FLUJO DE CAJA

0 1 2 3
INGRESOS
Capital Inicial 57,252,000
Ventas 545,000,000
Financiación 38,168,000
Anticipos
Recaudo de cartera
TOTAL INGRESOS 640,420,000 0 0 0

EGRESOS
COSTOS 0 1 2 3
Infraestructura
Maquinaria 14,865,500
Mobiliario 3,149,900
Eq Computo y Telec. 2,598,000
Vehiculos 58,990,000
Materias Primas 187,920,212
Mano de Obra D. 120,111,865
Mantenimientos
Laboratorio
Herramientas 587,000
TOTAL COSTOS 388,222,477 0 0 0

GASTOS 0 1 2 3
Arrendamientos 24,000,000
Servicios Públicos 6,120,000
Seguro CTR 7,535,232
Seguro Vehículo 3,539,400
Mano de Obra Ind. 115,603,967
Papeleria y Útiles 1,046,400
Art. Aseo y Cocina 1,461,852
Publicidad 2,640,000
Soat 652,200
Gastos vehículo 4,800,000
Cuotas Bancos 8,820,457 9,622,317 9,622,317 9,622,317
Dian - Impuestos 25,030,621
Pago de Dividendos 45,737,771
TOTAL GASTOS 176,219,508 34,652,938 55,360,088 9,622,317

TOTAL FDC 75,978,015 -34,652,938 -55,360,088 -9,622,317

INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación anual
Arriendos anual
IPC anual
Crecimiento Sector anual
DTF E.A.
Salarios anual

T.I.O. 0.00%
 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9

9,622,317 801,860

9,622,317 801,860 0 0 0 0

-9,622,317 -801,860 0 0 0 0
 FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4
Total Ingresos
Total Costos
Total Gastos
TOTAL F. CAJA 0 0 0 0 0

VPN - VAN - VNA

0 1 2 3 4
k (Cap In + Fin) -95,420,000
Flujo de caja 0 0 0 0
T.I.O.
VPN - VNA -95,420,000

TASA INTERNA DE RETORNO

0 1 2 3 4
K + FCL -95,420,000 0 0 0 0
TIR

TASA INTERNA DE RETORNO AJUSTADA

0 1 2 3 4
K + FCL -95,420,000 0 0 0 0
Depreciación 18,400,000 18,400,000 15,000,000 15,000,000
Total Ajustado -95,420,000 -18,400,000 -18,400,000 -15,000,000 -15,000,000
TIR

PAYBACK
n K FC - AJ PR
0 -95,420,000 -18,400,000
1 -18,400,000
2 -15,000,000
3 -15,000,000
4 -15,000,000
5 -8,000,000
6 -8,000,000
7 -8,000,000
8 -8,000,000
9 -8,000,000
 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0

5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0

5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0

E RETORNO AJUSTADA
5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
15,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
-15,000,000 -8,000,000 -8,000,000 -8,000,000 -8,000,000 -8,000,000