12TH FLOOR 30

London, EC2A 4EB,

Productos Ramo Sas (Colombia)

Fuente:

Tipo de Estado Financiero Anual, Consolid.

Fecha final del período 2021-12-31
Unidades Millones COP

Q 2021
Total Ingreso Operativo 542,011
      Ingresos netos por ventas 535,264
      Costo de mercancías vendidas -346,741
Utilidad bruta 188,522
      Gastos de venta y distribución -132,183
      Gastos administrativos -37,904
      Otros resultados operativos netos 871
            Otros ingresos operativos 6,747
            Otros gastos operativos -5,876
Ganancia operativa (EBIT) 19,306
EBITDA 38,387
Resultado financiero -4,771
      Ingresos financieros 906
      Gastos financieros -5,677
Ganancias antes de impuestos 14,535
-458
Ganancias después de impuestos 14,078
      Ganancia de operaciones discontinuadas -11,412
Ganancia (Pérdida) Neta 2,666
      Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios 2,070
      Ganancia (pérdida) atribuible a intereses minoritarios 596

Balance General 2021

Activos Totales 456,880
      Activos no corrientes 322,746
            Propiedad, planta y equipo 299,308
            Activos intangibles y valor llave 2,757
                  Otros activos intangibles 2,757
            Activos financieros a largo plazo 20,678
                  Propiedades de inversión 20,422
                  Otros activos financieros no corrientes 256
            Activos diferidos 003
                  Activos no corrientes por impuesto diferido 003
      Activos Corrientes 134,134
            Inventarios 35,895
            Comerciales y otras cuentas a cobrar 51,703
                  Cuentas comerciales por cobrar 31,149
                  Créditos de impuestos 20,554
            Efectivo o Equivalentes 13,550
            Otros Activos Corrientes 2,501
            Activos del grupo de disposición clasificados como mantenidos para la venta 30,485
Total de patrimonio y pasivos 456,880
      Total de patrimonio 235,995
            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 183,227
                  Capital Suscrito 3,680
                  Prima de emisión 009
                  Otras reservas 52,109
                  Resultados acumulados 30,258
                  Otros componentes del patrimonio 97,171
            Interés minoritario 52,768
      Pasivos Totales 220,884
            Pasivos no corrientes 93,176
                  Créditos y préstamos no corrientes 66,839
                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes diferidos 19,635
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 6,702
            Pasivos Corrientes 127,709
                  Créditos y préstamos corrientes 28,210
                  Comerciales y otras cuentas a pagar 77,426
                        Cuentas Comerciales por pagar 77,426
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 10,900
                  Otros pasivos corrientes 200
                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 10,973

Estado de Flujo de Efectivo 2021

Flujo neto de efectivo por (utilizados en) actividades de explotación 16,163
      Utilidad Neta 2,666
      Efectivo generado por las operaciones 21,776
            Ajustes por: Depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 19,081
            Ajustes por: Gastos financieros 637
            Ajustes por: otros ajustes -1,440
            Cambios en: Inventarios -17,164
            Cambios en: comerciales y otras cuentas a cobrar -2,933
            Cambios en: comerciales y otras cuentas a pagar 15,134
            Cambios en: Provisiones y beneficios para los empleados 3,498
      Otro flujo de efectivo de actividades operativas -3,317
Flujo neto de efectivo de (utilizadas en) actividades de inversión -16,565
      Compra de propiedades, planta y equipo -21,031
      Compra de activos intangibles 000
      Otros flujos de efectivo de actividades inversión 4,466
Flujo neto de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación -20,199
      Ingresos provenientes de préstamos 885
      Reembolso de préstamos -22,908
      Pagos de las obligaciones de arrendamiento financiero -5,074
      Otros flujos de efectivo de actividades financieras 6,899
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo -20,600
Efectivo al inicio del período 34,151
Efectivo al final del período 13,550
CAPEX -21,031

Tipo de Estado Financiero Anual, Consolid.

Fecha inicial del periodo de reporte 2021-01-01
Fecha final del período 2021-12-31
Unidades originales como se reportó COP Miles
Auditado Auditado
Fuente Supersociedades -NIIF

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 EMIS
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 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
Income Statement 2020 %
Total operating revenue 464,471
      Net sales revenue 463,047 258%
      Cost of goods sold -283,474 -158%
Gross profit 179,574 100%

      Selling and distribution expenses -123,990 -1428%

      Administrative expenses -43,434 -500%
      Net other operating result -3,465
            Other operating income 1,424 16%
            Other operating expenses -4,889 -56%
Operating profit (EBIT) 8,684 100%

EBITDA 23,875
Financial result 259
      Finance income 2,316 26%
      Finance Expenses -7,175 -80%
      Share of profit (loss) of associates 5,119 57%
Profit before income tax 8,943 100%

Income tax -2,345 -36%

Profit after income tax 6,598
Net Profit (Loss) for the Period 6,598 100%
ALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
Estado de Resultados 2021 % $ %
Total Ingreso Operativo 542,011
      Ingresos netos por ventas 535,264 284% 72,217 16%
      Costo de mercancías vendidas -346,741 -184% -63,268 22%
Utilidad bruta 188,522 100% 8,949 5%

      Gastos de venta y distribución -132,183 -685% -8,193 7%

      Gastos administrativos -37,904 -196% 5,531 -13%
      Otros resultados operativos netos 871
            Otros ingresos operativos 6,747 35% 5,323 374%
            Otros gastos operativos -5,876 -30% -986 20%
Ganancia operativa (EBIT) 19,306 100% 10,623 122%

EBITDA 38,387
Resultado financiero -4,771
      Ingresos financieros 906 6% -1,410 -61%
      Gastos financieros -5,677 -39% 1,498 -21%
      Share of profit (loss) of associates -5,119 -100%
Ganancias antes de impuestos 14,535 100% 5,592 63%

Impuesto a la renta -458 -17% 1,887 -80%

Ganancias después de impuestos 14,078
      Ganancia de operaciones discontinuadas -11,412
Ganancia (Pérdida) Neta 2,666 100% -3,932 -60%
      Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios 2,070
      Ganancia (pérdida) atribuible a intereses minoritarios 596
 Balance Sheet 2020 %
Total assets 354,666 100%

      Non-current assets 258,751 73%

            Property, plant and equipment 145,610 56%
            Intangible assets and goodwill 4,934 2%
                  Other intangible assets 4,934
            Long-term financial assets 99,545 38%
                  Investment properties 41,581
                  Investments in subsidiaries 57,708
                  Other non-current financial assets 256
            Deferred assets 8,663 3%
                  Non-current deferred tax assets 8,663

      Current assets 95,915 27%

            Inventories 11,189 12%
            Trade and other receivables 49,016 51%
                  Current trade receivables 43,420
                  Tax receivables 5,595
            Cash and Cash Equivalents 33,245 35%
            Other current assets 2,466 3%

Total equity and liabilities 354,666 100%

      Total equity 178,260 50%
            Equity attributable to owners of the parent 178,260
                  Issued capital 3,540 2%
                  Share premium 012 0%
                  Other reserves 59,610 33%
                  Retained earnings 37,011 21%
                  Other components of equity 78,088 44%

      Total liabilities 176,406 100%

            Non-current liabilities 83,846 48%
                  Non-current loans and borrowings 54,984 66%
                  Deferred revenue, accrued expenses and other deferred
22,884non-current
27%liabilities
                  Provisions for other liabilities and charges 5,977 7%
            Current liabilities 92,560 52%
                  Current loans and borrowings 35,707 39%
                  Trade and other payables 33,659 36%
                        Current trade payables 33,659
                  Provisions for other liabilities and charges 12,554 14%

                  Current income tax liabilities 10,640 11%

 Balance General 2021 % $ %
Activos Totales 456,880 100% 102,213 29%

      Activos no corrientes 322,746 71% 63,995 25%

            Propiedad, planta y equipo 299,308 93% 153,698 106%
            Activos intangibles y valor llave 2,757 1% -2,176 -44%
                  Otros activos intangibles 2,757
            Activos financieros a largo plazo 20,678 6% -78,867 -79%
                  Propiedades de inversión 20,422
                  Otros activos financieros no corrientes 256
            Activos diferidos 003 0% -8,660 -1732287%
                  Activos no corrientes por impuesto diferido 003

      Activos Corrientes 134,134 100% 38,219 40%

            Inventarios 35,895 27% 24,707 221%
            Comerciales y otras cuentas a cobrar 51,703 39% 2,687 5%
                  Cuentas comerciales por cobrar 31,149
                  Créditos de impuestos 20,554
            Efectivo o Equivalentes 13,550 10% -33,245 -100%
            Otros Activos Corrientes 2,501 2% 35 1%
            Activos del grupo de disposición clasificados como mantenidos
30,485 para la venta
23% 30,485 0%
Total de patrimonio y pasivos 456,880 100% 102,213 29%
      Total de patrimonio 235,995 52% 57,735 32%
            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora
183,227
                  Capital Suscrito 3,680 2% 140 4%
                  Prima de emisión 009 0% -003 -22%
                  Otras reservas 52,109 22% -7,501 -13%
                  Resultados acumulados 30,258 13% -6,754 -18%
                  Otros componentes del patrimonio 97,171 53% 19,083 24%
            Interés minoritario 52,768 22% 52,768 0%
      Pasivos Totales 220,884 100% 44,479 25%
            Pasivos no corrientes 93,176 42% 9,330 11%
                  Créditos y préstamos no corrientes 66,839 72% 11,854 22%
                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos
19,635
no circulantes21%
diferidos -3,249 -14%
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 6,702 7% 724 12%
            Pasivos Corrientes 127,709 58% 35,149 38%
                  Créditos y préstamos corrientes 28,210 22% -7,497 -21%
                  Comerciales y otras cuentas a pagar 77,426 61% 43,767 130%
                        Cuentas Comerciales por pagar 77,426
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 10,900 9% -1,654 -13%
                  Otros pasivos corrientes 200 0% 200
                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 10,973 9% 333 3%