CODIGO CUENTA SALDO

1105 FONDOS EN CAJA 20,000,000

1110 FONDOS EN BANCOS 50,000,000
236575 AUTORRENTA 6,580,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR (costo) 145,000,000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,550,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 855,000
5105 GASTOS DE PERSONAL 9,200,000
5110 HONORARIOS 5,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS-gastos 7,700,000
5135 SERVICIOS PUBLICOS 2,100,000
5195 DIVERSOS 450,000
4210 FINANCIEROS- ingreso 4,300,000
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 14,500,000
4175 DEVOLUCIONES VENTAS 9,800,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 234,000,000
3705 UTILIDAD ACOMULADA 16,721,835
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,670,452
3315 RESERVA OCACIONAL 1,451,358
3310 RESERVA ESTATUTARIA 2,418,930
2380 ACREEDORES VARIOS 12,000,000
2370 RETENCION Y APORTES POR NOMINA 900,000
2367 RETENCION DE IVA 400,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,600,000
2350 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO 15,000,000
2205 PROVEEDORES (90% a 2 meses- 10% 1 años) 32,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS (60% a 2 años-40% 60 dias) 45,000,000
1305 CLIENTES (20% a dos años-80% 90 dias) 13,000,000
1355 ANTICIPO DE RENTA 1,200,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 500,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 38,000,000
1504 TERRENOS 120,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 45,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO 12,500,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 2,200,000
1712 ACTVOS POR IMPUESTOS DIIFERIDOS 7,600,000
15240515 MINUSCALIA EQUIPO DE OFICINA -1,619,565
15280515 MINUSVALIA EQUIPO DE COMPUTO -3,600,000
59 GANANCIAS O PERDIDAS 71,145,000
DEBITO CREDITO
20,000,000
50,000,000
6,580,000
145,000,000
1,550,000
855,000
9,200,000
5,000,000
7,700,000
2,100,000
450,000
4,300,000
14,500,000
9,800,000
234,000,000
16,721,835
39,670,452
1,451,358
2,418,930
12,000,000
900,000
400,000
2,600,000
15,000,000
32,000,000
45,000,000
13,000,000
1,200,000
500,000
38,000,000
120,000,000
45,000,000
12,500,000
2,200,000
7,600,000
-1,619,565
-3,600,000
71,145,000
562,800,000 562,800,000
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA: EMPPRENDEDORES S.A.S
NIT: 878397478334
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE ALL EFECTIVO
CAJA 20,000,000
BANCOS 50,000,000

ACTIVO CORRIENTE
CLIENTES (20% a 2 años-80% 90 dias) 10,400,000
ANTICIPO DE RENTA 1,200,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 500,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 38,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,200,000
ACTIVOS PPOR IMPUESTOS DIFERIODOS 7,600,000
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 120,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 12,500,000
EQUIPO DE OFICINA 45,000,000
DETERIORO -5,219,565
CLIENTES (20% a 2 años-80% 90 dias) 2,600,000
PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,000,000
PROVEEDORES 32,000,000
RETENCION EN LA FUENTE 2,600,000
AUTORRENTA 6,580,000
RETENCION Y APORTES POR NOMINA 900,000
ACREEDORES VARIOS 12,000,000
IMPUESTO RENTA 16,000,000
IVA 9,000,000
SALARIOS POR PAGAR 3,200,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 15,000,000
RETENCION IVA 400,000
LITIGIOS Y DEMANDAS 1,200,000

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS (60% a 2 años-40% 60 dias) 27,000,000
PROVEEDORES (90% a 2 meses-10% 1 años) 3,200,000
LITIGIOS Y DEMANDAS (40% a 2 años-60% 180 dias) 800,000
PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 95,000,000

RESERVA LEGAL 4,837,860
RESERVA ESTATUTARIA 2,418,930
RESERVA OCACIONAL 1,451,358
UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,670,452
UTILIDAD ACUMULADA 16,721,835

TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO 304,780,435

ACTIVO 304,780,435
REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN DAVID SARMIENTO CHAPARRO
ERA
A.S

CIEMBRE
304,780,435
700,000

59,900,000

174,880,435

144,680,000
116,880,000

31,000,000

160,100,435
ENTO CHAPARRO