EMPRESA MATERIALES PARA CONSTRUCIÓN "LA MODERNA"

RFC ____CUPC730827AL9
Auxiliar de la cuenta de Bancos

CUENTA BANCOS Periodo Jul-22

SUB-CUENTA BANCO NACIONAL S.A.
Moneda: PESOS
Plaza: POZA RICA
Dia Concepto Referencia Cargos

Saldo Disponible

Igualdad Numerica con el estado de cuenta del Banco

Desigualdad Numerica con el estado de cuenta del Banco

Abonos Saldos

$ -
 CAJA CHICA
Relacion de Salidas de Efectivo
Periodo: _______________________________________
FECHA CONCEPTO No. DE DOC. RFC IMPORTE
FACTURA TOTAL

Concepto SUMAS $ -

Elaborado por:

Cajera:
CAJA CHICA
e Salidas de Efectivo
____________________________
DEUDORES GASTOS DE GASTOS DE IVA ISR RETENIDO IVA RETENIDO
DIVERSOS ADMON. VENTA ACREDITABLE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

Revisado por: Autorizado por:

C.P. Lic.
MANE CHAIM NOLASCO DOMINGUEZ

Tarjeta auxiliar de almacen COSTO PROMEDIO

Artículo:________CEMENTO______________
Fecha POLIZA No. De Concepto Unidades Costo
Fact Entradas Salidas Existencias Unitario Promedio
4-Jul-22 PD-03 compra 250 250 $ 160.00
5-Jul-22 PD-04 venta 35 215 $ 160.00
9-Jul-22 PD-07 compra 90 305 $ 165.00
10-Jul-22 PD-09 venta 55 250 $ 161.48
24-Jul-22 PD-13 venta 45 205 $ 161.47
25-Jul-22 0 DEVOLUCIÓN 10 215 $ 161.47

Tarjeta auxiliar de almacen COSTO PROMEDIO

Artículo:________CALHIDRA______________
Fecha POLIZA No. De Concepto Unidades Costo
Fact Entradas Salidas Existencias Unitario Promedio
4-Jul-22 PD-03 compra 200 200 $ 30.00
5-Jul-22 PD-04 venta 20 180 $ 30.00
9-Jul-22 PD-07 compra 80 260 $ 33.00
10-Jul-22 PD-09 venta 55 190 $ 30.20
24-Jul-22 PD-13 venta 45 160 $ 30.92
25-Jul-22 0 DEVOLUCIÓN 12 172 $ 30.92

Tarjeta auxiliar de almacen COSTO PROMEDIO

Artículo:________CALHIDRA______________
Fecha POLIZA No. De Concepto Unidades Costo
Fact Entradas Salidas Existencias Unitario Promedio
4-Jul-22 PD-03 compra 200 200 $ 30.00
5-Jul-22 PD-04 venta 20 180 $ 30.00
9-Jul-22 PD-07 compra 80 260 $ 33.00
10-Jul-22 PD-09 venta 55 190 $ 30.20
24-Jul-22 PD-13 venta 45 160 $ 30.92
25-Jul-22 0 DEVOLUCIÓN 12 172 $ 30.92

Tarjeta auxiliar de almacen COSTO PROMEDIO

Artículo:________CALHIDRA______________
Fecha POLIZA No. De Concepto Unidades Costo
Fact Entradas Salidas Existencias Unitario Promedio
4-Jul-22 PD-03 compra 200 200 $ 30.00
5-Jul-22 PD-04 venta 20 180 $ 30.00
9-Jul-22 PD-07 compra 80 260 $ 33.00
10-Jul-22 PD-09 venta 55 190 $ 30.20
24-Jul-22 PD-13 venta 45 160 $ 30.92
25-Jul-22 0 DEVOLUCIÓN 12 172 $ 30.92
 Valores
Debe Haber Saldo
$ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 5,600.00 $ 34,400.00
$ 14,850.00 $ 49,250.00
$ 8,881.40 $ 40,368.60
$ 7,266.15 $ 33,102.45
$ 1,614.70 $ 34,717.15

Valores
Debe Haber Saldo
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 600.00 $ 5,400.00
$ 2,640.00 $ 8,040.00
$ 1,661.00 $ 6,379.00
$ 1,391.40 $ 4,987.60
$ 371.04 $ 5,358.64

Valores
Debe Haber Saldo
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 600.00 $ 5,400.00
$ 2,640.00 $ 8,040.00
$ 1,661.00 $ 6,379.00
$ 1,391.40 $ 4,987.60
$ 371.04 $ 5,358.64

Valores
Debe Haber Saldo
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 600.00 $ 5,400.00
$ 2,640.00 $ 8,040.00
$ 1,661.00 $ 6,379.00
$ 1,391.40 $ 4,987.60
$ 371.04 $ 5,358.64
NOMBRE
DIRECCION
POBLACION
CUENTA Clientes

FECHA POLIZA concepto DEBE

$ -

NOMBRE Takana, S.A.,

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Clientes

FECHA POLIZA concepto DEBE

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
 #REF!

NOMBRE Mistic, S.A.,

DIRECCION
POBLACION Tijuana, B.C.
CUENTA Clientes

FECHA POLIZA concepto DEBE

1-Feb SALDO INICIAL #REF!

#REF!

NOMBRE Labson, S.A.,

DIRECCION
POBLACION Reynosa, Tam.
CUENTA Clientes

FECHA POLIZA concepto DEBE

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
28-Feb COBRANZA
#REF!
HABER SALDO

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HABER SALDO
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#REF!
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 #REF!
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HABER SALDO
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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HABER SALDO
#REF!
$ 250,000.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ 250,000.00 #REF!
NOMBRE
DIRECCION
POBLACION
CUENTA Deudores Diversos

FECHA POLIZA concepto DEBE

$ -
HABER SALDO

$ - $ -
NOMBRE
DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

$ - $ -

NOMBRE Bramer, S.A

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
 $ - #REF!

NOMBRE Mónaco, S.A

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!

$ - #REF!

NOMBRE Miranda, S.A.,

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
$ - #REF!
SALDO

$ -

SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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 #REF!
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SALDO
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SALDO
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#REF!
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#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NOMBRE
DIRECCION
POBLACION
CUENTA Acreedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

$ - $ -

NOMBRE Bramer, S.A

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
 $ - #REF!

NOMBRE Mónaco, S.A

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!

$ - #REF!

NOMBRE Miranda, S.A.,

DIRECCION
POBLACION
CUENTA Proveedores

FECHA POLIZA concepto DEBE HABER

1-Feb SALDO INICIAL #REF!
$ - #REF!
SALDO

$ -

SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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 #REF!
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SALDO
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 REGISTRO DE GASTOS DE VENTA
SUB-CUENTAS
CONSUMIBLES ENVASES Y

FECHA POLIZA CONCEPTO EMPAQUES

TOTALES $ - $ -
OS DE VENTA
SUB-CUENTAS
MANTENIMIENT MANTENIMIENT IVA
O DE EQ. DE O DE
REPARTO EXHIBIDORES TOTAL

$ - $ - $ - $ -
 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
SUB-CUENT
PAPELERIA Y MANTENIMIENT
O DE EQ. DE
FECHA POLIZA CONCEPTO UTILES OF.

TOTALES $ - $ -
DE ADMINISTRACION
SUB-CUENTAS
ASEO Y INSUMOS MANTENIMIEN IVA
TO DE
LIMPIEZA COMESTIBLES OFICINA TOTAL

$ - $ - $ - $ - $ -