ALMACEN "JADE"

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NO. CUENTAS DEBE HABER
1 CAJA Q 12,420.00
2 BANCOS Q 31,560.00
3 MERCADERIAS Q 18,870.00
4 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 32,600.00
5 VEHICULOS Q 42,160.00
6 CLIENTES Q 11,800.00
7 COMPRAS Q 168,950.00
8 ALQUILERES PAGADOS Q 5,100.00
9 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS Q 6,710.00
10 DOCUMENTOS POR COBRAR Q 12,000.00
11 INVERSION DE VALORES Q 15,000.00
12 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Q 4,230.00
13 PROPAGANDA PAGADA POR ANTICIPADO Q 6,500.00
14 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 7,250.00
15 SUELDOS Q 23,100.00
16 COMISIONES SOBRE VENTAS Q 4,950.00
17 GASTOS DE ADMINISTRACION Q 3,760.00
18 GASTOS DE INSTALACION Q 5,500.00
19 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,650.00
20 PROVEEDORES Q 13,460.00
21 DOCUMENTOS POR PAGAR Q 18,300.00
22 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO Q 6,700.00
23 VENTAS Q 291,300.00
24 INTERESES COBRADOS ANTICIPADOS Q 14,950.00
25 REBAJA SOBRE COMPRAS Q 3,400.00
26 CAPITAL Q 70,000.00
SUMAS IGUALES Q 418,110.00 Q 418,110.00
 ALMACEN "JADE"
BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
NO. PT CUENTAS DEBE
PT#1 12/31/2021
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO Q 6,520.00
DEPRECIACION VEHICULOS Q 8,432.00
AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION Q 1,100.00
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 1,130.00
A: DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN
Q 17,182.00
12/31/2021
CUENTAS INCOBRABLES Q 714.00
PT#2 A: RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
Q 714.00
PT#3 12/31/2021
ALQUILERES VENCIDOS Q 5,100.00
A: ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
Q 5,100.00
PT#4 12/31/2021
INTERESES COBRADOS ANTICIPADOS Q 8,222.50
A: INTERESES DEVENGADOS
Q 8,222.50
PT#5 12/31/2021
COMISIONES COBRADAS POT ANTICIPADO Q 5,025.00
A: COMISIONES DEVENGADAS
Q 5,025.00
PT#6 12/31/2021
PROGAGANDA VENCIDA Q 6,500.00
A: PROPAGANDA PAGADO POR ANTICIPADO
Q 6,500.00
PT#7 12/31/2021
SEGUROS VENCIDOS Q 6,710.00
A: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Q 6,710.00
 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
1 MOBILIARIO Y EQUIPO
HABER CANTIDAD POR % ANUAL
Q 32,600.00 Q 6,520.00
VEHICULOS
Q 42,160.00 Q 8,432.00
GASTOS DE INSTALACION
Q 5,500.00 Q 1,100.00
Q 6,520.00
Q 8,432.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
Q 1,100.00 Q 5,650.00 Q 1,130.00
Q 1,130.00 RESERVA CUENTAS INCOBRABLE
Q 17,182.00 CANTIDAD
CLIENTES Q 11,800.00
DOCUMENTOS POR COBRAR Q 12,000.00
Q 714.00 Q 23,800.00
Q 714.00
ALQUILERESA PAGADOS POR ANTOCIPADO
Q 850.00 Q 5,100.00
Q 5,100.00
Q 5,100.00 INTERES COBRADOS POR ANTICIPADO
Q 14,950.00 Q 8,222.50

Q 8,222.50 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO

Q 8,222.50 Q 6,700.00 Q 5,025.00

PROPAGANDA PAGADA POR ANTICIPADO

Q 5,025.00 Q 6,500.00 Q 650.00
Q 5,025.00

Q 6,500.00 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Q 6,500.00 Q 6,710.00 Q 671.00

Q 6,710.00
Q 6,710.00
MORTIZACIONES
EQUIPO

OS

ALACION

NIZACIÓN

NCOBRABLE
% POR RESERVA

Q 714.00

POR ANTOCIPADO

OR ANTICIPADO

POR ANTICIPADO

POR ANTICIPADO
Q 6,500.00

R ANTICIPADOS
Q 6,710.00
 BALANCE
1
NO, CUENTAS DEUDOR
1 CAJA Q 12,420.00
2 BANCOS Q 31,560.00
3 MERCADERIAS Q 18,870.00
4 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 32,600.00
5 VEHICULOS Q 42,160.00
6 CLIENTES Q 11,800.00
7 COMPRAS Q 168,950.00
8 ALQUILERES PAGADOS Q 5,100.00
9 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS Q 6,710.00
10 DOCUMENTOS POR COBRAR Q 12,000.00
11 INVERSION DE VALORES Q 15,000.00
12 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Q 4,230.00
13 PROPAGANDA PAGADA POR ANTICIPADO Q 6,500.00
14 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 7,250.00
15 SUELDOS Q 23,100.00
16 COMISIONES SOBRE VENTAS Q 4,950.00
17 GASTOS DE ADMINISTRACION Q 3,760.00
18 GASTOS DE INSTALACION Q 5,500.00
19 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 5,650.00
20 PROVEEDORES
21 DOCUMENTOS POR PAGAR
22 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
23 VENTAS
24 INTERESES COBRADOS ANTICIPADOS
25 REBAJA SOBRE COMPRAS
26 CAPITAL
27 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO
28 DEPRECIACION VEHICULOS
29 AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION
30 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN
31 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO
32 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
33 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE INSTALACION
34 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN
35 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
36 CUENTAS INCOBRABLES
37 ALQUILERES VENCIDOS
38 INTERESES DEVENGADOS
39 COMISIONES DEVENGADAS
40 PROGAGANDA VENCIDA
41 SEGUROS VENCIDOS
42
43
44
45
46
SUMAS IGUALES Q 418,110.00
BALANCE AJUSTES SALDOS AJUSTADOS COSTO DE VENTAS
2 3 4 5 6 7
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE

Q 6,710.00

Q 6,500.00
Q 5,100.00

Q 13,460.00
Q 18,300.00
Q 6,700.00 Q 5,025.00
Q 291,300.00
Q 14,950.00 Q 8,222.50
Q 3,400.00
Q 70,000.00
Q 6,520.00
Q 8,432.00
Q 1,100.00
Q 1,130.00
Q 6,520.00
Q 8,432.00
Q 1,100.00
Q 1,130.00
Q 714.00
Q 714.00
Q 5,100.00
Q 8,222.50
Q 5,025.00
Q 6,500.00
Q 6,710.00
Q 418,110.00 Q 49,453.50 Q 49,453.50
COSTO DE VENTAS RESULTADO BALANCE GENERAL
8 9 10 11 12
HABER PERDIDA GANACIA ACTIVO PASIVO