BALANCE GENERAL DEL ALMACEN

¨LA LUNA DE XELAJU¨

1 DE ENERO DE 2022 QUETZALTENANGO

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
EFECTIVO
MONEDAS Q 325.00
BILLETES Q 4,910.00 Q 5,235.00
BANCOS
Cuenta Bancaria: No. 399-2983928-9 del Banco Reformador, S.A. Q 60,540.00
cuenta No. 399-9383729-7 del Banco Industrial, S.A. Q 48,900.00 Q 109,440.00
IVA CREDITO FISCAL
12% DE 43,853.75 DE LOS ACTIVOS CON IVA Q 5,262.45 Q 5,262.45
MERCADERIAS
OLLAS
100  grandes, cada una Q. 54.32/1.12*100 Q 4,850.00
100 medianas cada una 49.00/1.12*100 Q 4,375.00
100 pequeñas cada una 39.48/1.12*100 Q 3,525.00
CAZOZ
120 GRANDES CADA UNO 39.76/1.12*120 Q 4,260.00
120 MEDIANOS CADA UNO 33.88/1.12*120 Q 3,630.00
120 PEQUEÑOS CADA UNO 22.96/1.12*120 Q 2,460.00
SARTENES
130 GRANDES CADA UNO 33.88/1.12*130 Q 3,932.50
130 MEDIANOS CADA UNO 27.44/1.12*130 Q 2,450.00
130 PEQUEÑOS CADA UNO 21.00/1.12*130 Q 2,437.50 Q 31,920.00
MATERIAL DE EMPAQUE
50 GRANDES CADA UNA 5.04/1.12*50 Q 225.00
59 MEDIANA CADA UNA 4.20/1.12*59 Q 221.25
50 PEQUEÑAS CADA UNA 2.52/1.12*50 Q 112.50 Q 558.75
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
4 MOSTRADORES DE MADERA CADA UNO 728/1.12 Q 2,600.00
4 ESTANTES DE METAL CADA UNO 604.80/1.12 Q 2,160.00
2 ESCRITORIOS SECRETARIALES C/U 649.60/1.12*2 Q 1,160.00
2 SILLAS GIRATORIAS CADA UNA 464.80/1.12 Q 830.00
1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS 840/1.12 Q 750.00
1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER Q 3,450.00
1 MESA PARA LA MAQUINA DE ESCRIBIR Q 425.00 Q 11,375.00
SUMA DE ACTIVO Q 163,791.20
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
 Distribuidora Las Jarrillas, S.A. Q 5,000.00
Almacén las Ollas Q 4,500.00 Q 9,500.00
VAN Q 9,500.00

VIENEN Q 9,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
5 LETRAS DE CAMBIO VALOR DE CADA UNA 1,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
SUMA DE PASIVO Q 14,500.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL CONTABLE Q 149,291.20 Q 149,291.20
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO Q 163,791.20

RESUMEN
CAJA Q 5,235.00
BANCOS Q 109,440.00
IVA CREDITO FISCAL Q 5,262.45
MERCADERIAS Q 31,920.00
MATERIAL DE EMPAQUE Q 558.75
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 11,375.00
PROVEEDORES Q 9,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 5,000.00
PATRIMONIO NETO Q 149,291.20
SUMAS IGUALES Q 163,791.20 Q 163,791.20

CERTIFICACION
DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS ANTERIORES EL CAPITAL Y PATRIOMONIO NETO
DEL ALMACEN¨LA LUNA DE XELAJU¨ PROPIETARIO EL SEÑOR
JUAN CARLOS MONZON LOPEZ ASIENDE A LA CANTIDAD DE:
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILL DOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100
(149291.20).
 BALANCE DE APERTURA DEL ALMACEN
¨LA LUNA DE XELAJU¨
1 DE ENERO DE 2022

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA Q 5,235.00
BANCOS Q 109,440.00
IVA CREDITO FISCAL Q 5,262.45
MERCADERIAS Q 31,920.00
MATERIAL DE EMPAQUE Q 558.75
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 11,375.00
SUMA DE ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES Q 9,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 5,000.00
SUMA DE PASUVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL CONTABLE Q 149,291.20
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO NEO

Q 394,835.52
CEN

Q 152,416.20

Q 11,375.00
Q 163,791.20

Q 14,500.00
Q 14,500.00

Q 149,291.20
Q 163,791.20