
Oficiales. 3,113.3 - 556.8 2,556.5 13.1 1,802.0 2,543.4
Alimentos y Utensilios. 74.6 69.8 144.4 - 144.4 144.4
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion. 917.2 15.1 932.3 8.2 924.2 924.1
Productos Quimicos, Farmac•uticos y de Laboratorio. 337.6 - 285.5 52.1 - 52.1 52.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 241.3 243.0 484.3 - 484.2 484.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos. 830.0 - 594.1 235.9 - 235.9 235.9
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 150.9 12.4 163.3 4.4 158.8 158.9
- -
S ervicio s Generales 15,8 0 9 .1 8 ,733.1 24,542.2 6 ,135.3 18 ,40 6 .9 18 ,40 6 .9
Servicios Basicos. 2,977.8 283.5 3,261.3 - 3,261.3 3,261.3
Servicios de Arrendamiento. 76.5 737.2 813.7 - 813.6 813.7
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros servicios. 5,131.9 1,254.4 6,386.3 1,246.0 5,140.4 5,140.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 770.7 464.8 1,235.5 - 1,235.4 1,235.5
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion. 4,919.1 103.3 5,022.4 6.4 5,016.1 5,016.0
Servicios de Comunicacion Social y Publicidad. - 302.6 302.6 2.2 300.3 300.4
Servicios de Traslado y Viaticos. 409.4 - 30.8 378.6 - 378.6 378.6
Servicios Oficiales. 161.0 - 41.9 119.1 4.0 115.1 115.1
Otros Servicios Generales. 1,362.7 5,660.0 7,022.7 4,876.7 2,146.1 2,146.0
- -
B ienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 7,355.1 7,355.1 - 20 3.0 7,355.1
Mobiliario y Equipo de Administracion. - 974.2 974.2 - - 974.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. - 426.5 426.5 - - 426.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. - 5,039.9 5,039.9 - - 5,039.9
Activos Intangibles. - 914.5 914.5 - 203.0 914.5
- -
Inversió n Pública - - - - - -
- -
Inversio nes Financieras y Otras Pro visio nes - - - - - -
- -
Participacio nes y Apo rtacio nes - - - - - -
- -
Deuda Pública - 6 ,56 3.5 6 ,56 3.5 - 6 ,56 3.5 6 ,56 3.5
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 6,563.5 6,563.5 - 6,563.5 6,563.5
T o tal del Gasto 158 ,111.5 36 ,515.2 19 4,6 26 .7 6 ,6 49 .9 18 0 ,0 8 3.2 18 7,9 76 .8
32
UTN
Egreso s
Ampliacio nes/ S ubejercicio
Co ncepto Apro bado Mo dificado Devengado Pagado
(R educcio nes)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Egreso s
S ubejercicio
Co ncepto Apro bado Ampliacio nes/ Mo dificado Devengado Pagado
(R educcio nes)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Egreso s
S ubejercicio
Co ncepto Apro bado Ampliacio nes/ Mo dificado Devengado Pagado
(R educcio nes)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
33
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
Egreso s
Ampliacio nes/ S ubejercicio
Co ncepto Apro bado Mo dificado Devengado Pagado
(R educcio nes)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Go bierno - - - - - -
Legislación - -
Justicia - -
Relaciones Exteriores - -
Seguridad Nacional - -
Protección Ambiental - -
Salud - -
Combustibles y Energía - -
Transporte - -
Comunicaciones - -
Turismo - -
Otras no Clasificadas en Funcio nes Anterio res - 6 ,56 3.5 6 ,56 3.5 - 6 ,56 3.5 6 ,56 3.5
34
UTN
TOTAL - - -
TOTAL - -
35
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 V A R I A C I Ó N
A SIG N A CION ES RED UCCION ES %
TOTA L
E G R E S O S PREVISTO Y/ O Y/ O EJERCID O IM PORTE
A UTORIZ A D O
A M PL IA CION ES D ISM IN UCION ES
151.6 151.6
160.0
150.0
140.0
Millones de Pesos
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0 24.5
24.5
30.0 7.4
20.0 4.6 3.8 6.6 6.6
0.2
10.0
0.0
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 5000 CAP. 9000
AUTORIZADO EJERCIDO
EGRESOS
Se autorizó un presupuesto inicial de 158 millones 111.5 miles de pesos, posteriormente se dieron
ampliaciones y traspasos netos de más por 36 millones 515.2 miles de pesos y obteniendo un
presupuesto modificado de 194 millones 626.7 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron
186 millones 733.1 miles de pesos, obteniéndose una variación de 7 millones 893.6 miles de pesos,
equivalentes al 4.1 por ciento respecto al monto autorizado.
36
UTN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
Hubo una ampliación de 7 millones 355.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 203 mil
pesos, quedando un saldo por ejercer de 7 millones 152.1 miles de pesos, lo que representó el
97.2 por ciento respecto al monto previsto.
DEUDA PÚBLICA
37
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4
38
UTN
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4
39
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
40
UTN
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
41
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
42
UTN
Eg resos
C oncep to Ap rob a d o Amp lia ciones/ Mod ifica d o Dev eng a d o Pa g a d o Sub ejercicio
( Red ucciones)
1 2 3=( 1 + 2) 4 5 6=( 3 - 4)
Sub sid ios: Sector Socia l y Priv a d o o Entid a d es F ed era tiv a s y Municip ios 69,624.4 - 69,624.4 - 69,624.4 69,624.4
Otros Subsidios - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Proyectos de Inversión - -
Operaciones ajenas - -
C omp romisos - - - - - -
Desastres naturales - -
Ob lig a ciones - - - - - -
Pensiones y jubilaciones - -
Prog ra ma d e Ga sto F ed era liza d o ( Gob ierno F ed era l) 69,624.5 3,1 77.4 72,801 .9 - 72,801 .8 72,801 .9
C osto fina nciero, d eud a o a p oyos a d eud ores y a horra d ores d e la b a nca - -
43
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión
integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación
económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de
acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las
zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
GOBIERNO DE RESULTADOS
El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas
públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que
las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente
de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
GOBIERNO SOLIDARIO
El Gobierno Estatal, se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor
igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han
establecido objetivos apegados a la realidad de la entidad, que delinearán la política social
durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones
de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la
Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la
Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la
atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las
metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y
gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor
impacto en el bienestar de los mexiquenses.
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 VA RIA CIÓN
A SIG N A CION ES RED UCCION ES
TOTA L
PIL A R Y/ O EJE TRA N SVERSA L PREVISTO Y/ O Y/ O EJERCID O IM PORTE %
A UTORIZ A D O
A M PL IA CION ES D ISM IN UCION ES
44
UTN
240.0
220.0 186.6 178.7
Millones de Pesos
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0 1.5 1.5 6.6 6.6
20.0
0.0
GOBIERNO DE GOBIERNO FINANCIAMIENTO
RESULTADOS SOLIDARIO PARA EL
DESARROLLO
AUTORIZADO EJERCIDO
Ampliar la cobertura de los servicios educativos, especialmente en los niveles medio superior
y superior, bajo criterios de flexibilidad y pertinencia.
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4
A SIG N A CION ES RED UCCION ES TOTA L VA RIA CIÓN
PROG RA M A PREVISTO Y/ O A M PL IA CION ES Y/ O D ISM IN UCION ES A UTORIZ A D O EJERCID O IM PORTE %
Educación para el Desarrollo Integral 156,606.7 43,766.4 13,814.7 186,558.4 178,664.8 7,893.6 4.2
186.6 178.7
200.0
180.0
Millones de Pesos
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0 1.5 1.5 6.6 6.6
20.0
0.0
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA EL PREVISIONES PARA
FUNCIÓN PÚBLICA DESARROLLO EL PAGO DE ADEUDO
INTEGRAL DE EJERCICIOS
FISCALES
ANTERIORES
AUTORIZADO EJERCIDO
45
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
GOBIERNO DE RESULTADOS
Evaluar Procesos Orientados a Mejorar la Calidad del Servicio del Organismo. Para este rubro se
programó una evaluación en el año, misma que se realizó cumpliéndose al 100 por ciento de
acuerdo a lo programado.
GOBIERNO SOLIDARIO
Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Públicos, Privado y Social. La Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), desde su creación, surge como un organismo
estrechamente vinculado con los sectores privado, público y social. Por ello las acciones de
vinculación y extensión que se realizan con los mismos, representan una valiosa oportunidad
para sostener una recíproca y provechosa relación. Además, la vinculación con el sector
productivo de bienes y servicios, representa un elemento fundamental en la formación
académica de los estudiantes ya que facilita la interacción de éstos con el proceso productivo a
46
UTN
En este sentido, en el periodo de referencia, se firmaron un total de 186 convenios de los 135
programados en diversos rubros, lo que representa un 137.8 por ciento con respecto a lo
programado, debido principalmente a que se revisaron y lograron concretar un buen número de
ellos en el mes de diciembre del 2014, en beneficio de esta Casa de Estudios.
Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. Una de las metas a alcanzar dentro del Plan
de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es precisamente impulsar el Modelo de Educación
Dual como una opción de formación profesional y relacionada con el mercado laboral. Por lo
anterior esta meta se superó en un 12.5 por ciento en el acumulado anual con respecto a la meta
programada, debido al interés mostrado por los estudiantes y empresarios en ingresar a este
programa.
47
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Período Establecido. Uno de los
indicadores de competitividad académica del Subsistema de Universidades Tecnológicas es el
de eficiencia terminal. En este sentido, han egresado 65 generaciones. La meta anual fue de 1 mil
900 egresados en las catorce carreras de esta Casa de Estudios, por lo que al mes de diciembre
del 2014 egresaron un total de 1 mil 941 alumnos (1 mil 328 alumnos del nivel de Técnico Superior
Universitario y 613 de nivel de licenciatura), lo que superó la meta en un 102.2 por ciento
respecto a la meta programada.
48
UTN
Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias. La evaluación del
personal docente en esta Casa de Estudios representa una parte fundamental del proceso
educativo y del Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas, porque permite conocer el
nivel deseable de competencias y además el despliegue de sus capacidades pedagógicas y su
habilidad para interactuar con el alumnado, directivos, compañeros de trabajo y padres de
familia. En síntesis, tiene el objetivo de conocer sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, a fin de
que se tomen las acciones correspondientes para su posterior capacitación y desarrollo de sus
habilidades. En este sentido, se realizan diferentes evaluaciones a lo largo del proceso de
enseñanza – aprendizaje y se programó evaluar a la totalidad del profesorado, cumpliéndose al
100 por ciento la meta programada.
Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. La meta programada para este proyecto fue de
100 administrativos tanto de personal directivo como administrativo y apoyo secretarial, lo que
al final del período correspondiente se alcanzó un total de 117 directivos y administrativos que
tomaron algún curso de capacitación, por lo que se rebasó con el 17 por ciento en el acumulado
anual con respecto a la meta programada, debido a que se realizaron cursos extraordinarios para
el personal derivados de las re-acreditaciones del Sistema Ambiental y de Gestión de la Calidad.
Desarrollar Proyectos de Investigación. La meta programada para este rubro fue de 10 proyectos
de investigación para esta Casa de Estudios, realizándose un total de 10, por lo que se alcanzó el
100 por ciento con respecto a la meta programada.
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4
M E T A S
( M i l e s de Pe sos)
UN ID A D
PR OG R A - A L CA N - A VA N CE
FUN SUB PG SP PY D ESCR IPCIÓN DE A UTOR IZ A D O EJER CID O %
MADO ZADO %
M ED ID A
G OB IER N O D E R ESUL TA D OS
G OB IER N O SOL ID A R IO
Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Convenio 135 186 137.8
Social
Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Alumno 2,850 2,803 98.4
Superior Tecnológica
Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Período Alumno 1,900 1,941 102.2
Establecido
Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable Docente 314 314 100
de Competencias
O8 O1 O1 O6 O7 EN SEÑ A N Z A D EL IN G L ÉS 3 , 0 0 9. 6 3 , 0 0 9. 6 1 0 0 . 0
Favorecer la Enseñanza de una Lengua Extranjera (Inglés) Alumno 5,100 5,280 103.5
entre la Población Estudiantil en Educación Superior
T O T A L _________ _________
1 94, 62 6. 7 1 8 6, 7 3 3 . 1 95 . 9
========= =========
50
UTN
ANEXOS ESTABLECIDOS EN
DIFERENTES ORDENAMIENTOS
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
52
UTN
TERRENO 120,325.8
EDIFICIO 351,340.0
208,537.9
53
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014
54