FLUJO DE CAJA

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Saldo Inicial S/ 18,000.00 S/ 22,165.00 S/ 21,699.00
Entradas de efectivo
Ventas al contado S/ 15,800.00 S/ 14,010.00 S/ 15,010.00
Cuentas por cobrar S/ 14,345.00 S/ 17,805.00 S/ 12,805.00
Venta de activo fijo S/ 25,000.00
Total de ingresos S/ 55,145.00 S/ 31,815.00 S/ 27,815.00
Disponibles (Saldo inicial + Total de
Ingresos) S/ 73,145.00 S/ 53,980.00 S/ 49,514.00
Salidas de efectivo
Compra de mercadería al contado S/ 13,900.00 S/ 9,200.00 S/ 10,002.00
Pago a proveedores S/ 17,550.00 S/ 9,220.00 S/ 9,005.00
Pago de IGV S/ 4,300.00 S/ 1,010.00 S/ 1,706.00
Pago de I. Renta S/ 4,080.00 S/ 1,701.00 S/ 1,001.00
Remuneraciones S/ 3,150.00 S/ 3,150.00 S/ 2,100.00
Alquileres S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
Pago de préstamos S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
Total de egresos S/ 50,980.00 S/ 32,281.00 S/ 31,814.00
Saldo Actual S/ 22,165.00 S/ 21,699.00 S/ 17,700.00
Saldo Mínimo S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
Sobrante de efectivo S/ 2,165.00 S/ 1,699.00
Faltante de efectivo S/ 2,300.00
A
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 17,700.00 S/ 18,006.00 S/ 20,588.00

S/ 18,340.00 S/ 18,005.00 S/ 18,242.00

S/ 13,900.00 S/ 11,005.00 S/ 14,951.00
S/ 7,500.00
S/ 32,240.00 S/ 36,510.00 S/ 33,193.00

S/ 49,940.00 S/ 54,516.00 S/ 53,781.00

S/ 10,500.00 S/ 10,033.00 S/ 12,300.00

S/ 10,100.00 S/ 11,400.00 S/ 9,800.00
S/ 295.00 S/ 1,320.00
S/ 1,234.00 S/ 2,100.00 S/ 1,324.00
S/ 2,100.00 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 31,934.00 S/ 33,928.00 S/ 34,844.00
S/ 18,006.00 S/ 20,588.00 S/ 18,937.00
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
S/ 588.00
S/ 1,994.00 S/ 1,063.00