UNT NACIONAL DE INGENI I Direccién General de Administracién UY URGENTE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Lima, 17 de mayo de 2022 Tt 2 0036648. ia Senor (0036648, tr EF. Jonathan Per Slozar Rondoy ew gece HIM Auditor Encargado ox Eslucio Contable Mendoza y Salazar Arociadr S.C neue Presente.~ Entrega de informacién sofcitada: informacion Azentos General Puntos NPB y 16 ‘9) Corla N° ooi-2002/m8s 1B). Oficio Mutipie N° 121-2021-PG-DIGA/UN! ‘¢)_ Memorandum Meltiple N°20-2021-PG-DIGAIUNI 3). Pionde accion ©) Memoréndum N* 142-2022-PG-DIGA/UNI f._ Memorandum N® 179-2022-PG-DIGA/UNI 9) Ofc N° 494-2022 OGAUN. |B). Memorénaum N° 187-2002-PG-DIGA/UN! Reterencta: |) Ofico N° 285-OCEF/2022/UN1 |) Memorandum N* 169-2002-PG-DIGA/UN! k) OfCON® 218-OCEF/2022/UNI I) Ofc Ne 214-2022-5PBM-CIU-UNI im) Ofio N° 523.2022PG-DIGNIUN A) Ofco N° 732-2022PG-DIGAIUN| 0}. OfccO N° 727-2022-PG-DIGAIUN 1) Ofico N° 728-2022-PG-DIGA/UN| Es grato diigime ousted, a finde saludario cordialmente. y en atencién aldocumento de la referencia a), mediante el cual socitan informacion con documentacién sustentadora Ge civersos puntos Siendo el Punto N° & "Seguimiento de las medidas comeciivas y tuocién Secival respecto 0 las cailicaciones dictaminades en el informe de auditor extema cho $520" y el Punto N?* 16 “informes de seguimiento de medidos corectivas elaborados por los Srgones del sistema Nacional de Control, que estuvieran relacionados con las distintos reas dela entidad” Al respecto, del Punto N° 8 esta Direccién General remit, « las Oficinas involucradas, mediante documentos de la referencia b) y €), los informes producto de la Auditoria «i los Estados Financieros 2020 pora su implementacién. A su vez se viene reaizando las coordinaciones correspondientes a fin de dar por implementada en su totalidad cada una de las recomendaciones bajo nuestra responsabilidad, motivo por e! cual se remite los ‘actuados, segin el Anexo N° 01 adjunto. Asimismo, respecto al Punto N° 16, se remitid al Organo de Con{ro! institucional ~ OCl, mediante el documento de la referencia p), lo solicitado por su Desp Sin otro particular, ‘Atentamente, ‘Av. Topac Amory 210, ima25, Aparlado 1901- Peri, Telétono: (511)4812408 Conta TeletSnica: (511) 4811070 Anexo 2101 -2102 Escaneado con CamScannerJauueogwueg uoo opeaueosy e012 - 1912 oxouy ovo s0rZ1 HC 15) oueipa4'B194 “1081 epouEdy se OUNN SGRIGU KORRES SO OPA ORD SASS al | eocvaiaiaro, (gpon20 oLexsodiag ns o eworu veeouewo>e) | f) ve opDaCOKO UOD PEPAULEIUOD ep sOIADUOLL SOPOAS #94 U2 4AP|UED HSE Sp ojuaunoog | 12° 2d0;ed:a,ow09)o6 CHOsEEY 9p 8UDIO Oro MIVDIA | A Bod FOuFoNEHO OmugUD® HPAEs UO TrOHRVO Tp soo0 |S | ‘DE ZEEE 8 0230 sOPEU OIDs wr=LeD U77810 OI | 01 9PO| PEDLAEILED 9p oWaUOIEdad Io JOUINIu UCD MIND TOOT BPOTSEY 3B eae {BmT85 OUPIS 8 SP POPIRETIOATST TOA USES pico POPBAAUN OP 01204 (NOT WINAWATaWATO ONDONE WY-OOVIRT DEDOOR ULE LugSoNoRe UB ON LaROUEB5on> 8 ]HNIDEY UNI BUDA 20 uy 0 oju06in voxado mud O00 &1 © Wiese mniworg | MELAOKO 96 Od INNIVOIG-DA-Z EZE aN OO SIUOPOW OpeIDeY 1 OP (wat — | Sazzaeete wv 0210 ShOpSu pay wonbeng oy | 2614 FouORaNu ap UpDoPrN ap OnioaKd ep OxeNdO. | LOIOIDGOI HO4SION (oue.3|310) ryoniseoHt 90 04D PA URDOARLADY 9D [OUD UEDIOG oO - ap oweunooq -ugoamv00g o7010590 99 HUD OHH ‘£10831 apo 2p IRsa> OUBYO 04 ap UoRAGD 1 O18 cS |g ree OF 1a - OOM COSTS oP ON oe it, |J0dsoWopuad ksopono.ed sopoywnS oAn9 V9 UCR/ANY 01 9U72IRILO DUD} INAS WEES 7207712 st PIO aIUOIPALs CHOIRERLN OMVSMUSGOHUN oD O14 ‘OTS VINaWATAWI30 OFIDOW WI “OOVERT ones i ‘OTE O1VsRuOIOH Oo {2 inosl9 0109 oe nos UN sionLos op tho vocomon ‘ugpepuaw.o>04 {{epue.9)9101 | nF 0100 890 10 xP $1 aia) TeIade9 epoINDD IP JOn> | O12 3p URCOROWARA O| O oj2—dHOs LOD oIRIED JepEWeD TO rOpONIIe | —E =P ojveWND0g | 01 00d ‘oIvapuEdia1cO sRAgUO fe OIA oF Ou fY OKON | A$B2UOAD SO, HNO} OF-AOH SE TNIYVONT-DU-ZEOE EPL aN CUNBUPIOLOA OCOD [21uaN 9 AEX PP O1L94UOION To aN UPLIGD BUN OOM S10 O1D90s oF ND B>PUINNVZZOL!330°0.2 a O2H0 BILEBOML FATT SAISST OATS 4 wpexou0. ‘upse2qion 0} oH1oe1 PEPLAEILED 9p ORK AF 8 BBUOAKD ond wna ed 51 oyoron ap N95 B4R}O Oy Od DELWO}Y 0| OAOU A DWWOWD} OP 2 754819}04 0) fonv09 ouy0 ero NAIYDG'S4zzOz 7a LN UNDUE Uo quo! os CUNY | ep owounsea ‘1901409 0110519 063 popF:-OHUN O90 oH0) © UDC! UOd 19089 0493055, -2,0180d k upi20x2u09 "ugBO=4HO Ns 016d PoPHAOILO ap OPIN of 9 s>}O3U0q $eUo}S0HU09 12 INN/VOIG-DEZCOE 6 WNPUNIOLOW UCD POL as OUI UY 2) 1 9p owaunsea 2s an sojuons sop oun 9p09 9p ounvodo 8,0U0WY 2p soyosuoa # 0} vori00) c10.0%91 ap poptun of © eeoeeOse OL>o1 X evoniol 9p pepian of Soporine! foveRouDe03 1 90 | 8 NNVDIG Daz WApUGIDWION BOHOL O12HOS ]RVED UOID2OAO OF) ‘OWOIVIGISTE | sogyniay 40130 Oaviins24 1234405 OMVINEHOD NOIDVaISINIWGY 30 1713N30 NOIDDRBIG V1 20 sOGYRLOY 238 a ywoun WORISOd TOWINOD 30 SIWYOINISOTIC SINOTOVONSWOOIY SVT 30 OINGININOAS X NOIOVINGWTTaWT LN OXaNY «IOUO]DON DJUDJaqos OD} ap CJUaIWU}DaIO}O4 jap oUY,, ss fe \ UQIODSIUIUPY AP JD1IBUaD ugID9aI1g NN VJaaINJONI Id IWNOIDWN GVAISYaAINNESTUDIO NENDOZAG SALAZAR ASOC. CONSORCIO he Carta n* 001-20220M8S | : _ : PeeAbrnlime attr, RRA Presente.- m Asunto +: Requerimiento de informacion financiore Ret; Ausitora de los EE.FF. Periodo 2021. _—_— ‘Ds rssstra mayor consieracion: Gechenicos: ler salezar@mysintemacidnel.com, a cfecos de poder cumpir oon los plans rogramados y objevos dela presente autos. Informacion genera: {Leni tro do ectas coneepondintes ais sesonss yo reunions olebradasydebitaments fats y actoalzads a ta tech. | 2 Stains tnancaros (Estado de Stuaion Fanci, Estado de Recutato icra, Estado do Carsiss cee Pautnonio y Estado 2 Fjp de Eecixo) comparaivas al 1.12202 y 31.1220 y us especies ‘cs expinabves, debdarseno relrendats par Genta de Admiistactn y Conta ‘3, Jmoxos analios de fas cuentas de activo) pave, patrmario,gasinse ngresos a 31.1221. 2. Asiana de apertira ds 2021. Sete Se Commrobaven aaloo (mensialzao y scumulaco), at mayor vel de datos quo s ans pore’ sistama mecanizado de daos, al 31.1221 «=. Bleposain do res contblesfisios esr nicas de eoverdo a obigatoriedad, 5S. Desosibn doles POT 62! y PLAME (nis de cto y backup), de enor a come 2%. 2 Sopamicnt de as medidas conocivasy stain acti respect as clcaioes tamnates on ol informe de audoria extoma alo 2020. oe eerste ia ata dlusionente e! portal reepeco al Sktana de Conta Ineo rodeo 6 Anions vom = one FeO oten2 sean Escaneado con CamScannerGansoRcio | BADD \EADUAASLATARANE, itoreo y docurnentacion de fos \icacidn, ansisis manejo, mon i ies afactadas por sucasos y Rechce actividade {a ident 20. Fen ot aed inherentes a eus avividad sxociados y evaluat de ns esos imprevietos, Co! ssiderando los de riesgos in! ics. . in Fn a ee go doberinfeaos:Nombresy apes, I ds DNL, fecha de ingse0, fecha de slida, cargo, suelo mensval rea d2 abelo 2 te cn ln po en ne pr ener 72 tienes, seviins, consutoras, etc.) al 31.12.2021. sa, Resort dl conrad asistencia dl personal 2tS1.A2.2024. te, Regament into de asistncia y pemnansncia do persona, 35. Rotcian de convais de clqutores da inmehles 31.12.2021. Fo 46. Solcte a !2 OCI fos informes de seguimic ois eorecvas eleborads por fos Orgesas d= See Cont gun enieranrzzctatss conta tina eas dla tos, Efectivo y equivalents de etectivo: ! chica, reafesdas por fa entidad al 31.1221, ast oomo el arqueo de cares fanzas en custo. : aaa ace bencaras yestados de cvenia oaiene af 31.1221, dabidament frmados, rv dos y [rSads. Por las partidos pondeniss do conicctén sgnfcalvas so debers proporSnat informacién orginal de respatco. i eae be ndos obrgados a ls df‘entss responsables, indicando fos mantos asignados z cada ‘una de elas segén libros al 31.12.21, | inversions financieres: \ a Detate de tos deptsins 2 plaz, en la cual se indiquen las tasas de interés de retomo generads, cordicsnes ds la nica, asi como las polcas temas do fa enfdad do ser ef caso, bajo a cual s2 pi por cha atemalva do inesn sobre fos excesns de elctvo a 3.122021, 1. Aata de Arquen de caja 2 Cusntes por cobrar: 5, Andisis do cuenta por cobrar al 31.1221, indicando: N° de asiento de ciao, concept, imoorte oe “én por deteriora indicando recuperaciones, cast : en caso de ser provedema al 3.12.21, (Exes) van 2 a 7. hails Ge la composiitn del saldo ds esfmaciones por dudosa cobrablided a! 31.12.2021. (Exca). Otres cuentas por cobrar: Escaneado con CamScannerPM xoncomesuneise CONSORCIO ‘ 8. _Detatle operative de ta composicibn ja de las cuentas asociadas al rubro indicando N° do siento contabla, descripcidn, fecha, mdnto original y sekio al 31.1221, y en caso de inclurse préstamos @ tarceres, indice fechas de vencim’ant, total de! préstamo ofnrgado, eronograms de pages ylo descuentos, imports. Los préstamcs por cobvar deben inchir ifarmacion seperada do fos intereses por cobrar, asi como también ta ssrminacion de la parte corrienta como a largo plazo de les rmismas tanto del captel como los inleeses ex forms soparade do ser epktie. xcs) Gsetos contratades por anticipado: | 9. Andis detatado de ta composicin indyiudtiesda do Ios cuentas que conformen a réro G2sies Ragan or neo, san "to no cae, ‘escipcion, fecha, manto orginal y Sado al 1.12.24, (Excel teventaris: 10, Detalis det Kardex analtioo y valorizada at. 34. Detatle operativo de exstencias por rec 2! 31. Propiedad, planta y equipo: 142, Reporte de los actives fos, indicando et novirient de tos actives, depreciacién por clase ds actic clasificando fas adiciones (compras) sncies y relios (ventas ylo bajas) gusss 0 fectasitcationes y 1252s de deprecisisn apcades al 31.1224 (Excel) En caso la enfad haye Geotico revaliar sus aciivas, deberin proparcionamos copia dat informa de! pert tesattr debidaments inset. ! 33, Libros actvos ffs a 31.12.21. 24, Inventarios fisioas de Activos fjos dels endded. 115, Retacidn de péliza de seguros vigantes qu coberiura artvos fos. Intangibes: | 16. Repacie de ls intangibles, indicando of mvmnisnto, amorézaciin par clase de intangibles clsiécando los adiziones (comeras)retros (baias) ajusiss o reclasifcaciones y tasas de amortizacin aphicades 2! 34.12.21 Excel. (Cuentss por pagar comerciales: 47, heéliis de cuenta por cobrer al 31.1224, ncicasdo: N° de asiento de dias, conceptn, import en rroneda nacional y fecha de origen de la weneaccita. Excel) Otras cuentas por pagar: 18, Dela operao da tuts por pagal 312.21. Exc) Escaneado con CamScannerSUMAMAESLIRNL —- CONSORCIO : 19. Andisis de moveriento dala provision para Compensacién por Beneficios Sociales al 31.12.21. Excel 2a. Ansisie del movimionts deta provcidn ds fa canta d2 Vacaciones par pagar al 31.1224. Excel) ingresos diferides: | 21, Detale operat de ingresos fries al 34.1221. Exael) | Patrimonio: | 72. Movimiento anaifica de! libro dio de cada una ds las cuantas patimaniates of 31.12.2021. (Excel Resultados: 23. Conciiacidn de fos gastos por naturaleza con iss gastos por funcidn al 31.12.21 Telbutscién: i | ‘34, Remisién de ficha RUC. 32. Estado de adeusos a ta fecha emittdo por SUNAT, asi como el reparte tibstario, ‘om @8 natural, en el desaroto de nuesto trabajo, iremos solicitando otros documentos @ infommes complementarios que sean requsrides, por lo quo iss 2gradecemos nos sean proparcionadas sin dmora a fn de que los trabsjos contratados, sean conctuidss en ine plazos estableccos, y nos pemitan efectiar una adsouada planicaciin, el oval incida en ser més objetvos en el andlisis de los ciclos y poliicas e canto! ‘ncsmo, que fendrén efecto on fos estadas fnancieres y la adninistacién, haciendo ello que nussta pesnanencia sea la necesaria, 4a documentaciin soicteds que por algune crcunstancia no fuera posible su etencién, les agradecemas informers por esesito, indicsnddonos las razonss que inposiblitan la misma, Esperando se atencién a nuestro requerimiento, aprovecho de esta oportunidad Para expresarie nusstras Hiatt eee Te ieRR—| / ERD ENDOZARSALATAR AOC, CONSORCIO ‘ Atentaments, CPC. Jonathan Pisr Salazar Rondoy Auditor Encargedo |Ptao Conte Mendonay Slee Asociados SCRE | Proveldo N°2HOAG@* Rect, @a?e Espetal oe Monn eo: 09087002 17-82.0500 Escaneado con CamScannerCARGO Lc ERSIDADKACIONAL UE NGENIER NAS RURAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERTAAITE DOciMISTAR Direccién General de Administracién | .. : “Afio del Bicenlenarlo de! PejJ: 200 afios de Independencia” Uma, 28 de igel bic QHCIO MULTIPLE N° 121-2021-FG-DIGA/UN! ~ ee hGH eh ee ress Cove Donan | 0114144, Jefe Oficina Central de Asesoric Legal; g pit: 2071 Sim Yale Jefa Unidad de Tesoreria Jefe Centro de Infraestructura Loven Jefe Area de Control Patrimorial, ‘Asunto: | Entrega de Informes finales de Auditor 2020. +. 11 [Retereneta: | Oficio N° 510-2021/PEREZ DIAZ Y ASC. S.C. Es grafo dtigeme dusted. y en relacién al documento de la referencia. remilo © su Despacho los Informes finales de Audltoria 2020 eloborados nor lo Sociedad Audios PERE? DIAT & ASOCIADOS. S.C. designoda mediante Resolucién Gerenciall N° 000521- SonI-CG/GAD de fecho 04 de octubre del 2021 del Concurso POblico de Mérios N° 02 2021-CG. la cual consta del siguiente detalle: = 01 Copia de Caria de Control intemo 2020 - 01 Copia de Reporte de Deficiencios Significativas 2020 Al respecio. dichos informes finales contienen el Reporte de Deficiencias signticatives 2020 y la Carte de Control Intemo 2020, contentendo tas observaclones selerminadas en la auditorla, asl como las Recomendaciones a cargo de cada Oficina Yo Dependencla, segin el Anexo N° 1 (adjunio). La citusién de estos informes tiene yee mropesiio tomar las medidas correctivas necesarias en favor de la buena gestion institucional. ‘Asimismo, esta Direccién General realizara las coordinaciones correspondientes fin implementor las recomendaciones. Sin ofro porticular, hago propicia la ocasién pora expresarle los seniimientos de miconsideracion, ‘was NDOM eu trae Atentomente, a5 RECIBTDO nn 1 F icy. y fLef qes wa 7 uae be FESORERIA Scene JECRETARIA 2! Ofetna Contat de Lopes seectnntmants sens yen «At gg Control TletSniea: (51) 811070 Anexe 210) «2102 ‘eres pecs osttt Escaneado con CamScannerU9IODYsIUIUPY AP [D1UBD ugIDDa11q | VJ¥aINJONI 3d TWNOIDWN GVaIsuaAINnCARGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracién “Afio del Bicentenario de! Perd: 200 afios de Independencia” Lima, 28 de diciambre de! 2021 Th wsn ma res ott4t4s UM — Ao1e48, fT Jefa Oficina Central de Economia y Finanzas ~~ Jefe Unidad de Contabilidad Bresente,— open 10018 Asunto: | Entrega de Informes finales de Auditoria 2020. Referencla: | Giicio N* 510-2021 /PEREZ DIAZ Y ASOC. S.C. Es grato dirigimme a usted, y en relatién al documento de la referencia, remito o su Despacho los Informes finales de Auditoria 2020 elaborados por la Sociedad Aucitora PEREZ DIAZ & ASOCIADOS. S.C. designada mediante Resolucién Gerencial N* 000521- 2021-CG/GAD de fecha 04 de octubre del 2021 del Concurso Publico de Méritos N° 02- 2021-CG, la cual consta del siguiente detale: = 01 Ejemplor del informe Corto dé Auaitoria Financiere 2020 = 01 Ejemplor del informe Exomen'a los Estados Presupvestaria 2020 +01 Elemplor de Carta de Conirolinterno 2020 2 01 Copia de Reporte de Dericiencias Signiicativas 2020 - 01 Copia de Reporte de Diferentia de Auditoria 2020 AI respecto, dichos informes findles contienen el Reporle de Deficiencias Significatives 2020 y la Carta de Control interno 2020, conteniendo las observaciones determinadas en la auditorio, es! como lad Recomendaciones a cargo de cada Oftcina y/o Dependencla, segén el Anexo N° 1 (adjunto). La ditusién de estos informes tiene como propésito tomar las medidas coreciivas necesarias en favor de la buena gestion insitucional. Asimismo, esta Direccién General réalizora las coordinaciones comespondientes {@ fin implementor las recomendaciones. Sin off particular, hago propicia lq ocasién para expresatle los sentimientos de miconsideracién, Atentamente, 0114146 uN . co fae” UMMM eine = 7 a EOHAROO TER FA POBLES Sprei Brecr one sehen ‘Ax Tépac Amaru 210, Lima 26, Apartado 1301- Perd, Telétano: (511)481 a oracles si) abi avon Has ara eT enaace RECIBIDO MoeedNEIR, nae Escaneado con CamScannerJauueogweg uoo opeaueosy s2/g0010> tavopn0 0 go. 290 96 ssn sy oausarny spa Ftd ono omor cuss oe opel oven nous 10 ou om Ey 2r6mt ot ov 20 ond suas wppou tmuo| ono am vos ms) vor mnevsnoust pj2uepuadepul ap SoUD 00z “Ed J@P E/DUD|UB2I9 JOP OLY. UOIODI|SIUILUPY OP JDIBUSD UIE Ee VINdINZONI 30 TWNOIDWN GVdISaaAINNJauueogwueg uoo opeaueosy owisoa foro mw ensns otc chun i OC OF EO ennog 5a fos ees jose - Jarosm3 99) Nooeusnanay soaye0 auromctweceal | fEE usesm PSoooow | “Sonne — ornz —_feawisrtcvsouo : = frsbcan soa. rer Noa Se) | OURS 00 NOD By melas oar nance Be Re -tign0000 ea99-ar ace SY, nme ne seoesnay sopude eee t can s vo | pueden (ero cen Seow. va uy eyo) A093) “wojpupuawooay a Latha! ‘osranaost ence oan outny | eeisumun end ng ‘SeAILMASINMaY $3NO]DY 5Y7 30 OIIN 12 Yavd SBNOIOVONSHODSE TAT OT ONO OTM, amas ‘78 SOOMDOSY #20 7334 YOU 30 O¥03I205| op otis atop. BE VENA (SO SVATTSNOS SVORSTISO 3 UO ROHN VOU TEI 0B op UE peo nOEIeOe Le] _voneod| ‘RBWON 30_wOAN ava URIBER|RE Koaqujnb9s opays0d fonuod 9p SOARS 9p FUR] so] ap sauo|sepUaUOD Se op UO TAUBUTTTD, YOIBLSOd TOYLNOD 30 O1DIAYS 30 INYOINI 130 SJNOIOVONWOOTY 30 NOIOWINSNTTAWI Y7 YUvd NOIDOW 30 NV Id YOMILSOd TOYINOD 30 OIDIAUAS 30 SWAOINI 130 SINOIOVONANODTY 30 NOIOVINAWS TANI VIVE NOIOW 30 NVId:t oN Soipundy ee ee ~~ \tuaiN30N 30Jauueogwueg uoo opeaueosy CF fawwoawa-o) ro] ais uoises ere ms wO1Ns | caso | “Rew zaianew ‘No3 “015 .NOIDO wowaisoa ae ouiNoo 30 ae fmosNi3°Ts) Noiovasimar| ‘ooumon | 42523890 | Soawoosy "30 TWN zoe 2 i avid no1a034g zag ewe 1s NOI YOULNO? 30 OLINNAS 30 3HVYOINI 13a S3NO‘DVONIHIODIY 30 NOKVINIWTTAMI VI wHvd O3YOLINOW A OLN: “INDO vINWLDAS ‘WiBIN3ONI 30 TWNOIDWN avalsuaAINnJauueogwueg uoo opeaueosy usesse0 ono 01s DO OREaLSOd JORINOD 30 . on “JOULNOD 30 O1DINUAS 30 VANS + ‘vruaIN39NI 3a TWNOIDWN QvaISHBAINAJauueogwueg uoo opeaueosg ‘onay 9p uelg J aivawevorenjgo(H}aqu>ens's2)ue>epuawory [sop upaAuouD|éuy | ap ob:e9 €s)e=qAto (sapepUN 0 (souebueSeyap (shraesUodserslouevauns (e) “voyatsodjanuea 9p opyses ap auuojuyapsauezepuauo2 see upacivawaé 2p 059201 |p oso} [op aypesvodsa wD pep 9 JE! [2 04 opeUBSAO oveLORUNS ‘ugpeaaidens edu eno U920Y 9p Ue 9 sUOUEYOIEE} GO =qh95ns Ep 9p MeL zis no oxeseo eesiese nna aay 39 wean30 ugfosEIG 959 weav30 vev LUO} “inn w0934:e9 ugdsva ofhsvno3y-Nooa 2, worymtivay vJuos“ONI WW vavn nip zaybv‘osnosnWorave vo 5 > see ZL UY : fy er 7, WO feat cmymod ons tues p aun p souopepnuooe sop unnamed Ripe sueoe sn aware nb wpoeounoee cea ceugae ie ueiaeTs OUANOD 30 O1DINABS 30 3HVUOANI 130 SaNOINVENSWOSY 3G NOIDVININITAWI V1 VHYd O3HOLINOW A OLNIININIS WHaNID VIaNLIHDIS \WlUJINIONI 3G TWNOIDWN avalsyaAINAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de ‘Administracién “Afio del Fortalecimiento de It Soberania Nacional” Lima, 25 de marzo del 2022 MEMORANDUM N° JA2_-2022-6 0026749 unt senor seat PULA LIC, MARIA DEL CARMEN HUANUCO TAPIA oat Jefa de la Unidad de Tesoreria defo deta mast Trou Tinpiariastn det ocorenaacioes devas se los informes de Control Posterior - Recomendacion N° | (0) Plan de Accién paola Implementacion 6e Refetencia:| Recomendaciones bb) Memoréndurh Mottiple N° 30-2021-PG-DIGA/UN! Es groto diigime o usted, y en relacién cl documento de la referencia b) mediante el cual esta Direccién Generol remitié [os Informes finales de Aucitoria 2020 tlaborados por lo Sociedad Auditora PEREZ DIAZ: ASOCIADOS. S.C. con el propésito de tomor los medidas conteciivas necesariat para lo implementocion de as recomendaciones indicadas en diches informes finales. Asimismo, producto de 1os Informes finales de Auditorio 2020 se formule el documento de la referencio a), ef cual sustenta el inicio del proceso de implementocién de las recomendaciones, definiendo las medides corectivas, plozos yresponsables asignades pars tal fin. Por consiguiente, esta Direcelén General bollcita a su Despacho con carécter de urgente, realizar los acciones indicadas en'el documento de Ia referencia a), comespondiente a lo Recomendacién N° 1, de acuerdo a lo siguiente: Unidad de Tesoreria Acciones a realizar: Realizar las conelliaciones bancarios de manera oportuna de cada una de las cuentas que se tengo en los boncds. fh Unidad de Contabilidad ’ Acciones o realizar: Hectuar la veiificacién, conciiacién y posterior registro contable que corespondan, de los conciliaciones bancarias reaiizodas por el Arec de Tesoreria 26/0322. Arneatis Dyn br *& Cos Onalreelorgy cama atamer ng miciy — Boece | Edrt H. a € Aus Tuers, Escaneado con CamScannerer UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracion aio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” cho informar a esta Direcclén General los ecuador Carespondientes adjuntado los documentos sustentatorlos sobre. lo aera ventactbn Ge lorecomendacién mencionado en ineas anteriores. a més tardor 108 de abril del presente afio. o fin de continvar con las gestiones perfinentes Finalmente, comesponde o su Despo: Sin otro porticuiar. Atentomente, c.c, Ofleina Central de Economia y Finanzas ‘ay. Topae Am 210, tine 2, Apotedo 120. Prd Teléon: (5114812408 Sedna tac tf tireaoose at ven eee Escaneado con CamScannerAAD A UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CARGO Direccién General de Administracion “Afio del Fortalecimlento de Ia Soberanfa Nacional” Lima, 19 de abril del 2022 EM Ne 14 DIGA/UNI - _ Senior: eamosay C.P.C Pedro Edmundo Bueno Torres tant Bev 0 Jefe Unidad de Contabiidad owns ose Implementacién de las recomendaciones derivados Asunto: de los informes de Control Posterior - Recomendacién N° | 1@)Oficio N° 0276-UT/OCEF-UNE2022 RECIBIDO Referencia: |b) Plan de Accién ad c). Memoréndum Miltiple N° 30-2021-PG-DIGA/UNI Es grato dirigime a usted, y en relacién al documento de Ia referencia ), mediante el cual esta Direccién General remifié los Informes finales de Auditoria 2020 elaborados por la Sociedad Auditora PEREZ DIAZ & ASOCIADOS. S.C. con el propésito de tomar los medidas coectivas necesarias para Ia implementacién de las recomendaciones indicadas en dichos informes finales. Asimismo, producto de los Informes finales de Auditoria 2020 se formulé el documento de la referencia b), el cual: sustenta el inicio del proceso de implementacién de las recomendaciones, definiendo las medidas comectivas, plozos y responsables asignados para tal fin. Al respecto, se solicité @ Ia Unidad de Tesorerla realizar las acciones comespondientes en cuanto a las conciliaciones bancarias de cada una de los Guentas que se tenga en los bancos, remitiendo el documento de la referencia a), informando lo actuado. Por consiguiente, esta Direcclén General solicila a su Despacho, realizar los ‘ccciones indicadas en el documento de la referencia b), comespondiente a la Recomendaclén N° 1, de acuerdo alo siguiente: Unidad de Contabilidad Acciones a realizar: Efectuar la verificacién, concliacién y posterior registro contable que comespondan, de las conciliaciones bancarias realizadas por el Area de Tesorerfa wves749 749. an hi i wang eee wie " two een 2H ‘Av. poe Amaru 210, time 25, Apu .— 1 Telélono: (511}4812408 CCenialTelet6nica: (811) 4811070 Anexo 2101 - 2102 Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracion os “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Finalmente, corresponde a su Despachio Informar a esta Direcclén General los ectuades corespondientes con documentacién sustentadora sobre la implementacién de la recomendacién mencionada en lineas anteriores, a més tardar el 22 de abril del presente afio, a finde continar con las gestiones pertinentes. Sin otro particulor. Atentamente, .¢. Offcina Central de Economia y Finanzas Av. Tpae Amaru 210, Uma 2, Apart Conta elf énica (611) 4811070 a Jo atone nn | Escaneado con CamScanner. /ERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA _ Oficina Central de Economia y Finanzas Unidad de Tesoreria “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacion: Lima, 13 de abril de 2022 LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES Director General de Administracton Presente, Asunte + Cumplimiento de la Recomendacién N° 1 *Realizar las concliaciones bancarias di a oportuna de cada tune de las cuentas quo se tenga en fos bancos. Ref, : Memorandum N* 142-2022-PG-DIGNUNI Do mi consideractén: Es grato diigitme @ usted para saludate y la vaz Informarte con relacién al documento de la referencia, que la Jefatura de esta Unidad reakz6 oportunamente acciones para mejorar el desarrollo de las actividades que con de compotencia de esta Unidad, por lo cual, adjunto los ceargos de Ia entrega de las concliaciones bancarias « febrero 2022, que evidencia las recomendaciones realizadas por la Socledad Aucitora Pérez Diaz y Asociados S.C. Sin otro particular, quedo de usted Atentamente, Ki cat DURGIORAL DE Nae ag ~ Duress General oe Aamir mocstetin 7406 rata B- 04-7 PARA: ae enema Poel} Conover gal Seg bes g) w Personat 5 vem Oo bewer 0026749 soe ce & eu Vhs ch ean as ae 0026749 uM vow wee TIMI AML seopumaa ee Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Oficina Central de Economia y Finanzas Unidad de Tesoreria “pao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Lima, 16 de marzo de 2022 ITIOCEE: Sefor CPC. PEDRO BUENO TORRES Jefe de la Unidad de Contabilidad Present, De mi consideracién: Me dijo 2 usted, para remitite Jas CONCILIACIONES BANCARIAS que se indica @ continuacion, correspondiente a FEBRERO 2022, para los fines quo estime conveniente, Banco Cuenta corriente (000-0363194657 chinchs Pihinche (000-388055112 Sin otro particular, quedo de usted Atentamente, 0022478 eee ENE cozuers 0022478 UNE sg Topas aac 210 tng 8 ce 2 DO Sona tee) a7 1 1201-Per, oot Maer Stiinta ae A we Escaneado con CamScanner__univensioap nacionat oe incense ARGO) Oficina Central de Economia y Finanzas Unidad de Tesoreria “Aflo del Fortalecimiento di la Soberania Nacional Lime, 21 de marzo de 2022 Seftor CPC. PEDRO BUENO TORRES Jefe de la Unidad de Contablidad Presente, De mi consideracion: ‘Me dirijo a usted, para remitirle las CONCILIAGIONES BANCARIAS que se Indica a continuacién, correspondiente a FEBRERO 2022, para los fines que estime conveniente. Banco, Cuenta corriente (000.0007812 (000-8168660. (000-9788530 Scotiabank '000-4887000 (000-0716282 ‘000-0716447 '000-2100704 (0000-513431 eo (0000-17612 Sin otro particular, quedo de usted. ‘Atentamento, gee ui moot 0023868 uw ode BR, Ne wn | Av. Tépac Amaru 210, Lima 25, Apartado 1301- Peru, Teléfono: (611)3813000 | Central Totefénica: (511) 4811070 Anexo 2201 2217 2918" zat0 | http:/locef.uni.edu.pe Escaneado con CamScanner0024001 uni sae ean a (emt ‘B UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA i Oficina Central de Economia y Finanzas OES Unidad de Tesoreria “aio dol Fortalecimiento de la Soberania Nacional Lima, 21 de marzo de 2022 QFICIO N° 0488-UTIOCEF-UNI-2022 0024004 Ly aan ip ‘eae Sofor CPC. PEDRO BUENO TORRES defe de la Unidad de Contablidad Present De mi considerecién: Me dinjo © usted, para remitrle las CONCILIACIONES BANCARIAS que se Indi ica a ccontinuacién, comespondiente a FEBRERO 2022, para los fines que estime conveniente, Banco Cuenta corrente Seatabank '870-1439821 Nacion (0000-248786 ‘Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, UneRspea Aion DE Nahi oe, wna ones ‘Av. Topac Amaru 210, Lima 25, Apartado 1301. Pert, Teléfono: (511)3813v0w Central Teleféntea: (511) 4811070 Anoxo 2201 ~ 2217 - 2218-2219, http:l/ocef.unl.edu.pe Escaneado con CamScannerCARGI / EX ee ps UNIVERSIDAD NACIONAL DEINGENIERIA__ i eer a (Oficina Central de Economia y Finanzas ae Unidad de Tesoreria “ARo del Fortalocimiento de la Soberania Nacional” Lima, 22 de marzo de 2022 LUTIOCEF-Ut sonar cr6, greis i PEDRO BUENO TORRES om ep eae aa HOON Presente. De mi consideracién: Mo dijo a usted, para remile las CONGILIACIONES BANCARIAS que se indica continuacién, coresponiante @ FEBRERO 2022, para los fines que estime conveniente Banco, Cuenta corriente 100-065-342163 6-000-078315. (0000-867462 (0000-866695. 791-7482607-0-86 Crédit "191-7482606-0-76 7103-2497633-0-54, (0003474135, caer 00.214-1030015-37 Santander ‘0008085811 007 1-0667-63-03000476560, "001 1-0687-61-0200017655 [pot j-0661-67-0700004881 | (001 7-0661-62-0100003642 Nacién Continental Sin otto particular, quedo de usted. Atentamente, wagon aciogy oe waren eee ANTI aoe ‘Av, Topac Amaru 210, Lima 26, Apartado 1301- Perd, Teléfon Gontral Tolofénica: (511) 4811070 Anexo 2201 ~ 2217 - 2218-2219 http:llocef.uni.edupe Escaneado con CamScanner= UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. Oficina Central de Economia y Finanzas — Unidad de Tesoreria «iano del Fortalacimiento de la Soberania Nacional” Lima, 13 de abril de 2022 OFICIO N* 0272.UT/OCEF-UNL Sefor CPC. PEDRO BUENO TORRES ‘Jota de la Unidad de Contabilidad Preseonte, De mi consideracin: Me dinjo @ usted, para remitite las CONCILIACIONES BANCARIAS que se indica & continuacién, corespondiente a ENERO Y FEBRERO 2022, pora los fines que estime cconveniente. Banco. Cusnta corrente Mes. Racién: (0000-771303. Fabrer ‘000-7109765 ‘Enero ‘Scotiabani ae (000-2108263 Febrero. Sin otro particular, quedo de usted ‘Atentamente, 0034012 a wrt cap fae coun 0034012 UN Pose oxen ‘Av. Topae Amaru 219, Lima 25, Aparado 1201 Perl, Teléfono:(S11]819698 enrol Talefoniea: (S11) 4811070 Anexo 2201 ~ 2017 ~ 2248-2219 Intptfocotuniedupe Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL i i NIVER DE ING! ~ Direccién General de Admingratee ” ‘Aio del Fortalecimienta de la Soberania Nacional’ Lima, 25 de marzo del 2022 QfICION® HY .2022-°G-DIGAUN, | Sefior: 0026745 Nt ALEJANDRO GABRIEL PIAGGIO FERNANDEZ vow sere ULNAR Jefe de ie Gis Central de Asesoria Legal sucyinevan oe _ 0026745, fe UIAUMIY [ase eremenbatn on oeconmaacen corona 9) Plan dd Accién para la Implementacién de : Reterencia: | Recombndaciones £97, ) Ofclo Hite Ne 121-2021-°G-O1GAMWNI fn coum ate ato dligime a usted, y en relgcién al documento de la referencia b). mediante el cual esta Direccién General remnitié los Informes finales de Auditoric 2029 elaborados por la Sociedad Auditora PEREZ DIAZ & ASOCIADOS. S.C. con el propésite de tomar las medidas corectivas necdsbrias pare la implementacién de las recomendaciones indicades en dichos mes finales. Asimismo, producto de los Informed finales de Auditotia 2020 se formule: documento de Io referencia a), el cial sustenta el inicio del procesc oe implementacién de las recomendaciones, definiendo las medidas correctivas, plozos y esponsables asignades pora tal fin. Por consiguiente, esta Drecclén General solicita o sv Despacho con carécter de uigente, realizar las acciones indicadds en el documento de la referencia 0}. corespondiente a la Recomendacién N° 2, de acuerdo a lo siguiente: Oficina Central de Asesorfa Lega! Acciones a realizar: on Disponga las acciones internas d¢ revisién a fa informacién contenida pore remitir mensualmente el listado ¢onsolldado de los procesos legales con resoluciones a favor de la Universidad en sitima Instancta (como los laucos arbitrales consentidos que disporten pagos de sumas dinerarias a favor de a Universidad); para el egistto en'la cuenta contable de manera opertuna Direcelén General De Administracién, Acciones a realizar: = Disponga al Jefe de fa Oficina Cdnfral de Economia y Finanzas pora que. o través de su Unidad de Contabilidad, contando con el sustento documental suficiente proporcionado por el J¢fe de la Oficina Central de Asesoria Legal. proceda a reallzar la veriicaclén| oncillacién y posterior registro contable correspondiente de manera oportuna. ‘Av. tpae Amory 210, Ua 25, Apartado 1301- Ped. Telbfonb:(517)4812408 Cet Telolnice: (511) 4811670 Anexo 2101-2102 | Escaneado con CamScannerry 3\ UNIVERSIDAD NAC] t ONAL DE INGENIERIA Direccion General di le Administracién “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Finalmente, corresponde a su Des; actuados corespondientes adj \mplementacién de lo recomens 1 08 de abril del presente aio, sPOCho Informar a esta Direccién General los juntado los documentos sustentatotlos sobre la \dacién mencionads en lineos anteriores, a més tardar @ fin de continuar con las gestiones pertinentes. Sir otro particular. Alentomente, .¢, Oficina Central de Economia y Finanzas Av. tUpae Amoru 210, Uns 28, paso 1301-Per,Telélono: (5114812408 ‘Ceri Yteénica: (511) 811670 Anexo 2101-2102 Escaneado con CamScannerLima, 27 de abril del 2022 DUM NP 18; Seftor, UC, TERESA VICTORIA MOSCOSO PALACIOS Jefa Oficina Central de Econ paoten jomfa.y Finanzas Implementacién de __los_recomendaciones Asuntor derivados de los informes de Control Posterior - Recomendacién N° 2 '@)Oficio N°799-2022-OCAL-UNI Referencla: | b) Planjde Accién ¢) Memorandum Multiple N° 30-2021-PG-DIGA/UN! Es grato diigime a usted, y en relacién al documento de Ia referencia c), mediante el cual esta Direccién General remitié los Informes finales de Auditoria 2020 laborades por la Sociedad Auditora PEREZ DIAZ & ASOCIADOS. S.C. con el propésito Ge tomar las medidas corectivas necesorias para la Implementacién de las tecomendaciones indicedas en dichos informes finales. ‘Asimismo, producto de los Informes finales de Aucitoria 2020 se formulé el documento dé a referencia b), el cual sustenta el inicio del proceso de fmplementacién de los recomendaciones, definiende las medidas comectives, plazos y responsables asignados pars tal fin. Al respecto, se sofcité @ la Oficina Central de Asesorla Legal - OCAL las cacciones intemas de revisién la informacién contenida para remiir mensuaimente SIistado consolidado de lot procesas legales con resoluciones a favor de le Universidad en difima Instancla (como los lauds arbitroles consentidos que disponen page: de sumas dinerarias a favor de la Universidad); para el registro en la cuenta Pontable de manera oportuna; remitiendo el documento de la referencia o), Informando lo actuado. Por consiguiente, esta Direcelén General dispone a su Despacho, realzor los acciones indicados en el documento de la referencia b), correspondiente a la Recomendaclén N° 2, de acuerdo a lo siguiente: ‘Acciones a realizar: = Disponge al Jefe de lo Oficina Central de Economia y Finanzas para que, ¢ través de su Unidad de Contablidad, contande con el sustento documenta suficlente proporclonado por el Jefe de la Oficina Central de Asesoria Legal, proceda a realizar la vertficacién, concillacién y postettor registro contable correspondiente de manera oportuna. 0026 ina 0026745 UN eee NOU roo neve | BML oy a cv a “Ay. Tpoc Amaru 210, Ur _— (5114012408 Secaeltonc: (81) rep en Escaneado con CamScanner2) UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA \ Direccion General de Administracién - “Afio del Fortalecimiento de Ia Soberania Nacional” Finalmente, coresponde a su Despacho realizar las coordinaciones pertinentes e Informar a esta Direccién General los actuados comespondientes con documentacién sustentadora sobre la implementacién de la recomendacién mencionada en lineas anteriores, a més tardar el 02 de mayo del presente aiio, a fin de continuar con los gestiones pertinentes. Sin ofto particular. Atentamente, Av. Topoe Amory 210, Line 25, Apartado 1301- Per, Teléfono: (S11)4812408 Cental Teleténice: (51) 4811070 Anexo 2101 -2102 Escaneado con CamScannerdest) le) UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ty Oficina Central de Asesoria Legal | TRVERSIPT AMON Shore Oreecién Gane, z FNS Amici, Lima, 22 de abril de 2022 { eouamiy Fae: 5-1 Losistica Personai QFICIO_N¢ 799 - 2022-OCAL-UNI ocse Storetane Seftor Eco. Leonardo Pastor Paz Puelles Director General de Administracién Universidad Nacional de Ingenieria Prasente sunt: Implementacién de recomendaciones derivadas We Informa: Posterior Referencia: a) Oficio Nro. 494-2022-PG-DIGA/UNI 'b) Oficio Multiple N° 121-2021-PG-DIGA/UNI De mi consideracién: Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y en relacién al documento a) de {a referencia, donde piden implementar las recomendaciones sefialadas por la Sociedad Auditora PEREZ DIAS & ASOCIADOS S.C; respecto al cual, precisamos lo siguiente: Con respecto a Je Deficiencia Sianiticativa Nro_2: En i 1d Ejecutora UNI. ta ‘cuenta contable Cuentas por Cobar diversas, no incluye el importe de S/. 3087.60 jeneradas en dos procesos arbitrate sent Yavor de la UNI 3) ierre del afio 2020; Informamos lo sigulente, pidiendo expresamente se incluya en ia ‘cuenta contable de Cuentas por Cobrar: - Laudo Arbitral: Universidad Nacional de Ingenieria contra el Gobierno Regional de Moquegua + Laude de fecha 09 de diciembre de 2020, se resuelve ordenar que el Goblemo Regional de Moquedua pague a la UNI el monto total de Si. 1'975,200.00. + NO SE CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE + TRIBUNAL AD HOC + Origen: Convenio Espectico de Cooperacién para la Construccién Implementacién de la Universidad Nacional de Moquegua (Regién Moquegua) + Estado: PENDIENTE DE COBRO -En ejecucion - + Es pertinente recordar, que esia Asesora, informo anteriormente sobre ‘este mismo aspecto a la DIGA, a través de la siguiente comunicacién > Oficio N* 672-2021-OCAL-UNI Somes, yu A Escaneado con CamScannerHAL DE INGENIERIA - } Oficina Central de Asesoria Legal \ de Ingenieria contra el Gobierno “)) UNIVERSIDAD NACIO! ~ Laudo Arbitral: Universidad Nacional Regional del Callao: jembre de 2009, se resuelve ordenar que el + Laudo de fecha 13 de dic ea vanaiee Gobierno Regional del Callao pague 1'360,166.42. . tose CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE iad ivos a ' Nivel de Ejecucién de Obras del Proyecto Especial Periférico Vial Norte Fa ENT COBRO -En ejecucion . ENTE DE in - comunicacién: > Oficio N* 044-2020-OCAL-UNI Con respecto a la Deficioncia Significativa Nro, S: En la Unidad Ejecutora LN, cuenta contable Cuentas por Pagar no revela_obligasiones por Si 57046: Qenerades en dos procesos judiciales en ejecucién de sentencia y doz arbitraies can {Laudo_Consentidos al clere del aio 2020; respecto a los procesos arbitrales; informamos lo siguiente: = Laude Arbitral: Universidad Nacional de Ingenieria contra el Gobierno Regional de Cajamarca, + Lavdo de fecha 19 de abril de 2015, donde se ordena que la UN! pague al Gobiemo Regional ce Cejamarea la suma de. SI 8'923,388.50" + Rescucién No, 14 del 0202/2017 de la Primera Sala Comercial Fermenente del Poder Lusi, rlcando taimerte foe resuladoe Ge etendoaudo ara + Resolislen = Ceeacon Nt 3009 ~2017 Lima dl 04/08/2017 dela Sala Gia Permanente de la Core Suprema de Justice, rlifesnce oe resutados dl lauso ce fecha 9 Ga abil do 2018 + NOSE CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE + TRisunaL ap Hoe + Origen: Comrie Especfio pars slecucién do obra: -Rehebiitcion Nojoramionts nvel do. aslalago de To. Garctera ‘Cajamarca Gelenin Balas, Taro del krn 26 » 060 al Kr 625000 + Eslado Al fecha el Gobierno Regional de Cajamarca se hizo cobro de la suma de SJ. 4'907,962.22, faltando cancelar a cargo de la UNI Ja suma de SI. 4'015,426.37 soles + Mota:"A la fecha tl Goblemo. Regional de Cajamarca Iniiado ol eobro nijudlcial ni extrajulciel dela sume retards, " Esublecido en le Liguidaci de Obligaciones ~ Informe Nro, 005-2019/ADM:AEP/CENIP-UNI Av Tipec Amar 210 lime 25, Apara 5 130- Pacé (SI ABF1070 Anes 2900 y 2907, Escaneado con CamScanner+ Es pertinente recordar, que esta Asesorla informo con anteroridad a la DIGA, a la OCI, asi como al Comité Directivo del CENIP. sobre este mismo aspecto, en diversas comunicaciones: Oficio N° 475-2021-OCAL-UNI a la DIGA Oficio N° 1821-2021-OCAL-UNI a la OCI Oficio N* 2200-2018-OCAL-UNI a Ia DIGA Oficio N* 1897-2021-OCAL-UNI a la DIGA Oficio N* 220-2018-OCAL-UNI al CENIP vyvvy * Por otro lado, informamos que esta Oficina ha procedido a inscnbir a referida deuda en el Portal del Ministerio de Economia y Finanzas. segin se detalla en los cuadros que acompafamos al presente. Laudo Arbitral: Junta Nacional de Justica ~ ex Consejo Nacional de la Maglstratura — contra la Universidad Nacional de Ingenieria © Laudo de fecha Laudo Arbitral de fecha 18 de diciembre de 2013, donde se ordena a la UNI pagar al hoy Junta Nacional de Justicia la suma de S/. 433,671.00 soles EXPEDIENTE NO CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE Tribunal Arbitral: AD HOC. ESTADO: PENDIENTE DE PAGO, sometiéo a EJECUCION DE SENTENCIA, © Es pertinente recorder, anteriorided se informé @ OCAL-UNI «Por otro lado, informamos que esta Oficina ha procedido a inscribir a referida deuda en el Portal del Ministerio de Economia y Finanzas segin se detalla en los cuadros que acompafiamos al presente. ;oresarle mi consideracién y estima que sobre este mismo aspecto y con Ia DIGA a través del Oficio N” 717-2022- Sin otro particular es propicia la ocasién para ex; personal. Atentamente, ‘bog. a Jefe de la Oficina Central d@-As Legal Se ad}. Copia: = Oficio N° 672-2021-OF AL-UNI COficio N° 044-2020-O8AL-UNI Oficio N° 475-2021-OCAL-UNI Oficio N° 1821-2021-OCAL-UNI Oficio N* 2200-2018-OCAL-UNI Oficio N¢ 1897-2021-OCAL-UNI Oficio N° 220-2019-OCAL-UNI Offelo N* 717-2022-OCAL-UNI = Cuadros de Registro de Deuda — Cajamarca y Junta Nacional de Justicia ~ ante el portal del M.E-F. 4v Tipo Amaru 210, Line 25, Aprted Pesta 1301 = Perd 81-3434 Cental Tela: (S11 48-1070 Aveces 29007 2907 nal erelegl@ua.edu.p " Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracion “Ajio del Fortalecimlentoe de Ia Soberania Nacional” Lima, 25 de marzo dei 202 10 Ne 4M -7022-PG-DIGALUI , 0026745 UNI Sef vow EI IH ‘ALEJANDRO GABRIEL PIAGGIO FERNANDEZ Le Jefe de la Oficina Central de Asesoria Legal UNL tacién de las recomendaciones derivados de we vatfyany [owns |i emia cReconenoacen ts ‘seoKto ‘oReTas (9) Plan de Accién para la Implementacién de Laer Referencia: Recomendaciones wn b) Oficio Miitiple N° 121-2021-PG-DIGA/UNI ato dirigime o usted. y en relacién al documento de Ia referencio b). mediante el cual esta Direccién General remnitié los Informes finales de Auditorio 2 elaborades por Io Sociedad Auditora PEREZ.DIAZ & ASOCIADOS. S.C. can el propésite de tomar las medidas corectivas necdsbrias para la implementacién de la: recomendaciones indicades en dichos informes fincles. Asimismo, producto de los informed finales de Auditoria 2020 se formulé ei documento de la referencia a), el cicl sustenta el inicio del proceso oe implementacién de las recomendaciones, definiendo las medidas correctivas, plozos yresponsables asignados para tal fin, Por consiguiente, esta Direceién General sollcita a su Despacho con carécter de urgente, realizar los acciones indicadds en el documento de la referencia a). correspondiente alo Recomendacién N° 2, {de acuerdo a lo siguiente: Oficina Central de Asesoria Legal Acciones a realize = Disponga las acciones internas de revision a Ia informacién contenida poro remilir mensucimente el listado ggnralkdado de los procesos legales con tesoluclones a favor de lo Universidad en ditima Instancla [como los lauccs arbitrales consentidos que disponten pagos de sumas dinerarias o favor de la Universidad); para el registfo enl¢ cuenta contable de manera oportuna Direcclén General De Administracién, Acciones a realizer: = Disponga al Jefe de Ia Oficina Cenjral de Economia y Finanzas para que. a través de su Unidad de Contabilidad, contando con el sustento documental suficlente proporcionado por el Jefe de la Oficina Central de Asesorfa Legal ptoceda a reallzor la verificaclénj concillacién y posterior registro contable comespondiente de manera opottuna, Ay. Topac Amaru 210, ima 25, Apartado 1301- Peri, Teléfono: (§11)4812408 Cena! elelbnica: (511) 4811070 Anexo 210) - 2102 Escaneado con CamScannery “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Finalmente, coresponde a su Despacho Informar a esta Direcelén General los actvades correspondiente adjuntado los documentos suslentatorios sobre lo Implementacion de la recomendacién mencionada en lineos anteriores, a més tardar 108 de abril del presente aho, a fin de continuar con las gestiones pertinentes. Sir otro porticular. Alentamente, .¢. Oficina Central de Economla y Finanzas Ax. Tipoc Amoru 210, tn 25, Apartado 1901-P Teldtono: (5114812408, Cental Tellico: (511) 481070 nena 2101 2 Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ina Central de Economia y Finanzas 1a, 17 de mayo del 2022 u OFICIO N# 285-OCEF/2022/UN se ECON, LEONARDO PAZ PUELLES Director de la Direccién General de Administracién Expediente: 0045092-2022 ‘Asunto: | IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EN 0045092 UNI POSTERIOR-RECOMENDACION N°02 soe TAMMLMOAL Tt ee Ref: A) OFICIO N* 092-2022-CG-OCEF/UNI = 8) MEMORANDUM N° 187-2022-PG-DIGA/UNI ‘Fee Diga 1PeSq0z2 12.1044 C)_ OFICIO N° 0276-UT/OCEF-UNI-2022 Es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos y en atencién a lo solicitado mediante el documento de la referencia B), remitir el OFICIO N* 092-2022-CG-OCEF/UNI de la Unidad de Contabilidad OCEF, donde da cuenta sobre las acciones realizadas para la Implementacién de Recomendaciones en procesos derivados de los Informes de Control Posterior. Recomendacién N° 02. Sin otro particular, hago propicia la ocasién para expresarle ios sentimientos de mi consideracién. Atentamente, me UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENiss, Direccién General de Administracion proved GaN: _ 5228 Feit: =05- 20m | PARA: EcononiayFrancas [=] Conover Logfstica Informer Personal = sE)Verficer, ocse O tinier Atender C7 itorads EA Archivar =) fe ‘Tapac Amaru 240, Lima 25, Apartado 1301-Perd, Teléfono: (511}4819849 tral TelefSnica: (514) 4811070 Anexo 2204 Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Oficina Central de EcoomraauniFinaowADpe INGEIIERIA Unidad de Contabitidipéf* Cena de Econom Francs TRAMITE DOCUMENTARIO “ANO DEL. rontaLrcMmehTo BE LA sonenanun NicionA” Connador Cad wooer Eo Tee. Contatle (=) ‘ormar Presupuestn =) IMAC, MAYO, 12.2072 Tesoro CZ} Tramiar FI ucto =} Mender QEFICIO N° 092-2022-CG-OCEF/UNI SERORA: LIC. TERESA VICTORIA MOSCOSO PALLAESOS. EFA (¢) DE LA OFICINA CENTRAL DE ECONO! UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIETS Informatica FE} drchivor (=? pectin EL Presente.- ASUNTO: IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES, EN PROCESOS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR — RECOMENDACION N 02 (RDS 2020) REF, _ : A) MEMORANDUN N° 179-2022-PG-DIGA/UNL B) OFICIO N] 0276-UT/OCEF-UNI-2022 ‘C) MEMORANDUN N° 001-2022-OCEF/UNL De mi consideracién, Tengo el agrado de dirigirme a usted, en tencién alos documentos de la referencia para informarle ‘que, de acuerdo al punto 2 de documento de la referencia C), solicitarle cleve a la DIGA, las _acciones realizadas por esta UNIDAD DE CONTABILIDAD en referencia al asunto, SALVEDAD N*2 EN EL RUBRO CUENTAS PR COBRAR NOTA N° 05, DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PRESENTA EL SALDO DE S/ 14,855,498, EL CUAL NO INCLUYE EL IMPORTE DE S/ 3,087,366 GENERADAS EN DOS PROCESOS ARBITRALES CON LAUDOS CONSENTIDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD. -RECOMENDACION N° 01 EL RECTOR DEBERA DE ORDENAR A LA DIRECCION GENERAL DE. ADMINISTRACION EFECTUE LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, PARA QUE AL CIERRE DE CADA MES, REMITA, EL LISTADO CONSOLIDADO DE LOS PROCESOS LEGALES CON RESOLUCIONES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD EN ULTIMA INSTANCIA (COMO LOS LAUDOS ITRALES CONSENTIDOS QUE DISPONES PAGOS DE SUMAS DINERARIAS A VOR DE LA UNIVERSIDAD); DE TAL MANERA QUE SEAN REGISTRADOS EB LA. JUENTA CONTABLE DE MANERA OPORTUNA; DE CONFORMIDAD CON LO ‘ABLECIDO EN LA DIRECTIVAS QUE EMITE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA ESTOS EFECTOS. 0045092 at cae 2 NNN eas ‘Av. Tapac Amaru 210, Lima 28, Apartado 1301- Pend, Teléfono: (611)3813840 ‘Central Teltnica: (611) 4811070 Anexo 2202 ~ 2203 ~ 2206 ~ 207 Escaneado con CamScannerOficina Central de Economia y Finanzas IMPLEMENTACION.- » Con fecha 28 de abril del 2022 se ha recibido el Proveido s/n de la Oficina Central de Informacién conteniendo e! Memorindum N° 187-2022-PG-DIGA/UNI y el Oficio N° 799-2022-OCAL-UNI, donde se informa sobre dos Laudos Arbitrales en Bjecucién, contra el Gobierno Regional de Moquegua por S/ 1,975,200.00 y el ‘segundo contra el Gobierno Regional del Callao por S/ 1,360,166.42. * Con los datos proporcionados se registran con nota de Contabilidad N° 030 al 31/03/2022 en Otras Cuentas por Cobrar, se adjunta la nota de Contabilidad, RECOMENDACION IMPLEMENTADA. Es cuanto informo a usted, ca cl 02 del Memorandum N" 00, oad rat la DIGA de conformidad con el Punto Atentamente, Escaneado con CamScanner Unidad de Contabilidad D\ NOTADE CONTABILIDAD =e SLGIOR'¥0 EDUCATION [PCUTORA. 001 UNVENSIOAD RANA OF MEME RA Pe, co Fase taro Chto Fecha Wert ¢ | | 000000030 sooo | 292 | sinsra022 13.586 366 42 Deserpcién | RECLASIFICAGIONES DE REAISTROS CONTARLES CON AUTORIZACION DEL OGA 0 QUIEN WAG] coowo | evens oe aman | Por Cobar Dera ans.e62| ‘ozsec2 tras Coors por Gober Der eee asos.0r0108 | nso Excepctnales saneaeeat sae Le Total: 2022 0CALA PVC: Para refearlo Lausos bites nfvar doa Unnverstad, se muna OFIGIO NTO 4 LG Escaneado con CamScannerLAUDOS ARBITRALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD hh [ Monto) at como REGIONAL OF MOQUEGUA 73/12/2009 [GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO REF. OFICIO N* 799-2022-OCAL-UNI Escaneado con CamScannerrm \ UNIVERSIDAD NACIONAL DEINGENIERIA Oficina Central de THACOHAL OE GENE | & ‘ Asosoria Legal Dress Saar ooo GENER | “ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA St pra incronats 1S aR Ki Tedd ‘pana, PECTS LIT — 5 PARA: Conese fzanans yin 2] “Covocer” toy | Logit ES} intra ES Persona = EE] erin 88 roman crotone ES] Ander Lima, 22 de abril de 2022 QFICIO_N* 799 - 2022-OCAL-UNI Sefor Eco. Leonardo Pastor Paz Puslles Director General de Administracion Universidad Nacional de Ingenieria Presente Asunto: Implementacion de recomendaciones derivadas We Informes de Cont Posterior Referencia: a) Oficio Nro. 494-2022-PG-DIGAUNI b) Oficio Maltiple N° 121-2021-PG-DIGA/UNI De mi consideracion: Tengo el agrado de dirigime a usted a fin de saludarlo cordialmente, y en relacion al documento a) de la referencia, donde piden implementar las_recomendaciones Sealadas por la Sociedad Auditora PEREZ DIAS & ASOCIADOS S.C; respecto al cual, precisamos lo siguiente: Con respecto_a la Dé jonificativa Nro. 2: En la Unidad Ejecutora UNI, la cuenta contable Cuentas ‘diversas, no ineluye el importe de S/, 087,366 ‘Ggeneradas en dos procesos arbiirales con Laudos Consentidos 2 favor dele UN al ere del ao 2020. informamos lo siguiente, pidiendo expresamente se incluya en la cuenta contable de Cuentas por Cobrar: - Laudo Arbitral: Universidad Nacional de Ingenieria contra el Gobiemo Regional de Moquegua «Laud de fecha 09 de diciembre de 2020, se resuelve ordenar que el Gobiemo Regional de Moquegua pague a la UNI el monto total de SI. 4°975,200.00. * NO SE CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE + TRIBUNAL AD HOC + Origen: Convenio Especifico de Cooperacion para la Construccién & Implementacion de ta Universidad Nacional de Moquegua (Region Moquegua) + Estado: PENDIENTE DE COBRO -En ejecucion - «Es pertinente recordar, que esta Asesoria, informo anteriormente sobre este mismo aspecto a la DIGA, a través de la siguiente comunicacién: > Oficio N° 672-2021-OCAL-UNI 00245, aT Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ww Oficina Central de Asesoria Legal ‘ = Laudo Arbitral: Universidad Nacional de Ingenieria contra 9 Goin, Regional del Calla + Laudo de fecha 13 de diciembre de 2009, se resuelve ordenar que 4 Gobiemo Regional del Callao pague a la UNI la suma deg) 360,168.42, + NO SE CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE + TRIBUNAL AD HOC ‘+ Origen: Contrato Nro. 170 “Elaboracién de los Estudios Defintivos 2 Nivel de Ejecucién de Obras del Proyecto Especial Periférico Vial Nore =Tramos | y Callao” : Estado: PENDIENTE DE COBRO -En ejecucion - Es pertinente recordar, que esta Asesoria, informe a la DIGA con anterioridad sobre este mismo aspecto a través de la siguiente comunicacion. > Oficio N* 044-2020-OCAL-UNI Con respecto 2 la Defciencia Significativa Nro. 6: En la Unidad Ejecutora UNI, la ‘Gianla conteble Cuentas_por Pagar. no_revela obligaciones por S/, 5704855 1e_Cuentas_por Pagar no_revele _obligaciones mnaradas en judicisles en on de sentencia y dos avbitrales con Lou. entides_al_cierre_del_afio 2020; respecto a los procesos arbitrales, informamos lo siguiente: ~ Laudo Arbitral: Universidad Nacional de Ingenieria contra el Gobierno Regional de Cajamarca * Lauda de fecha 13 de abil de 2015, donde se ordena que la UNI pague al Gobiemo Regional de Cajama 2 77 i jamarca la suma de SJ + Resolucién Nro. 14 del 02/03/2017 de la Primera Sala Comercial Permanente del Poder Judicial, ratiicando total itados del referido laudo arbitral. bles ‘+ Resolucin ~ Casacién N° 3009 - 2017 Lima de! 04/09/2017 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ratiicando lee resultados del laudo de fecha 13 de abril de 2018 ‘+ NO SE CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE + TRIBUNAL AD HOC ‘+ Origen: Convenio Especifico para ejecucién de obra: “Rehabiltacion Mejoramiento a nivel de asfaltado de ta Carretera Cajamarca — Celendin Balsas, Tramo Il det Km 26 + 000 al Km 52+000 + Estado: A la fecha, el Goblemo Regional de Cajamarca se hizo cabro do la suma de SI. 4'907,962.22, faltando cancelar a cargo de Ia UN! a suma de Si. 4'015,426.37 soles + Nota: A la fecha ef Gobierno Regional de Cajamarca no ha Iniciado el cobro ni judicial ni extrajudicial de fa suma roferida. Establecido on la Liquidacin de Obligaciones ~ Informe Nro, 005-2019/ADM/AEP.CENIPAINI ‘Av. Tipac Amare 200, Lima 25, ApariadePestl 301 Escaneado con CamScannerf UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA \ | Oficina Central de Asesoria Legal * Es pertinente recordar, que esta Aseso informo con anterioridad a k DIGA, a la OCI, asi como al Comité Directivo del CENIP. sobre este mismo aspecto, en diversas comunicaciones: Oficio N° 475-2021-OCAL-UNI a la DIGA Oficio N° 1821-2021-OCAL-UNI a la OCI Officio N° 2200-2019-OCAL-UNI a la DIGA Oficio N° 1897-2021-OCAL-UNI a la DIGA Officio N° 220-2019-OCAL-UNI al CENIP vvvvy * Por otro lado, informamos que esta Oficina ha procedido a inscribir a referida deuda en el Portal del Ministerio de Economia y Finanzas, segin se detalla en los cuadros que acompafiamos al presente. - Laudo Art ral: Junta Nacional de Justica - ex Consejo Nacional de la Magistratura — contra la Universidad Nacional de Ingenieria + Laudo de fecha Laudo Arbitral de fecha 18 de diciembre de 2018, donde se ordena a la UNI pagar al hoy Junta Nacional de Justicia la suma de S/. 433,671.00 soles EXPEDIENTE NO CONSIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE * Tribunal Arbitral: AD HOC ESTADO: PENDIENTE DE PAGO, sometido a EJECUCION DE SENTENCIA, Es pertinente recordar, que sobre este mismo aspecto y con anterioridad se informé a la DIGA a través del Oficio N° 717-2022- OCAL-UNI. Por otro lado, informamos que esta Oficina ha procedido a inseribir a referida deuda en el Portal del Ministerio de Economia y Finanzas, segtin se detalla en los cuadros que acompafiamos al presente. Sin otro particular es propicia la ocasién para expresarle mi consideracion y estima personal, Atentamente, i Jefe de la Oficina Central di ‘Se adj, Copia: ~ Oficio N° 672-2021-OAL-UNI = Oficio N* 044-2020-OCAL-UNI + Oficio N* 475-2021-OCAL-UNI Oficio N° 1821-2021-OCAL-UNI Oficio N* 2200-2019-OCAL-UNI Oficio N° 1897-2021-OCAL-UNI Oficio N° 220-2018-OCAL-UNI Oficio N° 717-2022-OCAL-UNI Cuadros de Registro de Deuda - Cajamarca y Junta Nacional de Justicia — ante el portal del M.E-F. Escaneado con CamScannerNIERIA CIONAL DE INGE iministracion le |a Soberania Nacional” UNIVERSIDAD NA\ Direccién General de Adi “Afio del Fortalecimlento a Lima, 13 de ab cet ay, NG ALU NDUM. Senor C.P.C Pedro Edmundo Bueno Tones Jefe Unidad de Contabiidad mendacionss_ en impereniocin eos recome te: | proce Getvoccr de los PYornes de. conta posterior - Recomendacién N* | [RDS 2019) ‘9). Ofeio N*145-2022-0C-UN | 15) Plan de Accidn para le implementocion a bemiehies Pecomencaciones €} Olcio N*022-2022-CG-OCEF/UNI RECIBIDO Tengo el agrado de dirigime o usted pard saiudarlo cordicimente. y en relacién Gl documento de fa referencia a), mediante el cual el Organo de Control institucional 5,OCi_comunica que remitid al Rectorado el informe n° 003-2022-OC1/0209-SR implementacién y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Control repeater €n la cual hay recomendiaciones asociadas a informes de auditoria que o lo fecho se encuentran en proceso ce implemeniacign Mecspecto, de acuerdo a los planes de acciones aprobados por el Tiulor seeante C1, documento de la referencia b), conesponde o las oncinus ye Gependencios adoptar las acciones y remit la infornocion sustentatoria recor erst, POS Sor por implementoaes en sv toleidad todes las recomendaciones. reeset, mediante el documento de a relerencia es Oespacho informs Potente tuts @ Ia Direccién General de Coniabiidad Publica aor ace sobre el hotamiento que se debe dar al Crécito Fiscal del IGV, inomentacion sustentatoria, losectuacos y comentarios recieniesteolene finde informor al OCI y Secretaria General sobre el evance de ia implementocién de io fecomendacién mencionada en lineas anteriores, o més torder el 22 de abril de! Presente afio. \ Sin offo particular, | Atentamente, 0034334 i \ : ss SATIN ww .c Ofna Central de Economia y Finanzas wana it W enue ait er TMM Ay. lipac Amaru 210, ma 25, Apotode 1301 Peri, Te ral Telet6olea: (11) 4811670 Anexo 210121 Cena Telténiea: (511) 4811070 Anexo 21012102 oceans Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Oficina Central de Economia y Finanzas Lima, 20 de abril del 2022 ‘OFICIO N® 218-OCEF/2022/ UNI ies. cttontes . ECON. LEONARDO PAZ PUELLES Expediente: 34921-2022 Director de la Direccién General de Administracién Presente.- ‘Asunto: | IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EN PROCESOS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL. POSTERIOR-RECOMENDACION N’01 (ROS 2019) Refi: A) OFICIO N* 075-2022-CG-OCEF/UNI B) MEMORANDUN N* 169-PG-DIGA/UNI ¢)_ MEMORANDUN N* 001-2022-OCEF/UNI Es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos y en atencién a lo solicitado mediante el documento de la referencia B), elevar el OFICIO N* 075-2022-CG-OCEF/UNI de Ia Unidad de Contabilidad OCEF, con las acciones realizadas para la Implementacién de Recomendaciones en procesos derivados de los Informes de Control Posterior- Recomendacién N* 01 (RDS 2018). Sin otro particular, hago propicia la ocasién para expresarle los sentimientos de mi consideracién. ‘Atentomente, 0034921. Ut vow gent TRAN cost Fee oign cane 154708 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIEP Direccion General de Administrac: provenoocaw; 4447 FECHA: 22-04-72 | PARA: Eeononfa y Finanzas Conocer C] Logistica Informar Verifcer Woriter tender Autonzado CS | Achivar o a Personal Oo oO ao ‘Amaru 210, Lima 25, Apartado 1301-Perd, Teléfono: (511)4819649 (511) 4811070 Anexo 2204 Escaneado con CamScannerNACIONAL DE INGENIERIA VERSIDAD i a“ ire Central de Economia ¥ Fini Unidad de Contabilidad PARIA NACIONAL” ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBER: RIMAC, ABRIL, 18 2022 OFICIO N° 075-2022-CG-OCEF/UN] SENORA: l LACIOS LIC. TERESA VICTORIA MOSCOSO PA an JEFA ©) DE LA OFICINA CENTRAL DE ECONOMIA Y FINAN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Presente ) ASUNTO: IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 2034824 uN EN PROCESOS DERIVADOS DE LOS Sea? CME INFORMES DE CONTROL POSTERIOR — wad RECOMENDACION N° 01 (RDS 2019) REF, _ : A) MEMORANDUN N° 169-PG-DIGA/UNL B) MEMORANDUN N° 001-2022-OCEF/UNI De mi consideracién, nee | asrado de dirgime a usted, en atencién a los documentos de la referencia {nfomare que, de acuerdo al punto 2 de documento de a referencia B), solicitarleeleve a DIGA, las acciones reali A IGA. las acciones realizadas por esta UNIDAD DE CONTABILIDAD a referencia RECOMENDACION N° 1 SE RECOMIENDA QUE EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INGENIERIA DISPONGA QUE LA DIRECCION GENERA rE ADMINISTRACION, REALICE LAS COORDINACIONES PARA OB; ENER PEA OPINION DESDE EL PUNTODE VISTA CONTABLE TRING GENERAL 4 LAS VENTAS POR S/ 12,657,073, A EFECTOS DE SIN LAS VENTAS! ICERAR LOS ACTIVOS DE IMPLEMENTACION.- Que con Oficio N* 018-2022-0G-OCEH/UNI del 26 de enero del 2022 se solicits 21s DGCP del MEF una opinién sobre el tratamiento del IMPUESTO. GENERAL ALAS VENTAS CUENTA PROPIA, En respuesta se ha recibido el Oficio N* 0018-2022-EF/S1.03, donde nos indican F que “por lo que no nos corresponde pronunciamos sobre rimeras consul ‘ealizadas inicamente dela tercera consulta cuando la Entidad cumpla com adjuntar ‘Ax. Tapac Amaru 210, Lima 25, Apartado 1301-Perd, Telfono: (S11)3813840 Central Tlenica: (11) 4811070 Anexo 2202 ~ 2903 ~ 2208 = 2407 Escaneado con CamScannerOficina Central de Econo Unidad de Contabilidad ¢Lanilisis correspondiente; para ello se esti a la espera de la Emisién de la Resolucién Rectoral donde debe estar adjuntada el cronograma presentado por esta Unidad con el Informe N° 03-2021-UC-OCEF/UNI, de conformidad con la Directiva N°003-2021-EF/51.01 Lineamientos para la Depuracién y Sinceramiento Conitable de las Entidades del Sector Publico; con ello se estara remitiendo al MEF- DGCP los anilisis del IGV desde Mayo del 2010 a la Fecha, Remito junto al presente los Oficios 018-2022-0G-OCEF/UNI, donde se podri apreciar en cl cuadro que adjuntamos el resumen del andilisis realizado al IGV_y el Oficio N” 0018-2022-EF/51.03 que se recibié via correo. Con Oficio N* 039-2022-CG-OCEF/UNI de fecha 08 de marzo del 2022 se remitio a OCEF los TERMINOS DE REFERENCIA para a Contratacion de un Espectaista Comtable Tributario y/o na Empresa Consultora para : regularizaci6n del IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CUENTA PROPIA, Dot el periodo comprendido entre Mayo del 2010 a Ia Fecha, acompafio al prese dicho documento. RECOMENDACION EN VIAS DE IMPLEMENTACION. Es cuanto elevo a usted para que sea informado a la Direccién General de Administracion, de acuerdo al punto 02 del Memordndum de la referencia B). ‘Atentamente, ci dor Generel coerce ‘av. Tupac Amaru 240, Lima 25, Apartado 1301-Perd, Teléfono: (511}3013840 Central Telefénica: (514) 4814070 Arnexo 2202 - 2203 ~ 2206 ~ 2207 Escaneado con CamScanner UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ERR NACIONAL DEINGENIERIACentro de Infraestructura niversitaria gr de marzo del 2022 = 4 Nt 214-2022-SPBM-CIU-UNI Exp. 018199 or fZon. LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES ; [recto 6¢ Ia DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Brosente, ‘Asunto: Informacion para implementacién de las rgcomendaciones en proceso, dervados 7 + informes de control posterior ~ Recomendcion N* 2 Oficio N* 281-2022-PG-DIGAJUNI ‘De mi mayor consideracién: Referencla: Es grato dirigirme a Usted para saludatle corcialmente ¥ en atencién al documento de la referencia aleanzerle el Informe N* 073-2022-MYB-UEL-CIU-UNI, élaborado por 'a Responsable de le Unidad Ejecutora de Inversiones, en el cual informa remie la Infornacien solicited, 41. Reporte de Inversiones en curso 2. Reporte de Inversiones culminadas 3. Reporte de Inversiones paralizadas 4 Reporte de Inversiones pendientes por Liquider Es cuanto informo a su despacho, para conocimiento y finds pertinentes. Sin otro particular, me suscribo de usted Atentamente (CENTRO DE INERAESTRUCTURA UNIVERSITARIA NWeRSIDAD NACIONAL Dé ih.oi> . i jrecaibn General de Administ paoveoo pean: __20OS _ soe ease HAH ie a | terme sesecseranseneensee Pdrsanel SS ovetcu % ccs rarer Sesretana oOo peed wi ‘sett ye eS) lagh tee | CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA ~ UNI N05-UNI Almac Escaneado con CamScannerA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA _ Centro de Infraestructura Universitaria INFORME N° 073-2022-MYB-UEI-Cl 4 |. Sabino Basualdo Montes ‘ dots del Conrads inftescructora Universitaria Ing. Marysol Yanque Bernal = °° Responsable de i Unided Ejecutora de Inversiones i Sen “sunto: Informacién para implementacién de las recomendacione: Proceso, derivados de los informes de control posterior — Recomendacién N° 2 Reterencia: Oficio N° 291-2022-PG-DIGA/UNI Fecha: Lima, 04 de marzo del 202 Por medio del presente me Gifjo a usted para saludarlo y en atencién al Gocumento de la referencia, remiine 'a informacién solicitada 1. Reporte de inversiones en curso ~ Reporte de Inversiones culminadas 3. Reporte de inversiones Paralizadas 4. Reporte de inversiones Pendientes por Liquidar En tal sentido, recomi vendo a su despacho, remitr el Presente Informe al DIGA, Para Su conocimiento y fines Sin otro particular, quedo de usted Ing. Marysol ele Bernal Responsable de la Unic idad Ejecutora le Inversiones Atentamente, Escaneado con CamScannerJauueogwueg uoo opeaueosg 165 Ht een tne EES He oe ees ih cre eee gee een eeees SS ee =ndasowan nee etaJauueogwueg uoo opeauessy aan an i li fl erky? i ‘piaoa gtJauueogwueg uoo opeaueosg Heyer. P'e'p[ele'h Clete eryJauueogwueg uoo opeaueosg s Jeorco yg waLs cnn veoneon gon WON ceo TS) nae a 1A Ow WON DCW Seu mee] gl | | Lill ‘,c43001 99 mmo wctavaesouiusnndr oa ee ES ili { | oN 2 CON oacHee em EMGEN Ga moreno wei vewan grease] {758 ume wenn 30 nord 28 sOSrEN ona oh NR I ' i jt MOEN mFe3: 21M YO OEMEDEAEEN ANON ee seniaimainooenves San asnume sLounmow& woos HOCOnAM oi vorUWn eNOS _psernon sam 0 ovo anoneanasa Bresson eat ‘SED UD NOM we man >saME 9 RALaHO IONEONJauueogwueg uoo opeaueosg Les Anatbac esis ln pone or pyetecunsvrmnsh am ra 304 7 31 GOURE BO oHLOD ANOOHTLTOATY 30 TO ome oe fire 0 MOO cor vacorroxg sown 14S 0197550" 1 PE. 1OF OSEIVSOMN me 1385 Bra ANBAED WO CREVEA RNUSANAINAO DO VeW/COREED OF UO Las permet acre! SOSA) ane .srwrasia ov 320narNHL Na HORII HOUND BOSTON OBOME man) ane yor000 eM viv eR URED {Wao CCYRN 0 SORTS 01 30RD ooo UD MONO TENDOMNOrEE AST JONOVRTUMINEETIIE| ‘stoma “yenvonvans reso osm Wows RONDONWHOSMENESIUA VALEAONNT IS) ae sagrivovityiunaoomnad0 QA ranenh D0 ADMD M HOON ofan su wasters‘4 REPORTE DE LIQUDACIONES Escaneado con CamScanner4. REPORTE DE LIQUi B. PROYECTOS A LAUDER S 2107737 _ |MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL JDEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI 2115713 |CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS |NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 2112852 _ |MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL |Y DE SISTEMAS DE LA UNI 2112446 |EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UN |ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 2167986 |ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y |PETROQUIMICA DE LA UNI lINSTALACION DE UN REPOSITORIO DEL CONOCIMIENTO E INCREMENTO DE LA COLECCION DE (2216868. ILA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA RIMAC LIMA IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA 2333076 INUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA - |RIMAC- LIMA - LIMA airz700 _ |MEJORAMIENTO DE LoS: LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y OE ~ az |SISTEMAS DE LA UN! 2087310 IMEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UN! Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracién DINE 201.90 senor NG. SABINO POMPEYO BASUALDO MONTES Sere de nfroesuctuta Uni-arsitoria, 31 Ofcio we one-2022-0C LUN “elerenca: 12) Plan de accion pore lo Implementacin de Recomendictones SI_Oficio Mitiple 1 001-2022-PCV-DIGA/UNI eae ye 2803 Je dhigime a sted Bara soludario cordisimente, y en relocién al orumen ace (referencia a), mecionte si neee Srgano de Control institucional Oc, ey sepa Que Temi ol Rectoraus a Meee 901-2022-0Ci/0209-SR "Impiementacion Joy uimiento Ge los Recomensoceny oe, Informes de Control Posterior". en lo cual sreiecomendaciones esocieuos one, uditoria que o lo fecha se encuention £" Broceso de implementacion, £7 Icl sentido. esto Direccién General ellera lo solicitado a su Despecho mediante Nop emento de la referencia e). de lecna oso nee Eorrespondiente clo Recomendacion N° 2 Gel informe N° 006-2019-8-0064y Recomendacién N® 2 del Informe Ne '006-2021-3-0044, '9 cual ingica: Glicine Central de infiaestuctura Universitaria Acciones o realizar 7 _IMformor sobre el estado de las Obras en curso, culminadas y parolizades, ~_ Informar cusi es el resullado de las obras pencionton or liquidor, Sin oto particular. Atentomente, Er sy ee USE une at ri, Teldlone: (519}4812408 Ay Topac Amary 210, ima 28, Apartedo 1301 fers 1 Centro Teeténica; (511) 4811070 Anexe 2101 «3102 Escaneado con CamScanner“UNIVERSIDAD NACIONAL DE ee sy = IN é Direccién General de Ramis ee “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Lima, 01 de abi fet 2022 ", UNNERSDAD COL RENE iggy aeeroeano | Sefior 04 ABR 2022 Dt. PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA Rector de la Universidad Nacional de Ingenieria RECIBIDO Presente. ~ on 28.08, tae ein Proyecto de Resoludién Rectoral pore aprobor io Directv SNORMAS Y_PROGEDIIENTOS PARA LA LIQUIDACION TECNICA - FINANGIERA DE LAS INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE INGENIERIA EN EL MARCO DEL DEGRETO LEGISLATIVO N'1252" Relerencia: | Proveido N°1948-2022 Recl.ALCHN [Exp. 19925-2022) Es gfato diigime a usted para soludatio cordioimente y en relocién ol documento ce 18 relerencie modiare e! cua 4u Despocho remile o,opnien faverobie de le Ofeing Cones ee a ear ree del proveclo. de Dieclva "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA He ee FINAN ERA DE LAS NVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONR. Foor NTS ARCO OEL DECHETO LEGISLATIVO N“1252" para contnuar con i8atenctin correspondiente. | Alrespecto, esta Diceccibn General procede a remiiel Proyecto de Resolver Rectoral o fin de continvar con los gestiones de aproboci6n del instumento ‘normative mencionado y @ fin de continuor com Seament en 10 geallon y pjecueién de inversones ene Unversded Nocionel de Ingeriero. sin ove poricuior, hege propici Io ecosign pore exprescre fos sentinienios Ge T consigeracién. Atentomente. 0019925. | uN! vow eve TILING comes Fesopaoreza 1.9924 se adjunta: 01 CD conteniendo el Proyecto da Resojucién sv. tpae Amow 210, ime 25, Apododo 1301 Peri. Telélone: (511)4812408 Cone TeletGrica: ($11) 4811070 Anexo 2101-2102, Escaneado con CamScanner“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” , Uma, 10 de mayo del 2022 -2022-G.DIG, . Sehor . 'ng. Jose Antonio Unares Valencia 7 aon Jele Oficing Central de Desarrolo Orgalfidional A 2 Presente, ~ Cumplimiento de Implementacién de Recomendaciones en Froceso, producto de Informes de Auditoria Externa 2020 ©) Corto n*o01-2029/mas ©) Oficio n° $23.2022-°6-DIGA/UNI }_Oficio N® 457-2022-PG-DIGA/UNI Relereneia: ES gfalo diigime @ usted, @ fin de soludario cordicimente, y en atencién ol meoeeGn'© de laraterencia a) mesons sued Estudio Contable Mendoza y Salazar proclados S.C.R, sols informacion Gocumentacién sustentadora de civersos respecin eC 2l Punto N" 3 "Sequimignic ne oe medidas conectivas y situacién actual ‘especie alas caiticaciones dletaminades eng ree de ouditoria externa afio 2020" e servicio de control posterior N° 027-2021. ‘seramental a los estados financieros dsl 8 S.C. se indica en lo Q Entrega y recepcién de ocién Directa, en la Universidad Nacionel og Ingerietia i “Notmas y Procedimiento pora ig Inversidad Nacional de inertia (on el marco del decreto leuisatve Ne isso L fin de contar con los 850 de implementacién de dicho onteriores yrespondier ante el Grgan de Contr 0044026 uN ey yam coo tte? ENMNUANINL 77 ; cr \ 23K wh Foc osc atzz Sk AvRae Amor 210, timo 5, Apatode 130-Pes,eltone:(51)e2408 Cental Fleténice: (511) 4811070 Anexo 2101 fio Escaneado con CamScannerUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 4 Direcci6n General de Administraci in ae “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Asimismo, de acuerdo al Sistema de Tramite Documentario UNI, los Proyectos de piectiva (exp. 019619 y 019925}, ingresaron a su Despacho el dia, lunes 04 de abril y jueves 07 de abril del presente afio respectivamente, y haslo la fecha no se ha recioido respuesta alguna. Cabe precisar que dichos proyectos de Directive, cuentan con Io opinion favorable de la Oficina Central de Asesoria Legal - OCAL. Por todo lo expussto, se solicita con corécter de urgente c su Despacho de *¥ digne cargo, dor prioridad a la gestién de dichos Directivas o fin de confinuor on io Implementocion de dicha recomendacisn, y de este modo poder inferno’ & fa Srereciod Aucitora Estudio Contable Mendoza y Salazar Asociados s.C.Ri desianocl Pet ja Contraloria General de Ia Reptibica, sobre el cumplimiento de Ia recomendacion & cargo de esta Direccién General, Sin otro particular, Atentamente, c.c: Rectorado ‘Av Topac Amaru 210, tna 25, Apartado 1301- Pe ‘Cental eleténica: (511) 4811070 Anexo 2101 ~ 2102 ‘Telélono:(511)4812408 Escaneado con CamScanner® \CARGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Direccién General de Administracién “Afio del Forfalecimlento de la Soberania Nacional” Lima, 06 de mayo de! 2022 or 9124 -; (UNI 0043203 va Sefer: vow csr TAU ‘ALEJANDRO GABRIEL PIAGGIO FERNANDEZ eons Jefe de la Oficina Central de Asesoria Legal Presente. - | | atom ese | 0043203 i informacién sofctada: Informacién ser Un [ome [Em ce A vor ut Pecvonamion fet 3) Sn oneann —_| 5 grato diigime @ usted. a fin de soluderlo cordialmente, y en atencién ol Sooumento de lareterencia a), mediante el cyolel Estudio Contable Mendozay Solozer Aeociodos S.C.RL. solict6 informacién con dScumentacién sustentadora de divenoc puntos. Siendo el Punto N° 8 “Seguimlentolde ids medidas comeclivas y suacién ccheoy respecto alas calficaciones dictaminades en él informe de avdiforia extema ane 2020" £7.10! Sentido, esta Direccién General solctta con uigencia a su Despacho que Informe a la Socledad Audtora Estudio Contable Mencioza y Salazar Asocionos fe SRI S39, Dieccién General sobre Ia situacién actual, con documeniacion Peficlencia Signiicaiiva N° 5, remiticda a su Despacho mediante documenta de (G referencia b), la cual indic: E{LAUNIDAD EIECUTORAUNL LA CUENTA CONTABLE OTRAS CUENTAS DEL PASIVO, NO REVELA QRUCACIONES POR 5/5 704058 GENERADAS £1] DOS PROCESOS JUDICIALES cv CeO ES SENTENCIA Y DOS ARBITRAJES CON LAUDOS CONSENTIOOS AL CIERRE BEL AN aioe Finalmente, invocamos atender a ja solicitud de la Sociedad Audifera para asi Continvar con la Auditoria Financiera Gubembmental de Ia Universidad Ingenieria comespondiente al ejercicio 2021, Sin otto poriiculor, | Atentamente, ‘Ae Nipac Amory 210, Uma 25, Aportado 1301- Prd, Yelétonc: (911)4812408 (Conta Telefe: (511) 4811070 Aneno 2101 3102 Escaneado con CamScannerCARGO DE INGENIERIA UNIVERSIDAD NACIONAL “Afio del Forlalecimlento de Ia Soberanig. Nacional” { pode eat Z Soe TG, be de mayo de! 2022 QHCIO N? WR -2022-PG-DIGA jy. gna "Ep eeee ai Sefiora: : /jpopesste i ‘Abg, Teresa Toledo Chirinos = PPE aa Jefa del Organo de Control institucional | lowes wi Presente.— ‘ acid oe ntormacién sotre os Infornes do asunto: | Sequimento de medidas conectvas elcborados (SS Srooncs at itera nocenal de Con Reterenclr | Corte N° 001-2022/MaS Es grato diigime 0 usted, a fin de saludaria cordiimente. y en atencién o} documento de Ia referencia, mediante el cual el Estudio Contable ‘Mendoza y Salazar Se eidos $.C-RIL, solicit6 informacién con decumentocién sustentadora de civersos Aton siendo el Puno N° 16 ‘Informes de seguimlento de medidas corectives feloborades por los Organos del Sistema [Nacional de Control, que estuvieran felacionados con las distintas éreas de la entidod” En tal sentido, esta Direccién General splicita con urgencia a su Despacho que Informe a la Sociedad Auditora Estudio Contatle Mendoza y Salazar Asociados S.C.RL- tprormgpia 0 esta Direccién General sobre lo rfencionade en Ineas anteriores, Finalmente, invocamos alender a la a de la Sociedad Auditora para asi ‘continuar con ld Auditoria Financiera Gubemamental de la Universidad Nacional de Ingenieria correspondiente al ejercicio 2021 Sin oto particular, Atentamente, do. Topee Amaru 210, Ua 25, ported 1301 Pec Yleana (5 412 ‘Central Yeletnicar (611) 4811070 Anexo 2101 - 2102 « | aa | | Escaneado con CamScanner