Trabajo de Wanchaq

SISTEMA DE TANQUE PERSONALES:
A CUENTA DE SISTEMA DE TANQUE 1,400.00 PERSONALES
12/19/2020
1,400.00
12/26/2020
1,400.00
1/2/2021
1,000.00
A CUENTA DE SISTEMA DE TANQUE 2,500.00 PERSONALES(FELIX)
OTRO (DEPOSITO)
1/23/2021
2,500.00
A CUENTA DE SISTEMA DE TANQUE 1,500.00 PERSONAL (FELIX)
ALQUILER DE MADERA (FELIX)
DEPOSITADO
1/30/2021
1,500.00
A CUENTA DEL SOTANO
-
A CUENTA DEL SOTANO
-
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO
-
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO
-
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO
-
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO
-
INGRESO 7,800.00 EGRESO
SALIDA S/.
1,400.00
1,400.00 -
SALIDA S/.
1,400.00
1,400.00 -
SALIDA S/.
1,000.00
1,000.00 -
SALIDA S/.
1,500.00
1,000.00
2,500.00 -
SALIDA S/.
600.00
200.00
700.00
1,500.00 -
SALIDA S/.
- -
SALIDA S/.
- -
SALIDA S/.
- -
SALIDA S/.
- -
SALIDA S/.
- -
SALIDA S/.
- -
7,800.00
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO 2,100.00 PERSONAL 1
PERSONAL 2
PAGO DE DEUDAS
1/2/2021
2,100.00
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO 3,000.00 PERSONALES
MADERA
1/9/2021
3,000.00
SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO 1,000.00 SE PAGO A ANIBAL
1/23/2020
1,000.00
ACABADO DE SOTANO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO (ACABADO) 2,500.00 PERSONAL (FELIX)
DEPOSITADO (TOMAS)
2/6/2021
2,500.00
ACABADO DE SOTANO Y 1° PISO PERSONALES:
A CUENTA DEL SOTANO(ACABADO) 5,000.00 SE PAGO A FELIZ (ACABADO SOTANO)
SE PAGO A MARIO (ACABADO 1er PISO)
OTROS GASTOS
2/13/2021 DEPOSITADO (TOMAS)
5,000.00
1° PISO( NUEVO ACUERDO) PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 1°PISO 3,800.00 SE PAGO A MARIO (ACABADO 1er PISO)
SE PAGO A ORLANDO
SE PAGO A JUVENAL
2/20/2021 SE PAGO A MAXIMO (ESTRUCTURA)
COMIDA
2/20/2021
DEPOSITADO (TOMAS)
3,800.00
1° PISO PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 3,000.00 SE PAGO A LS TARRAJEADORES(MARIO)
SE PAGO A ORLANDO
COMIDA
2/27/2021
3,000.00
A CUENTA DEL ACABADO 3,000.00 SE PAGO AL PERSONAL(MARIO)
SE PAGO A ORLANDO
COMIDA
3/6/2021
3,000.00
A CUENTA DEL ACABADO 1,000.00 SE PAGO A MARIO (ACABADO 1er PISO)
COMIDA
3/20/2021
1,000.00
1°PISO PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 4,000.00 GRUPO MARIO(ACABADO 1°PISO)
GRUPO ORLANDO
COMIDA
3/27/2021
4,000.00
1°PISO PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 1,500.00 GRUPO MARIO(ACABADO 1°PISO)
GRUPO ORLANDO
COMIDA
3/31/2021
1,500.00
1°PISO PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 4,000.00 GRUPO MARIO
GRUPO ORLANDO
COMIDA
4/10/2021
4/10/2021
4,000.00
TARRAJEO PERSONALES:
A CUENTA DEL ACABADO 3,500.00 GRUPO MARIO
GRUPO ORLANDO
COMIDA
4/17/2021
3,500.00
A CUENTA DEL ACABADOS 2,000.00 GRUPO MARIO
GRUPO ORLANDO
RUBEN
4/24/2021 COMIDA
2,000.00
A CUENTA DEL ACABADOS 4,000.00 GRUPO ORLANDO
GRUPO MARIO
COMIDA
5/1/2021 7/17/2021 JUAN(ORLANDO) 150 SOLES
4,000.00
INGRESO 32,400.00 EGRESO
SALIDA S/.
260.00
260.00
480.00
1,000.00 1,100.00
SALIDA S/.
2,000.00
1,000.00
3,000.00 -
SALIDA S/.
500.00
500.00 500.00
SALIDA S/.
1,500.00
1,000.00
2,500.00 -
SALIDA S/.
2,000.00
1,600.00
400.00
1,000.00
5,000.00 -
SALIDA S/.
1,800.00
475.00
450.00
400.00
475.00
200.00
3,800.00 -
SALIDA S/.
1,800.00
520.00
680.00
3,000.00 -
SALIDA S/.
1,800.00
510.00
120.00
2,430.00 570.00
SALIDA S/.
800.00
200.00
1,000.00 -
SALIDA S/.
1,800.00
800.00
1,400.00
4,000.00 -
SALIDA S/.
800.00
600.00
100.00
1,500.00 -
SALIDA S/.
1,800.00
1,400.00
800.00
4,000.00 -
SALIDA S/.
1,500.00
1,500.00
500.00
3,500.00 -
SALIDA S/.
500.00
800.00
300.00
400.00
2,000.00 -
SALIDA S/.
1,500.00
1,500.00
1,000.00
4,000.00 -
30,230.00
ACABADO 3ER PISO- SR. MARIO
-
- -
INGRESOS
FECHA INGRESO / ADELANTOS/ ABONO SEMANAL A:TIPO
MAJADE PAGO/ DEPOSITO/TRANSFERENCIA O CASH
SOLES
7/30/2020 ADELANTO POR CONTRATA DE TRABAJO 2,000.00 CASH A JHON
7/31/2020
2,000.00
CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00 PAGO A: ALEXA
8/15/2020
2,500.00
CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00
8/22/2020
2,500.00
8/29/2020
8/29/2020
2,500.00
9/5/2020
2,000.00
9/12/2020
2,000.00
9/21/2020
9/21/2020
2,000.00
9/26/2020
2,000.00
10/3/2020
2,500.00
10/10/2020
3,000.00
10/17/2020
2,000.00
10/22/2020
1,000.00
10/24/2020
2,500.00
2,500.00
CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA
10/30/2020
10/31/2020
2,800.00
11/7/2020
2,500.00

11/14/2020
3,000.00
TOTAL DE
INGRESOS
HOTEL
SOLES
36,800.00
EGRESOS
EGRESOS PAGOS Y GASTOS MAJA TIPO DE DOCUMENTO O SIN RECIBO
SOLES
SE ENTREGO A ANICETA JANCCO 2,000.00
2,000.00
PAGO A: ALEXANDER EDIETH SEGURA CARHUASUICA 120.00

PAGO A: SATURNINO CACERES SOTO 55.00
PAGO A: JORGE MARIO YAMUNAQUE ESCOBAR 120.00
PAGO A: JHON MAXIMO MAMANI 300.00
PAGO A: JORGE MAMANI JANCCO 280.00
PAGO A: RUBEN DARIO MAMANI JANCCO 200.00
PAGO A: RAUL PILARIO MAMANI JANCCO 200.00
PAGO A:MAXIMO MAMANI HUAYLLANI 300.00
PAGO A: TOMAS AMERICO MAMANI 100.00
COMIDAS 500.00
COMPRA 8 CASCOS Y 4 CORTAVIENTOS 75.00
GASOLINA Y ZAPATO 120.00
COMBUSTIBLE CARRO ROJO 20.00
TRANSPORTE DE MEZCLADORA Y OTROS 110.00
2,500.00
PAGO PERSONAL 180.00

PAGO RUBE DARIO 300.00
PAGO RAUL PILARIO 300.00
PAGO JHON JORGE 420.00
PAGO JHON MAXIMO 420.00
PAGO MAXIMO MAMANI 420.00
PAGO DANIEL HUALLPAYUNCA 137.50
AUMENTO A JHON (EXTRA) 50.00
PAGO A 2 PERSONALES 120.00
COMPRA DE CARRETILLA 120.00
COMBUSTIBLE(TOMAS) 20.00
PASAJES Y OTROS 12.50
2,500.00
PAGO A DANIEL 330.00

PAGO A ABIMAIL 360.00
PAGO A JORGE 400.00
PAGO A JHON 400.00
PAGO A MÁXIMO 400.00
COMIDA 400.00
GRÚA 200.00
PASAJES 10.00
2,500.00
PAGO A DANIEL( 300.00

BACILIO 200.00
PAGO A JHON 400.00
RAUL 50.00
RUBEN 50.00
PAGO A MAXIMO 300.00
COMIDA 200.00
PASAJES PARA EL TRASLADO(JHON) 15.00
PAGÓ DEL TRASLADO DE LAS PLACAS(JHON) 20.00
COMIDA 70.00
1,955.00
PAGO A DANIEL 330.00

JHON 400.00
PAGO A MAXIMO 10.00
PASAJE(TAXI) 10.00
COMIDA 500.00
COMPRA DE MADERA 400.00
COMIDA 55.00
COMBUSTIBLE(TOMAS) 10.00
2,045.00
SE PAGO A BACILIO 280.00

PAGO A JHON 300.00
JHON Y MAMÁ(POLLO) 80.00
FALTA(JHON) 140.00
COMIDA 400.00
1,200.00
PAGO A PERSONAL(RUBEN) 350.00

PAGO A TOMAS 250.00
PAGO A JORGE 400.00
JHON 400.00
RUBEN Y RAUL 100.00
COMIDA 500.00
MAMA 200.00
2,200.00
RUBEN 350.00
MAYCOL 260.00
BACILIO 200.00
JORGE 400.00
JHON 400.00
TOMAS 300.00
COMIDA 590.00
2,500.00
SE PAGO A SR. RUBEN 420.00

TOMAS 300.00
PERSONAL 300.00
YENURI 250.00
JHON 400.00
MAXIMO 400.00
COMIDA 400.00
2,470.00
PAGO A JHON 450.00

PAGO A SR. RUBEN 390.00
PAGO A TOMAS 300.00
COMIDA 160.00
SE AUMENTO PARA COMIDA 300.00
2,000.00
SE DIO A JORGE PARA LAPTOP 1,000.00
1,000.00
PAGO A JHON 400.00

PAGO A SR. RUBEN 390.00
PAGO A TOMAS 350.00
PAGO A MAICOL 390.00
COMIDA 570.00
2,500.00
2,500.00
COMPRA DE PLACAS Y LISTONES
SE PAGO A SR. RUBEN 390.00

SE PAGO A FRANK 260.00
SE PAGO A JHON 350.00
JORGE 350.00
TOMAS 400.00
MAXIMO(PAPA) 400.00
COMIDA(JHON) 500.00
OTRO GASTO 150.00
2,800.00
SE PAGO A MAYCOL 260.00

SE PAGO A TOMAS 200.00
SE PAGO A JORGE 400.00
SE PAGO A YENURI 250.00
SE PAGO A MAXIMO 400.00
COMIDA 590.00
2,500.00

SE PAGO A FRANK 260.00
COMIDA 500.00
3,000.00
TOTAL DE
EGRESOS
HOTEL
SOLES
35,670.00
TRABAJADORES MAJA CONSTRUCCIONES
TOTAL CAJA Nª CARGO
SOLES 1 MAESTRO D OBRA
CAJA 2 MAESTRO DE OBRA
3 MAESTRO
- 4 OPERARIO
- CAJA 5 OPERARIO
6
7 OFICIAL
8 PEON
9 OFICIAL
10
-
- CAJA
-
- CAJA
-
- CAJA
45.00
45.00 CAJA
- 45.00
- CAJA
800.00
800.00 CAJA
- 200.00
600.00 CAJA
-
600.00 CAJA
530.00
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
-
1,130.00 CAJA
NOMBFRES Y APELLIDOS DNI JORNAL DIARIO
JHON MAXIMO MAMANI JANCCO 46256070
MAXIMO MAMANI HUAYLLANI 25121807
JHON JORGE MAMANI JANCCO
RUBEN DARIO MAMANI JANCCO 71137030
RAUL PILARIO MAMANI JANCCO
ALEXANDER EDIETH SEGURA CARHUASUICA 70072277 60.00

SATURNINO CACERES SOTO 24957216 55.00
JORGE MARIO YAMUNAQUE ESCOBAR 42321824 60.00
INGRESOS
FECHA INGRESO / ADELANTOS/ ABONO SEMANAL TIPO
A: DE PAGO/ DEPOSITO/TRANSFERENCIA O CASH
MAJA
SOLES
11/21/2020
3,000.00
11/28/2020
3,000.00
12/5/2020
3,000.00
3,000.00
12/12/2020
3,000.00
12/19/2020
3,000.00
12/26/2020
3,000.00
1/2/2021
3,000.00
1/9/2021
4,000.00
1/16/2021
2,800.00

1/23/2021
4,500.00
1/30/2021
4,000.00
2/6/2021
4,000.00
2/13/2021
2/13/2021
4,000.00
9/14/2018
9/15/2018
9/16/2018
9/16/2018
9/17/2018
9/18/2018
9/19/2018
9/19/2018
9/20/2018
9/21/2018
9/22/2018
9/22/2018
9/23/2018
9/24/2018
9/25/2018
0
9/26/2018
9/27/2018
9/28/2018
0
9/29/2018
9/30/2018
TOTAL DE
INGRESOS
HOTEL
SOLES
44,300.00
EGRESOS
TOTAL CAJA
SOLES SOLES
GASTOS 3,000.00
-
3,000.00
- CAJA
SE PAGO A RUBEN 180.00
SE PAGO TOMAS 580.00
MAXIMO 200.00
JHON 350.00
SE PAGO A RAUL 70.00
COMIDA 580.00
-
3,000.00
- CAJA
MAXIMO 400.00
COMIDA 700.00
OTROS 10.00
-
3000
3000
- CAJA
SE PAGO A JHON BAC 220.00
SE APGO A JORGE 400.00
COMIDA 410.00
-
3,000.00
- CAJA
SE PAGO A FELIX 420.00
SE PAGO A MAYCOOL 390.00
SE PAGO A JHON BAC. 275.00
LUZ 150.00
HILDA 100.00
COMIDA 265.00
-
3,000.00
- CAJA
SE PAGO A LUZ 200.00
SE DEBIA A RUBEN DE COMIDA 200.00
RAUL 100.00
HILDA 50.00
COMIDA 650.00
-
3,000.00
- CAJA
SE PAGO A FELIZ 400.00
COMIDA 620.00
-
3,000.00
- CAJA
SE PAGO A JHON DE BAC. 275.00
SE PAGO A DANIEL 300.00
SE PAGO A VICTOR 360.00
LUZ 150.00
COMIDA 600.00
RUBEN(DEUDA) 100.00
PARA EMERGENCIA 225.00
-
4,000.00
- CAJA
PAGO DE PERSONALES Y COMIDA 2,800.00
-
2,800.00
- CAJA
SE PAGO A MILDER 220.00
COMIDA 500.00
DEPOSITO (500) 665.00
-
4,500.00
- CAJA
SE PAGO A LINDER 275.00
LUZ 100.00
COMIDA 460.00
DEPOSITADO 300.00
-
4,000.00
- CAJA
SE PAGO A MARIO 180.00
COMIDA 480.00
-
4,000.00
- CAJA
SE PAGO A MAICOL 420.00
SE PAGO A CHINO 360.00
LUZ 100.00
TOMAS 200.00
COMIDA 360.00
-
4,000.00
- CAJA
-
-
- CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
0
0
0 CAJA
TOTAL DE
EGRESOS
HOTEL
SOLES
44,300.00
INGRESOS
FECHA INGRESO / ADELANTOS/ ABONO SEMANAL A: TIPO
SOLES
2/19/2021 ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 2,000.00 AL CASH (Adelanto)- Jhon
2,000.00
ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 3,000.00
2/20/2021
3,000.00
2/27/2021
3,500.00
ACEUNTA DE CONSTRUCCION 3,500.00
3/6/2021
3/6/2021
3,500.00
3/13/2021
4,000.00
3/20/2021
4,000.00
3/27/2021
3/27/2021
4,000.00
3/31/2021
1,500.00
4/10/2021
4,000.00
4/17/2021
3,500.00
4/24/2021
2,000.00
5/1/2021
3,000.00
5/8/2021
4,000.00
4,000.00
5/15/2021
4,700.00
5/22/2021
4,500.00
5/29/2021
4,500.00

6/5/2021
3,500.00
6/12/2021
4,000.00
6/19/2021
4,000.00
TOTAL
INGRESOS
SOLES
67,200.00
EGRESOS
SOLES
COMPRA DE MADERAS 2,000.00
2,000.00

SE PAGO A MAICOL 280.00
SE PAGO A MOISES 360.00
SE PAGO A RUEBN 250.00
LUZ 100.00
COMIDA 110.00
3,000.00

LUZ 100.00
COMIDA 190.00
3,500.00
SE PAGÓ A JHON 600.00

SE PAGÓ A JORGE 400.00
TOMAS 100.00
COMIDA 380.00
PRESTADO 500.00
3,500.00

SE PAGO A ORLANDO 325.00
COMIDA 985.00
4,000.00

HILDA 200.00
LUZ 200.00
COMIDA 390.00
4,000.00
PERSONALES Y COMIDA 4,000.00

4,000.00

COMIDA 420.00
1,500.00

GASTO DE MAXIMO 70.00
COMIDA 400.00
4,000.00

SE MAGO A MOISES 390.00
COMIDA 630.00
3,500.00

COMIDA 105.00
2,000.00

SE PAGO MARIO 100.00
COMIDA 650.00
3,000.00

SE PAGO A JAIME 360.00
LUZ 100.00
GRUPO ORLANDO 400.00
COMIDA 1,380.00
4,000.00
4,000.00
JHON 500.00
JORGE 500.00
MAXIMO 500.00
GRUPO ORLANDO 700.00
COMIDA 1,250.00
4,700.00

COMIDA 1,585.00
4,500.00

SE PAGO MAXIMO 500.00
ES PAGO A MARIO 390.00
COMIDA 1,265.00
4,500.00
JHON 400.00
JORGE 400.00
PAPA 400.00
JAIME 370.00
LINDER 360.00
MOISES 400.00
RUBEN 300.00
LUZ 100.00
COMIDA 770.00
3,500.00

COMIDA 1,320.00
4,000.00

SE PAGO JAIME 120.00
COMIDA 1,155.00
4,000.00
TOTAL
EGRESOS
SOLES
67,200.00
2 MAESTRO DE OBRA
3 MAESTRO
- 4 OPERARIO
- 5 OPERARIO
6
7 OFICIAL
8 PEON
9 OFICIAL
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MAXIMO MAMANI HUAYLLANI 25121807
JHON JORGE MAMANI JANCCO
RUBEN DARIO MAMANI JANCCO 71137030
RAUL PILARIO MAMANI JANCCO

INGRESOS
SOLES
ACUENTA DE CONSTRUCCION 67,200.00
FEBR,
MARZ, ABR,
MAY, JUNIO 67,200.00
C0NTINUACION DEL MES DE JUNIO 2021

6/26/2021
3,200.00
7/3/2021
3,200.00
10/07/2021
-12/07/2021
10/07/2021
-12/07/2021
4,000.00
7/17/2021
4,500.00
7/26/2021
3,600.00
7/31/2021
7/31/2021
3,500.00
8/7/2021
4,000.00
8/12/2021
2,100.00
8/14/2021
8/14/2021
4,500.00
8/21/2021
5,200.00
8/28/2021
5,000.00
9/4/2021
3,000.00
9/11/2021
5,000.00
9/18/2021
5,000.00
9/25/2021
5,000.00
10/2/2021
5,000.00
10/9/2021
3,500.00
10/16/2021
3,700.00
TOTAL
INGRRESOS
SOLES
140,200.00
EGRESOS
SOLES
EGRESOS DE LOS MENCIONADOS MESES 67,200.00
67,200.00

LUZ 50.00
COMIDA 1,155.00
3,200.00

TOMAS 200.00
LUZ 50.00
COMIDA 1,100.00
3,200.00

RUBEN 200.00
RAUL 100.00
LUZ 50.00
HILDA 100.00
COMIDA 1,150.00
4,000.00

SE PAGO MA MOISES 390.00
SE PAGO A MERIO 390.00
RUBEN 100.00
RAUL 50.00
INSCRIPCION DEL EQUIPO 100.00
TOMAS 100.00
LUZ 50.00
COMIDA 1,600.00
4,500.00

SE APGO A RUBEN 150.00
COMIDA 1,010.00
3,600.00

SE PAGO A CURO 200.00
COMIDA 1,075.00
3,500.00
SE PAGO A MARIO(ACABADO) 820.00

DESCUENTO 250.00
TOMAS 100.00
COMIDA 1,000.00
4,000.00
DEPOSITADO 2,000.00
JHON 50.00
MAMA 50.00
2,100.00

SE PAGO A MARIO (ACABADO) 900.00
COMIDA 1,210.00
4,500.00
SE PAGO JHON 700.00

SE PAGO JORGE 500.00
SE PAGO A MARIO(DIA Y NOCHE) 190.00
MARIO ACABADO 800.00
GASTOS DE ALQUILER, NICOLAS, OTRO 700.00
TOMAS 100.00
COMIDA 830.00
5,200.00

SE PAGO RAUL 100.00
SE PAGO A MARIO (ACABADO) 1,000.00
TOMAS 100.00
LUZ 100.00
COMIDA 1,410.00
5,000.00

COMIDA 710.00
3,000.00

SE PAGO A MARIO + ACABADO DE 2 DIAS 510.00
SE PAGO A CHATO 240.00
TOMAS 200.00
LUZ 100.00
RAUL 100.00
COMIDA 1,400.00
5,000.00

TOMAS 100.00
POLLO Y GASTOS DE MEDICAMENTOS 85.00
ALQUILER 400.00
COMIDA 1,000.00
5,000.00

LLANTA 300.00
MADERA 200.00
COMPRAS Y LUZ(50) 250.00
GASTOS-COMIDA 1,250.00
5,000.00
SE PAGO A CHATO 360.00
COMIDA 1,430.00
5,000.00

LUZ 100.00
COMIDA 420.00
3,500.00

SE PAGO A LOS CHICOS 740.00
COMIDA 1,080.00
3,700.00
TOTAL
EGRESOS
SOLES
140,200.00
-
-
6
7 OFICIAL
8 PEON
9 OFICIAL
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

INGRESOS
SOLES
JUN,JUL,AG
O,SET y
OCTUB. 140,200.00
C0NTINUACION DEL MES DE OCTUBRE 2021

10/23/2021
3,300.00
ACUENTA DE TARRAJEO 5,200.00

CONSTR. 4,000 MAS ENCHAP. 1,200
10/30/2021
5,200.00

TARRAJEO. 4,000 MAS ENCHAP. 1,200
11/6/2021
11/6/2021
5,200.00

TARRAJEO. MAS ENCHAPADO
11/13/2021
4,000.00

MAS ENCHAPADO
11/20/2021
4,000.00

MAS ENCHAPADO
11/27/2021
11/27/2021
2,000.00

MAS ENCHAPADO
11/29/2021
2,000.00

MAS ENCHAPADO
04//12/2021
3,200.00

MAS ENCHAPADO
12/11/2021
12/11/2021
3,200.00

MAS ENCHAPADO
12/20/2021
3,000.00
XXXX
ACUENTA DE CONSTRUCCION
-
-
TOTAL
INGRRESOS
SOLES
175,300.00
EGRESOS
SOLES
EGRESOS DE LOS MENCIONADOS MESES 140,200.00
140,200.00

SE PAGO A FRANCO 60.00
LUZ 100.00
RUBEN Y RAUL 100.00
TOMAS 170.00
COMIDA 990.00
3,300.00
GASTOS 5,200.00
5,200.00
GASTOS 5,200.00
5,200.00
GASTOS 4,000.00
4,000.00
GASTOS 4,000.00
4,000.00
GASTOS 2,000.00
2,000.00
GASTOS 2,000.00
2,000.00
GASTOS 3,200.00
3,200.00
GASTOS 3,200.00
3,200.00
GASTOS 3,000.00
3,000.00
-
-
-
-
TOTAL
EGRESOS
SOLES
175,300.00
-
-
6
7 OFICIAL
8 PEON
9 OFICIAL
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

INGRESOS
FECHA ITEM HOTEL CATEGORIA
SOLES DOLARES
11/30/2018
12/1/2018
0 0
12/2/2018
0 0
12/3/2018
0 0
12/4/2018
0 0
12/5/2018
0 0
12/6/2018
0 0
12/7/2018
0 0
12/8/2018
0 0
12/9/2018
0 0
12/10/2018
0 0
12/11/2018
0 0
12/12/2018
0 0
12/13/2018
12/13/2018
0 0
12/14/2018
0 0
12/15/2018
0 0
12/16/2018
12/16/2018
0 0
12/17/2018
0 0
12/18/2018
0 0
12/19/2018
12/19/2018
0 0
12/20/2018
0 0
12/21/2018
0 0
12/22/2018
12/22/2018
0 0
12/23/2018
0 0
12/24/2018
0 0
12/25/2018
0 0
12/26/2018
0 0
12/27/2018
0 0
12/28/2018
0 0
0 0
12/29/2018
0 0
12/30/2018
0 0
12/31/2018
0 0
TOTAL DE INGRESOS
HOTEL
TOTAL DE INGRESOS
HOTEL
SOLES DOLARES
0 0
EGRESOS
ITEM HOTEL CATEGORIA TOTAL CAJA
SOLES DOLARES SOLES
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
0
0 0
#REF!
TOTAL DE EGRESOS
HOTEL
TOTAL DE EGRESOS
HOTEL
SOLES DOLARES
0 0
TOTAL CAJA
DOLARES
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
0
#REF! CAJA
INGRESOS
SOLES
22 de dic. ADELANTO
2021
3,000.00
PEDIDOS SEMANALES A CUENTA DE ESTRUCTURA

12/31/2021
3,000.00
1/8/2022
3,500.00
1/15/2022
1/15/2022
3,000.00
1/22/2022
2,900.00
1/29/2022
2,800.00
2/5/2022
2/5/2022
2,500.00
2/12/2022
3,000.00
2/18/2022
1,500.00
-
-
-
TOTAL
INGRRESOS
SOLES
25,200.00
EGRESOS
SOLES
EGRESOS DEL MENCIONADO ADELANTO 3,000.00
3,000.00
GASTOS 3,000.00
3,000.00
GASTOS 3,500.00
3,500.00
GASTOS 3,000.00
3,000.00
GASTO 2,900.00
2,900.00
GASTOS SEMANAL 2,800.00
2,800.00
JHON 400.00
MAXIMO 500.00
JORGE 350.00
FRANK 300.00
LINDER 300.00
RUBEN Y RAUL 150.00
GASTOS COMIDA 500.00
2,500.00
JHON 500.00
JORGE 350.00
MAXIMO 500.00
LINDER 360.00
FRANK 360.00
RUBEN 90.00
ALQ. TROMPO, WINCHA, CARRETILLA… 400.00
GASOLINA 50.00
POLLO 50.00
PAPA- PASAJE 30.00
GASTOS 310.00
3,000.00
JHON 310.00
JORGE 200.00
LINDER 250.00
MAXIMO 50.00
RUBEN 200.00
GASTOS 490.00
1,500.00
-
-
-
-
-
TOTAL
EGRESOS
SOLES
25,200.00
-
-
6
7 OFICIAL
8 PEON
9 OFICIAL
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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A CUENTA DE SISTEMA DE TANQUE 1,400.00 PERSONALES

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00 PAGO A: ALEXA

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 1,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,800.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

SE ENTREGO A ANICETA JANCCO 2,000.00

PAGO A: ALEXANDER EDIETH SEGURA CARHUASUICA 120.00

PAGO PERSONAL 180.00

PAGO A DANIEL 330.00

PAGO A DANIEL( 300.00

PAGO A DANIEL 330.00

SE PAGO A BACILIO 280.00

PAGO A PERSONAL(RUBEN) 350.00

SE PAGO A SR. RUBEN 420.00

PAGO A JHON 450.00

SE DIO A JORGE PARA LAPTOP 1,000.00

PAGO A JHON 400.00

COMPRA DE PLACAS Y LISTONES

SE PAGO A SR. RUBEN 390.00

SE PAGO A MAYCOL 260.00

SE PAGO A JHON 400.00

ALEXANDER EDIETH SEGURA CARHUASUICA 70072277 60.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 3,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 4,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 2,800.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 4,500.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 4,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 4,000.00

CUENTA SEMANAL A CUENTA DE OBRA 4,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 3,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 3,500.00

ACEUNTA DE CONSTRUCCION 3,500.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 4,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 4,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 4,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 1,500.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 4,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 3,500.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 2,000.00

ACUENTA DE CONSTRUCCIÓN 3,000.00