Plan de Cuentas

CATÁLOGO DE CUENTAS
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5107
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510901
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5109130611
5109130619
51091307
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5109130708
5109130709
5109130710
5109130711
5109130714
5109130715
5109130719
51091309
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5109130906
5109130908
5109130909
5109130910
5109130911
5109130919
51091310
51091318
5109131801
5109131819
51091319
510914
51091401
5109140101
5109140119
51091402
51091403
51091405
5109140504
5109140505
5109140506
5109140507
5109140508
5109140509
5109140510
5109140511
5109140519
51091406
5109140604
5109140608
5109140609
5109140610
5109140611
5109140619
51091407
51091418
5109141801
5109141819
51091419
510919
51091901
5109190101
5109190102
510919010201
510919010202
51091902
5109190201
5109190202
510919020201
510919020202
51091913
5109191301
5109191302
510919130201
510919130202
52
5201
520101
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520105
520109
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52010902
5202
520202
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520217
520218
520221
520222
520229
52022901
52022902
52022903
52022904
5203
520301
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5303
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56
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5602
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57
5701
5702
59
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61
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62
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63
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64
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640101
640102
640103
640104
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65
6501
650101
650102
65010202
6501020201
6501020209
650105
650106
650107
65010701
650109
65010901
66
6601
661101
67
6701
68
6801
69
6901
691101
71
7101
710102
710103
710105
710106
7102
710202
710203
710205
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7105
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72
7201
7202
7205
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7205020202
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72050212
72050213
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72050302
7205030201
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72050303
7205030301
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72050311
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72050403
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72090209
81
8101
810101
810102
810103
8102
810201
810202
8103
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8104
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8105
810501
810502
810503
810504
810506
81050601
8105060101
8105060102
8105060103
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8105060109
8105060110
8105060111
8105060112
8105060113
81050602
8105060201
8105060202
8105060203
8105060204
8105060209
8105060210
8105060211
8105060212
8105060213
810509
8107
810701
810703
810704
810709
8109
810901
810902
810903
810904
810905
810906
810908
810913
810919
81091901
8109190105
8109190106
8109190113
8109190116
8109190129
81091902
8109190205
8109190206
8109190229
81091903
8109190306
8109190320
8109190329
81091904
8109190406
8109190420
8109190423
8109190429
81091909
81091910
81091911
81091912
81091913
810929
82
83
84
8401
840101
8402
840201
840202
8404
840401
84040102
84040103
84040104
84040105
840402
84040201
84040202
8404020201
8404020202
8404020203
84040203
8404020301
8404020302
84040204
8404020401
8404020402
84040205
8404020501
8404020502
84040206
84040207
84040208
84040209
84040210
84040214
84040229
840403
840404
84040401
8404040101
8404040102
84040402
840405
84040501
84040502
84040503
84040504
84040505
84040506
84040507
84040508
84040509
84040510
840409
8405
840501
840502
840503
840504
840505
840506
840509
8407
840701
840702
840703
8409
840901
840902
840903
840919
CATÁLOGO DE CUENTAS
DENOMINACION
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Oficina Principal
Billetes y monedas
Billetes y monedas - ME
Boveda
Boveda $
Agencias
Oficinas especiales
Fondos Administrados por Gerencia
Fondos Administrados por Gerencia - MN
Fondos Administrados por Gerencia - ME
Efectivo en tránsito
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

Bancos
BBVA - Banco Continental
BBVA - Banco Continental - M.E.
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Cooperativas de Ahorro y Crédito
QUILLACOOP
QUILLACOOP M.E.
Otras empresas del sistema financiero
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

De primera categoría
Supervisados por organismos similares a la SBS
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de organismos similares a la SBS
Otras instituciones financieras
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

Cheques
Órdenes de pago
Documentos sobre el exterior
Otros efectos de cobro
DISPONIBLE RESTRINGIDO
Fondos fijos
Fondos en garantía
Operaciones Bursátiles
Fodos en Garantia Por Local
Otros - Disponible restringido
Otras disponibilidades restringidas
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE

Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
Bancos
Financieras
Rendimiento devengado QUILLACOOP
Rendimiento devengado QUILLACOOP M.E.
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Disponible restringido
FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa EDPYMES
Otras empresas del sistema financiero [2]
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA – INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
[11]
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero
Acciones comunes
Otros valores y títulos
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros
Acciones comunes
Valores y títulos emitidos por otras sociedades
Acciones comunes
Acciones de inversión
Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Valores
Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
Valores y títulos emitidos por subsidiarias
Acciones comunes
Operaciones de reporte
Valores y títulos de disponibilidad restringida
Valores y títulos de operaciones de reporte
Otros
INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
Valores y títulos emitidos por Gobiernos
Representativos de deuda país
Perú
Otros
Representativos de obligaciones varias
Perú
Otros
Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales
Perú
Otros
Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
Banco de la Nación
Organismos Financieros Internacionales
Otros Organismos Financieros
Certificados bancarios
Certificados de depósito no negociables
Certificados de depósito negociables
Obligaciones negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos de arrendamiento financiero
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos convertibles en acciones
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Certificados de depósito por mercaderías
Instrumentos de corto plazo
Pagarés
Letras afianzadas
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
INVERSIONES A VENCIMIENTO [40]

Perú
Otros
Perú
Otros
Perú
Otros
Corporación Financiera de Desarrollo
Banco de la Nación
Organismos Financieros Internacionales
Otros Organismos Financieros
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO [46]

Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Capital
Otros
Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda
Otros
Inversiones Financieras a Vencimiento
Otros
Otros
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO)

Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Capital
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Otros
Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
Inversiones Financieras a Vencimiento
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
CRÉDITOS [101]
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos a microempresas
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Préstamos Microempresas
Préstamos revolventes
Préstamos a cuota fija
Otros préstamos
Créditos por liquidar
Créditos- Comercio exterior
Créditos inmobiliarios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos de consumo
Préstamos Consumo
Préstamos no revolventes para automóviles
Préstamos no revolventes para libre disponibilidad
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles
Préstamos revolventes otorgados bajo convenios
Otros préstamos no revolventes
Pignoraticios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos
Préstamos con hipoteca inscrita [135]
Préstamos sin hipoteca inscrita [136]
Préstamos del Fondo MIVIVIENDA
Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras [138]
Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA [139]
Otros créditos [140]
Créditos a cooperativas y empresas del sistema financiero[25]
Préstamos
Créditos corporativos
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Préstamos
Otros préstamos
Financiación estructurada de Proyectos
Financiación estructurada de activos móviles
Financiación estructurada de commodities
Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales
Financiación estructurada de inmuebles para alquiler
Otros créditos
Créditos a grandes empresas
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Préstamos
Otros préstamos
Otros créditos
Créditos a medianas empresas
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Préstamos
Otros préstamos
Otros créditos
Créditos a pequeñas empresas
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Préstamos - pequeñas empresas
Otros préstamos
Otros créditos
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Préstamos microempresas
Créditos inmobiliarios [153]
Créditos corporativos [157]
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Capitalización inmobiliaria
Otros créditos
Créditos a pequeñas empresas [160]
Préstamos pequeñas empresas
Otros créditos
CRÉDITOS REFINANCIADOS
Descuentos
Préstamos refinanciados microempresa
Préstamos revolventes [164]
Préstamos a cuota fija [165]
Otros préstamos [166]
Revolventes [172]
No revolventes [173]
Préstamos refinanciados consumo
Préstamos no revolventes para automóviles [178]
Préstamos no revolventes para libre disponibilidad [179]
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles [180]
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles [181]
Préstamos revolventes otorgados bajo convenios [182]
Otros préstamos no revolventes [183]
Pignoraticios
Revolventes [185]
No Revolventes [186]
Préstamos
Préstamos con hipoteca inscrita[187]
Préstamos sin hipoteca inscrita[188]
Préstamos del Fondo - MIVIVIENDA
Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras
Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo MIVIVIENDA [192]
Otros créditos[193]
Créditos a empresas del sistema financiero [198]
Préstamos [199]
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Otros créditos
Créditos a grandes empresas [202]
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Otros créditos
Créditos a medianas empresas [203]
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos refinanciados pequeña empresa
Otros préstamos
Otros créditos
CRÉDITOS VENCIDOS
Descuentos
Descuentos-Pagarés [210]
Descuentos-Letras [211]
Descuentos-Otros [212]
Préstamos Vencidos - Microempresa
Créditos refinanciados
Descuentos [219]
Préstamos [220]
Créditos por liquidar [229]
Créditos reestructurados
Préstamos [230]
Créditos Vencido - de consumo
Créditos Vencido - Prestamo de consumo
Préstamos [252]
Préstamos
Préstamos [260]
Préstamos FONDO-MIVIVIENDA [262]
Préstamos del Fondo Mi-Vivienda
Créditos a empresas del sistema financiero [273]
Préstamos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Financiación estructurada de proyectos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Créditos Vencido a pequeñas empresas [277]
Descuentos
Credito Vencido - Prestamo a Pequeñas Empresas
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros Créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras [284]
Descuentos-Otros [285]
Préstamos en Cobranza Judicial - Microempresa
Descuentos [292]
Préstamos [293]
Préstamos [303]
Préstamos en Cobranza Judicial - Consumo
Pignoraticios
Préstamos [326]
Préstamos
Préstamos [334]
Préstamos del FONDO-MIVIENDA [336]
Préstamos del Fondo MIVIVIENDA
Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA[341]
Créditos con empresas del sistema financiero [347]
Préstamos
Préstamos
Créditos a entidades con quienes corresponde consolidarestados financieros
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Descuentos
Préstamos en Cobranza Judicial - Pequeña Empresa
Otros préstamos
Descuentos
Préstamos
Otros Créditos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES

Rendimientos devengados por créditos a microempresas[364]
Rendimientos devengados por créditos a microempresas
Rendimientos devengados por créditos de consumo [365]
Rendimientos devengados por créditos de consumo
Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda [366]
Rendimientos devengados por créditos a empresas del sistema financiero [371]
Rendimientos devengados por créditos corporativos [372]
Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas [373]
Rendimientos devengados por créditos a medianas empresas [374]
Rendimientos devengados por créditos a pequeñas empresas [375]
Rendimientos devengados por créditos a pequeñas empresas
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS)

(Provisión para créditos a microempresas)
Provisión específica - Microempresas
Provisión genérica obligatoria [377]
Provision Componente Fijo - Microempresas
Provision Componente Procíclico - Microempresas
Provisión genérica voluntaria [380]
Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-reestructuradas [381]
(Provisión para créditos de consumo)
Provisión específica - Consumo
Provisión genérica obligatoria
Provision Componente Fijo - Consumo
Provision Componente Procíclico - Consumo
Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas-reestructuradas [389]
(Provisiones para créditos a cooperativas y empresas del sistema financiero)[155]
Provisión específica
Componente fijo
Componente procíclico
Provisión genérica voluntaria
Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y reestructuradas
Provisión por riesgo cambiario crediticio
(Provisiones para créditos corporativos) [404]
Componente fijo
(Provisiones para créditos a grandes empresas) [405]
Componente fijo
(Provisiones para créditos a medianas empresas) [406]
Componente fijo
(Provisiones para créditos a pequeñas empresas) [407]
Provisión específica - Pequeñas empresas
Provision Componente fijo - Pequeñas empresas
Provision Componente procíclico - Pequeñas empresas
(Provisiones para créditos hipotecrios para vivienda)
Provisión específica - hipotecario
Provision Componente fijo - hipotecario
Provision Componente procíclico - hipotecario
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO

Cuentas por cobrar por venta de bienes
Cuentas por cobrar por venta de servicios
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Otras Ctas por Cobrar por Venta de Bs y SS
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS

Seguros pagados por cuenta de terceros
Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas
Seguros de vida
Impuestos pagados por cuenta de terceros
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros
Mejoras de propiedades alquiladas por cuenta de alquileres
COMISIONES POR COBRAR

Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por líneas de crédito
Comisiones por cobrar por servicios de custodia
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad
Otras comisiones por cobrar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Reclamos a terceros
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Adelantos al personal - Remuneraciones
Adelantos al personal - Honorarios
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Cuentas por cobrar por garantia de alquiler
Otras
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Cuentas por cobrar-Línea RPC Corporativa
Cuentas por cobrar-Uniformes
Cuentas por cobrar de los pagos efectuados por cuenta de terceros
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR

Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros.
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas.
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

(Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos)
(Provisión para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros)
(Provisión para cuentas por cobrar diversas)
(Provisión para cuentas por cobrar diversas – reclamos a terceros) [160]
(Provisión para cuentas por cobrar diversas – adelantos al personal) [161]
(Provisión para cuentas por cobrar diversas – indemnizaciones reclamadas por siniestros) [162]
(Provisión para cuentas por cobrar diversas – otras) [163]
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
BIENES REALIZABLES
Bienes realizables
Otros bienes
Otros Bienes Realizables
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

Valores, títulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados
Valores y títulos
Joyas y metales preciosos
Productos y mercaderías recibidos en pago y adjudicados
Agrícolas
Mineros
Otros
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados
Mobiliario
Equipo
Maquinarias y unidades de transporte recibidas en pago y adjudicadas
Maquinarias
Unidades de transporte
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados
BIENES FUERA DE USO

Inmuebles
Mobiliario y equipo
Equipos de transporte y maquinarias
Otros bienes fuera de uso
(PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES
FUERA DE USO)
(Provisión para bienes realizables)
(Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Provisión para bienes fuera de uso)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS [444]
INVERSIONES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL PAÍS

Subsidiarias País
Inversiones en Personas Juridicas en Participación
Bancos
Cooperativas
Inversiones por participacion Patrimonial -QUILLACOOP
Inversiones en terceros
Otras
INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS

Inversiones en Asociaciones en Participación
Inversiones en otros contratos asociativos
INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Inversiones por participación patrimonial en personas jurídicas del país de disponibilidad restringida.
Inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos de disponibilidad restringida
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES

Rendimientos devengados de inversiones permanentes por participación patrimonial en personas jurídicas del país
Rendimientos devengados de inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos
Rendimientos devengados de inversiones permanentes de disponibilidad restringida
(PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES)

(Provisión para inversiones en personas jurídicas del país)
(Provisión para inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos)
(Provisión para inversiones permanentes de disponibilidad restringida)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
Edificios
Instalaciones
MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario
Mobiliario
Equipos de computación
Equipos de computación
Otros bienes y equipos de oficina
Otros bienes y equipos de oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

Vehículos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA [445]

Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria [446]
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero
OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR [449]

Obras en ejecución
Obras en ejecución
Bienes por recibir
INSTALACIONES Y MEJORAS EN BIENES ALQUILADOS [456]

Instalaciones en propiedades alquiladas
Instalaciones en propiedades alquiladas
Mejoras en propiedades alquiladas
Mejoras en propiedades alquiladas
(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)
Depreciacion de edificios
Depreciacion de instalaciones
(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)
Depreciacion de moviliario
Depreciacion de equipo
Depreciacion de Otros Bienes y Equipos de Oficina
(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)
Depreciacion de equipo de transporte
Depreciacion de maquinaria
(Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero)
(Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas)
(Amortización mejoras en propiedades alquiladas)
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS

Seguros pagados por anticipado
Alquileres pagados por anticipado
Alquileres pagados por anticipado
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado
Publicidad pagado por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Comisiones por servicios pagados por anticipado
Entregas a rendir cuenta
Entregas a Rendir
Entregas a Rendir Directorio- Comites
Útiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado
Otras cargas diferidas
Otras gastos pagados por anticipado
Otros Gastos Diferidos
INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO

Intereses pagados por anticipado
Intereses por obligaciones con los asociados
Depósito Adelantado
Comisiones pagadas por anticipado
Intereses y comisiones por operaciones de reporte
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
GASTOS AMORTIZABLES
Gastos de organización e instalación
Gastos de reorganización administrativa
Software [478]
Software Financiero - En desarrollo
Software Financiero - En uso
Licencias de Software
Licencias
Antivirus
Goodwill
Otros gastos amortizables
(Amortización acumulada por gastos amortizables)
(Amortización acumulada por gastos de organización e instalación)
(Amortización acumulada por gastos de reorganización administrativa)
Amortización y deterioro Software Financiero
Amortización de Licencias Marcas y Patentes
Amortización de Licencias
Amortización de Antivirus
(Amortización acumulada del goodwill)
(Amortización acumulada por otros gastos amortizables)
CRÉDITO FISCAL
Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas
Crédito fiscal del Impuesto a la Renta
Otros
BIENES DIVERSOS
Obras de arte
Monedas y joyas
Biblioteca
Instituciones sociales y gremiales
Bienes en almacen
Bienes de disponibilidad restringida
Otros
OPERACIONES EN TRÁMITE
Cheques rechazados
Faltantes de caja
Cheques falsificados
Cheques falsificados
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Adelantos a proveedores
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

Operaciones país
PASIVO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES A LA VISTA
Ordenes de pago de gerencia
Giros por pagar
Giros por pagar país
Giros por pagar exterior
Transferencias por pagar
Transferencias por pagar país
Transferencias por pagar exterior
Depósitos vencidos de los asociados
Certificados de depósitos negociables entre asociados
Certificados de depósitos no negociables
Otros Depósitos
Valores y títulos vencidos
Depósitos judiciales y administrativos
Retenciones judiciales a disposición
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Contingencias
Otras obligaciones a la vista
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

Depósitos de ahorro activos
Cuentas de ahorro Activas Soles
Ctas de ahorro activa soles - con capitalizacion mensual de intereses
Cuenta Corriente
Cuenta Aporte
Ctas de ahorro activa soles - con capitalizacion a fin de plazo de intereses
Cuenta Libre
Coopekids
Estudio Post Grado
Cuenta Movil
Ahorro infantil
Cuenta Sueldo
Ctas de ahorro activa soles - sin interes
Cuenta Agente
Cuentas de ahorro Activas Dolares
Cta de ahorro $ - con capitalizacion mensual de intereses
Cuenta Movil $
Asociados - Socios Principales
Depósitos de ahorro activos - de Prestamos
Depósitos de ahorro inactivos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO

Certificados de depósito
Certificados de depósito negociable
Certificados de depósito no negociable
Cuentas a plazo
Cuentas a plazo Soles
Plazo Fijo
Ahorro Programado
Ahorro Programado+
Plazo Fijo Oro
Coopedeposito VIP
Plazo Fijo $
Depósitos compensación de tiempo de servicios
Ordinarios
Convenios
Otras obligaciones por cuentas a plazo
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS

Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Impuesto General a las Ventas
EsSalud
Administradora de fondo de pensiones - ONP
Otros Tributos por cuenta propia
Tributos retenidos
Impuesto a la Renta - 4ta Categoria
Impuesto a la Renta - 5ta Categoria
Otros Tributos Rentenidos
Tributos recaudados
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

Valores y títulos emitidos por empresas de seguros
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES

Compensación por tiempo de servicios
Jubilación
Otros
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS

Depósitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depósitos en garantía
Depósitos en garantía para créditos
Depósitos en garantía por operaciones contingentes
Otros depósitos en garantía
Otras obligaciones con el público restringidas
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Gastos por pagar de obligaciones con el público a la vista
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas de ahorro
Cuentas de ahorro Activas Soles
Cuenta Movil
Honorarios y Sueldos
Ahorro Estudio
Cuenta Especial
Estudio Post Grado
Fondo Auto
Sueldo Futuro
deposito extra
Cuenta Movil $
Otras personas jurídicas
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo - s/.
Plazo Fijo
Ahorro Programado
Ahorro Programado +
Plazo Fijo Oro
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo $

Plazo Fijo $
Otras personas jurídicas
Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Gastos por pagar de obligaciones con el público restringidas
Bancos
Financieras
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

Adeudos por préstamos ordinarios
Adeudos por préstamos especiales
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

Avances en cuenta corriente
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos con subsidiarias
Otras obligaciones
Prestamos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Avances en cuenta corriente
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Adeudos por préstamos
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS

Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A

Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Seguros por cuenta de prestatarios
Seguros por cuenta de depositantes
Retenciones para declaratoria de fábrica
Garantías por alquileres
Suscripción de acciones
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Otras
Aporte de Afiliciacion Societaria
Otros
Otras Cuentas por pagar diversas
REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR

Remanentes por pagar
Participaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Gratificaciones por Pagar
Honorarios por pagar
Honorarios por pagar
Dietas por pagar
Otros gastos de personal
Otros gastos de personal - AFP
Otros gastos de personal - CTS
Otros gastos-AFP trabajadores independientes
Atencion al personal (Descuento tardanza y faltas)
PROVEEDORES
Proveedores de bienes
Proveedores de bienes
Proveedores de servicios
Proveedores de servicios
PRIMAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS Y APORTE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHO

Primas al Fondo de Seguro de Depósitos
Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR

Gastos por pagar de cuentas por pagar
Otros gastos por pagar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS

Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior
PROVISIONES
PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES

Provisiones específicas para créditos contingentes
Créditos a cooperativas y empresas del sistema financiero
Provisiones genéricas para créditos contingentes
Componente fijo
OTRAS PROVISIONES
Provisiones para litigios y demandas
Otras
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Pagarés
Obligaciones
Otros instrumentos representativos de deuda
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN

Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos por intereses y comisiones
Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial
Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado
Créditos vigentes[165]
Créditos vencidos[166]
Créditos en cobranza judicial[167]
Ingresos por rentas cobradas por anticipado
Ingresos por compraventa de valores no devengados
Inversiones negociables disponibles para la venta en valores representativos de capital
Inversiones negociables disponibles para la venta en valores representativos de deuda
Inversiones financieras a vencimiento
Otros
Otros ingresos diferidos
Otros- Ingresos Diferidos
Ingresos por venta de bienes
(Costos de ventas diferidos)
SOBRANTES DE CAJA
Sobrantes de caja
Sobrantes de caja
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[687]

Impuesto a la renta
OPERACIONES EN TRÁMITE
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Entregas por identificar
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

Operaciones país
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL [692]
Aportes de los asociados
Aportes en efectivo
Capital por Reinversión de remanentes
Revaluación especial autorizada por la Federación
Obligaciones capitalizadas
Reexpresión por inflación
Aportes en inmuebles
CAPITAL SUSCRITO [693]
Capital suscrito
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) [694]

(Suscripciones de capital pendientes de pago)
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES
Donaciones
RESERVAS
RESERVA COOPERATIVA
Aportes en efectivo
Remanentes
Reserva legal - remanentes
Revaluación especial autorizada por la SBS
Reexpresión por inflación
Otros [698]
RESERVAS FACULTATIVAS
Reservas estatutarias
Reservas para contingencias
Otras reservas facultativas
AJUSTES AL PATRIMONIO
ACCIONES LIBERADAS POR PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS

Acciones liberadas de revaluación voluntaria de activos
Otras acciones liberadas
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS

Revaluaciones especiales autorizadas por la Federación.
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE
Amortización de Intangible revaluado
RESULTADOS ACUMULADOS
REMANENTE ACUMULADO
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
(PÉRDIDA ACUMULADA) [706]

Deficit Acumulado
(Perdida acumulada de años anteriores)
Resultados acumulados
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO
Remanente neto del ejercicio con acuerdo de capitalización
Remanente neto del ejercicio sin acuerdo de capitalización
(DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO)
(DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO)
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES POR OBLIGACIONES

Intereses por obligaciones con el público a la vista
Órdenes de pago de gerencia
Giros por pagar
Transferencias por pagar
Depósitos vencidos de los asociados
Valores y títulos vencidos
Retenciones judiciales a disposición
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Contingencias
Otras obligaciones a la vista
Intereses por obligaciones con el público por cuentas de ahorro
Interes Depósitos de ahorro activos
Interes Depósitos de ahorro activos
Cuenta Corriente
Cuenta Libre
Cuenta Movil
Ahorro infantil
Plazo Fijo
Ahorro Programado
Ahorro Programado+
Plazo fijo Oro
Cuenta Movil $
Interes Depósitos de ahorro inactivos
Intereses por obligaciones con el público por cuentas a plazo
Certificados de depósito
Cuentas a plazo
Plazo fijo
Ahorro Programado
Ahorro Programado +
Plazo Fijo Oro
Cuentas a plazo
Plazo fijo $
Depósitos compensación tiempo de servicios
Otras obligaciones con el público por cuentas a plazo
Intereses por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Tributos por cuenta propia
Tributos retenidos
Tributos recaudados
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Intereses y comisiones de operaciones de reporte
Valores y títulos emitidos por empresas de seguros
Intereses por obligaciones con el público restringidas
Depósitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depósitos en garantía
Otras obligaciones con el público restringidas
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporación Financiera de Desarrollo
Intereses por préstamos ordinarios
Intereses por préstamos especiales
Intereses por otras obligaciones
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
Intereses por avances en cuenta corriente
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Intereses por adeudos con subsidiarias
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Intereses por avances en cuenta corriente
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales
Intereses por adeudos por préstamos
Intereses por otros adeudos y obligaciones del país
Intereses por otros préstamos
Intereses por otros adeudos con subsidiarias
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
Intereses por otros préstamos
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR

Intereses de cuentas por pagar
INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN

Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
Intereses por pagarés
Intereses por obligaciones
Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregiros en cuenta corriente
Fondos Interbancarios
Adeudos y otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Otros
DIFERENCIA DE CAMBIO
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
Diferencia por nivelación de cambio
Otros
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

Reajuste por indexación
Rendimiento aleatorio
Resultado en la compraventa de valores
Pérdidas de inversiones por participación patrimonial
Primas para Fondo de Seguro de Depósito
Gastos por líneas de crédito
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Gastos por valuación de garantías
Gastos financieros interoficinas
Valorización de inversiones disponibles para la venta - instrumentos representativos de capital [732]
Otros
Prima de Capital de Inversiones Financieras a Vencimiento
Otros
Otros
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

Avales
Cartas fianza
Litigios, demandas pendientes y otras contingencias
Litigios y demandas pendientes
Litigios y demandas por operaciones de intermediación
Litigios y demandas varias
Otras contingencias
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

Mantenimiento de cuentas
Mantenimiento de cuentas en cuentas corrientes
Otros gastos
Cobranzas
Custodia de Valores
Giros
Transferencias
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Servicios de caja
Cheques certificados
Agentes
Alquiler de cajas de seguridad
Otros gastos por servicios financieros
Otros gastos por servicios financieros- Rendondeos
Otros gastos
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN E INCOBRABILIDAD
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES

Inversiones negociables y a Vencimiento
Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Capital
Operaciones de reporte [803]
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda
Otros
Inversiones a Vencimiento
Otros
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS [814]

Provisión para créditos a microempresas
Provisión específica - microempresas
Componente Fijo - microempresas
Componente Procíclico - microempresas
Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas y reestructuradas
Provisión para créditos de consumo
Provisión específica - Consumo
Componente Fijo - Consumo
Componente Procíclico - Consumo
Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas
Provisiones para créditos hipotecarios para vivienda
Provisión específica [831]
Componente Fijo [833]
Componente Procíclico [834]
Provisiones para valuación: Operaciones refinanciadas [836]
Provisiones por riesgo cambiario crediticio [837]
Provisión para créditos con empresas del sistema financiero [842]
Componente Fijo
Componente Procíclico
Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas
Provisión para créditos corporativos [843]
Componente Fijo
Provisiones para valuación- Operaciones refinanciadas y reestructuradas
Provisión para créditos a grandes empresas [844]
Componente Fijo
Provisión para créditos a medianas empresas [845]
Componente Fijo
Provisión para créditos a pequeñas empresas [846]
Provisión específica - pequeñas empesas
Componente Fijo - pequeñas empesas
Componente Procíclico - pequeñas empesas
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES
FUERA DE USO
Provisión y depreciación para bienes realizables
Provisión y depreciación para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisión para bienes fuera de uso
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

Provisiones específicas para créditos contingentes [859]
Créditos a microempresas [860]
Créditos de consumo [861]
Créditos hipotecarios para vivienda [862]
Provisiones genéricas para créditos contingentes [872]
Componente Fijo [873]
Componente Procíclico [886]
Otras provisiones para contingencias
Provisiones asociativas
Otras Provisiones
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO [913]
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Depreciación de edificios e instalaciones
Depreciación de edificios e instalaciones
Depreciación de mobiliario y equipo
Depreciación de mobiliario
Depreciación de equipo
Depreciacion de Otros Bienes y Equipos de Oficina
Depreciación de equipos de transporte y maquinarias
Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas
Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES [917]

Amortización de gastos de organización e instalación
Amortización de gastos de reorganización administrativa
Amortización de gastos por software
Licencias de Sofware
Licencias
Antivirus
Amortización del goodwill
Amortización de gastos por otros gastos amortizables
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Básica
Bonificaciones
Gratificaciones
Asignaciones
Horas extras
Otras remuneraciones
Compensación vacacional
Vacaciones truncas
Remuneracion por Vacaciones
Seguro de vida y accidentes de trabajo
Seguridad y previsión social
EsSalud
CTS
Otras Contribuciones
Fondo de Pensiones
Participación de los trabajadores en las utilidades[933]
Otros gastos de personal
Refrigerio
Uniformes
Asistencia médica
Capacitación
Viáticos
Atenciones al personal
Jubilaciones
Otros gastos
GASTOS DE DIRECTORIO
Dietas
Dietas Consejo de Administración
Dietas Consejo de Vigilancia
Dietas Comité de Educación
Dietas Comité Electoral
Atenciones y representaciones
Atenciones y representaciones
Gastos de representación de directivos
Viáticos
Viáticos Consejo de Administración
Viáticos Consejo de Vigilancia
Viáticos Comité de Educación
Viáticos Comité Electoral
Viáticos otros comités
Pasajes
Pasajes Consejo de Administración
Pasajes Consejo de Vigilancia
Pasajes Comité de Educación
Pasajes Comité Electoral
Pasajes otros comités
Capacitación de directivos
Asesores de Consejo de Administracion
Asesores de Consejo de Vigilancia
Asesores de Consejo de Educacion
Asesores de Consejo de Electoral
Asesores de Consejo de Otros Comites
Otros gastos de directorio
Otros gastos de directorio
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Domiciliados
Transporte
Carga
Pasajeros
Reparación y mantenimiento
Vigilancia y protección
Trabajos eventuales
Publicidad
Anuncios
Energía y agua
Energia Electrica
Agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Servicios de Seguridad
Honorarios-Personal de Limpieza
Honorarios-Promocion y Ss Creditos
Honorarios-Personal apoyo administrativo
Honorarios-Asesoria Legal
Honorarios-Tecnico Sistemas
Otros
Seguros
Seguros Desgravamen
gastos vinculados a seguro desgravamen
Alquileres
Gastos vinculados con alquileres
Suministros diversos
útiles y materiales de limpieza.
útiles y materiales de oficina y cómputo
Gastos de representación
Gastos legales, notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamiento electrónico
Relaciones públicas y eventos
Gastos de viaje
Estudios y proyectos
Consultorías
Asesorias
Sociedades de auditoría
Transferencias electrónicas
Otros servicios
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CANALES
Productos OnLine-SENTINEL
Anillados fotocopias impresiones, Empastados
Cuotas FENACREP
Productos OnLine-Experian
comisiones y gastos vinculados con las compras
No domiciliados
Transporte
Reparación y mantenimiento
Vigilancia y protección
Trabajos eventuales
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Seguros
Alquileres
comisiones y gastos vinculados con las compras
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamiento electrónico
Relaciones públicas y eventos
Gastos de viaje
Estudios y proyectos
Consultorías
Sociedades de auditoría
Transferencias electrónicas
Otros servicios
TRIBUTOS
Derechos aduaneros
Tributos a gobiernos locales
Limpieza Publica
Otros tributos a gobiernos locales
Superintendencia de Banca y Seguros
Aporte Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Otros tributos
ITF
Multas y sanciones administrativas y fiscales
Otros tributos
GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Gastos de Elecciones
Gastos de impresos de Elecciones
Gastos de comunicaciones de Elecciones
Gastos de refrigerios y atenciones de Elecciones
Gastos de alquiler de local y equipos de Elecciones
Gastos de movilidad y viáticos de Elecciones
Otros gastos de Elecciones
Gastos de Asamblea General
Gastos de impresos de Asamblea General
Gastos de comunicaciones de Asamblea General
Gastos de refrigerios y atenciones de Asamblea General
Gastos de alquiler de local y equipos de Asamblea General
Gastos de movilidad y viáticos de Asamblea General
Otros gastos de Asamblea General
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR DISPONIBLES

Intereses por depósitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del país
Bancos
Financieras
Intereses por depósitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior
De primera categoría
Supervisadas por organismos similares a la SBS
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisión de organismos similares a la SBS
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Otras instituciones financieras
Intereses por fondos disponibles restringidos
Fondos fijos
Fondos en garantía
Otras disponibilidades restringidas
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Capital [940]
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Valores y títulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [942]
Acciones comunes
Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
Otros
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta – Instrumentos Representativos de Deuda [950]
Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero [952]
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada [953]
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Valores y títulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
Otros
Otros
Inversiones a Vencimiento [960]
Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
Otros
INTERESES POR CRÉDITOS [965]

Intereses por créditos vigentes
Intereses por créditos a microempresas
Descuentos
Préstamos
Intereses por créditos de consumo
Préstamos [982]
Pignoraticios [985]
Intereses por créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos [987]
Préstamos del Fondo MIVIVIENDA [991]
Intereses por créditos a cooperativas y empresas del sistema financiero
Préstamos
Otros créditos
Intereses por créditos corporativos
Descuentos
Préstamos
Financiación estructurada de inmuebles por alquiler
Otros créditos
Intereses por créditos a grandes empresas
Descuentos
Préstamos
Financiación estructurada de inmuebles por alquiler
Otros créditos
Intereses por créditos a medianas empresas [1006]
Descuentos
Préstamos
Créditos- Comercio exterior
Financiación estructurada de Proyectos [1008]
Financiación estructurada de activos móviles [1009]
Financiación estructurada de commodities [1010]
Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales [1011]
Financiación estructurada de inmuebles por alquiler [1012]
Otros créditos
Intereses por créditos a pequeñas empresas [1013]
Descuentos
Préstamos
Otros créditos
Intereses por créditos reestructurados
[185]
Intereses por créditos refinanciados
[186]
Intereses por créditos vencidos
[187]
Int. C. Vencido - Créditos a microempresas
Int. C. Vencido - Créditos de consumo
Int. C. Vencido - Créditos a pequeñas empresas
Intereses por créditos en cobranza judicial
[188]
Int. C. Cob Judicial - Créditos a microempresas
Int. C. Cob Judicial - Créditos de consumo
Int. C. Cob Judicial - Créditos a pequeñas empresas
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR

Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso [1058]
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes
Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios
Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Otros
Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros
Seguros pagados por cuenta de terceros
Impuestos pagados por cuenta de terceros
Otros
Ingresos por cuentas por cobrar diversas
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
indemnizaciones personal
Otros
PARTICIPACIONES GANADAS
Participaciones por inversiones en personas jurídicas del país
Participaciones por inversiones en asociaciones en participación y otros contratos asociativos
Participación por inversiones por disponibilidad restringida
COMISIONES POR CRÉDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Fondos Interbancarios
Créditos
Creditos Comerciales
Comision por Créditos de consumo
Cuentas por cobrar
Otros
Mora
Afiliacion
Otros
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
Diferencia por nivelación de cambio
Otros
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

Ingresos financieros interoficinas
Descuento de Capital de Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero [1082]
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de seguros [1083]
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Valores y títulos emitidos por otras sociedades [1084]
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros valores y títulos [1108]
Otros
Descuento de Capital de Inversiones Financieras a Vencimiento
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
Otros
Provisiones para incobrabilidad de Creditos a Microempresas
Provision especifica creditos a Microempresa
Provision generica creditos a Microempresa
Componente Fijo- Creditos a Microempresa
Componente Prociclico- Creditos a Microempresa
Provisiones para incobrabilidad de Creditos Consumo
Provision especifica creditos Consumo
Provision generica creditos Consumo
Componente Fijo- Creditos Consumo
Componente Prociclico- Creditos Consumo
Provisiones para incobrabilidad de Pequeñas empresas
Provision especifica creditos Pequeñas empresas
Provision generica creditos Pequeñas empresas
Componente Fijo- Creditos Pequeñas empresas
Componente Prociclico- Creditos Pequeñas empresas
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

Avales
Cartas fianza
Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados
Litigios, demandas pendientes y otras contingencias
Otras contingencias
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Cobranzas
Custodia de valores
Giros
Transferencias
Órdenes de pago
Alquiler de cajas de seguridad
Estudios técnicos y legales
Asesoría financiera
Cobro de tributos
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Servicios de caja
Derecho de crédito
Otros ingresos por servicios
Otros ingresos por servicios - Redondeo
Otros ingresos por servicios - Cuota de afiliacion
Sobrantes de Caja
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Bienes propios
Bienes recibidos en pago y adjudicados
RECUPERACION DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Sofware
Otros Activos Intangibles
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS
OTROS INGRESOS
SUBARRENDAMIENTO
VENTAS
BIENES
SERVICIOS
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DE OPERACIÓN
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado de Operación
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Venta de bienes recibidos en pago y adjudicados
Venta de bienes fuera de uso
Donaciones para cobertura de gastos
Ingresos por recuperación de cartera castigada [1182]
Otros ingresos extraordinarios
Otros ingresos extraordinarios
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Costo de venta - bienes recibidos en pago y adjudicados
Costo de venta - bienes fuera de uso
Sanciones administrativas y fiscales
Sanciones administrativas y fiscales
Pérdidas no cubiertas por seguros
Otros gastos extraordinarios
Otros gastos extraordinarios
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos financieros
Dividendos y participaciones
Ingresos por recuperación de activos financieros
Ingresos por disminución de provisiones
Provisiones para desvalorización de inversiones
Provisiones para incobrabilidad
Ingresos ej ant. por disminucion de provisiones de créditos
Otros
Ingresos por devolución de tributos
Ingresos diversos de gestión
Ingresos por recuperación de cartera castigada [1192]
Otros ingresos de ejercicios anteriores
Otros ingresos de ejercicios anteriores
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Gastos financieros
Gastos por incremento de provisiones
Provisiones para incobrabilidad
Provisiones para incobrabilidad Créditos [1196]
Otros [1197]
Depreciación y desvalorización de activos y amortizaciones
Tributos
Gastos de personal y de administración
Gastos de personal y de administración
Otros gastos de ejercicios anteriores
Otros gastos de ejercicios anteriores
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA [1199]
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

Resultado del Ejercicio Antes de Participaciones e Impto. A la Renta
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS
Derechos por avales con contra - garantía de bancos de primera categoría
Derechos por avales con contra - garantía de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por avales con contra - garantía de otras instituciones financieras
Derechos por avales sin contra - garantía
CARTAS FIANZA OTORGADAS

Derechos por cartas fianza con contra - garantía de bancos de primera categoría
Derechos por cartas fianza con contra - garantía de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por cartas fianza con contra - garantía de otras instituciones financieras
Derechos por cartas fianza sin contra - garantía
LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CREDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
LITIGIOS, DEMANDAS PENDIENTES Y OTRAS CONTINGENCIAS
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CREDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS [1

Responsabilidad por líneas de créditos en descuentos
Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos a microempresas
Responsabilidad por líneas de crédito revolventes
Responsabilidad por líneas de crédito no revolventes
Responsabilidad por líneas de crédito con cooperativas y empresas del sistema financiero
Responsabilidad por líneas de crédito con otras entidades corporativas
Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con medianas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito en préstamo
Responsabilidad por líneas de crédito en cuenta corriente a microempresas
Responsabilidad por líneas de crédito en cuenta corriente de consumo
Responsabilidad por líneas de crédito con cooperativas y empresas del sistema financiero
Responsabilidad por líneas de crédito con otras entidades corporativas
Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con medianas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas a microempresas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas de consumo
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas a cooperativas y empresas del sistema financiero
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas con otras entidades corporativas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas con grandes empresas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas con medianas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas con pequeñas empresas
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados de créditos a microempresas
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados de crédito de consumo
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados de créditos hipotecarios para vivienda
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con cooperativas y empresas del sistema financiero
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporativas
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con grandes empresas
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con medianas empresas
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con pequeñas empresas
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS, DEMANDAS PENDIENTES Y OTRAS CONTINGENCIAS

Litigios y demandas por operaciones de intermediación
Litigios y demandas por otras causas
Responsabilidad por otras contingencias
Responsabilidad por sindicación de créditos
Responsabilidad por sindicación de garantías
Responsabilidad por garantías de créditos especiales y promocionales
Responsabilidad por contingencias varias
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA

Títulos y valores en custodia
Documentos en custodia
Bienes en custodia
VALORES PROPIOS EN COBRANZA

Valores propios en cobranza de oficina principal
Valores propios en cobranza de agencias
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS

Inversiones castigadas
Créditos castigados
Cuentas por cobrar castigadas
Intereses castigados
Comisiones castigadas
Otras
RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO [1305]

Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso
Rendimiento de créditos vencidos en suspenso
Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso
Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso
Rentas en suspenso
Otros rendimientos en suspenso
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA
Valores propios
Bienes propios
Documentos propios
Hipotecas cedidas
Créditos otorgados en garantía de financiamientos [1307]
Créditos [1308]
Créditos comerciales [1309]
Provisiones [1321]
Créditos comerciales [1322]
Créditos a microempresas[1323
Otras garantías cedidas
UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES

Disponible
Inversiones
Créditos
Otros activos
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activo fijo depreciado
Bienes no depreciables
Útiles de oficina
Reclamos en trámite
Líneas de crédito a favor de la cooperativa no utilizadas - país
Líneas de crédito a favor de la cooperativa no utilizadas - exterior
Cobertura de seguros
Documentos descontados
Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes
Créditos comerciales
Descuentos
Préstamos
Sindicado
Otros créditos comerciales
Descuentos
Préstamos
Otros créditos a microempresas
Préstamos
Préstamos a directivos y trabajadores
Otros créditos de consumo
Préstamos
Préstamos a directivos y trabajadores
Préstamos del Fondo Mi Vivienda[207]
Otros créditos hipotecarios para vivienda
Créditos corporativos[209]
Créditos a grandes empresas[210]
Créditos a medianas empresas[211]
Créditos a pequeñas empresas[212]
Otras
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

Valores y bienes de clientes
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS

Valores recibidos en cobranza oficina principal
Valores recibidos en cobranza agencias
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO

Garantías preferidas de muy rápida realización
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pública y de obligaciones del BCRP[214]
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversión emitidos por gobiernos cent
Primera garantía mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica la SBS, con excepción de los emitidos
Primera garantía mobiliaria sobre warrants de commodities[217]
Garantías preferidas[219]
Primeras hipotecas sobre inmuebles
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada[220]
Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del país
Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel
Bancos e instituciones multilaterales de crédito
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda[221]
Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del país
Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del exterior
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital[222]
Negociados en mecanismos centralizados de negociación del país
Considerados en índices de mecanismos centralizados de negociación del exterior
Primera garantía mobiliaria sobre certificados de participación[223]
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Primera garantía mobiliaria sobre joyas y metales preciosos[224]
Primera garantía mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte[225]
Primera garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera[2
Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria
Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley[228]
Fideicomiso en garantía
Otras que determine la SBS
Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Mi Vivienda[236]
Garantías preferidas autoliquidables[237]
Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero[238]
Inscritos[239]
No inscritos[240]
Derechos de carta de crédito, cartas de crédito stand by u otras similares, irrevocables con documentos negociados sin discrep
Responsabilidad subsidiaria de los gobiernos locales y sus agencias, bancos centrales, bancos multilaterales de desarrollo y em
Cartas fianzas solidarias [243]
Avales[244]
Cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio de seguro de crédito[245]
Cobertura de un fondo de garantía constituido por Ley [246]
Póliza de Caución[247]
Seguro de crédito empresa la exportación[248]
Cartas de crédito, cartas de crédito stand by u otras similares[249]
Aceptaciones bancarias [250]
Derivados crediticios (total return swap y credit default swap)[251]
Cobertura de riesgo del Fondo Mivivienda[252]
Garantías no preferidas
GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS

Hipoteca sobre inmuebles[253]
Garantía mobiliaria sobre valores y títulos mobiliarios[254]
Productos y mercaderías de fácil realización, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley[255]
Garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotación agropecuaria, industr
Garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera[257]
Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero[258]
Otras garantías
CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Cheques de viajero
Valores recibidos en consignación
Bienes recibidos en consignación
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Bienes vendidos por entregar
Seguros contratados
Cajas de seguridad
Otras
sonas jurídicas del país
s asociativos
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
[824]
tivos de Deuda
NO DESEMBOLSADOS [196]
ma financiero
s del BCRP[214]
mitidos por gobiernos centrales[215]
n excepción de los emitidos por empresas deudora y acreedora [216]
uaria, industrial y minera[226]
a explotación agropecuaria, industrial y minera[227]
istema financiero[238]
entos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco emisor cuando este sea una empresa del sistema financiero del exterio
laterales de desarrollo y empresas del sistema financiero o del sistema de seguros del país o del exterior[242]
ación agropecuaria, industrial y minera[256]

ustrial y minera[257]
istema financiero[258]
el sistema financiero del exterior de primer nivel[241]

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CATÁLOGO DE CUENTAS

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

INVERSIONES A VENCIMIENTO [40]

RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO [46]

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO)

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS)

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO

CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS

COMISIONES POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR

(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

BIENES FUERA DE USO

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS [444]

INVERSIONES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL PAÍS

INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS

INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES)

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA [445]

OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR [449]

INSTALACIONES Y MEJORAS EN BIENES ALQUILADOS [456]

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS

INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo $

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR

PRIMAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS Y APORTE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHO

GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS