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Otros

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84040510 840409 84041 8405 840501 840502 840503 840504 840505 840506 840507 840509 8406 840601 840602 84060201 84060202 84060203 84060204 84060205 84060209 840609 8407 840701 840702 840703 8408 8409 840901 840902 840903 840904 84090401 84090403 84090405 8409040501 8409040502 84090409 840905 84090501 84090502 84090509 840906 84090601 84090602 84090603 84090604

8404.05.10 8404.09 8404.1 8405 8405.01 8405.02 8405.03 8405.04 8405.05 8405.06 8405.07 8405.09 8406 8406.01 8406.02 8406.02.01 8406.02.02 8406.02.03 8406.02.04 8406.02.05 8406.02.09 8406.09 8407 8407.01 8407.02 8407.03 8408 8409 8409.01 8409.02 8409.03 8409.04 8409.04.01 8409.04.03 8409.04.05 8409.04.05.01 8409.04.05.02 8409.04.09 8409.05 8409.05.01 8409.05.02 8409.05.09 8409.06 8409.06.01 8409.06.02 8409.06.03 8409.06.04

84090605 84090606 84090607 84090608 84090609 84090610 84090611 84090612 84090613 84090614 84090615 84090616 84090617 84090618 840907 84090701 84090702 84091 84091001 84091002 84091003 840911 84091101 84091102 84091103 840912 840919 85 8501 8503 8508 8509 850901 850902 850903 86 8601 8602 8603 8608 8609 860901 860903 87 8701 8703 8709

8409.06.05 8409.06.06 8409.06.07 8409.06.08 8409.06.09 8409.06.10 8409.06.11 8409.06.12 8409.06.13 8409.06.14 8409.06.15 8409.06.16 8409.06.17 8409.06.18 8409.07 8409.07.01 8409.07.02 8409.1 8409.10.01 8409.10.02 8409.10.03 8409.11 8409.11.01 8409.11.02 8409.11.03 8409.12 8409.19 85 8501 8503 8508 8509 8509.01 8509.02 8509.03 86 8601 8602 8603 8608 8609 8609.01 8609.03 87 8701 8703 8709

870901 870902 870903 88 8801 8802 8803 8809 880901 880903

8709.01 8709.02 8709.03 88 8801 8802 8803 8809 8809.01 8809.03

DESCRIPCION DISPONIBLE 11 CAJA 1101 Oficina Principal 110101 Billetes y monedas 11010101 Oro acuado en barras 11010102 Plata acuada en barras 11010103 Agencias 110102 Oficinas especiales 110103 Efectivo en trnsito 110109 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 1102 Cuenta ordinaria 110201 Cuenta especial 110202 Cuenta de depsitos por mandato legal 110203 Depsitos overnight 110204 Otras 110209 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 1103 Bancos 110301 Financieras 110302 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 110303 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 110304 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 110305 Cooperativas de Ahorro y Crdito 110306 Otras empresas del sistema financiero 110309 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 1104 De primera categora 110401 Supervisados por organismos similares a la SBS 110402 Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 110403 Oficina matriz, sucursal y subsidiaria 110406 Otras instituciones financieras 110409 CANJE 1105 Local 110501 Obligaciones inmediatas 11050101 Depsitos de ahorro y plazo 11050102 Crditos y financiamientos 11050103 Otros 11050109 Provincias - Otros Bancos 110502 Obligaciones inmediatas 11050201 Depsitos de ahorro y plazo 11050202 Crditos y financiamientos 11050203 Otros 11050209 Provincias - otras oficinas del banco 110503 Obligaciones inmediatas 11050301 Depsitos de ahorro y plazo 11050302 Crditos y financiamientos 11050303 Otros 11050309 Interbancarios 110504

EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1106 Cheques 110601 rdenes de pago 110602 Documentos sobre el exterior 110603 Otros efectos de cobro 110609 DISPONIBLE RESTRINGIDO 1107 Fondos fijos 110701 Fondos en garanta 110702 Operaciones Burstiles 11070201 Otros 11070209 Banco Central de Reserva del Per 11070301 Otras disponibilidades restringidas 110709 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 1108 Banco Central de Reserva del Per 110802 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 110803 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 110804 Disponible restringido 110807 FONDOS INTERBANCARIOS 12 FONDOS INTERBANCARIOS 1201 Bancos 120101 Financieras 120102 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 120103 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 120104 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 120105 Cooperativas de Ahorro y Crdito 120106 Otras empresas del sistema financiero 120109 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 1208 Bancos 120801 Financieras 120802 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 120803 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 120804 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 120805 Cooperativas de Ahorro y Crdito 120806 Otras empresas del sistema financiero 120809 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 13 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS 1301 REPRESENTATIVOS DE CA Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 130105 Acciones comunes 13010501 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010504 Otros valores y ttulos 13010519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130106 Acciones comunes 13010601 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010604 Otros valores y ttulos 13010619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 130107

Acciones comunes 13010701 Acciones de inversin 13010702 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 13010705 Instrumentos de titulizacin 13010712 Otros valores y ttulos 13010719 Otros 130119 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS 1302 REPRESENTATIVOS DE DE Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 130201 Representativos de deuda pas 13020101 Per 1302010101 Pases con grado de inversin 1302010102 Otros 1302010119 Representativos de obligaciones varias 13020109 Per 1302010901 Pases con grado de inversin 1302010902 Otros 1302010919 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 130202 Per 13020201 Pases con grado de inversin 13020202 Otros 13020219 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 130203 Organismos Financieros Internacionales 13020303 Otros Organismos Financieros 13020319 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 130205 Obligaciones negociables 13020504 Letras hipotecarias 13020505 Bonos hipotecarios 13020506 Bonos de arrendamiento financiero 13020507 Bonos ordinarios 13020508 Bonos estructurados 13020509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13020510 Bonos convertibles en acciones 13020511 Otros valores y ttulos 13020519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130206 Obligaciones negociables 13020604 Bonos ordinarios 13020608 Bonos estructurados 13020609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13020610 Bonos convertibles en acciones 13020611 Otros valores y ttulos 13020619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 130207 Obligaciones negociables 13020704 Bonos ordinarios 13020708 Bonos estructurados 13020709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13020710

Bonos convertibles en acciones 13020711 Instrumentos de titulizacin 13020712 Certificados de depsito por mercaderas 13020714 Instrumentos de corto plazo 13020715 Pagars 1302071501 Letras Afianzadas 1302071502 Otros valores y ttulos 1302071519 Otros valores y ttulos 13020719 Otros 130219 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS 1303 DE CAPITAL [2] Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 130305 Acciones comunes 13030501 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030504 Otros valores y ttulos 13030519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130306 Acciones comunes 13030601 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030604 Otros valores y ttulos 13030619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 130307 Acciones comunes 13030701 Acciones de inversin 13030702 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 13030705 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin 13030706 Instrumentos de titulizacin 13030712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13030713 Otros valores y ttulos 13030719 Acciones de Tesorera 130308 Valor Nominal 13030801 Prima o Descuento 13030802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 130309 financieros Acciones comunes 13030901 Acciones de inversin 13030902 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030903 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030904 Otros valores y ttulos 13030919 Operaciones de reporte 13031 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13031005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13031006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13031007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 13031009 Pactos de recompra 130311 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13031105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13031106

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13031107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 13031109 Prstamos de valores 130312 Negociados en Bolsa 13031201 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303120105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303120106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1303120107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1303120109 Negociados fuera de Bolsa 13031202 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303120205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303120206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1303120207 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1303120209 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 130313 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031301 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 13031302 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 130314 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031401 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 13031402 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 130315 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031501 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 13031502 Empresas otros acuerdos reestructuracin 130316 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031601 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 13031602 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 130318 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13031801 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303180105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303180106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1303180107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 1303180109 financieros Valores y ttulos con pactos de recompra 13031802 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303180205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303180206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1303180207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 1303180209 financieros Otros valores y ttulos 13031819 Otros 130319 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS 1304 DE DEUDA Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 130401 Representativos de deuda pas 13040101 Per 1304010101 Pases con grado de inversin 1304010102 Otros 1304010119 Bonos D.S. N 114-98-EF 13040102 Bonos D.S. N 099-99-EF 13040103 Bonos D.U. N 108-2000 13040104

Representativos de obligaciones varias 13040109 Per 1304010901 Pases con grado de inversin 1304010902 Otros 1304010919 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 130402 Per 13040201 Pases con grado de inversin 13040202 Otros 13040219 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 130403 Organismos Financieros Internacionales 13040303 Otros Organismos Financieros 13040319 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 130405 Obligaciones negociables 13040504 Letras hipotecarias 13040505 Bonos hipotecarios 13040506 Bonos de arrendamiento financiero 13040507 Bonos ordinarios 13040508 Bonos estructurados 13040509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040510 Bonos convertibles en acciones 13040511 Otros valores y ttulos 13040519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130406 Obligaciones negociables 13040604 Bonos ordinarios 13040608 Bonos estructurados 13040609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040610 Bonos convertibles en acciones 13040611 Otros valores y ttulos 13040619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 130407 Obligaciones negociables 13040704 Bonos ordinarios 13040708 Bonos estructurados 13040709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040710 Bonos convertibles en acciones 13040711 Instrumentos de titulizacin 13040712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13040713 Certificados de depsito por mercaderas 13040714 Instrumentos de corto plazo 13040715 Pagars 1304071501 Letras afianzadas 1304071502 Otros Valores y ttulos 13040719 Instrumentos de deuda en tesorera 130408 Subordinados 13040801 No Subordinados 13040802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 130409 financieros Obligaciones negociables 13040904 Bonos hipotecarios 13040906

Bonos ordinarios 13040908 Bonos estructurados 13040909 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040910 Bonos convertibles en acciones 13040911 Otros valores y ttulos 13040919 Operaciones de reporte 13041 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13041001 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13041002 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13041003 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13041005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13041006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13041007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 13041009 Pactos de recompra 130411 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13041101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13041102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13041103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13041105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13041106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13041107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 13041109 Prstamos de valores 130412 Negociados en Bolsa 13041201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1304120101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1304120102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1304120103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1304120105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1304120106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1304120107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1304120109 Negociados fuera de Bolsa 13041202 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1304120201 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1304120202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1304120203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1304120205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1304120206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1304120207 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1304120209 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 130418 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13041801 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1304180101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1304180102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1304180103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1304180105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1304180106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1304180107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 1304180109 financieros [3]

Valores y ttulos con pacto de recompra 13041802 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1304180201 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1304180202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1304180203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1304180205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1304180206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1304180207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 1304180209 financieros Otros valores y ttulos 13041819 Otros 130419 INVERSIONES A VENCIMIENTO 1305 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 130501 Representativos de deuda pas 13050101 Per 1305010101 Pases con grado de inversin 1305010102 Otros 1305010119 Bonos D.S. N 114-98-EF 13050102 Bonos D.S. N 099-99-EF 13050103 Bonos D.S. N 108-2000 13050104 Representativos de obligaciones varias 13050109 Per 1305010901 Pases con grado de inversin 1305010902 Otros 1305010919 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 130502 Per 13050201 Pases con grado de inversin 13050202 Otros 13050219 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 130503 Organismos Financieros Internacionales 13050303 Otros Organismos Financieros 13050319 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 130505 Obligaciones negociables 13050504 Bonos hipotecarios 13050506 Bonos de arrendamiento financiero 13050507 Bonos ordinarios 13050508 Bonos estructurados 13050509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050510 Bonos convertibles en acciones 13050511 Otros valores y ttulos 13050519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130506 Obligaciones negociables 13050604 Bonos ordinarios 13050608 Bonos estructurados 13050609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050610 Bonos convertibles en acciones 13050611 Otros valores y ttulos 13050619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 130507

Obligaciones negociables 13050704 Bonos ordinarios 13050708 Bonos estructurados 13050709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050710 Bonos convertibles en acciones 13050711 Instrumentos de titulizacin 13050712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13050713 Otros valores y ttulos 13050719 Prstamos de valores 130512 Negociados en Bolsa 13051201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1305120101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1305120102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1305120103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1305120105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1305120106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1305120107 Negociados fuera de Bolsa 13051202 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1305120201 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1305120202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1305120203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1305120205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1305120206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1305120207 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 130518 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13051801 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1305180101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1305180102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1305180103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1305180105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1305180106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1305180107 Otros valores y ttulos 1305180119 Valores y ttulos con pactos de recompra 13051802 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1305180201 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1305180202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1305180203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1305180205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1305180206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1305180207 Otros valores y ttulos 1305180219 Otros valores y ttulos 13051819 Otros 130519 INVERSIONES EN COMMODITIES 1306 RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 1306 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- Instrumentos Representativos 130801 de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080106

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080107 Otros 13080119 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos 130802 de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080201 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080206 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080207 Otros 13080219 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 130803 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080306 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080307 Acciones en Tesorera 13080308 Valor Nominal 1308030801 Prima o Descuento 1308030802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 13080309financieros Operaciones de reporte 13080310 Pactos de recompra 13080311 Prstamos de valores 13080312 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 13080313 Instrumentos de capital listados en Bolsa 1308031301 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 1308031302 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 13080314 Instrumentos de capital listados en Bolsa 1308031401 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 1308031402 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 13080315 Instrumentos de capital listados en Bolsa 1308031501 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 1308031502 Empresas otros acuerdos reestructuracin 13080316 Instrumentos de capital listados en Bolsa 1308031601 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 1308031602 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080318 Otros 13080319 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 130804 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080401 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080407 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 13080408 Subordinados 1308040801 No Subordinados 1308040802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 13080409financieros Operaciones de reporte 13080410

Pactos de recompra 13080411 Prstamos de valores 13080412 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080418 Otros 13080419 Inversiones a Vencimiento 130805 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080501 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080502 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080503 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080505 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080506 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080507 Prstamos de valores 13080512 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080518 Otros 13080519 Otros 130819 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) 1309 Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Representativos de Capital 130903 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13090305 Acciones comunes 1309030501 ADRs (American DepositaryReceipts) 1309030503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 1309030504 Otros valores y ttulos 1309030519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13090306 Acciones comunes 1309030601 ADRs (American DepositaryReceipts) 1309030603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 1309030604 Otros valores y ttulos 1309030619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13090307 Acciones comunes 1309030701 Acciones de inversin 1309030702 ADRs (American DepositaryReceipts) 1309030703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 1309030704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 1309030705 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin 1309030706 Instrumentos de titulizacin 1309030712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 1309030713 Otros valores y ttulos 1309030719 Acciones en tesorera 13090308 Valor nominal 1309030801 Prima o descuento 1309030802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 13090309financieros Acciones comunes 1309030901 Acciones de inversin 1309030902 ADRs (American DepositaryReceipts) 1309030903 GDRs (Global Depositary Receipts) 1309030904 Otros valores y ttulos 1309030919 Operaciones de reporte 13090310

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones

1309031005 1309031006 1309031007 1309031009 13090311 1309031105 1309031106 1309031107 1309031109 13090312 1309031201 1309031202 13090313 1309031301 1309031302 13090314 1309031401 1309031402 13090315 1309031501 1309031502 13090316 1309031601 1309031602 13090318 1309031801 1309031802 1309031819 13090319 130904 13090401 1309040101 1309040102 1309040103 1309040104 1309040109 13090402 13090403 13090405 1309040504 1309040505 1309040506 1309040507 1309040508 1309040509 1309040510 1309040511

Otros valores y ttulos 1309040519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13090406 Obligaciones negociables 1309040604 Bonos ordinarios 1309040608 Bonos estructurados 1309040609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 1309040610 Bonos convertibles en acciones 1309040611 Otros valores y ttulos 1309040619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13090407 Obligaciones negociables 1309040704 Bonos ordinarios 1309040708 Bonos estructurados 1309040709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 1309040710 Bonos convertibles en acciones 1309040711 Instrumentos de titulizacin 1309040712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 1309040713 Certificados de depsitos por mercadera 1309040714 Instrumentos de corto plazo 1309040715 Otros valores y ttulos 1309040719 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 13090408 Subordinados 1309040801 No subordinados 1309040802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 13090409financieros Obligaciones negociables 1309040904 Bonos hipotecarios 1309040906 Bonos ordinarios 1309040908 Bonos estructurados 1309040909 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 1309040910 Bonos convertibles en acciones 1309040911 Otros valores y ttulos 1309040919 Operaciones de reporte 13090410 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1309041001 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1309041002 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1309041003 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309041005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309041006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1309041007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1309041009 Pactos de recompra 13090411 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 1309041101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 1309041102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1309041103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309041105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309041106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 1309041107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 1309041109 Prstamos de valores 13090412

Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra

1309041201 1309041202 13090418 1309041801 1309041802 1309041819 13090419 130905 13090501 1309050101 1309050102 1309050103 1309050104 1309050109 13090502 13090503 13090505 1309050504 1309050506 1309050507 1309050508 1309050509 1309050510 1309050511 1309050519 13090506 1309050604 1309050608 1309050609 1309050610 1309050611 1309050619 13090507 1309050704 1309050708 1309050709 1309050710 1309050711 1309050712 1309050713 1309050719 13090512 1309051201 1309051202 13090518 1309051801 1309051802

Otros valores y ttulos Otros CRDITOS CRDITOS VIGENTES Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios

1309051819 13090519 14 1401 140102 14010201 14010202 1401020201 1401020202 1401020209 14010204 14010205 140.0.0.0 1401020502 1401020509 14010206 1401020601 1401020602 1401020609 14010207 14010210 14010211 14010212 14010221 14010226 14010227 14010299 1401029901 1401029902 140103 14010301 14010302 1401030201 1401030202 1401030209 14010304 14010306 1401030601 1401030602 1401030603 1401030604 1401030605 1401030606 1401030609 14010311 14010312 14010313

Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio Exterior Crditos Inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes

14010399 1401039901 1401039902 140104 14010406 1401040601 1401040602 14010407 14010408 14010409 14010423 14010424 14010425 14010499 140105 14010506 14010599 140106 14010606 14010699 140107 14010701 14010702 14010704 14010705 14010706 1401070601 1401070602 1401070609 14010707 14010710 14010711 14010712 14010718 1401071801 1401071802 14010721 14010726 14010727 14010799 140108 14010801 14010802 14010804 14010805 14010806 1401080601

Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler

1401080602 1401080609 14010807 14010810 14010811 14010812 14010818 1401081801 1401081802 14010821 14010827 14010899 140109 14010906 1401090606 1401090607 14010918 1401091801 1401091802 14010999 14011 14011001 14011002 14011004 14011005 1401100501 1401100502 1401100509 14011006 1401100601 1401100602 1401100609 14011007 14011010 14011011 14011012 14011018 1401101801 1401101802 14011021 14011026 14011027 14011030 14011031 14011032 14011033 14011034

Otros crditos Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados

14011099 140111 14011101 14011102 14011104 14011105 1401110501 1401110502 1401110509 14011106 1401110601 1401110602 1401110609 14011107 14011110 14011111 14011112 14011118 1401111801 1401111802 14011121 14011126 14011127 14011130 14011131 14011132 14011133 14011134 14011199 140112 14011201 14011202 14011204 14011205 1401120501 1401120502 1401120509 14011206 1401120601 1401120602 1401120609 14011207 14011210 14011211 14011212 14011218 1401121801

No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REESTRUCTURADOS Crditos a microempresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-Back Crditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back

1401121802 14011221 14011226 14011227 14011230 14011231 14011232 14011233 14011234 14011299 140113 14011301 14011302 14011304 14011305 1401130501 1401130502 1401130509 14011306 1401130601 1401130602 1401130609 14011307 14011310 14011311 14011312 14011318 1401131801 1401131802 14011321 14011326 14011327 14011399 1403 140302 14030206 14030207 14030211 14030212 14030224 14030227 14030299 140307 14030706 14030707 14030711 14030712

Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos corporativos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease - back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler

14030727 14030799 140308 14030806 14030807 14030811 14030812 14030827 14030899 140310 14031006 14031007 14031011 14031012 14031024 14031027 14031030 14031031 14031032 14031033 14031034 14031099 140311 14031106 14031107 14031111 14031112 14031124 14031127 14031130 14031131 14031132 14031133 14031134 14031199 140312 14031206 14031207 14031211 14031212 14031224 14031227 14031230 14031231 14031232 14031233 14031234

Otros crditos Crditos a pequeas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REFINANCIADOS Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones Refinanciadas y RFA Crditos- comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Revolventes No Revolventes Crditos hipotecarios para vivienda

14031299 140313 14031306 14031307 14031311 14031312 14031327 14031399 1404 140402 14040201 14040202 14040204 14040205 14040206 1404020601 1404020602 1404020609 14040207 14040210 14040211 14040212 14040224 14040226 14040227 14040299 1404029901 1404029902 140403 14040301 14040302 14040304 14040306 1404030601 1404030602 1404030603 1404030604 1404030605 1404030606 1404030609 14040311 14040312 14040313 14040399 1404039901 1404039902 140404

Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero

14040406 1404040601 1404040602 14040407 14040408 14040409 14040423 14040424 14040425 14040499 140405 14040506 14040599 140406 14040606 14040699 140407 14040701 14040702 14040704 14040705 14040706 1404070601 1404070602 1404070609 14040707 14040710 14040711 14040712 14040718 140.0.1.0 140.0.1.0 14040726 14040727 14040799 140408 14040801 14040802 14040804 14040805 14040806 1404080601 1404080602 1404080609 14040807 14040810 14040811

Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes

14040812 14040818 1404081801 1404081802 14040826 14040827 14040899 140409 14040906 1404090606 1404090607 14040918 1404091801 1404091802 14040999 14041 14041001 14041002 14041004 14041005 14041006 1404100601 1404100602 1404100609 14041007 14041010 14041011 14041012 14041018 1404101801 1404101802 14041024 14041026 14041027 14041030 14041031 14041032 14041033 14041034 14041099 140411 14041101 14041102 14041104 14041105 14041106 1404110601

Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

1404110602 1404110609 14041107 14041110 14041111 14041112 14041118 1404111801 1404111802 14041124 14041126 14041127 14041130 14041131 14041132 14041133 14041134 14041199 140412 14041201 14041202 14041204 14041205 14041206 1404120601 1404120602 1404120609 14041207 14041210 14041211 14041212 14041218 1404121801 1404121802 14041224 14041226 14041227 14041230 14041231 14041232 14041233 14041234 14041299 140413 14041301 14041302 14041304

Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS VENCIDOS Crditos a microempresas EFECTIVO Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior

14041305 14041306 1404130601 1404130602 1404130609 14041307 14041310 14041311 14041312 14041318 1404131801 1404131802 14041324 14041326 14041327 140.1.9 1405 140502 14050201 14050202 1405020201 1405020202 1405020209 14050204 14050205 1405020501 1405020502 1405020509 14050206 1405020601 1405020602 1405020609 14050207 14050210 14050211 14050212 14050219 1405021902 1405021904 1405021905 1405021906 1405021907 1405021910 1405021911 1405021912 1405021924 1405021926

Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito contratadas Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados

1405021927 1405021999 14050221 14050222 1405022206 1405022207 1405022211 1405022212 1405022224 1405022227 1405022299 14050226 14050227 14050299 140503 14050302 1405030201 1405030202 1405030209 14050304 14050306 1405030601 1405030602 1405030603 1405030604 1405030605 1405030606 1405030609 14050311 14050312 14050313 14050319 1405031902 1405031904 1405031906 1405031911 1405031912 1405031999 14050399 140504 14050406 1405040601 1405040602 14050407 14050408 14050409 14050419

Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos FONDO-MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Prstamos del Fondo Mi-Vivienda Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros

1405041906 1405041907 1405041923 1405041924 1405041925 1405041999 14050423 14050424 14050425 14050499 140505 14050506 14050519 1405051906 1405051999 14050599 140506 14050606 14050619 1405061906 1405061999 14050699 140507 14050702 14050704 14050705 14050706 1405070601 1405070602 1405070609 14050707 14050710 14050711 14050712 14050718 1405071801 1405071802 14050719 1405071902 1405071904 1405071905 1405071906 1405071907 1405071910 1405071911 1405071912 1405071918

Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior

1405071926 1405071927 1405071999 14050721 14050722 1405072206 1405072207 1405072211 1405072212 1405072218 1405072226 1405072227 1405072299 14050726 14050727 14050799 140508 14050802 14050804 14050805 14050806 1405080601 1405080602 1405080609 14050807 14050810 14050811 14050812 14050818 1405081801 1405081802 14050819 1405081902 1405081904 1405081905 1405081906 1405081907 1405081910 1405081911 1405081912 1405081918 1405081926 1405081927 1405081999 14050821 14050822 14050826

Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler

14050827 14050899 140509 14050906 1405090606 1405090607 14050918 1405091801 1405091802 14050919 1405091906 1405091918 1405091999 14050999 14051 14051002 14051004 14051005 14051006 1405100601 1405100602 1405100609 14051007 14051010 14051011 14051012 14051018 1405101801 1405101802 14051019 1405101902 1405101904 1405101905 1405101906 1405101907 1405101910 1405101911 1405101912 1405101918 1405101924 1405101926 1405101927 1405101930 1405101931 1405101932 1405101933 1405101934

Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios

1405101999 14051021 14051022 1405102206 1405102207 1405102211 1405102212 1405102224 1405102226 1405102227 1405102299 14051026 14051027 14051030 14051031 14051032 14051033 14051034 14051099 140511 14051102 14051104 14051105 14051106 1405110601 1405110602 1405110609 14051107 14051110 14051111 14051112 14051118 1405111801 1405111802 14051119 1405111902 1405111904 1405111905 1405111906 1405111907 1405111910 1405111911 1405111912 1405111918 1405111924 1405111926 1405111927

Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring

1405111930 1405111931 1405111932 1405111933 1405111934 1405111999 14051121 14051122 1405112206 1405112207 1405112211 1405112212 1405112218 1405112224 1405112226 1405112227 1405112299 14051126 14051127 14051130 14051131 14051132 14051133 14051134 14051199 140512 14051202 14051204 14051205 14051206 1405120601 1405120602 1405120609 14051207 14051210 14051211 14051212 14051218 1405121801 1405121802 14051219 1405121902 1405121904 1405121905 1405121906 1405121907 1405121910

Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back

1405121911 1405121912 1405121918 1405121924 1405121926 1405121927 1405121930 1405121931 1405121932 1405121933 1405121934 1405121999 14051221 14051222 1405122206 1405122207 1405122211 1405122212 1405122224 1405122226 1405122227 1405122230 1405122231 1405122232 1405122233 1405122234 1405122299 14051226 14051227 14051230 14051231 14051232 14051233 14051234 14051299 140513 14051302 14051304 14051305 14051306 1405130601 1405130602 1405130609 14051307 14051310 14051311 14051312

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL Crditos a microempresas Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria

14051318 1405131801 1405131802 14051319 1405131902 1405131904 1405131905 1405131906 1405131907 1405131910 1405131911 1405131912 1405131918 1405131924 1405131926 1405131927 1405131999 14051321 14051322 1405132206 1405132207 1405132211 1405132212 1405132224 1405132226 1405132227 1405132299 14051326 14051327 14051399 1406 140602 14060201 14060202 1406020201 1406020202 1406020209 14060204 14060205 1406020501 1406020502 1406020509 14060206 1406020601 1406020602 1406020609 14060207

Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos - comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito

14060210 14060211 14060212 14060219 140.0.1.0 1406021904 1406021905 1406021906 1406021907 1406021910 1406021911 1406021912 1406021924 1406021926 1406021927 1406021999 14060221 14060222 1406022206 1406022207 1406022211 1406022212 1406022224 1406022227 1406022299 14060226 14060227 14060299 140603 14060302 1406030201 1406030202 1406030209 14060304 14060306 1406030601 1406030602 1406030603 1406030604 1406030605 1406030606 1406030609 14060311 14060312 14060313 14060319 1406031902

Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos del FONDO-MIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero

1406031904 1406031906 1406031911 1406031912 1406131999 14060399 140604 14060406 1406040601 14060407 14060408 14060409 14060409 14060419 1406041906 1406041907 1406041923 1406041924 1406041925 1406041999 14060423 14060424 14060425 14060499 140605 14060506 14060519 1406051906 1406051999 14060599 140606 14060606 14060619 1406061906 1406061999 14060699 140507 14060702 14060704 14060705 14060706 1406070601 1406070602 1406070609 14060707 14060710 14060711

Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito

14060712 14060718 1406071801 1406071802 14060719 1406071902 1406071904 1406071905 1406071906 1406071907 1406071910 1406071911 1406071912 1406071918 1406071926 1406071927 1406071999 14060721 14060722 1406072206 1406072207 1406072211 1406072212 1406072218 1406072226 1406072227 1406072299 14060726 14060727 14060799 140608 14060802 14060804 14060805 14060806 1406080601 1406080602 1406080609 14060807 14060810 14060811 14060812 14060818 1406081801 1406081802 14060819 1406081902

Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidarestados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos

1406081904 1406081905 1406081906 1406081907 1406081910 1406081911 1406081912 1406081918 1406081926 1406081927 1406081999 14060821 14060822 14060826 14060827 14060899 140609 14060906 1406090606 1406090607 14060918 1406091801 1406091802 14060919 1406091906 1406091918 1406091999 14060999 14061 14061002 14061004 14061005 14061006 1406100601 1406100602 1406100609 14061007 14061010 14061011 14061012 14061018 1406101801 1406101802 14061019 1406101902 1406101904 1406101905

Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados

1406101906 1406101907 1406101910 1406101911 1406101912 1406101918 1406102224 1406101926 1406101927 1406101930 1406101931 1406101932 1406101933 1406101934 1406101999 14061021 14061022 1406102206 1406102207 1406102211 1406102212 1406102224 1406102226 1406102227 1406102299 14061026 14061027 14061030 14061031 14061032 14061033 14061034 14061099 140611 14061102 14061104 14061105 14061106 1406110601 1406110602 1406110609 14061107 14061110 14061111 14061112 14061118 1406111801

No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos

1406111802 14061119 1406111902 1406111904 1406111905 1406111906 1406111907 1406111910 1406111911 1406111912 1406111918 1406111924 1406111926 1406111927 1406111930 1406111931 1406111932 1406111933 1406111934 1406111999 14061121 14061122 1406112206 1406112207 1406112211 1406112212 1406112218 1406112224 1406112226 1406112227 1406112299 14061126 14061127 14061130 14061131 14061132 14061133 14061134 14061199 140612 14061202 14061204 14061205 14061206 1406120601 1406120602 1406120609

Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

14061207 14061210 14061211 14061212 14061218 1406121801 1406121802 14061219 1406121902 1406121904 1406121905 1406121906 1406121907 1406121910 1406121911 1406121912 1406121918 1406121924 1406121926 1406121927 1406121930 1406121931 1406121932 1406121933 1406121934 1406121999 14061221 14061222 1406122206 1406122207 1406122211 1406122212 1406122224 1406122226 1406122227 1406122299 14061226 14061227 14061230 14061231 14061232 14061233 14061234 14061299 140613 14061302 14061304

Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES Rendimientosdevengados por crditos a microempresas Rendimientosdevengados por crditos de consumo Rendimientosdevengados por crditos hipotecarios para vivienda Rendimientosdevengados por crditos a bancos multilaterales de desarrollo Rendimientosdevengados por crditos soberanos

14061305 14061306 1406130601 1406130602 1406130609 14061307 14061310 14061311 14061312 14061318 1406131801 1406131802 14061319 1406131902 1406131904 1406131905 1406131906 1406131907 1406131910 1406131911 1406131912 1406131918 1406131924 1406131926 1406131927 1406131999 14061321 14061322 1406132206 1406132207 1406132211 1406132212 1406132224 1406132226 1406132227 1406132299 14061326 14061327 14061399 1407 1408 140801 140802 140803 140804 140805 140806

Rendimientosdevengados por crditos a entidades del sector pblico Rendimientosdevengados por crditos a intermediarios de valores Rendimientosdevengados por crditos a empresas del sistema financiero Rendimientosdevengados por crditos corporativos Rendimientosdevengados por crditos a grandes empresas Rendimientosdevengados por crditos a medianas empresas Rendimientosdevengados por crditos a pequeas empresas (PROVISIONES PARA CRDITOS) (Provisin para crditos a microempresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos de consumo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarrollo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos soberanos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico

140807 140808 140809 14081 140811 140812 140813 1409 140902 14090201 14090202 1409020201 1409020202 14090203 14090204 14090205 14090206 140903 14090301 14090302 1409030201 1409030202 14090303 14090304 14090305 14090306 140904 14090401 14090402 1409040201 1409040202 14090403 14090404 14090405 140905 14090501 14090502 1409050201 1409050202 14090503 14090504 14090505 140906 14090601 14090602 1409060201 1409060202

Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a entidades del sector pblico) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a intermediarios de valores) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a empresas del sistema financiero) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos corporativos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a grandes empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a medianas empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo

14090603 14090604 14090605 140907 14090701 14090702 1409070201 1409070202 14090703 14090704 14090705 140908 14090801 14090802 1409080201 1409080202 14090803 14090804 14090805 140909 14090901 14090902 1409090201 1409090202 14090903 14090904 14090905 14091 14091001 14091002 1409100201 1409100202 14091003 14091004 14091005 140911 14091101 14091102 1409110201 1409110202 14091103 14091104 14091105 140912 14091201 14091202 1409120201

Componente procclico 1409120202 Provisin genrica voluntaria 14091203 Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas 14091204 Provisin por riesgo cambiario crediticio 14091205 (Provisiones para crditos a pequeas empresas) 140913 Provisin especfica 14091301 Provisin genrica obligatoria 14091302 Componente fijo 1409130201 Componente procclico 1409130202 Provisin genrica voluntaria 14091303 Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas 14091304 Provisin por riesgo cambiario crediticio 14091305 Provisin genrica por sobreendeudamiento 140.1.0 CUENTASPOR COBRAR 15 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE 1501 POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 1502 Derivados de moneda extranjera 150201 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 15020101 Forwards 15020102 Futuros 15020104 Opciones 15020105 Otros derivados de moneda extranjera 15020109 Derivados de tasas de inters 150202 Swaps de Tasas de Inters 15020201 Forwards 15020202 Futuros 15020204 Opciones 15020205 Otros derivados de tasas de inters 15020209 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 150203 Swaps 15020301 Forwards 15020302 Futuros Swaps Compra de opciones -calls 15020304 Opciones Forwards C ompra de opciones - puts 15020305 Otros derivados de capital, deuda y commodities 15020309 Derivados de credito 150205 Total Return Swaps 15020501 Credit Default Swaps 15020502 Otros derivados de crdito 15020509 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones 150207 de reporte y pactos de recompra que rep Operaciones de reporte 15020701 Compras a futuro 1502070101 Ventas a futuro 1502070102 Pactos de recompra 15020702 Compras a futuro 1502070201 Ventas a futuro 1502070202 Otros productos financieros derivados 150209 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1503

Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swap Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito

150301 15030101 1503010101 1503010102 1503010104 1503010105 1503010109 15030102 1503010201 1503010202 1503010204 1503010205 1503010209 15030103 1503010301 1503010302 1503010304 1503010305 1503010309 15030105 1503010501 1503010502 1503010509 15030109 150302 15030201 1503020101 1503020102 1503020104 1503020105 1503020109 15030202 1503020201 1503020202 1503020204 1503020205 1503020209 15030203 1503020301 1503020302 1503020304 1503020305 1503020309 15030205 1503020501 1503020502 1503020509

Otros productos financieros derivados 15030209 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 150303 Derivados de tasa de inters 15030302 Swaps de Tasas de Inters 1503030201 Forwards 1503030202 Otros derivados de tasa de inters 1503030209 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 1504 Cuentas por cobrar por venta de bienes 150401 Cuentas por cobrar por venta de servicios 150402 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 150403 Cuentas por cobrar por Fideicomiso 150404 Fideicomiso en garanta 15040401 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 1504040101 Otros contratos 1504040109 Fideicomisos en titulizacin 15040402 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 1504040201 Otros contratos 1504040209 Otros fideicomisos 15040409 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 1504040901 Otros contratos 1504040909 Otras 150409 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 1505 Seguros pagados por cuenta de terceros 150501 Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas 15050101 Seguros de vida 15050102 Impuestos pagados por cuenta de terceros 150502 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros 150509 COMISIONES POR COBRAR 1506 Comisiones por cobrar por garantas otorgadas 150601 Comisiones por cobrar por lneas de crdito 150602 Comisiones por cobrar por cartas de crdito 150603 Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior 150604 Comisiones por cobrar por servicios de custodia 150605 Comisiones por cobrar por servicios de cobranza 150606 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad 150607 Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza 150608 Fideicomisos 15060801 Comisiones de Confianza 15060802 Otras comisiones por cobrar 150619 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1507 Reclamos a terceros 150701 Adelantos al personal 150702 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 150703
150704

Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos 150705 de capitalizacin inmobiliaria Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 150707 Otras 150709

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 1508 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos 150804 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de 150805 terceros. Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. 150807 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 1509 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos) 150904 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos) 15090401 (Provisiones segn disposiciones SBS) 1509040101 (Otras Provisiones) 1509040109 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios) 15090409 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros) 150905 (Provisin para cuentas por cobrar diversas) 150907 (Reclamos a terceros) 15090701 (Adelantos al personal) 15090702 (Indemnizaciones reclamadas por siniestros) 15090703 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 15090707 (Otras) 15090709 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO 16 BIENES REALIZABLES 1601 Bienes para arrendamiento financiero 160101 Bienes para colocacin 16010101 Bienes recuperados 16010102 Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria 160102 Bienes para colocacin 16010201 Bienes restituidos 16010202 Otros bienes realizables 160109 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 1602 Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados 160201 Valores y ttulos 16020101 Joyas y metales preciosos 16020102 Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados 160202 Agrcolas 16020201 Mineras 16020202 Otros 16020209 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados 160203 Terrenos 16020301 Edificios y otras construcciones 16020302 Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados 160204 Mobiliario 16020401 Equipo 16020402 Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas 160205 Maquinarias 16020501 Unidades de transporte 16020502 Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados 160206 1602.06.01 Fideicomisos de dacin en pago Bienes muebles 1602060101 Bienes inmuebles 1602060102

Otros fideicomisos 16020602 Bienes muebles 1602060201 Bienes inmuebles 1602060202 Otros bienes recibidos en pago y adjudicados 160209 BIENES FUERA DE USO 1603 Inmuebles 160301 Mobiliario y equipo 160302 Equipos de transporte y maquinarias 160303 Otros bienes fuera de uso 160309 (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS 1609 EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES F (Provisin para bienes realizables) 160901 (Provisin para bienes realizables) 16090101 (Depreciacin para bienes realizables) 16090102 (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 160902 (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 16090201 (Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 16090202 (Provisin para bienes fuera de uso) 160903 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 17 INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS 1701 DEL PAS Subsidiarias Pas 170101 Otras 170109 INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS 1702DEL EXTERIOR Subsidiarias del Exterior 170201 Otras 170209 INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y OTROS CONTRATOS1703 ASOCIATIVOS Inversiones en Asociaciones en Participacin 170301 Inversiones en otros contratos asociativos 170309 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO 1704 Y CRDITO Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 170401 CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR 1705 Capital Asignado a Sucursales del Exterior 170501 INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1707 Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del pas de disponibilidad 170701 restringida. Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del exterior de disponibilidad 170702 restringida. Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos de disponibilidad 170703 restringida Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de disponibilidad 170704 restringida. Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales del exterior de disponibilidad 170705 restringida. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 18 TERRENOS 1801 Terrenos 180101 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1802 Edificios 180201 Instalaciones 180202 MOBILIARIO Y EQUIPO 1803 Mobiliario 180301 Equipos de computacin 180302

Otros bienes y equipos de oficina 180309 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 1804 Vehculos 180401 Maquinarias 180402 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN 1805 INMOBILIARIA Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 180501 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 18050101 Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria 18050102 Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero 180502 Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero 180503 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero 180509 OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR 1806 Obras en ejecucin 180601 Obras ejecutadas por la propia empresa 18060101 Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 1806010101 Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 1806010102 Obras ejecutadas por terceros 18060102 Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 1806010201 Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 1806010202 Bienes por recibir 180602 INSTALACIONES Y MEJORAS EN BIENES ALQUILADOS 1807 Instalaciones en propiedades alquiladas 180701 Mejoras en propiedades alquiladas 180702 BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN 1808 INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria 180801 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 18080101 Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 18080102 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero 180802 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero 180803 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero 180809 (DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 1809 EQUIPO) (Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) 180902 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) 180903 (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias) 180904 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin 180905 inmobiliaria) (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 18090501 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 18090502 (Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas) 180907 (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin 180908 inmobiliaria) (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero 18090801 (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria 18090802 (Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 180909 (Deterioro acumulado de terrenos) 18090901 (Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) 18090902 (Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) 18090903 (Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinaria) 18090904 (Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin 18090905 inmobiliaria)

(Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes alquilados) OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS Seguros pagados por anticipado Alquileres pagados por anticipado Publicidad y mercadeo pagados por anticipado Suscripciones pagadas por anticipado Comisiones por servicios pagados por anticipado Entregas a rendir cuenta tiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado Otras cargas diferidas Otras gastos pagados por anticipado INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Intereses y comisiones por operaciones de reporte Intereses y comisiones por pactos de recompra PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES

18090907 19 1901 190101 190102 190103 190104 190105 190106 190107 190118 190119 1902 190201 190202 190203 190204 1903 190301 1904 190401 190402

Software Otros activos intangibles Goodwill Otros gastos amortizables (Amortizacin acumulada por gastos amortizables) (Amortizacin y deterioro acumulados de software) (Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos intangibles) (Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) (Amortizacin acumulada por otros gastos amortizables) CRDITO FISCAL Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas Crdito fiscal del Impuesto a la Renta Otros BIENES DIVERSOS Obras de arte Monedas y joyas Biblioteca Instituciones sociales y gremiales Bienes de Disponibilidad Restringida Otros OPERACIONES EN TRMITE Cheques rechazados Faltantes de caja Cheques falsificados Documentos extraviados

190403 190404 190407 190408 190409 19040903 19040904 19040907 19040908 1906 190601 190602 190609 1907 190701 190702 190703 190704 190706 190709 1908 190801 190802 190803 190804

Diferencias por regularizar Adelantos a proveedores Operaciones por liquidar Otras OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS Operaciones pas

190805 190806 190807 190809 1909 190901

Operaciones exterior 190902 PASIVO 2 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 21 OBLIGACIONES A LA VISTA 2101 Depsitos en cuenta corriente 210101 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 21010101 Otros 21010109 Cuentas corrientes sin movimiento 210102 Cheques certificados 210103 Cheques de gerencia 210104 rdenes de pago de gerencia 210105 Cheques de viajero 210106 Giros por pagar 210107 Giros por pagar pas 21010701 Giros por pagar exterior 21010702 Transferencias por pagar 210108 Transferencias por pagar pas 21010801 Transferencias por pagar exterior 21010802 Depsitos del pblico vencidos 210109 Certificados de depsitos negociables 21010901 Certificados de depsitos no negociables 21010902 Certificados de depsitos no negociables personas naturales y jurdicas privadas sin 2101090201 fines de lucro Certificados de depsitos no negociables otras personas jurdicas 2101090202 Otros Depsitos 21010903 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 2101090301 Otras personas jurdicas 2101090302 Valores y ttulos vencidos 21011 Obligaciones subordinadas vencidas 210111 Depsitos judiciales y administrativos 210112 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21011201 Otras personas jurdicas 21011202 Retenciones judiciales a disposicin 210113 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21011301 Otras personas jurdicas 21011302 Cobranzas por liquidar 210114 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos 210115 Obligaciones por fideicomisos 210116 COFIDE 21011601 Bonos D.S. N 114-98-EF 2101160101 Bonos D.S. N 099-99-EF 2101160102

Otros 2101160109 Otras 21011609 Obligaciones por comisiones de confianza 210117 Otras obligaciones a la vista 210119 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 2102 Depsitos de ahorro activos 210201 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21020101 Otras personas jurdicas 21020102 Depsitos de ahorro inactivos 210202 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21020201 Otras personas jurdicas 21020202 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 2103 Certificados de depsito 210301 Certificados de depsito negociable 21030101 Certificados de depsito no negociable 21030102 Certificados de depsito no negociable personas naturales y jurdicas privadas sin fines 2103010201 de lucro Certificados de depsito no negociable otras personas jurdicas 2103010202 Certificados bancarios 210302 Cuentas a plazo 210303 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030301 Otras personas jurdicas 21030302 Depsitos para planes progresivos 210304 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030401 Otras personas jurdicas 21030402 Depsitos compensacin de tiempo de servicios 210305 Ordinarios 21030501 Convenios 21030502 Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera 210306 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030601 Otras personas jurdicas 21030602 Otras obligaciones por cuentas a plazo 210309 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030901 Otras personas jurdicas 21030902 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS 2104 Tributos por cuenta propia 210401 Impuesto a la Renta 21040101 Impuesto General a las Ventas 21040102 Otras Contribuciones 21040103 Administradoras de Fondos de Pensiones 21040104 Otros Tributos por cuenta propia 21040109 Tributos retenidos 210402 Tributos recaudados 210403 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 2105 Ventas en corto 210501 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 21050101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 21050102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 21050103

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Prstamos de valores Obligacin del Prestamista Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Obligacin del Prestatario Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Otros BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES Compensacin por tiempo de servicios Jubilacin Otros

21050105 21050106 21050107 21050109 21050119 210502 21050201 21050202 21050203 21050205 21050206 21050207 21050209 21050219 210503 21050301 21050302 21050303 21050305 21050306 21050307 21050309 21050319 210504 21050401 2105040101 2105040102 2105040103 2105040105 2105040106 2105040107 2105040109 2105040119 21050402 2105040201 2105040202 2105040203 2105040205 2105040206 2105040207 2105040209 2105040219 210509 2106 210601 210602 210609

OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS Depsitos inmovilizados Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Retenciones judiciales Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos judiciales y administrativos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta Depsitos en garanta para crditos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta por operaciones contingentes Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro otras personas jurdicas Otros depsitos en garanta Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Otras obligaciones con el pblico restringidas Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vista Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y comisiones de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

2107 210701 21070101 21070102 210702 21070201 21070202 210703 21070301 21070302 210704 21070401 2107040101 2107040102 21070402 2107040201 2107040202 21070409 2107040901 2107040902 210709 21070901 21070902 2108 210801 210802 21080201 21080202 210803 21080301 21080302 210804 210805 21080502 2108050201 2108050202 2108050203 2108050205 2108050206 2108050207 2108050209 2108050219 21080503 2108050301 2108050302 2108050303 2108050305

Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 2108050306 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. 2108050307 Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras 2108050308 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 2108050309 Otros valores y ttulos 2108050319 Intereses y comisiones de prstamos de valores 21080504 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 2108050401 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 2108050402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 2108050403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 2108050405 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 2108050406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. 2108050407 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 2108050409 Otros valores y ttulos 2108050419 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringidas 210807 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21080701 Otras personas jurdicas 21080702 FONDOS INTERBANCARIOS 22 FONDOS INTERBANCARIOS 2201 Bancos 220101 Financieras 220102 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 220103 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 220104 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 220105 Cooperativas de Ahorro y Crdito 220106 Otras empresas del sistema financiero 220109 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 2208 Bancos 220801 Financieras 220802 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 220803 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 220804 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 220805 Cooperativas de Ahorro y Crdito 220806 Otras empresas del sistema financiero 220809 DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS 23 INTERNACIONALES DEPSITOS A LA VISTA 2301 Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas 230101 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 23010101 Otros 23010109 Depsitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior 230102 Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 230103 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 23010301 Otros 23010309 Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales 230104 DEPSITOS DE AHORRO 2302 Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas 230201 Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior 230202

Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 230203 Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales 230204 DEPSITOS A PLAZO 2303 Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas 230301 Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior 230302 Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 230303 Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales 230304 GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 2308 Y ORGANISMOS FINANCIEROS I Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos 230801 financieros internacionales Depsitos a la vista pas 23080101 Depsitos a la vista exterior 23080102 Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080103 Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales 23080104 Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos 230802 financieros internacionales Depsitos de ahorro pas 23080201 Depsitos de ahorro exterior 23080202 Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080203 Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales 23080204 Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos 230803 financieros internacionales Depsitos a plazo pas 23080301 Depsitos a plazo exterior 23080302 Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080303 Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales 23080304 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 2401 Adeudos con garanta de ttulos valores 240101 Operaciones de mercado abierto 240102 Pactos de recompra - ttulos 240103 Pactos de recompra - divisas 240104 Otras obligaciones 240109 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO 2402 Adeudos por prstamos 240202 Redimibles 24020201 No subordinados 2402020101 Subordinados 2402020102 Convertibles en acciones 24020203 No subordinados 2402020301 Subordinados 2402020302 Otras obligaciones 240209 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 2403 PAS Avances en cuenta corriente 240301 Adeudos por prstamos 240302 Redimibles 24030201 No subordinados 2403020101 Subordinados 2403020102 Convertibles en acciones 24030203 No subordinados 2403020301

Subordinados 2403020302 Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 240304 Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 240305 Otras obligaciones 240309 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2404 Avances en cuenta corriente 240401 Adeudos por prstamos 240402 Redimibles 24040201 No subordinados 2404020101 Subordinados 2404020102 Convertibles en acciones 24040203 No subordinados 2404020301 Subordinados 2404020302 Otras obligaciones 240409 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2405 Adeudos por prstamos 240501 Redimibles 24050101 No subordinados 2405010101 Subordinados 2405010102 Convertibles en acciones 24050103 No subordinados 2405010301 Subordinados 2405010302 Otras obligaciones 240509 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 2406 Adeudos por prstamos 240601 Redimibles 24060101 No subordinados 2406010101 Subordinados 2406010102 Convertibles en acciones 24060103 No subordinados 2406010301 Subordinados 2406010302 Otras obligaciones 240609 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2407 Adeudos por prstamos 240701 Redimibles 24070101 No subordinados 2407010101 Subordinados 2407010102 Convertibles en acciones 24070103 No subordinados 2407010301 Subordinados 2407010302 Otras obligaciones 240709 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO 2408 PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per 240801 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo 240802 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del 240803 pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior 240804 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 240805

Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas 240806 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior 240807 CUENTAS POR PAGAR 25 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE 2501 POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 2502 Derivados de moneda extranjera 250201 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 25020101 Forwards 25020102 Futuros 25020104 Opciones 25020105 Otros derivados de moneda extranjera 25020109 Derivados de tasa de inters 250202 Swaps de Tasas de Inters 25020201 Forwards 25020202 Futuros 25020204 Opciones 25020205 Otros derivados de tasa de inters 25020209 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 250203 Swaps 25020301 Forwards 25020302 Futuros 25020304 Opciones 25020305 Otros derivados de capital, deuda y commodities 25020309 Derivados de crdito 250205 Total Return Swaps 25020501 Credit Default Swaps 25020502 Otros derivados de credito 25020509 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones 250207 de reporte y pactos de recompra que rep Operaciones de reporte 25020701 Compras a futuro 2502070101 Ventas a futuro 2502070102 Pactos de recompra 25020702 Compras a futuro 2502070201 Ventas a futuro 2502070202 Otros productos financieros derivados 250209 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 2503 Coberturas de valor razonable 250301 Derivados de moneda extranjera 25030101 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 2503010101 Forwards 2503010102 Futuros 2503010104 Opciones 2503010105 Otros derivados de moneda extranjera 2503010109 Derivados de tasas de inters 25030102 Swaps de Tasas de Inters 2503010201 Forwards 2503010202 Futuros 2503010204

Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commoditie Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Otros derivados de tasa de inters CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Acreedores por operaciones con tarjetas de crdito Seguros por cuenta de prestatarios Seguros por cuenta de depositantes Retenciones para declaratoria de fbrica

2503010205 2503010209 25030103 2503010301 2503010302 2503010304 2503010305 2503010309 25030105 2503010501 2503010502 2503010509 25030109 250302 25030201 2503020101 2503020102 2503020104 2503020105 2503020109 25030202 2503020201 2503020202 2503020204 2503020205 2503020209 25030203 2503020301 2503020302 2503020304 2503020305 2503020309 25030205 2503020501 2503020502 2503020509 25030209 250303 25030302 2503030201 2503030202 2503030209 2504 250401 250402 250403 250404

Garantas por alquileres 250406 Suscripcin de acciones 250407 Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 250408 Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria sobre bienes en construccin 250409 Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria 250410 Otros 250419 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 2505 Dividendos por pagar 250501 Participaciones por pagar 250502 Vacaciones por pagar 250503 Remuneraciones por pagar 250504 Honorarios por pagar 250505 Dietas por pagar 250506 Otros gastos de personal 250509 PROVEEDORES 2506 Proveedores de bienes 250601 Proveedores de servicios 250602 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y APORTE A LA FEDERACIN 2507 PERUANA DE CAJAS MUNICI Primas al Fondo de Seguro de Depsitos 250701 Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 250702 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 2508 Gastos por pagar de cuentas por pagar 250801 Otros gastos por pagar 250809 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO 2602 Adeudos por prstamos 260202 Redimibles 26020201 No subordinados 2602020101 Subordinados 2602020102 No redimibles 26020202 No subordinados 2602020201 Subordinados 2602020202 Convertibles en acciones 26020203 No subordinados 2602020301 Subordinados 2602020302 Otras obligaciones 260209 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 2603 PAS Adeudos por prstamos 260302 Redimibles 26030201 No subordinados 2603020101 Subordinados 2603020102 No redimibles 26030202 No subordinados 2603020201 Subordinados 2603020202 Convertibles en acciones 26030203 No subordinados 2603020301 Subordinados 2603020302

Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 260304 Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 260305 Otras obligaciones 260309 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2604 Adeudos por prstamos 260402 Redimibles 26040201 No subordinados 2604020101 Subordinados 2604020102 No redimibles 26040202 No subordinados 2604020201 Subordinados 2604020202 Convertibles en acciones 26040203 No subordinados 2604020301 Subordinados 2604020302 Otras obligaciones 260409 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2605 Adeudos por prstamos 260501 Redimibles 26050101 No subordinados 2605010101 Subordinados 2605010102 No Redimibles 26050102 No subordinados 2605010201 Subordinados 2605010202 Convertibles en acciones 26050103 No subordinados 2605010301 Subordinados 2605010302 Otras obligaciones 260509 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 2606 Adeudos por prstamos 260602 Redimibles 26060201 No subordinados 2606020101 Subordinados 2606020102 No redimibles 26060202 No subordinados 2606020201 Subordinados 2606020202 Convertibles en acciones 26060203 No subordinados 2606020301 Subordinados 2606020302 Otras obligaciones 260609 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2607 Adeudos por prstamos 260701 Redimibles 26070101 No subordinados 2607010101 Subordinados 2607010102 No redimibles 26070102 No subordinados 2607010201 Subordinados 2607010202

Convertibles en acciones 26070103 No subordinados 2607010301 Subordinados 2607010302 Otras obligaciones 260709 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO 2608 PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo 260802 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del 260803 pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior 260804 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 260805 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas 260806 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior 260807 PROVISIONES 27 PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES 2701 Provisiones especificas para crditos contingentes 270101
27010101

Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones genricas para crditos contingentes Componente fijo Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos

27010102 27010103 27010104 27010105 27010106 27010107 27010108 27010109 27010110 27010111 27010112 27010113 270102 27010201 2701020102 2701020103 2701020104 2701020105 2701020106 2701020107 2701020108 2701020109 2701020110 2701020111 2701020112 2701020113 27010202 2701020202 2701020203 2701020204 2701020205 2701020206

Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos entidades corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas OTRAS PROVISIONES Provisiones para litigios y demandas Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos Provisiones por cartera transferida con pacto de recompra u opcin de compra Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociables y a vencimiento Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones permanentes Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria Provisin por bienes adjudicados y recuperados Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferidos a vinculados Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otras VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN BONOS COMUNES Bonos comunes BONOS SUBORDINADOS Bonos subordinados redimibles Bonos subordinados no redimibles Bonos subordinados convertibles en acciones BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Otros bonos convertibles en acciones BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Bonos de arrendamiento financiero INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Bonos hipotecarios Letras hipotecarias Cdulas hipotecarias

2701020207 2701020208 2701020209 2701020210 2701020211 2701020212 2701020213 27010209 270106 27010602 27010603 27010613 2702 270202 270203 270204 270205 27020501 27020503 27020504 2702050401 2702050402 27020505 27020506 27020507 270206 270207 27020701 27020702 270209 28 2801 280101 2802 280202 280203 280204 2803 280301 280302 280309 2804 280401 2805 280501 280502 280503

Otros instrumentos hipotecarios 280509 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 2806 Redimibles 280601 No redimibles 280602 Convertibles en acciones 280603 OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 2807 Pagars 280701 Obligaciones 280702 Otros instrumentos representativos de deuda 280709 GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN 2808 Gastos por pagar por bonos en circulacin 280801 Gastos por pagar por bonos subordinados 280802 Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones 280803 Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero 280804 Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios 280805 Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas 280806 Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda 280807 OTROS PASIVOS 29 INGRESOS DIFERIDOS 2901 Ingresos por intereses y comisiones 290101 Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes 29010101 Crditos reestructurados 29010103 Crditos refinanciados 29010104 Crditos vencidos 29010105 Crditos en cobranza judicial 29010106 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado 29010107 Crditos vigentes 29010201 Crditos vencidos 29010205 Crditos en cobranza judicial 29010206 Ingresos por rentas cobradas por anticipado 290102 Ingresos por arrendamiento financiero no devengados 290104 Crditos vigentes 29010401 Crditos microempresas-arrendamiento financiero 2901040101 Crditos consumo-arrendamiento financiero 2901040102 Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero 2901040103 Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero 2901040104 Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero 2901040105 Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero 2901040106 Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero 2901040107 Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero 2901040108 Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero 2901040109 Crditos a microempresas-Lease-back 2901040110 Crditos de consumo Lease-back 2901040111 Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back 2901040112 Crditos a intermediarios de valores-Lease-back 2901040113 Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back 2901040114 Crditos entidades corporativas-Lease-back 2901040115

Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos reestructurados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos a microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos refinanciados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos vencidos Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero

2901040116 2901040117 2901040118 29010403 2901040301 2901040303 2901040304 2901040305 2901040306 2901040307 2901040308 2901040309 2901040310 2901040311 2901040312 2901040313 2901040314 2901040315 2901040316 2901040317 2901040318 29010404 2901040401 2901040402 2901040403 2901040404 2901040405 2901040406 2901040407 2901040408 2901040409 2901040410 2901040411 2901040412 2901040413 2901040414 2901040415 2901040416 2901040417 2901040418 29010405 2901040501 2901040502 2901040503 2901040504 2901040505 2901040506

Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos en cobranza judicial Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Capitalizacin de Acreencias Empresas Reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Inversiones Decreto de Urgencia N 059-2000 Inversiones Otros Acuerdos Reestructuracin Otros ingresos diferidos Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Ingresos por transferencias de bienes adjudicados y recuperados al activo fijo Otros Ingresos por venta de bienes Utilidad en venta financiada de bienes adjudicados y recuperados Crditos vigentes Crditos reestructurados Crditos refinanciados Crditos vencidos

2901040507 2901040508 2901040509 2901040510 2901040511 2901040512 2901040513 2901040514 2901040515 2901040516 2901040517 2901040518 29010406 2901040601 2901040602 2901040603 2901040604 2901040605 2901040606 2901040607 2901040608 2901040609 2901040610 2901040611 2901040612 2901040613 2901040614 2901040615 2901040616 2901040617 2901040618 290106 29010601 29010602 29010603 29010604 290107 29010701 29010702 29010704 29010709 290108 29010801 2901080101 2901080103 2901080104 2901080105

Crditos en cobranza judicial 2901080106 Otros 29010809 (Costos de ventas diferidos) 290109 SOBRANTES DE CAJA 2902 Sobrantes de caja 290201 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2903 Impuesto a la renta 290301 POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN 2907 CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 290701 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 29070101 Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 29070102 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero 290702 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero 290703 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero 290709 OPERACIONES EN TRMITE 2908 Documentos extraviados 290804 Diferencias por regularizar 290805 Entregas por identificar 290806 Operaciones por liquidar 290807 Otras 290809 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 2909 Operaciones pas 290901 Operaciones exterior 290902 PATRIMONIO 3 CAPITAL SOCIAL 31 CAPITAL SOCIAL 3101 Acciones Comunes 310101 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310102 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310103 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310104 Otras Acciones 310109 CAPITAL SUSCRITO 3102 Acciones Comunes 310201 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310202 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310203 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310204 Otras Acciones 310209 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 3103 Acciones Comunes 310301 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310302 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310303 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310304 Otras Acciones 310309 CAPITAL ADICIONAL 32 DONACIONES 3201 Donaciones 320101 PRIMAS DE EMISIN 3202

Acciones Comunes 320201 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 320202 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 320203 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 320204 Otras Acciones 320209 CAPITAL EN TRMITE 3203 Acciones Comunes 320301 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 320302 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 320303 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 320304 Otras Acciones 320309 GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA 3204 RESERVAS 33 RESERVA LEGAL 3301 Aportes en efectivo 330101 Utilidades 330102 Revaluacin especial autorizada por la SBS 330103 Reexpresin por inflacin 330106 Otros 330109 RESERVAS LEGALES ESPECIALES 3302 Fondo de liberacin de prendas 330201 Otras reservas legales especiales 330209 RESERVAS FACULTATIVAS 3303 Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia 330301 Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorizacin de la Superintendencia 330302 AJUSTES AL PATRIMONIO 36 REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS 3602 Revaluaciones especiales autorizadas por SBS. 360201 RESULTADOS NO REALIZADOS 3603 Diferencias de conversin 360307 RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 3605 RESULTADOS ACUMULADOS 38 UTILIDAD ACUMULADA 3801 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin 380101 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin 380102 Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta 380103 Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que380104 se deducen del patrimonio efectivo Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que380105 no se deducen del patrimonio efectivo (PRDIDA ACUMULADA) 3802 (Prdida acumulada) 380201 Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria 380203 Prdida no realizada por inversiones disponibles para la venta 380204 Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se 380205 deducen del patrimonio efectivo Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no 380206 se deducen del patrimonio efectivo RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 39 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3901 Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin 390101

Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin (PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) (Prdida neta del ejercicio) GASTOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO Intereses por obligaciones con el pblico a la vista Depsitos en cuenta corriente Cuentas corrientes sin movimiento Cheques certificados Cheques de gerencia rdenes de pago de gerencia Cheques de viajero Giros por pagar Transferencias por pagar Depsitos del pblico vencidos Valores y ttulos vencidos Obligaciones subordinadas vencidas Depsitos judiciales y administrativos Retenciones judiciales a disposicin Cobranzas por liquidar Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos Obligaciones por fideicomisos Obligaciones por comisiones de confianza Otras obligaciones a la vista Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Depsitos de ahorro activos Depsitos de ahorro inactivos Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Certificados de depsito Certificados bancarios Cuentas a plazo Depsitos para planes progresivos Depsitos compensacin tiempo de servicios Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera Otras obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Intereses por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y comisiones de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros

390102 3902 390201 4 41 4101 410101 41010101 41010102 41010103 41010104 41010105 41010106 41010107 41010108 41010109 41010110 41010111 41010112 41010113 41010114 41010115 41010116 41010117 41010119 410102 41010201 41010202 410103 41010301 41010302 41010303 41010304 41010305 41010306 41010309 410104 41010401 41010402 41010403 410105 41010502 4101050201 4101050202 4101050203 4101050205 4101050206

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4101050207 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4101050209 Otros valores y ttulos 4101050219 Intereses y comisiones de pactos de recompra 41010503 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4101050301 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4101050302 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4101050303 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4101050305 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 4101050306 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. 4101050307 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4101050309 Otros valores y ttulos 4101050319 Intereses y comisiones de prstamos de valores 41010504 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4101050401 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4101050402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4101050403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4101050405 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 4101050406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4101050407 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4101050409 Otros valores y ttulos 4101050419 Intereses por obligaciones con el pblico restringidas 410107 Depsitos inmovilizados 41010701 Retenciones judiciales 41010702 Depsitos judiciales y administrativos 41010703 Depsitos en garanta 41010704 Otras obligaciones con el pblico restringidas 41010709 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 4102 Bancos 410201 Financieras 410202 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 410203 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 410204 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 410205 Cooperativas de Ahorro y Crdito 410206 Otras empresas del sistema financiero 410209 INTERESES POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS 4103 FINANCIEROS INTERNACI Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros 410301 internacionales Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas 41030101 Intereses por depsitos a la vista de instituciones financieras del exterior 41030102 Intereses por depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 41030103 Intereses por depsitos a la vista de organismos financieros internacionales. 41030104 Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros 410302 internacionales Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas 41030201 Intereses por depsitos de ahorro de instituciones financieras del exterior 41030202 Intereses por depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 41030203 Intereses por depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales. 41030204 Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros 410303 internacionales

Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas Intereses por depsitos a plazo de instituciones financieras del exterior Intereses por depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses por depsitos a plazo de organismos financieros internacionales INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per Adeudos con garanta de ttulos valores Operaciones de mercado abierto Pactos de recompra-ttulos Pactos de recompra-divisas Otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Intereses por adeudos por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR Intereses de cuentas por pagar INTERESES POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN Intereses por bonos comunes Intereses por bonos comunes Intereses por bonos subordinados Intereses por bonos subordinados redimibles Intereses por bonos subordinados no redimibles Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones Intereses por otros bonos subordinados Intereses por bonos convertibles en acciones Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del emisor Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Intereses por otros bonos convertibles en acciones Intereses por bonos de arrendamiento financiero

41030301 41030302 41030303 41030304 4104 410401 41040101 41040102 41040103 41040104 41040109 410402 41040202 41040209 410403 41040301 41040302 41040304 41040309 410404 41040401 41040402 41040409 410405 41040501 41040509 410406 41040601 41040609 410407 41040701 41040709 4105 410501 4106 410601 41060101 410602 41060202 41060203 41060204 41060209 410603 41060301 41060302 41060309 410604

Intereses por instrumentos hipotecarios 410605 Intereses por bonos hipotecarios 41060501 Intereses por letras hipotecarias 41060502 Intereses por ttulos de crdito hipotecario 41060503 Intereses por cdulas hipotecarias 41060504 Intereses por otros instrumentos hipotecarios 41060509 Intereses por otras obligaciones subordinadas 410606 Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles 41060601 Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles 41060602 Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones 41060603 Intereses por otros instrumentos representativos de deuda 410607 Intereses por pagars 41060701 Intereses por obligaciones 41060702 Intereses por otros instrumentos representativos de deuda 41060709 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 4107 Sobregiros en cuenta corriente 410701 Fondos Interbancarios 410702 Adeudos y otras obligaciones financieras 410703 Cuentas por pagar 410706 Otros 410709 DIFERENCIA DE CAMBIO 4108 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera 410801 Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera para negociacin 410802 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 41080201 Forwards 41080202 Futuros 41080204 Opciones 41080205 Otros derivados de moneda extranjera 41080209 Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura 410803 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 41080301 Forwards 41080302 Futuros 41080304 Opciones 41080305 Otros derivados de moneda extranjera 41080309 Diferencia por nivelacin de cambio 410804 Inversiones 41080403 Otros 41080409 Otros 410809 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 4109 Reajuste por indexacin 410901 Rendimiento aleatorio 410902 Resultado en la compraventa de valores 410903 Prdidas de inversiones en subsidiarias y asociadas 410904 Inversiones en personas jurdicas del pas 41090401 Subsidiarias del pas 4109040101 Otras 4109040109 Inversiones en personas jurdicas del exterior 41090402

Subsidiarias del exterior 4109040201 Otras 4109040209 Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos 41090403 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crdito 41090404 Inversiones de disponibilidad restringida 41090407 Primas para Fondo de Seguro de Depsito 410905 Gastos por lneas de crdito 410907 Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 410908 Gastos por valuacin de garantas 410909 Gastos financieros interoficinas 41091 Interoficinas pas 41091001 Interoficinas exterior 41091002 Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable con cambios en resultados 410911 - instrumentos representativos de capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 41091105 Acciones comunes 4109110501 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109110503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109110504 Otros valores y ttulos 4109110519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 41091106 Acciones comunes 4109110601 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109110603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109110604 Otros valores y ttulos 4109110619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 41091107 Acciones comunes 4109110701 Acciones de inversin 4109110702 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109110703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109110704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 4109110705 Instrumentos de titulizacin 4109110712 Otros valores y ttulos 4109110719 Otros 41091119 Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - inversiones 410912 representativos de deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 41091201 Representativos de deuda pas 4109120101 Representativos de obligaciones varias 4109120109 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 41091202 Per 4109120201 Pases con grado de inversin 4109120202 Otros 4109120219 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 41091203 Organismos Financieros Internacionales 4109120303 Otros Organismos Financieros 4109120319 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 41091205 Obligaciones negociables 4109120504 Letras hipotecarias 4109120505 Bonos hipotecarios 4109120506

Bonos de arrendamiento financiero 4109120507 Bonos ordinarios 4109120508 Bonos estructurados 4109120509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109120510 Bonos convertibles en acciones 4109120511 Otros valores y ttulos 4109120519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 41091206 Obligaciones negociables 4109120604 Bonos ordinarios 4109120608 Bonos estructurados 4109120609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109120610 Bonos convertibles en acciones 4109120611 Otros valores y ttulos 4109120619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 41091207 Obligaciones negociables 4109120704 Bonos ordinarios 4109120708 Bonos estructurados 4109120709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109120710 Bonos convertibles en acciones 4109120711 Instrumentos de titulizacin 4109120712 Certificados de depsito por mercaderas 4109120714 Instrumentos de corto plazo 4109120715 Otros valores y ttulos 4109120719 Otros 41091219 Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - instrumentos representativos de 410913 capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 41091305 Acciones comunes 4109130501 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109130503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109130504 Otros valores y ttulos 4109130519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 41091306 Acciones comunes 4109130601 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109130603 GDRs (Global Depositary Receipts) 4109130604 Otros valores y ttulos 4109130619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 41091307 Acciones comunes 4109130701 Acciones de inversin 4109130702 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109130703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109130704 Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 4109130705 Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin 4109130706 Instrumentos de titulizacin 4109130712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 4109130713 Otros valores y ttulos 4109130719 Acciones de tesorera 41091308 Valor Nominal 4109130801

Prima o Descuento 4109130802 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 41091309financieros Acciones comunes 4109130901 Acciones de inversin 4109130902 ADRs (American DepositaryReceipts) 4109130903 GDRs (Global DepositaryReceipts) 4109130904 Otros valores y ttulos 4109130919 Operaciones de reporte 41091310 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4109131005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4109131006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4109131007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4109131009 Pactos de recompra 41091311 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4109131105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4109131106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4109131107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4109131109 Prstamos de valores 41091312 Negociados en Bolsa 4109131201 Negociados fuera de Bolsa 4109131202 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 41091313 Instrumentos de capital listados en Bolsa 4109131301 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 4109131302 Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 41091314 Instrumentos de capital listados en Bolsa 4109131401 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 4109131402 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 41091315 Instrumentos de capital listados en Bolsa 4109131501 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 4109131502 Empresas otros acuerdos reestructuracin 41091316 Instrumentos de capital listados en Bolsa 4109131601 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 4109131602 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 41091318 Valores y ttulos de operaciones de reporte 4109131801 Valores y ttulos con pactos de recompra 4109131802 Otros valores y ttulos 4109131819 Otros 41091319 Valorizacin de inversiones disponible para la venta instrumentos representativos de 410914 deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 41091401 Representativos de deuda pas 4109140101 Bonos D.S. N 114-98-EF 4109140102 Bonos D.S. N 099-99-EF 4109140103 Bonos D.U. N 108-2000 4109140104 Representativos de obligaciones varias 4109140109 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 41091402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 41091403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 41091405

Obligaciones negociables 4109140504 Letras hipotecarias 4109140505 Bonos hipotecarios 4109140506 Bonos de arrendamiento financiero 4109140507 Bonos ordinarios 4109140508 Bonos estructurados 4109140509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109140510 Bonos convertibles en acciones 4109140511 Otros valores y ttulos 4109140519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 41091406 Obligaciones negociables 4109140604 Bonos ordinarios 4109140608 Bonos estructurados 4109140609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109140610 Bonos convertibles en acciones 4109140611 Otros valores y ttulos 4109140619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 41091407 Obligaciones negociables 4109140704 Bonos ordinarios 4109140708 Bonos estructurados 4109140709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109140710 Bonos convertibles en acciones 4109140711 Instrumentos de titulizacin 4109140712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 4109140713 Certificados de depsito por mercadera 4109140714 Instrumentos de corto plazo 4109140715 Otros valores y ttulos 4109140719 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 41091408 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 41091409financieros Obligaciones negociables 4109140904 Bonos hipotecarios 4109140906 Bonos ordinarios 4109140908 Bonos estructurados 4109140909 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 4109140910 Bonos convertibles en acciones 4109140911 Otros valores y ttulos 4109140919 Operaciones de reporte 41091410 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4109141001 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4109141002 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4109141003 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4109 1.1.0 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4109141006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4109141007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 4109141009 Pactos de recompra 4109 1.1 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4109141101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4109141102

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones en Commodities Gastos por productos financieros derivados para negociacin Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swapsl Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Gastos por productos financieros derivados con fines de cobertura Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito

4109141103 4109041105 4109041106 4109041107 4109 0.1.0 41091412 4109141201 4109141202 41091418 4109141801 4109141802 4109141819 41091419 410915 410916 41091601 4109160101 4109160109 41091602 4109160201 4109160202 4109160204 4109160205 4109160209 41091603 4109160301 4109160302 4109160304 4109160305 4109160309 41091605 4109160501 4109160502 4109160509 41091609 410917 41091701 4109170101 4109170102 4109170103 4109170105 4109170109 41091702 4109170201 4109170202 4109170203 4109170205

Otros productos financieros derivados 4109170209 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 41091703 Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a 410918 vencimiento Venta en corto 41091801 Prstamo Burstil 41091802 Otros 410919 Intereses por pagar sobre capitalizacin individual 41092 Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de 410921 operaciones de reporte y pactos de recom Operaciones de reporte 41092101 Compras a futuro 4109210101 Ventas a futuro 4109210102 Pactos de recompra 41092102 Compras a futuro 4109210201 Ventas a futuro 4109210202 Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) 410922 Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) 410923 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable 410924 En Coberturas de Valor Razonable 41092401 En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 41092403 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 42 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 4201 Avales 420101 Cartas fianza 420102 Cartas de crdito 420103 Aceptaciones bancarias 420104 Contratos de underwriting 420108 Litigios, demandas pendientes y otras contingencias 420109 Litigios y demandas pendientes 42010901 Litigios y demandas por operaciones de intermediacin 4201090101 Litigios y demandas varias 4201090102 Otras contingencias 42010902 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 4202 Mantenimiento de cuentas corrientes 420201 Cobranzas 420202 Custodia de valores 420203 Fideicomisos 420204 Comisiones de confianza 420205 Tarjetas de crdito y dbito 420206 Giros 420207 Transferencias 420208 Compraventa de valores 420209 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 42021 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 420211 Servicios de caja 420212 Cheques certificados 420213 Agentes 420214 Alquiler de cajas de seguridad 420215

Otros instrumentos financieros derivados 420225 Otros servicio financieros 420229 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 43 Y DEPRECIACIONES DE BIENES R PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES 4301 Inversiones negociables y a Vencimiento 430101 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 43010103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4301010305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4301010306 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4301010307 Acciones en tesorera 4301010308 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 4301010309 financieros Operaciones de reporte 4301010310 Pactos de recompra 4301010311 Prstamos de valores 4301010312 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 4301010313 Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) 4301010314 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 4301010315 Empresas otros acuerdos reestructuracin 4301010316 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 4301010318 Otros 4301010319 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 43010104 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4301010401 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4301010402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4301010403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4301010405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4301010406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4301010407 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 4301010408 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 4301010409 financieros Operaciones de reporte 4301010410 Pacto de recompra 4301010411 Prstamos de valores 4301010412 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 4301010418 Otros 4301010419 Inversiones a Vencimiento 43010105 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 4301010501 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 4301010502 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4301010503 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 4301010505 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 4301010506 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 4301010507 Prstamos de valores 4301010512 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 4301010518 Otros 4301010519 Inversiones en asociadas y subsidiarias 43010107 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS 4302 Provisin para crditos a microempresas 430202

Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisin para crditos de consumo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin a bancos multilaterales de desarrollo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos soberanos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a entidades del sector pblico Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria

43020201 43020202 4302020201 4302020202 43020203 43020204 43020205 43020206 430203 43020301 43020302 4302030201 4302030202 43020303 43020304 43020305 43020306 430204 43020401 43020402 4302040201 4302040202 43020403 43020404 43020405 430205 43020501 43020502 4302050201 4302050202 43020503 43020504 43020505 430206 43020601 43020602 4302060201 4302060202 43020603 43020604 43020605 430207 43020701 43020702 4302070201 4302070202 43020703

Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a intermediarios de valores Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos con empresas del sistema financiero Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos corporativos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a grandes empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a medianas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a pequeas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico

43020704 43020705 430208 43020801 43020802 4302080201 4302080202 43020803 43020804 43020805 430209 43020901 43020902 4302090201 4302090202 43020903 43020904 43020905 43021 43021001 43021002 4302100201 4302100202 43021003 43021004 43021005 430211 43021101 43021102 4302110201 4302110202 43021103 43021104 43021105 430212 43021201 43021202 4302120201 4302120202 43021203 43021204 43021205 430213 43021301 43021302 4302130201 4302130202

Provisin genrica voluntaria 43021303 Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas 43021304 Provisin por riesgo cambiario crediticio 43021305 Provisin genrica por sobreendeudamiento 43021306 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 4303 Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar 430301 Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos 43030101 Provisin segn disposiciones SBS 4303010101 Otras provisiones 4303010109 Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar 43030109 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS4304 EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES F Provisin y depreciacin para bienes realizables 430401 Provisin para bienes realizables 43040101 Bienes para colocacin 4304010101 Bienes recuperados 4304010102 Bienes restituidos 4304010103 Depreciacin para bienes realizables 43040102 Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados 430402 Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados 43040201 Bienes adjudicados y recibidos en pago 4304020101 Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin inmobiliaria 4304020102 Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados 43040202 Provisin para bienes fuera de uso 430403 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 4305 Provisiones especficas para crditos contingentes 430501 Crditos a microempresas 43050102 Crditos de consumo 43050103 Crditos hipotecarios para vivienda 43050104 Crditos a bancos multilaterales de desarrollo 43050105 Crditos soberanos 43050106 Crditos a entidades del sector pblico 43050107 Crditos a intermediarios de valores 43050108 Crditos a empresas del sistema financiero 43050109 Crditos corporativos 43050110 Crditos a grandes empresas 43050111 Crditos a medianas empresas 43050112 Crditos a pequeas empresas 43050113 Provisiones genricas para crditos contingentes 430502 Componente Fijo 43050201 Crditos a microempresas 4305020102 Crditos de consumo 4305020103 Crditos hipotecarios para vivienda 4305020104 Crditos a bancos multilaterales de desarrollo 4305020105 Crditos soberanos 4305020106 Crditos a entidades del sector pblico 4305020107 Crditos a intermediarios de valores 4305020108 Crditos a empresas del sistema financiero 4305020109

Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente Procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Otras provisiones para contingencias Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin Otras Provisiones para litigios y demandas Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociable y a vencimiento Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones Permanentes Provisin por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas Otras Provisiones DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Depreciacin de edificios e instalaciones Depreciacin de mobiliario y equipo Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financiero (Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero) Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria (Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria)

4305020110 4305020111 4305020112 4305020113 43050202 4305020202 4305020203 4305020204 4305020205 4305020206 4305020207 4305020208 4305020209 4305020210 4305020211 4305020212 4305020213 430503 43050301 43050309 430504 430505 43050501 43050503 43050504 4305050401 4305050402 43050505 43050506 43050507 430506 43050602 43050603 43050613 430509 44 4401 440102 440103 440104 440105 440106 440107 440108 440109 440110 440111

AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES 4403 Amortizacin de gastos por software 440303 Amortizacin de Otros Activos Intangibles 440304 Amortizacin del goodwill 440307 Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables 440308 DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 4404 Deterioro de valor de terrenos 440401 Deterioro de valor de edificios e instalaciones 440402 Deterioro de valor de mobiliario y equipo 440403 Deterioro de equipos de transporte y maquinarias 440404 Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria 440405 Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados 440407 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES Deterioro de software Deterioro de otros activos intangibles Deterioro del goodwill GASTOS DE ADMINISTRACIN GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Bsica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones Horas extras Otras remuneraciones Compensacin vacacional Seguro de vida y accidentes de trabajo Seguridad y previsin social Compensacin por tiempo de servicios Otras Contribuciones Fondo de Pensiones Participacin de los trabajadores en las utilidades Otros gastos de personal Refrigerio Uniformes Asistencia mdica Capacitacin Viticos Atenciones Jubilaciones Otros gastos GASTOS DE DIRECTORIO Dietas Remuneraciones Atenciones y representaciones Otros gastos de directorio GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4405 440503 440504 440507 45 4501 450101 45010101 45010102 45010103 45010104 45010105 45010106 450102 450103 450104 450105 450106 450107 450108 450109 45010901 45010902 45010903 45010904 45010905 45010906 45010907 45010909 4502 450201 450202 450203 450209 4503

Domiciliados Transporte Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje Estudios y proyectos Consultoras Sociedades de auditora Transferencias electrnicas Otros servicios No domiciliados Transporte Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje

450301 45030101 45030102 45030103 45030104 45030105 45030106 45030107 45030108 45030109 45030110 45030111 45030112 45030113 45030114 45030115 45030116 45030117 45030118 45030119 45030120 45030121 45030122 45030123 45030124 45030129 450302 45030201 45030202 45030203 45030204 45030205 45030206 45030207 45030208 45030209 45030210 45030211 45030212 45030213 45030214 45030215 45030216 45030217 45030218 45030219 45030220

Estudios y proyectos 45030221 Consultoras 45030222 Sociedades de auditora 45030223 Transferencias electrnicas 45030224 Otros servicios 45030229 TRIBUTOS 4504 Impuesto General a las Ventas 450401 Derechos aduaneros 450402 Tributos a gobiernos locales 450403 Superintendencia de Banca y Seguros 450404 Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 450405 Otros tributos 450409 COSTO DE VENTAS 49 COSTO DE VENTAS DE BIENES 4901 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 4902 INGRESOS 5 INGRESOS FINANCIEROS 51 INTERESES POR DISPONIBLES 5101 Intereses por depsitos en el Banco Central de Reserva del Per 510102 Cuenta ordinaria 51010201 Cuenta especial 51010202 Cuentas de depsitos por mandato legal 51010203 Depsitos overnight en moneda extranjera 51010204 Otras 51010209 Intereses por depsitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 510103 Bancos 51010301 Financieras 51010302 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 51010303 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 51010304 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 51010305 Cooperativas de Ahorro y Crdito 51010306 Otras empresas del sistema financiero 51010309 Intereses por depsitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior 510104 De primera categora 51010401 Supervisadas por organismos similares a la SBS 51010402 Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 51010403 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias 51010406 Otras instituciones financieras 51010409 Intereses por fondos disponibles restringidos 510107 Fondos fijos 51010701 Fondos en garanta 51010702 Otras disponibilidades restringidas 51010709 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 5102 Bancos 510201 Financieras 510202 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 510203 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 510204

Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 510205 Cooperativas de Ahorro y Crdito 510206 Otras empresas del sistema financiero 510209 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 5103 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos 510301 de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51030105 Acciones comunes 5103010501 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103010503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103010504 Otros valores y ttulos 5103010519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51030106 Acciones comunes 5103010601 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103010603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103010604 Otros valores y ttulos 5103010619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51030107 Acciones comunes 5103010701 Acciones de inversin 5103010702 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103010703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103010704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 5103010705 Instrumentos de titulizacin 5103010712 Otros valores y ttulos 5103010719 Otros 51030119 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos 510302 de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51030201 Representativos de deuda pas 5103020101 Representativos de obligaciones varias 5103020109 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 51030202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 51030203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51030205 Obligaciones negociables 5103020504 Letras hipotecarias 5103020505 Bonos hipotecarios 5103020506 Bonos de arrendamiento financiero 5103020507 Bonos ordinarios 5103020508 Bonos estructurados 5103020509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5103020510 Bonos convertibles en acciones 5103020511 Otros valores y ttulos 5103020519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51030206 Obligaciones negociables 5103020604 Bonos ordinarios 5103020608 Bonos estructurados 5103020609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5103020610 Bonos convertibles en acciones 5103020611 Otros valores y ttulos 5103020619

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51030207 Obligaciones negociables 5103020704 Bonos ordinarios 5103020708 Bonos estructurados 5103020709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5103020710 Bonos convertibles en acciones 5103020711 Instrumentos de titulizacin 5103020712 Certificados de depsito por mercaderas 5103020714 Instrumentos de corto plazo 5103020715 Otros valores y ttulos 5103020719 Otros 51030219 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 510303 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51030305 Acciones comunes 5103030501 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103030503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103030504 Otros valores y ttulos 5103030519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51030306 Acciones comunes 5103030601 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103030603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103030604 Otros valores y ttulos 5103030619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51030307 Acciones comunes 5103030701 Acciones de inversin 5103030702 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103030703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103030704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 5103030705 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin 5103030706 Instrumentos de titulizacin 5103030712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 5103030713 Otros valores y ttulos 5103030719 Acciones en Tesorera 51030308 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 51030309financieros Acciones comunes 5103030901 Acciones de inversin 5103030902 ADRs (American DepositaryReceipts) 5103030903 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5103030904 Otros valores y ttulos 5103030919 Operaciones de reporte 51030310 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5103031005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5103031006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5103031007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5103031009 Pactos de recompra 51030311 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5103031105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5103031106

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones

5103031107 5103031109 51030312 5103031201 5103031202 51030313 5103031301 5103031302 51030314 5103031401 5103031402 51030315 5103031501 5103031502 51030316 5103031601 5103031602 51030318 5103031801 5103031802 5103031819 51030319 510304 51030401 5103040101 5103040102 5103040103 5103040104 5103040109 51030402 51030403 51030405 5103040504 5103040505 5103040506 5103040507 5103040508 5103040509 5103040510 5103040511 5103040519 51030406 5103040604 5103040608 5103040609 5103040610 5103040611

Otros valores y ttulos 5103040619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51030407 Obligaciones negociables 5103040704 Bonos ordinarios 5103040708 Bonos estructurados 5103040709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5103040710 Bonos convertibles en acciones 5103040711 Instrumentos de titulizacin 5103040712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 5103040713 Certificados de depsito por mercaderas 5103040714 Instrumentos de corto plazo 5103040715 Otros valores y ttulos 5103040719 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 51030408 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 51030409financieros Obligaciones negociables 5103040904 Bonos hipotecarios 5103040906 Bonos ordinarios 5103040908 Bonos estructurados 5103040909 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5103040910 Bonos convertibles en acciones 5103040911 Otros valores y ttulos 5103040919 Operaciones de reporte 51030410 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 5103041001 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 5103041002 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 5103041003 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5103041005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5103041006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5103041007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5103041009 Pacto de recompra 51030411 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 5103041101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 5103041102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 5103041103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5103041105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5103041106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5103041107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5103041109 Prstamos de valores 51030412 Negociados en Bolsa 5103041201 Negociados fuera de Bolsa 5103041202 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 51030418 Valores y ttulos de operaciones de reporte 5103041801 Valores y ttulos con pactos de recompra 5103041802 Otros 5103041819 Otros 51030419 Inversiones a Vencimiento 510305 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51030501

Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones en Commodities INTERESES POR CRDITOS Intereses por crditos vigentes Intereses por crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

5103050101 5103050102 5103050103 5103050104 5103050109 51030502 51030503 510.0.0 5103050504 5103050506 5103050507 5103050508 5103050509 5103050510 5103050511 5103050519 51030506 5103050604 5103050608 5103050609 5103050610 5103050611 5103050619 51030507 5103050704 5103050708 5103050709 5103050710 5103050711 5103050712 5103050713 5103050719 51030512 5103051201 5103051202 51030518 5103051801 5103051802 5103051819 51030519 510306 5104 510401 51040102 5104010201 5104010202 5104010204

Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Intereses por crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Intereses por crditos soberanos Prstamos Otros crditos Intereses por crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior

5104010205 5104010206 5104010207 5104010210 5104010211 5104010212 5104010221 5104010226 5104010227 5104010299 51040103 5104010301 5104010302 5104010304 5104010306 5104010311 5104010312 5104010313 5104010399 51040104 5104010406 5104010407 5104010408 5104010409 5104010423 5104010424 5104010425 5104010499 51040105 5104010506 5104010599 51040106 5104010606 5104010699 51040107 5104010701 5104010702 5104010704 5104010705 5104010706 5104010707 5104010710 5104010711 5104010712 5104010718 5104010721 5104010726

Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos con intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Intereses por crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria

5104010727 5104010799 51040108 5104010801 5104010802 5104010804 5104010805 5104010806 5104010807 5104010810 5104010811 5104010812 5104010818 5104010821 5104010827 5104010899 51040109 5104010906 5104010918 5104010999 51040110 5104011001 5104011002 5104011004 5104011005 5104011006 5104011007 5104011010 5104011011 5104011012 5104011018 5104011021 5104011026 5104011027 5104011030 5104011031 5104011032 5104011033 5104011034 5104011099 51040111 5104011101 5104011102 5104011104 5104011105 5104011106 5104011107

Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios

5104011110 5104011111 5104011112 5104011118 5104011121 5104011126 5104011127 5104011130 5104011131 5104011132 5104011133 5104011134 5104011199 51040112 5104011201 5104011202 5104011204 5104011205 5104011206 5104011207 5104011210 5104011211 5104011212 5104011218 5104011221 5104011226 5104011227 5104011230 5104011231 5104011232 5104011233 5104011234 5104011299 51040113 5104011301 5104011302 5104011304 5104011305 5104011306 5104011307 5104011310 5104011311 5104011312 5104011318 5104011321 5104011326 5104011327

Otros crditos Intereses por crditos reestructurados Crditos a microempresas Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos refinanciados Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos vencidos Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos en cobranza judicial Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas

5104011399 510403 51040302 51040307 51040308 51040310 51040311 51040312 51040313 510404 51040402 51040403 51040404 51040405 51040406 51040407 51040408 51040409 51040410 51040411 51040412 51040413 510405 51040502 51040503 51040504 51040505 51040506 51040507 51040508 51040509 51040510 51040511 51040512 51040513 510406 51040602 51040603 51040604 51040605 51040606 51040607 51040608 51040609 51040610 51040611 51040612

07.09

Crditos a pequeas empresas 51040613 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 5105 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso 510504 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes 51050401 Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios 51050402 Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes 51050403 Intereses de cuentas por cobrar por fideicomiso 51050404 Otros 51050409 Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros 510505 Seguros pagados por cuenta de terceros 51050501 Impuestos pagados por cuenta de terceros 51050502 Otros 51050509 Ingresos por cuentas por cobrar diversas 510507 Reclamos a terceros 51050701 Adelantos al personal 51050702 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 51050703 Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin 51050706 inmobiliaria Otros 51050709 COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 5107 Fondos Interbancarios 510702 Crditos 510704 Crditos a microempresas 51070402 Crditos de consumo 51070403 Crditos hipotecarios para vivienda 51070404 Crditos a bancos multilaterales de desarrollo 51070405 Crditos soberanos 51070406 Crditos a entidades del sector pblico 51070407 Crditos a intermediarios de valores 51070408 Crditos corporativos 51070410 Crditos a grandes empresas 51070411 Crditos a medianas empresas 51070412 Crditos a pequeas empresas 51070413 Cuentas por cobrar 510705 Otros 510709 DIFERENCIA DE CAMBIO 5108 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera 510801 Ganancias por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de negociacin 510802 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 51080201 Forwards 51080202 Futuros 51080204 Opciones 51080205 Otros derivados de moneda extranjera 51080209 Ganancia por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura 510803 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 51080301 Forwards 51080302 Futuros 51080304 Opciones 51080305

Otros derivados de moneda extranjera 51080309 Diferencia por nivelacin de cambio 510804 Inversiones 51080403 Otros 51080409 Otros 510809 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 5109 Reajuste por indexacin 510901 Resultado en la compraventa de valores 510903 Ganancias en inversiones en subsidiarias y asociadas 510904 Arrendamiento financiero - opcin de compra 510908 Ingresos financieros interoficinas 51091 Interoficinas - pas 51091001 Interoficinas - exterior 51091002 Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos 510911 Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091105 Acciones comunes 5109110501 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109110503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109110504 Otros valores y ttulos 5109110519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091106 Acciones comunes 5109110601 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109110603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109110604 Otros valores y ttulos 5109110619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091107 Acciones comunes 5109110701 Acciones de inversin 5109110702 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109110703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109110704 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 5109110705 Instrumentos de titulizacin 5109110712 Otros valores y ttulos 5109110719 Otros 51091119 Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos 510912 Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51091201 Representativos de deuda pas 5109120101 Representativos de obligaciones varias 5109120109 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 51091202 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 51091203 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091205 Obligaciones negociables 5109120504 Letras hipotecarias 5109120505 Bonos hipotecarios 5109120506 Bonos de arrendamiento financiero 5109120507 Bonos ordinarios 5109120508 Bonos estructurados 5109120509 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109120510

Bonos convertibles en acciones 5109120511 Otros valores y ttulos 5109120519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091206 Obligaciones negociables 5109120604 5109.12.06.08 Bonos ordinarios Bonos estructurados 5109120609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109120610 Bonos convertibles en acciones 5109120611 Otros valores y ttulos 5109120619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091207 Obligaciones negociables 5109120704 Bonos ordinarios 5109120708 Bonos estructurados 5109120709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109120710 Bonos convertibles en acciones 5109120711 Instrumentos de titulizacin 5109120712 Certificados de depsito por mercaderas 5109120714 Instrumentos de corto plazo 5109120715 Otros valores y ttulos 5109120719 Otros 51091219 Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Representativos 510913 de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091305 Acciones comunes 5109130501 ADRs /American DepositaryReceipts) 5109130503 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109130504 Otros valores y ttulos 5109130519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091306 Acciones comunes 5109130601 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109130603 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109130604 Otros valores y ttulos 5109130619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091307 Acciones comunes 5109130701 Acciones de inversin 5109130702 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109130703 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109130704 Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 5109130705 Cuotas de participacin en Fondos de Inversin 5109130706 Instrumentos de titulizacin 5109130712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 5109130713 Otros valores y ttulos 5109130719 Acciones de tesorera 51091308 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 51091309financieros Acciones comunes 5109130901 Acciones de inversin 5109130902 ADRs (American DepositaryReceipts) 5109130903 GDRs (Global DepositaryReceipts) 5109130904

Otros valores y ttulos 5109130919 Operaciones de reporte 51091310 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5109131005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5109131006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5109131007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5109131009 Pactos de recompra 51091311 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5109131105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5109131106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5109131107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5109131109 Prstamos de valores 51091312 Negociados en Bolsa 5109131201 Negociados fuera de Bolsa 5109131202 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 51091313 Instrumentos de capital listados en Bolsa 5109131301 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 5109131302 Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 51091314 Instrumentos de capital listados en Bolsa 5109131401 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 5109131402 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 51091315 Instrumentos de capital listados en Bolsa 5109131501 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 5109131502 Empresas otros acuerdos reestructuracin 51091316 Instrumentos de capital listados en Bolsa 5109131601 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 5109131602 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 51091318 Valores y ttulos de operaciones de reporte 5109131801 Valores y ttulos con pacto de recompra 5109131802 Otros valores y ttulos 5109131819 Otros 51091319 Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta Instrumentos Representativos 510914 de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51091401 Representativos de deuda pas 5109140101 Bonos D.S. N 114-98-EF 5109140102 Bonos D.S. N 099-99-EF 5109140103 Bonos D.U. N 108-2000 5109140104 Representativos de obligaciones varias 5109140109 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 51091402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 51091403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091405 Obligaciones negociables 5109140504 Letras hipotecarias 5109140505 Bonos hipotecarios 5109140506 Bonos de arrendamiento financiero 5109140507 Bonos ordinarios 5109140508 Bonos estructurados 5109140509

Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109140510 Bonos convertibles en acciones 5109140511 Otros valores y ttulos 5109140519 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091406 Obligaciones negociables 5109140604 Bonos ordinarios 5109140608 Bonos estructurados 5109140609 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109140610 Bonos convertibles en acciones 5109140611 Otros valores y ttulos 5109140619 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091407 Obligaciones negociables 5109140704 Bonos ordinarios 5109140708 Bonos estructurados 5109140709 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109140710 Bonos convertibles en acciones 5109140711 Instrumentos de titulizacin 5109140712 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 5109140713 Certificados e depsito por mercadera 5109140714 Instrumentos de corto plazo 5109140715 Otros valores y ttulos 5109140719 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 510.1.0 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 51091409financieros Obligaciones negociables 5109140904 Bonos hipotecarios 5109140906 Bonos ordinarios 5109140908 Bonos estructurados 5109140909 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 5109140910 Bonos convertibles en acciones 5109140911 Otros valores y ttulos 5109140919 Operaciones de reporte 51091410 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 5109141001 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 5109141002 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 5109141003 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5109 1.1.0 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5109141006 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5109141007 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5109141009 Pactos de recompra 5109 1.1 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 5109141101 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 5109141102 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 5109141103 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 5109141105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 5109141106 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 5109141107 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 5109141109 Prstamos de valores 51091412

Negociados en Bolsa 5109141201 Negociados fuera de Bolsa 5109141202 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 51091418 Valores y ttulos de operaciones de reporte 5109141801 Valores y ttulos con pacto de recompra 5109141802 Otros valores y ttulos 5109141819 Otros 51091419 Valorizacin de Inversiones en Commodities 510915 Ingresos por productos financieros derivados con fines de negociacin 510916 Derivados de moneda extranjera 51091601 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 5109160101 Otros derivados de moneda extranjera 5109160109 Derivados de tasa de inters 51091602 Swaps de Tasas de Inters 5109160201 Forwards 5109160202 Futuros 5109160204 Opciones 5109160205 Otros derivados de tasa de inters 5109160209 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 51091603 Swaps 5109160301 Forwards 5109160302 Futuros 5109160304 Opciones 5109160305 Otros derivados de capital, deuda y commodities 5109160309 Derivados de crdito 51091605 Total Return Swaps 5109160501 Credit Default Swap 5109160502 Otros derivados de crdito 5109160509 Otros productos financieros derivados 51091609 Ingresos por productos financieros derivados con fines de cobertura 510917 Coberturas de Valor Razonable 51091701 Derivados de moneda extranjera 5109170101 Derivados de tasa de inters 5109170102 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 5109170103 Derivados de crdito 5109170105 Otros productos financieros derivados 5109170109 Coberturas de Flujos de Efectivo 51091702 Derivados de moneda extranjera 5109170201 Derivados de tasa de inters 5109170202 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 5109170203 Derivados de crdito 5109170205 Otros productos financieros derivados 5109170209 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 51091703 Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a 510918 vencimiento Venta en corto 51091801 Prstamo Burstil 51091802 Otros 510919

Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de 510921 operaciones de reporte y pactos de recom Operaciones de reporte 51092101 Compras a futuro 5109210101 Ventas a futuro 5109210102 Pactos de recompra 51092102 Compras a futuro 5109210201 Ventas a futuro 5109210202 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable 510924 En Coberturas de Valor Razonable 51092401 En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 51092403 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 52 INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 5201 Avales 520101 Cartas fianza 520102 Cartas de crdito 520103 Aceptaciones bancarias 520104 Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no desembolsados 520105 Contratos de underwriting 520108 Litigios, demandas pendientes y otras contingencias 520109 Litigios y demandas pendientes 52010901 Otras contingencias 52010902 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 5202 Mantenimiento de cuentas corrientes 520201 Cobranzas 520202 Custodia de valores 520203 Fideicomisos 520204 Comisiones de confianza 520205 Tarjetas de crdito y dbito 520206 Giros 520207 Transferencias 520208 Cheques de gerencia 520209 Cheques certificados 52021 Cheques de viajero 520211 rdenes de pago 520212 Alquiler de cajas de seguridad 520213 Estudios tcnicos y legales 520214 Asesora financiera 520215 Cobro de tributos 520216 Compraventa de valores 520217 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 520218 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 520219 Cartas de crdito avisadas 52022 Servicios de caja 520221 Derechos de crdito 520222 Operaciones de comercio exterior 520223 Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores 520224 Otros instrumentos financieros derivados 520225

Otros ingresos por servicios 520229 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 5203 Bienes propios 520301 Bienes recibidos en pago y adjudicados 520302 REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIN DE DETERIORO 53 EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQU REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 5301 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 530104 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 53010401 Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales 53010402 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 53010403 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 53010405 Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 53010406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 53010407 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados 53010409financieros Operaciones de reporte 53010410 Pactos de recompra 53010411 Prstamo de valores 53010412 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 53010418 Otros 53010419 Inversiones a vencimiento 530105 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 53010501 Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales 53010502 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 53010503 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 53010505 Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 53010406 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 53010507 Prstamo de valores 53010512 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 53010518 Otros 53010519 RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 5302 Terrenos 530201 Edificios e instalaciones 530202 Mobiliario y equipo 530203 Equipos de transporte y maquinarias 530204 Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria 530205 Instalaciones y mejoras en bienes alquilados 530207 RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5303 Software 530303 Otros Activos Intangibles 530304 VENTAS 57 BIENES 5701 SERVICIOS 5702 CARGAS IMPUTABLES 59 CARGAS IMPUTABLES 5901 CUENTAS DE RESULTADO 6 RESULTADO DE OPERACIN 61 RESULTADO DE OPERACIN 6101

INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Venta de bienes fuera de uso Donaciones para cobertura de gastos Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos extraordinarios Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Ganancia en venta de bienes recuperados y adjudicados Otros GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS Costo de venta - bienes fuera de uso Sanciones administrativas y fiscales Prdidas no cubiertas por seguros Otros gastos extraordinarios Prdida en transferencia de cartera crediticia Prdida en adquisicin de cartera crediticia Prdida en venta de bienes recuperados y adjudicados Gastos por bienes adjudicados y recuperados Otros INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos financieros Dividendos y participaciones Ingresos por disminucin de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Ingresos por devolucin de tributos Ingresos diversos de gestin Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos de ejercicios anteriores Reversin de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otros GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos financieros Gastos por incremento de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Depreciacin y desvalorizacin de activos y amortizaciones Tributos Gastos de personal y de administracin Otros gastos de ejercicios anteriores

62 6201 620102 620103 620104 620109 62010901 62010902 62010903 62010909 63 6301 630102 630103 630104 630109 63010901 63010902 63010903 63010904 63010909 64 6401 640101 640102 640104 64010402 6401040201 6401040209 640105 640106 640107 640109 64010903 64010909 65 6501 650101 650102 65010202 6501020201 6501020209 65010203 650105 650106 650107 650109

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO

66 6601 68 6801 69 6901 6902

CONTINGENTES 7 CONTINGENTES DEUDORAS 71 AVALES OTORGADOS 7101 Derechos por avales al Estado o garantizados por el Estado 710101 Derechos por avales con contra - garanta de bancos de primera categora 710102 Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares 710103 a la SBS Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz 710104 sujeta a supervisin de organismos sim Derechos por avales con contra - garanta de otras instituciones financieras 710105 Derechos por avales sin contra - garanta 710106 CARTAS FIANZA OTORGADAS 7102 Derechos por cartas fianza al Estado o garantizadas por el Estado 710201 Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos de primera categora 710202 Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por organismos 710203similares a la SBS Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina 710204 matriz sujeta a supervisin de organism Derechos por cartas fianza con contra - garanta de otras instituciones financieras 710205 Derechos por cartas fianza sin contra - garanta 710206 CARTAS DE CRDITO 7103 Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas 710301 Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas a la vista 71030101 Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por 7103010101 el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010102 de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010103 supervisados por organismos similares Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010104 supervisados por la oficina matriz sujet Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras 7103010105 instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta 7103010106 Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas diferidas 71030102 Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por 7103010201 el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010202 de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010203 supervisados por organismos similares Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos 7103010204 supervisados por la oficina matriz sujet Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras 7103010205 instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta 7103010206 Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas 710302 Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas al Estado o garantizadas 71030201 por el Estado Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos 71030202 de primera categora Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos 71030203 supervisados por organismos simil Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos 71030204 supervisados por la oficina matriz s Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de otras 71030205 instituciones financieras Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas sin contra - garanta 71030206 ACEPTACIONES BANCARIAS 7104

Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas 710401 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a la 71040101 vista Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al 7104010101 Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias cartas de crdito emitidas y negociadas con contra 7104010102 - garanta de bancos de primera cate Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010103 contra - garanta de bancos supervisados Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010104 contra - garanta de bancos supervisados Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010105 contra - garanta de otras instituciones fin Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin7104010106 contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas diferidas 71040102 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado 7104010201 o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a instituciones 7104010202 con contra - garanta de banc Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010203 contra - garanta de bancos supervisados Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010204 contra - garanta de bancos supervisados Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con 7104010205 contra - garanta de otras instituciones fin Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin7104010206 contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 710402 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040201 al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040202 con contra - garanta de bancos de prime Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040203 con contra - garanta de bancos supervisa Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040204 con contra - garanta de bancos supervis Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040205 con contra - garanta de otras institucione Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas 71040206 sin contra - garanta Derechos por otras aceptaciones bancarias vigentes 710409 LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS 7105 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 7106 Derivados de moneda extranjera 710601 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 71060101 Compras 7106010101 Deudores por ventas 7106010102 Forwards 71060102 Compras 7106010201 Deudores por ventas 7106010202 Futuros 71060104 Compras 7106010401 Deudores por ventas 7106010402 Opciones 71060105 Compras calls 7106010501 Deudores por ventas calls 7106010502 Compras puts 7106010503 Deudores por ventas puts 7106010504 Compras otros 7106010505 Deudores por ventas otros 7106010506 Otros derivados de moneda extranjera 71060109 Compras 7106010901 Deudores por ventas 7106010902 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 710603 Swaps 71060301

Compras 7106030101 Deudoras por ventas 7106030102 Forwards comprados 71060302 Compras 7106030201 Deudores por ventas 7106030202 Futuros 71060304 Compras 7106030401 Deudores por ventas 7106030402 Opciones 71060305 Compras calls 7106030501 Deudores por ventas calls 7106030502 Compras puts 7106030503 Deudores por ventas puts 7106030504 Compras otros 7106030505 Deudores por ventas otros 7106030506 Otros derivados de capital 71060309 Compras 7106030901 Deudores por ventas 7106030902 Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de 710607 propiedad Compras a futuro-operaciones de reporte 71060701 Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte 71060702 Compras a futuro-pactos de recompra 71060703 Deudores por venta a futuro-pactos de recompra 71060704 Otros productos financieros derivados 710609 Compras 71060901 Deudores por ventas 71060902 CONTRATOS DE UNDERWRITING 7108 RESPONSABILIDADES DIVERSAS 7109 CONTINGENTES ACREEDORAS 72 RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS 7201 RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS 7202 RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITO 7203 RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS 7204 RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS 7205 NO DESEMBOLSADOS Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente 720501 Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas 72050102 Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 7205010201 Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 7205010202 Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo 72050103 Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 7205010301 Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 7205010302 Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito 72050105 Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos 72050106 Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico 72050107 Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores 72050108 Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero 72050109 Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas 72050110

Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas

72050111 72050112 72050113 720502 72050202 7205020201 7205020202 72050207 72050208 72050209 72050210 72050211 72050212 72050213 720503 72050302 7205030201 7205030202 72050303 7205030301 7205030302 72050305 72050306 72050307 72050308 72050309 72050310 72050311 72050312 72050313 720504 72050401

Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas a microempresas 72050402 Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 7205040201 Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 7205040202 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas de consumo 72050403 Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 7205040301 Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 7205040302 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con bancos multilaterales de 720.0.0 crdito Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con soberanos 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con entidades del sector pblico 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con intermediarios de valores 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con empresas del sistema financiero 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con otras entidades corporativas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con grandes empresas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con medianas empresas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con pequeas empresas 720.0.1

Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito

720505 72050501

Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito a microempresas 72050502 Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 7205050201 Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 7205050202 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con entidades del sector pblico 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con intermediarios de valores 720.0.0 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con otras entidades corporativas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con grandes empresas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con medianas empresas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con pequeas empresas 720.0.1 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito 720506
72050601

Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito a microempresas 72050602 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito de consumo 72050603 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con entidades del sector 72050607 pblico Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con intermediarios de valores 72050608 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con empresas del sistema 72050609 financiero Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con otras entidades corporativas 72050610 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con grandes empresas72050611 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con medianas empresas 72050612 Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con pequeas empresas 72050613 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados 720507 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos a microempresas 720.0.0 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crdito de consumo 720.0.0 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos hipotecarios para 720.0.0 vivienda Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con bancos multilaterales 720.0.0 de crdito Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos soberanos 720.0.0 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con entidades del sector pblico 720.0.0 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con intermediarios de valores 720.0.0 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con empresas del sistema 720.0.0 financiero Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporativas 720.0.1 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con grandes empresas 720.0.1 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con medianas empresas 720.0.1 Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con pequeas empresas 720.0.1 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 7206 Derivados de moneda extranjera 720601 Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) 72060101 Acreedores por compras 7206010101 Ventas 7206010102 Forwards 72060102 Acreedores por compras 7206010201 Ventas 7206010202 Futuros 72060104 Acreedores por compras 7206010401 Ventas 7206010402 Opciones 72060105

Acreedores por compras calls 7206010501 Ventas calls 7206010502 Acreedores por compras puts 7206010503 Ventas puts 7206010504 Acreedores por compras otros 7206010505 Ventas otros 7206010506 Otros derivados de moneda extranjera 72060109 Acreedores por compras 7206010901 Ventas 7206010902 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 720603 Swaps 72060301 Acreedores por compras 7206030101 Ventas 7206030102 Forwards comprados 72060302 Acreedores por compras 7206030201 Ventas 7206030202 Futuros 72060304 Acreedores por compras 7206030401 Ventas 7206030402 Opciones 72060305 Acreedores por compras calls 7206030501 Ventas calls 7206030502 Acreedores por compras puts 7206030503 Ventas puts 7206030504 Acreedores por compras otros 7206030505 Ventas otros 7206030506 Otros derivados de capital 72060309 Acreedores por compras 7206030901 Ventas 7206030902 Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de 720607 propiedad Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte 72060701 Ventas a futuro-operaciones de reporte 72060702 Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra 72060703 Ventas a futuro-pactos de recompra 72060704 Otros productos financieros derivados 720609 Acreedores por compras 72060901 Ventas 72060902 RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 7208 RESPONSABILIDADES DIVERSAS 7209
720901 72090101 72090102

Responsabilidad por otras contingencias Responsabilidad por sindicacin de crditos Responsabilidad por sindicacin de garantas Responsabilidad por garantas de crditos especiales y promocionales Responsabilidad por acuerdos de participacin y venta de cartera

720902 72090201 72090202 72090203 72090204

Responsabilidad por titulizacin 72090205 Fideicomiso en garanta 7209020501 Avales 7209020502 Cartas fianza 7209020503 Sustitucin de cartera 7209020504 Otros 7209020509 Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra de cartera crediticia autorizada 72090206 por la SBS Otras responsabilidades 72090209 CUENTAS DE ORDEN 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA 8101 Ttulos y valores en custodia 810101 Documentos en custodia 810102 Bienes en custodia 810103 VALORES PROPIOS EN COBRANZA 8102 Valores propios en cobranza de oficina principal 810201 Valores propios en cobranza de agencias 810202 Valores propios en cobranza de sucursales del exterior 810203 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS 8103 Inversiones castigadas 810301 Crditos castigados 810302 Cuentas por cobrar castigadas 810303 Intereses castigados 810304 Inversiones castigadas 81030401 Crditos castigados 81030402 Cuentas por cobrar castigadas 81030403 Comisiones castigadas 810305 Crditos castigados 81030502 Otros 81030509 Otras 810309 RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO 8104 Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso 810401 Rendimiento de crditos vencidos en suspenso 810402 Rendimiento de crditos en cobranza judicial en suspenso 810403 Rendimiento de crditos reestructurados en suspenso 810404 Rentas en suspenso 810405 Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en suspenso 810406 Otros rendimientos en suspenso 810409 VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA 8105 Valores propios 810501 Bienes propios 810502 Documentos propios 810503 Hipotecas cedidas 810504 Activos en respaldo de bonos hipotecarios 810505 Crditos comerciales 81050501 Crditos MES 81050502 Crditos hipotecarios para vivienda 81050503

Crditos otorgados en garanta de financiamientos Crditos Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Otros activos UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES Disponible Inversiones Crditos Otros activos OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Activo fijo depreciado Bienes no depreciables tiles de oficina Reclamos en trmite Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - pas Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - exterior Valores emitidos Cobertura de seguros Ttulos y valores en stock Crditos cedidos en venta

810506 81050601 8105060101 8105060102 8105060103 8105060104 8105060105 8105060106 8105060107 8105060108 8105060109 8105060110 8105060111 8105060112 8105060113 81050602 8105060201 8105060202 8105060203 8105060204 8105060205 8105060206 8105060207 8105060208 8105060209 8105060210 8105060211 8105060212 8105060213 810509 8106 8107 810701 810703 810704 810709 8109 810901 810902 810903 810904 810905 810906 810907 810908 810909 810911

Documentos descontados 810912 Remanentes en fideicomiso 810916 Bienes transferidos en fideicomiso 810917 Fideicomiso en garanta 81091701 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109170101 Otros contratos 8109170109 Fideicomiso en titulizacin 81091702 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109170201 Otros contratos 8109170209 Otros fideicomisos 81091709 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109170901 Otros contratos 8109170909 Comisiones de Confianza 810918 Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes 810919 Crditos comerciales 81091901 Descuentos 8109190105 Prstamos 8109190106 Factoring 8109190110 Arrendamiento financiero 8109190111 Lease-back 8109190112 Sindicado 8109190113 Deudores por venta de cartera 8109190114 Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios8109190124 y conexos, y empresas del sistema de se Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE 8109190125 Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) 8109190126 Otros crditos comerciales 8109190129 Crditos a microempresas 81091902 Descuentos 8109190205 Prstamos 8109190206 Factoring 8109190210 Arrendamiento financiero 8109190211 Lease-back 8109190212 Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA 8109190224 Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) 8109190225 Otros crditos a microempresas 8109190229 Crditos de consumo 81091903 Prstamos 8109190306 Arrendamiento financiero 8109190311 Lease-back 8109190312 Prstamos a directores y trabajadores 8109190320 Otros crditos de consumo 8109190329 Crditos hipotecarios para vivienda 81091904 Prstamos 8109190406 Prstamos a directores y trabajadores 8109190420 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda 8109190423 Otros crditos hipotecarios para vivienda 8109190429 Crditos a bancos multilaterales de crditos 81091905

Crditos a soberanos 81091906 Crditos a entidades del sector pblico 81091907 Crditos a intermediarios de valores 81091908 Crditos a empresas del sistema financiero 81091909 Crditos corporativos 81091910 Crditos a grandes empresas 81091911 Crditos a medianas empresas 81091912 Crditos a pequeas empresas 81091913 Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos 810921 Cartera de crditos 81092101 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109210101 Otros contratos 8109210109 Bienes adjudicados 81092102 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109210201 Otros contratos 8109210209 Inversiones 81092103 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109210301 Otros contratos 8109210309 Otras 81092109 Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 8109210901 Otros contratos 8109210909 Crditos condonados 810922 Capital 81092201 Intereses 81092202 Comisiones 81092203 Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo 810923 Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales Ley N 28591 810924 Crditos Reestructurados 81092403 Crditos Comerciales 8109240301 Crditos a Microempresas 8109240302 Crditos Refinanciados 81092404 Crditos Comerciales 8109240401 Crditos a Microempresas 8109240402 Crditos castigados que vienen siendo amortizados 810925 Crditos Reprogramados Sismo 810926 Crditos OM N 5345 -2010 810927 Otras 810929 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 84 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 8401 Valores y bienes de clientes 840101 Valores y bienes de instituciones financieras 840102 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS 8402 Valores recibidos en cobranza oficina principal 840201 Valores recibidos en cobranza agencias 840202 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR 8403

Valores recibidos en cobranza oficina principal 840301 Valores recibidos en cobranza agencias 840302 GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO 8404 Garantas preferidas de muy rpida realizacin 840401 Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pblica y de 84040102 obligaciones del BCRP Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de 84040103 inversin emitidos por gobiernos centra Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica 84040104 la SBS, con excepcin de los emitidos Primera garanta mobiliaria sobre warrants de commodities 84040105 Fideicomiso en garanta 84040107 Garantas preferidas 840402 Primeras hipotecas sobre inmuebles 84040201 Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada 84040202 Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pas 8404020201 Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel 8404020202 Bancos e instituciones multilaterales de crdito 8404020203 Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda 84040203 Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del pas 8404020301 Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del exterior 8404020302 Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital 84040204 Negociados en mecanismos centralizados de negociacin del pas 8404020401 Considerados en ndices de mecanismos centralizados de negociacin del exterior 8404020402 Primera garanta mobiliaria sobre certificados de participacin 84040205 Fondos mutuos 8404020501 Fondos de inversin 8404020502 Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales preciosos 84040206 Primera garanta mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte 84040207 Primera garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin 84040208 agropecuaria, industrial y minera Primera garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves 84040209 destinados a la explotacin agropecuaria, Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados 84040210 conforme a Ley Fideicomiso en garanta 84040214 Otras que determine la SBS 84040229 Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi Vivienda 840403 Garantas preferidas autoliquidables 840404 Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas 84040401 del sistema financiero Inscritos 8404040101 No inscritos 8404040102 derechos de carta de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares, irrevocables 84040402 con documentos negociados sin discrep Sustitucin de contra-parte crediticia 840405 Cartas fianzas solidarias 84040501 Avales 84040502 Cobertura de seguro de crdito extendida por un patrimonio de seguro de crdito 84040503 Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley 84040504 Pliza de Caucin 84040505 Seguro de crdito a la exportacin 84040506 Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares 84040507 Aceptaciones bancarias 84040508 Derivados crediticios (total return swap y credit default swap) 84040509

Cobertura de riesgo del Fondo Mivivienda 84040510 Otras Garantas no preferidas 840409 Garantas no preferidas - Avales y Fianzas 84041 GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS 8405 Hipoteca sobre inmuebles 840501 Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios 840502 Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados 840503 conforme a Ley Garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados 840504 a la explotacin agropecuaria, industria Garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin agropecuaria, 840505 industrial y minera Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas 840506 del sistema financiero Fideicomiso en Garanta 840507 Otras garantas 840509 VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES 8406 Fondo de amortizacin letras hipotecarias 840601 Cartera transferida - MEF 840602 Cartera transferida - valor principal- D.S. N 114-98-EF 84060201 Cartera transferida -provisiones genricas- D.S. N 114-98-EF 84060202 Cartera transferida provisiones especficas- D.S. N 114-98-EF 84060203 Cartera transferida - valor principal- D.S. N 099-99 84060204 Cartera transferida - provisiones especficas- D.S. N 099-99 84060205 Otras transferencias 84060209 Otras garantas 840609 CONSIGNACIONES RECIBIDAS 8407 Cheques de viajero 840701 Valores recibidos en consignacin 840702 Bienes recibidos en consignacin 840703 CARTAS DE CRDITO AVISADAS 8408 OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS 8409 Bienes vendidos por entregar 840901 Seguros contratados 840902 Cajas de seguridad 840903 Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de inters 840904 Swaps de Tasas de Inters 84090401 Forward RateAgreements (FRAs) 84090403 Opciones 84090405 Compras de opciones (caps, floors, etc.) 8409040501 Ventas de opciones (caps, floors, etc.) 8409040502 Otros derivados de tasa de inters 84090409 Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crdito 840905 Total Return Swaps 84090501 Credit Default Swaps 84090502 Otros derivados de crdito 84090509 Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje 840906 Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje 84090601 Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje 84090602 Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje 84090603 Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje 84090604

Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a encaje 84090605 Prstamos subordinados - COFIDE porcin no sujeta a encaje 84090606 Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin sujeta a encaje 84090607 Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin no sujeta a encaje 84090608 Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin sujeta a encaje 84090609 Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin no sujeta a encaje84090610 Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin sujeta a encaje 84090611 Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin no sujeta a84090612 encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin sujeta a84090613 encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin no sujeta 84090614 a encaje Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin sujeta a84090615 encaje Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin no sujeta 84090616 a encaje Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin sujeta a encaje 84090617 Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin no sujeta a encaje 84090618 Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan un prstamo 840907 garantizado Operaciones de reporte 84090701 Pactos de recompra 84090702 rdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por 84091 cuenta de terceros rdenes de compra de valores 84091001 rdenes de compra de commodities 84091002 rdenes de compra de instrumentos financieros derivados 84091003 rdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por 840911 cuenta de terceros rdenes de venta de valores 84091101 rdenes de venta de conmodities 84091102 rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados 84091103 Capitalizacin individual de clientes en contratos de capitalizacin inmobiliaria 840912 Otras 840919 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS 85 ACTIVOS DE FIDEICOMISO 8501 GASTOS DE FIDEICOMISO 8503 COMISIONES DE CONFIANZA 8508 FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 8509 Pasivo del fideicomiso 850901 Patrimonio del fideicomiso 850902 Ingresos del fideicomiso 850903 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS 86 PASIVOS DE FIDEICOMISO 8601 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO 8602 INGRESOS DE FIDEICOMISO 8603 COMISIONES DE CONFIANZA 8608 FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO 8609 Activos del fideicomiso 860901 Gastos del fideicomiso 860903 FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO 87 SIMULTNEAMENTE - LEY N ACTIVOS DEL FIDEICOMISO 8701 GASTOS DEL FIDEICOMISO 8703 FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA 8709

Pasivos del fideicomiso 870901 Patrimonio del fideicomiso 870902 Ingresos del fideicomiso 870903 FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO 88 SIMULTNEAMENTE - LEY PASIVOS DEL FIDEICOMISO 8801 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 8802 INGRESOS DEL FIDEICOMISO 8803 FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA 8809 Activos del fideicomiso 880901 Gastos del fideicomiso 880903

DISPONIBLE CAJA Oficina Principal Billetes y monedas Oro acuado en barras Plata acuada en barras Agencias Oficinas especiales Efectivo en trnsito BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER Cuenta ordinaria Cuenta especial Cuenta de depsitos por mandato legal Depsitos overnight Otras BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR De primera categora Supervisados por organismos similares a la SBS Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Oficina matriz, sucursal y subsidiaria Otras instituciones financieras CANJE Local Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Provincias - Otros Bancos Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Provincias - otras oficinas del banco Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Interbancarios EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

Cheques rdenes de pago Documentos sobre el exterior Otros efectos de cobro DISPONIBLE RESTRINGIDO Fondos fijos Fondos en garanta Operaciones Burstiles Otros Banco Central de Reserva del Per Otras disponibilidades restringidas RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE Banco Central de Reserva del Per Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos y otras instituciones financieras del exterior Disponible restringido FONDOS INTERBANCARIOS FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes

Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA [1] Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Representativos de obligaciones varias Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones

Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Pagars Letras Afianzadas Otros valores y ttulos Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL [2] Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de Tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades

Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Valores y ttulos con pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias

Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Pagars Letras afianzadas Otros Valores y ttulos Instrumentos de deuda en tesorera Subordinados No Subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios

Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros [3] Valores y ttulos con pacto de recompra

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES A VENCIMIENTO Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.S. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables

Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros valores y ttulos Valores y ttulos con pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros valores y ttulos Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES EN COMMODITIES RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades

Otros Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones en Tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamos de valores Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Instrumentos representativos de deuda en tesorera Subordinados No Subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra

Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Otros (PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones en tesorera Valor nominal Prima o descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsitos por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Subordinados No subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa

Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos

Otros CRDITOS CRDITOS VIGENTES Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos

Revolventes No revolventes Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio Exterior Crditos Inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija

Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos

Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados

Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REESTRUCTURADOS Crditos a microempresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-Back Crditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Crditos inmobiliarios

Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos corporativos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease - back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos

Crditos a pequeas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REFINANCIADOS Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones Refinanciadas y RFA Crditos- comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Revolventes No Revolventes Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos

Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija

Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos

Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS VENCIDOS Crditos a microempresas EFECTIVO Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios

Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito contratadas Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados Prstamos

Capitalizacin inmobiliaria Prstamos FONDO-MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Prstamos del Fondo Mi-Vivienda Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos- Comercio exterior

Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios

Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos

Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos

Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero

Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros

Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL Crditos a microempresas Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring

Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos - comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos del FONDO-MIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back

Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidarestados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos

Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados

Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria

Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos

Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES Rendimientosdevengados por crditos a microempresas Rendimientosdevengados por crditos de consumo Rendimientosdevengados por crditos hipotecarios para vivienda Rendimientosdevengados por crditos a bancos multilaterales de desarrollo Rendimientosdevengados por crditos soberanos Rendimientosdevengados por crditos a entidades del sector pblico

Rendimientosdevengados por crditos a intermediarios de valores Rendimientosdevengados por crditos a empresas del sistema financiero Rendimientosdevengados por crditos corporativos Rendimientosdevengados por crditos a grandes empresas Rendimientosdevengados por crditos a medianas empresas Rendimientosdevengados por crditos a pequeas empresas (PROVISIONES PARA CRDITOS) (Provisin para crditos a microempresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos de consumo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarrollo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos soberanos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria

Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a entidades del sector pblico) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a intermediarios de valores) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a empresas del sistema financiero) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos corporativos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a grandes empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a medianas empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico

Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a pequeas empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento CUENTASPOR COBRAR AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasas de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Swaps Compra de opciones -calls Opciones Forwards C ompra de opciones - puts Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de credito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que re Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Otros productos financieros derivados PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA Coberturas de Valor Razonable

Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swap Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados

Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Otros derivados de tasa de inters CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO Cuentas por cobrar por venta de bienes Cuentas por cobrar por venta de servicios Cuentas por cobrar por alquiler de bienes Cuentas por cobrar por Fideicomiso Fideicomiso en garanta Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Fideicomisos en titulizacin Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otros fideicomisos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otras CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS Seguros pagados por cuenta de terceros Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas Seguros de vida Impuestos pagados por cuenta de terceros Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros COMISIONES POR COBRAR Comisiones por cobrar por garantas otorgadas Comisiones por cobrar por lneas de crdito Comisiones por cobrar por cartas de crdito Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior Comisiones por cobrar por servicios de custodia Comisiones por cobrar por servicios de cobranza Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza Fideicomisos Comisiones de Confianza Otras comisiones por cobrar CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Reclamos a terceros Adelantos al personal Indemnizaciones reclamadas por siniestros Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA Otras RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR

Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros. Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos) (Provisiones segn disposiciones SBS) (Otras Provisiones) (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros) (Provisin para cuentas por cobrar diversas) (Reclamos a terceros) (Adelantos al personal) (Indemnizaciones reclamadas por siniestros) Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA (Otras) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO BIENES REALIZABLES Bienes para arrendamiento financiero Bienes para colocacin Bienes recuperados Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria Bienes para colocacin Bienes restituidos Otros bienes realizables BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados Valores y ttulos Joyas y metales preciosos Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados Agrcolas Mineras Otros Inmuebles recibidos en pago y adjudicados Terrenos Edificios y otras construcciones Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados Mobiliario Equipo Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas Maquinarias Unidades de transporte Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados 1602.06.01 Fideicomisos de dacin en pago Bienes muebles Bienes inmuebles Otros fideicomisos

Bienes muebles Bienes inmuebles Otros bienes recibidos en pago y adjudicados BIENES FUERA DE USO Inmuebles Mobiliario y equipo Equipos de transporte y maquinarias Otros bienes fuera de uso (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO) (Provisin para bienes realizables) (Provisin para bienes realizables) (Depreciacin para bienes realizables) (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Provisin para bienes fuera de uso) INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL PAS Subsidiarias Pas Otras INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL EXTERIOR Subsidiarias del Exterior Otras INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS Inversiones en Asociaciones en Participacin Inversiones en otros contratos asociativos INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR Capital Asignado a Sucursales del Exterior INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del pas de disponibilidad restringida. Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del exterior de disponibilidad restringida. Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos de disponibilidad restringida Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de disponibilidad restringida. Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales del exterior de disponibilidad restringida. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO TERRENOS Terrenos EDIFICIOS E INSTALACIONES Edificios Instalaciones MOBILIARIO Y EQUIPO Mobiliario Equipos de computacin Otros bienes y equipos de oficina

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS Vehculos Maquinarias BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR Obras en ejecucin Obras ejecutadas por la propia empresa Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras ejecutadas por terceros Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Bienes por recibir INSTALACIONES Y MEJORAS EN BIENES ALQUILADOS Instalaciones en propiedades alquiladas Mejoras en propiedades alquiladas BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero (DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) (Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias) (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria (Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas) (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria (Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) (Deterioro acumulado de terrenos) (Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) (Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) (Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinaria) (Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria) (Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes alquilados)

OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS Seguros pagados por anticipado Alquileres pagados por anticipado Publicidad y mercadeo pagados por anticipado Suscripciones pagadas por anticipado Comisiones por servicios pagados por anticipado Entregas a rendir cuenta tiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado Otras cargas diferidas Otras gastos pagados por anticipado INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Intereses y comisiones por operaciones de reporte Intereses y comisiones por pactos de recompra PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES

Software Otros activos intangibles Goodwill Otros gastos amortizables (Amortizacin acumulada por gastos amortizables) (Amortizacin y deterioro acumulados de software) (Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos intangibles) (Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) (Amortizacin acumulada por otros gastos amortizables) CRDITO FISCAL Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas Crdito fiscal del Impuesto a la Renta Otros BIENES DIVERSOS Obras de arte Monedas y joyas Biblioteca Instituciones sociales y gremiales Bienes de Disponibilidad Restringida Otros OPERACIONES EN TRMITE Cheques rechazados Faltantes de caja Cheques falsificados Documentos extraviados Diferencias por regularizar

Adelantos a proveedores Operaciones por liquidar Otras OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS Operaciones pas Operaciones exterior PASIVO OBLIGACIONES CON EL PBLICO OBLIGACIONES A LA VISTA Depsitos en cuenta corriente Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Cuentas corrientes sin movimiento Cheques certificados Cheques de gerencia rdenes de pago de gerencia Cheques de viajero Giros por pagar Giros por pagar pas Giros por pagar exterior Transferencias por pagar Transferencias por pagar pas Transferencias por pagar exterior Depsitos del pblico vencidos Certificados de depsitos negociables Certificados de depsitos no negociables Certificados de depsitos no negociables personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Certificados de depsitos no negociables otras personas jurdicas Otros Depsitos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Valores y ttulos vencidos Obligaciones subordinadas vencidas Depsitos judiciales y administrativos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Retenciones judiciales a disposicin Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Cobranzas por liquidar Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos Obligaciones por fideicomisos COFIDE Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Otros Otras

Obligaciones por comisiones de confianza Otras obligaciones a la vista OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO Depsitos de ahorro activos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos de ahorro inactivos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO Certificados de depsito Certificados de depsito negociable Certificados de depsito no negociable Certificados de depsito no negociable personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Certificados de depsito no negociable otras personas jurdicas Certificados bancarios Cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos para planes progresivos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos compensacin de tiempo de servicios Ordinarios Convenios Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Otras obligaciones por cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS Tributos por cuenta propia Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas Otras Contribuciones Administradoras de Fondos de Pensiones Otros Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Ventas en corto Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros

Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Prstamos de valores Obligacin del Prestamista Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Obligacin del Prestatario Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Otros BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES Compensacin por tiempo de servicios Jubilacin Otros OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS Depsitos inmovilizados

Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Retenciones judiciales Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos judiciales y administrativos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta Depsitos en garanta para crditos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta por operaciones contingentes Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro otras personas jurdicas Otros depsitos en garanta Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Otras obligaciones con el pblico restringidas Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vista Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y comisiones de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades.

Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de prstamos de valores Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringidas Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas FONDOS INTERBANCARIOS FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEPSITOS A LA VISTA Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Depsitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales DEPSITOS DE AHORRO Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales

DEPSITOS A PLAZO Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACION Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos a la vista pas Depsitos a la vista exterior Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos de ahorro pas Depsitos de ahorro exterior Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos a plazo pas Depsitos a plazo exterior Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER Adeudos con garanta de ttulos valores Operaciones de mercado abierto Pactos de recompra - ttulos Pactos de recompra - divisas Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Avances en cuenta corriente Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero

Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Avances en cuenta corriente Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior

CUENTAS POR PAGAR AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de credito Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que re Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Otros productos financieros derivados PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA Coberturas de valor razonable Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters

Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commoditie Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Otros derivados de tasa de inters CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Acreedores por operaciones con tarjetas de crdito Seguros por cuenta de prestatarios Seguros por cuenta de depositantes Retenciones para declaratoria de fbrica Garantas por alquileres Suscripcin de acciones

Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria sobre bienes en construccin Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria Otros DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR Dividendos por pagar Participaciones por pagar Vacaciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Dietas por pagar Otros gastos de personal PROVEEDORES Proveedores de bienes Proveedores de servicios PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y APORTE A LA FEDERACIN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AH Primas al Fondo de Seguro de Depsitos Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR Gastos por pagar de cuentas por pagar Otros gastos por pagar ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria

Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados

Subordinados Otras obligaciones GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior PROVISIONES PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES Provisiones especificas para crditos contingentes Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones genricas para crditos contingentes Componente fijo Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores

Crditos a empresas del sistema financiero Crditos entidades corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas OTRAS PROVISIONES Provisiones para litigios y demandas Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos Provisiones por cartera transferida con pacto de recompra u opcin de compra Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociables y a vencimiento Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones permanentes Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria Provisin por bienes adjudicados y recuperados Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferidos a vinculados Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otras VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN BONOS COMUNES Bonos comunes BONOS SUBORDINADOS Bonos subordinados redimibles Bonos subordinados no redimibles Bonos subordinados convertibles en acciones BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Otros bonos convertibles en acciones BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Bonos de arrendamiento financiero INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Bonos hipotecarios Letras hipotecarias Cdulas hipotecarias Otros instrumentos hipotecarios OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Redimibles No redimibles Convertibles en acciones OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Pagars Obligaciones Otros instrumentos representativos de deuda GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN Gastos por pagar por bonos en circulacin Gastos por pagar por bonos subordinados Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS Ingresos por intereses y comisiones Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes Crditos reestructurados Crditos refinanciados Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado Crditos vigentes Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Ingresos por rentas cobradas por anticipado Ingresos por arrendamiento financiero no devengados Crditos vigentes Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos consumo-arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos a microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back

Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos reestructurados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos a microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos refinanciados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos vencidos Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero

Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos en cobranza judicial Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Capitalizacin de Acreencias Empresas Reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Inversiones Decreto de Urgencia N 059-2000 Inversiones Otros Acuerdos Reestructuracin Otros ingresos diferidos Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Ingresos por transferencias de bienes adjudicados y recuperados al activo fijo Otros Ingresos por venta de bienes Utilidad en venta financiada de bienes adjudicados y recuperados Crditos vigentes Crditos reestructurados Crditos refinanciados Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Otros

(Costos de ventas diferidos) SOBRANTES DE CAJA Sobrantes de caja IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Impuesto a la renta POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero OPERACIONES EN TRMITE Documentos extraviados Diferencias por regularizar Entregas por identificar Operaciones por liquidar Otras OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS Operaciones pas Operaciones exterior PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones CAPITAL SUSCRITO Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones CAPITAL ADICIONAL DONACIONES Donaciones PRIMAS DE EMISIN Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo

Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones CAPITAL EN TRMITE Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA RESERVAS RESERVA LEGAL Aportes en efectivo Utilidades Revaluacin especial autorizada por la SBS Reexpresin por inflacin Otros RESERVAS LEGALES ESPECIALES Fondo de liberacin de prendas Otras reservas legales especiales RESERVAS FACULTATIVAS Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorizacin de la Superintendencia AJUSTES AL PATRIMONIO REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS Revaluaciones especiales autorizadas por SBS. RESULTADOS NO REALIZADOS Diferencias de conversin RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD ACUMULADA Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo (PRDIDA ACUMULADA) (Prdida acumulada) Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria Prdida no realizada por inversiones disponibles para la venta Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo RESULTADO NETO DEL EJERCICIO UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin (PRDIDA NETA DEL EJERCICIO)

(Prdida neta del ejercicio) GASTOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO Intereses por obligaciones con el pblico a la vista Depsitos en cuenta corriente Cuentas corrientes sin movimiento Cheques certificados Cheques de gerencia rdenes de pago de gerencia Cheques de viajero Giros por pagar Transferencias por pagar Depsitos del pblico vencidos Valores y ttulos vencidos Obligaciones subordinadas vencidas Depsitos judiciales y administrativos Retenciones judiciales a disposicin Cobranzas por liquidar Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos Obligaciones por fideicomisos Obligaciones por comisiones de confianza Otras obligaciones a la vista Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Depsitos de ahorro activos Depsitos de ahorro inactivos Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Certificados de depsito Certificados bancarios Cuentas a plazo Depsitos para planes progresivos Depsitos compensacin tiempo de servicios Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera Otras obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Intereses por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y comisiones de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias

Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de prstamos de valores Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses por obligaciones con el pblico restringidas Depsitos inmovilizados Retenciones judiciales Depsitos judiciales y administrativos Depsitos en garanta Otras obligaciones con el pblico restringidas INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero INTERESES POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas Intereses por depsitos a la vista de instituciones financieras del exterior Intereses por depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses por depsitos a la vista de organismos financieros internacionales. Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas Intereses por depsitos de ahorro de instituciones financieras del exterior Intereses por depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses por depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales. Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas Intereses por depsitos a plazo de instituciones financieras del exterior

Intereses por depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses por depsitos a plazo de organismos financieros internacionales INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per Adeudos con garanta de ttulos valores Operaciones de mercado abierto Pactos de recompra-ttulos Pactos de recompra-divisas Otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Intereses por adeudos por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR Intereses de cuentas por pagar INTERESES POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN Intereses por bonos comunes Intereses por bonos comunes Intereses por bonos subordinados Intereses por bonos subordinados redimibles Intereses por bonos subordinados no redimibles Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones Intereses por otros bonos subordinados Intereses por bonos convertibles en acciones Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del emisor Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Intereses por otros bonos convertibles en acciones Intereses por bonos de arrendamiento financiero Intereses por instrumentos hipotecarios Intereses por bonos hipotecarios

Intereses por letras hipotecarias Intereses por ttulos de crdito hipotecario Intereses por cdulas hipotecarias Intereses por otros instrumentos hipotecarios Intereses por otras obligaciones subordinadas Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones Intereses por otros instrumentos representativos de deuda Intereses por pagars Intereses por obligaciones Intereses por otros instrumentos representativos de deuda COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Sobregiros en cuenta corriente Fondos Interbancarios Adeudos y otras obligaciones financieras Cuentas por pagar Otros DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera para negociacin Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Diferencia por nivelacin de cambio Inversiones Otros Otros CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS Reajuste por indexacin Rendimiento aleatorio Resultado en la compraventa de valores Prdidas de inversiones en subsidiarias y asociadas Inversiones en personas jurdicas del pas Subsidiarias del pas Otras Inversiones en personas jurdicas del exterior Subsidiarias del exterior Otras

Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crdito Inversiones de disponibilidad restringida Primas para Fondo de Seguro de Depsito Gastos por lneas de crdito Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero Gastos por valuacin de garantas Gastos financieros interoficinas Interoficinas pas Interoficinas exterior Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable con cambios en resultados - instrumentos representativos de capita Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - inversiones representativos de deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios

Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - instrumentos representativos de capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros

Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de inversiones disponible para la venta instrumentos representativos de deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias

Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones en Commodities Gastos por productos financieros derivados para negociacin Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swapsl Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Gastos por productos financieros derivados con fines de cobertura Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters

Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Venta en corto Prstamo Burstil Otros Intereses por pagar sobre capitalizacin individual Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de rec Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable En Coberturas de Valor Razonable En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES Avales Cartas fianza Cartas de crdito Aceptaciones bancarias Contratos de underwriting Litigios, demandas pendientes y otras contingencias Litigios y demandas pendientes Litigios y demandas por operaciones de intermediacin Litigios y demandas varias Otras contingencias GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS Mantenimiento de cuentas corrientes Cobranzas Custodia de valores Fideicomisos Comisiones de confianza Tarjetas de crdito y dbito Giros Transferencias Compraventa de valores Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro Servicios de caja Cheques certificados Agentes Alquiler de cajas de seguridad Otros instrumentos financieros derivados Otros servicio financieros

PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, R PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES Inversiones negociables y a Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamos de valores Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Empresas otros acuerdos reestructuracin Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pacto de recompra Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones en asociadas y subsidiarias PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS Provisin para crditos a microempresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria

Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisin para crditos de consumo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin a bancos multilaterales de desarrollo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos soberanos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a entidades del sector pblico Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio

Provisin para crditos a intermediarios de valores Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos con empresas del sistema financiero Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos corporativos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a grandes empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a medianas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a pequeas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas

Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos Provisin segn disposiciones SBS Otras provisiones Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO Provisin y depreciacin para bienes realizables Provisin para bienes realizables Bienes para colocacin Bienes recuperados Bienes restituidos Depreciacin para bienes realizables Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados Bienes adjudicados y recibidos en pago Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin inmobiliaria Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados Provisin para bienes fuera de uso PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS Provisiones especficas para crditos contingentes Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones genricas para crditos contingentes Componente Fijo Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas

Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente Procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Otras provisiones para contingencias Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin Otras Provisiones para litigios y demandas Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociable y a vencimiento Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones Permanentes Provisin por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas Otras Provisiones DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Depreciacin de edificios e instalaciones Depreciacin de mobiliario y equipo Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financiero (Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero) Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria (Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES Amortizacin de gastos por software

Amortizacin de Otros Activos Intangibles Amortizacin del goodwill Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Deterioro de valor de terrenos Deterioro de valor de edificios e instalaciones Deterioro de valor de mobiliario y equipo Deterioro de equipos de transporte y maquinarias Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES Deterioro de software Deterioro de otros activos intangibles Deterioro del goodwill GASTOS DE ADMINISTRACIN GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Bsica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones Horas extras Otras remuneraciones Compensacin vacacional Seguro de vida y accidentes de trabajo Seguridad y previsin social Compensacin por tiempo de servicios Otras Contribuciones Fondo de Pensiones Participacin de los trabajadores en las utilidades Otros gastos de personal Refrigerio Uniformes Asistencia mdica Capacitacin Viticos Atenciones Jubilaciones Otros gastos GASTOS DE DIRECTORIO Dietas Remuneraciones Atenciones y representaciones Otros gastos de directorio GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS Domiciliados Transporte

Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje Estudios y proyectos Consultoras Sociedades de auditora Transferencias electrnicas Otros servicios No domiciliados Transporte Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje Estudios y proyectos Consultoras

Sociedades de auditora Transferencias electrnicas Otros servicios TRIBUTOS Impuesto General a las Ventas Derechos aduaneros Tributos a gobiernos locales Superintendencia de Banca y Seguros Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Otros tributos COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS DE BIENES COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES POR DISPONIBLES Intereses por depsitos en el Banco Central de Reserva del Per Cuenta ordinaria Cuenta especial Cuentas de depsitos por mandato legal Depsitos overnight en moneda extranjera Otras Intereses por depsitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero Intereses por depsitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior De primera categora Supervisadas por organismos similares a la SBS Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Oficina matriz, sucursales y subsidiarias Otras instituciones financieras Intereses por fondos disponibles restringidos Fondos fijos Fondos en garanta Otras disponibilidades restringidas INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito

Otras empresas del sistema financiero INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables

Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones en Tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias

Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades

Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pacto de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF

Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones en Commodities INTERESES POR CRDITOS Intereses por crditos vigentes Intereses por crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos

Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Intereses por crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Intereses por crditos soberanos Prstamos Otros crditos Intereses por crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos

Intereses por crditos con intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Intereses por crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero

Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos reestructurados

Crditos a microempresas Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos refinanciados Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos vencidos Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos en cobranza judicial Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR

Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes Intereses de cuentas por cobrar por fideicomiso Otros Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros Seguros pagados por cuenta de terceros Impuestos pagados por cuenta de terceros Otros Ingresos por cuentas por cobrar diversas Reclamos a terceros Adelantos al personal Indemnizaciones reclamadas por siniestros Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS Fondos Interbancarios Crditos Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Cuentas por cobrar Otros DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera Ganancias por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de negociacin Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Ganancia por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Diferencia por nivelacin de cambio

Inversiones Otros Otros INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS Reajuste por indexacin Resultado en la compraventa de valores Ganancias en inversiones en subsidiarias y asociadas Arrendamiento financiero - opcin de compra Ingresos financieros interoficinas Interoficinas - pas Interoficinas - exterior Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables 5109.12.06.08 Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs /American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American DepositaryReceipts) GDRs (Global DepositaryReceipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones

Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados e depsito por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa

Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones en Commodities Ingresos por productos financieros derivados con fines de negociacin Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swap Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Ingresos por productos financieros derivados con fines de cobertura Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Venta en corto Prstamo Burstil Otros Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de rec Operaciones de reporte

Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable En Coberturas de Valor Razonable En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES Avales Cartas fianza Cartas de crdito Aceptaciones bancarias Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no desembolsados Contratos de underwriting Litigios, demandas pendientes y otras contingencias Litigios y demandas pendientes Otras contingencias INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS Mantenimiento de cuentas corrientes Cobranzas Custodia de valores Fideicomisos Comisiones de confianza Tarjetas de crdito y dbito Giros Transferencias Cheques de gerencia Cheques certificados Cheques de viajero rdenes de pago Alquiler de cajas de seguridad Estudios tcnicos y legales Asesora financiera Cobro de tributos Compraventa de valores Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro Cartas de crdito avisadas Servicios de caja Derechos de crdito Operaciones de comercio exterior Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores Otros instrumentos financieros derivados Otros ingresos por servicios INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Bienes propios Bienes recibidos en pago y adjudicados REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, E INTAN REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamo de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamo de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Terrenos Edificios e instalaciones Mobiliario y equipo Equipos de transporte y maquinarias Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Instalaciones y mejoras en bienes alquilados RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Software Otros Activos Intangibles VENTAS BIENES SERVICIOS CARGAS IMPUTABLES CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE RESULTADO RESULTADO DE OPERACIN RESULTADO DE OPERACIN INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta de bienes fuera de uso Donaciones para cobertura de gastos Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos extraordinarios Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Ganancia en venta de bienes recuperados y adjudicados Otros GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS Costo de venta - bienes fuera de uso Sanciones administrativas y fiscales Prdidas no cubiertas por seguros Otros gastos extraordinarios Prdida en transferencia de cartera crediticia Prdida en adquisicin de cartera crediticia Prdida en venta de bienes recuperados y adjudicados Gastos por bienes adjudicados y recuperados Otros INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos financieros Dividendos y participaciones Ingresos por disminucin de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Ingresos por devolucin de tributos Ingresos diversos de gestin Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos de ejercicios anteriores Reversin de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otros GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos financieros Gastos por incremento de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Depreciacin y desvalorizacin de activos y amortizaciones Tributos Gastos de personal y de administracin Otros gastos de ejercicios anteriores RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO

CONTINGENTES CONTINGENTES DEUDORAS AVALES OTORGADOS Derechos por avales al Estado o garantizados por el Estado Derechos por avales con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos sim Derechos por avales con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por avales sin contra - garanta CARTAS FIANZA OTORGADAS Derechos por cartas fianza al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organism Derechos por cartas fianza con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas fianza sin contra - garanta CARTAS DE CRDITO Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas a la vista Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similare Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz suje Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas diferidas Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similare Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz suje Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos simi Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas sin contra - garanta ACEPTACIONES BANCARIAS Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a la vista

Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos de primera cate Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones f Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas diferidas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a instituciones con contra - garanta de banc Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones f Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos de prime Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervis Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervis Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de otras institucion Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas sin contra - garanta Derechos por otras aceptaciones bancarias vigentes LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Compras Deudores por ventas Forwards Compras Deudores por ventas Futuros Compras Deudores por ventas Opciones Compras calls Deudores por ventas calls Compras puts Deudores por ventas puts Compras otros Deudores por ventas otros Otros derivados de moneda extranjera Compras Deudores por ventas Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Compras Deudoras por ventas

Forwards comprados Compras Deudores por ventas Futuros Compras Deudores por ventas Opciones Compras calls Deudores por ventas calls Compras puts Deudores por ventas puts Compras otros Deudores por ventas otros Otros derivados de capital Compras Deudores por ventas Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Compras a futuro-operaciones de reporte Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte Compras a futuro-pactos de recompra Deudores por venta a futuro-pactos de recompra Otros productos financieros derivados Compras Deudores por ventas CONTRATOS DE UNDERWRITING RESPONSABILIDADES DIVERSAS CONTINGENTES ACREEDORAS RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITO RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas

Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito

Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito de consumo Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos a microempresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crdito de consumo Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos hipotecarios para vivienda Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos soberanos Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con entidades del sector pblico Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con intermediarios de valores Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con empresas del sistema financiero Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporativas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con grandes empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con medianas empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con pequeas empresas PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) Acreedores por compras Ventas Forwards Acreedores por compras Ventas Futuros Acreedores por compras Ventas Opciones Acreedores por compras calls Ventas calls

Acreedores por compras puts Ventas puts Acreedores por compras otros Ventas otros Otros derivados de moneda extranjera Acreedores por compras Ventas Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Acreedores por compras Ventas Forwards comprados Acreedores por compras Ventas Futuros Acreedores por compras Ventas Opciones Acreedores por compras calls Ventas calls Acreedores por compras puts Ventas puts Acreedores por compras otros Ventas otros Otros derivados de capital Acreedores por compras Ventas Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte Ventas a futuro-operaciones de reporte Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra Ventas a futuro-pactos de recompra Otros productos financieros derivados Acreedores por compras Ventas RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING RESPONSABILIDADES DIVERSAS

Responsabilidad por otras contingencias Responsabilidad por sindicacin de crditos Responsabilidad por sindicacin de garantas Responsabilidad por garantas de crditos especiales y promocionales Responsabilidad por acuerdos de participacin y venta de cartera Responsabilidad por titulizacin Fideicomiso en garanta

Avales Cartas fianza Sustitucin de cartera Otros Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra de cartera crediticia autorizada por la SBS Otras responsabilidades CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA Ttulos y valores en custodia Documentos en custodia Bienes en custodia VALORES PROPIOS EN COBRANZA Valores propios en cobranza de oficina principal Valores propios en cobranza de agencias Valores propios en cobranza de sucursales del exterior CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Inversiones castigadas Crditos castigados Cuentas por cobrar castigadas Intereses castigados Inversiones castigadas Crditos castigados Cuentas por cobrar castigadas Comisiones castigadas Crditos castigados Otros Otras RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso Rendimiento de crditos vencidos en suspenso Rendimiento de crditos en cobranza judicial en suspenso Rendimiento de crditos reestructurados en suspenso Rentas en suspenso Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en suspenso Otros rendimientos en suspenso VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA Valores propios Bienes propios Documentos propios Hipotecas cedidas Activos en respaldo de bonos hipotecarios Crditos comerciales Crditos MES Crditos hipotecarios para vivienda Crditos otorgados en garanta de financiamientos Crditos

Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Otros activos UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES Disponible Inversiones Crditos Otros activos OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Activo fijo depreciado Bienes no depreciables tiles de oficina Reclamos en trmite Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - pas Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - exterior Valores emitidos Cobertura de seguros Ttulos y valores en stock Crditos cedidos en venta Documentos descontados Remanentes en fideicomiso

Bienes transferidos en fideicomiso Fideicomiso en garanta Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Fideicomiso en titulizacin Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otros fideicomisos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Comisiones de Confianza Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes Crditos comerciales Descuentos Prstamos Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Sindicado Deudores por venta de cartera Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de se Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) Otros crditos comerciales Crditos a microempresas Descuentos Prstamos Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) Otros crditos a microempresas Crditos de consumo Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Prstamos a directores y trabajadores Otros crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos a directores y trabajadores Prstamos del Fondo Mi-Vivienda Otros crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico

Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos Cartera de crditos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Bienes adjudicados Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Inversiones Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otras Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Crditos condonados Capital Intereses Comisiones Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales Ley N 28591 Crditos Reestructurados Crditos Comerciales Crditos a Microempresas Crditos Refinanciados Crditos Comerciales Crditos a Microempresas Crditos castigados que vienen siendo amortizados Crditos Reprogramados Sismo Crditos OM N 5345 -2010 Otras CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Valores y bienes de clientes Valores y bienes de instituciones financieras VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS Valores recibidos en cobranza oficina principal Valores recibidos en cobranza agencias VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR Valores recibidos en cobranza oficina principal Valores recibidos en cobranza agencias

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO Garantas preferidas de muy rpida realizacin Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pblica y de obligaciones del BCRP Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversin emitidos por gobiernos cen Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica la SBS, con excepcin de los emitidos Primera garanta mobiliaria sobre warrants de commodities Fideicomiso en garanta Garantas preferidas Primeras hipotecas sobre inmuebles Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pas Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel Bancos e instituciones multilaterales de crdito Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del pas Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del exterior Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital Negociados en mecanismos centralizados de negociacin del pas Considerados en ndices de mecanismos centralizados de negociacin del exterior Primera garanta mobiliaria sobre certificados de participacin Fondos mutuos Fondos de inversin Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales preciosos Primera garanta mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte Primera garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Primera garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotacin agropecuari Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley Fideicomiso en garanta Otras que determine la SBS Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi Vivienda Garantas preferidas autoliquidables Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero Inscritos No inscritos derechos de carta de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares, irrevocables con documentos negociados sin discre Sustitucin de contra-parte crediticia Cartas fianzas solidarias Avales Cobertura de seguro de crdito extendida por un patrimonio de seguro de crdito Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley Pliza de Caucin Seguro de crdito a la exportacin Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares Aceptaciones bancarias Derivados crediticios (total return swap y credit default swap) Cobertura de riesgo del Fondo Mivivienda Otras Garantas no preferidas

Garantas no preferidas - Avales y Fianzas GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS Hipoteca sobre inmuebles Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley Garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotacin agropecuaria, indust Garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero Fideicomiso en Garanta Otras garantas VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES Fondo de amortizacin letras hipotecarias Cartera transferida - MEF Cartera transferida - valor principal- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida -provisiones genricas- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida provisiones especficas- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida - valor principal- D.S. N 099-99 Cartera transferida - provisiones especficas- D.S. N 099-99 Otras transferencias Otras garantas CONSIGNACIONES RECIBIDAS Cheques de viajero Valores recibidos en consignacin Bienes recibidos en consignacin CARTAS DE CRDITO AVISADAS OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS Bienes vendidos por entregar Seguros contratados Cajas de seguridad Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forward RateAgreements (FRAs) Opciones Compras de opciones (caps, floors, etc.) Ventas de opciones (caps, floors, etc.) Otros derivados de tasa de inters Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - COFIDE porcin no sujeta a encaje

Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin no sujeta a encaje Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin sujeta a encaje Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin no sujeta a encaje Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan un prstamo garantizado Operaciones de reporte Pactos de recompra rdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros rdenes de compra de valores rdenes de compra de commodities rdenes de compra de instrumentos financieros derivados rdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros rdenes de venta de valores rdenes de venta de conmodities rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados Capitalizacin individual de clientes en contratos de capitalizacin inmobiliaria Otras FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS ACTIVOS DE FIDEICOMISO GASTOS DE FIDEICOMISO COMISIONES DE CONFIANZA FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO Pasivo del fideicomiso Patrimonio del fideicomiso Ingresos del fideicomiso FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS PASIVOS DE FIDEICOMISO PATRIMONIO DE FIDEICOMISO INGRESOS DE FIDEICOMISO COMISIONES DE CONFIANZA FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO Activos del fideicomiso Gastos del fideicomiso FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579 ACTIVOS DEL FIDEICOMISO GASTOS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA Pasivos del fideicomiso Patrimonio del fideicomiso

Ingresos del fideicomiso FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579 PASIVOS DEL FIDEICOMISO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO INGRESOS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA Activos del fideicomiso Gastos del fideicomiso

PRESENTATIVOS DE CAPITAL

EPRESENTATIVOS DE DEUDA [1]

os financieros

os financieros

os financieros

os financieros

os financieros [3]

os financieros

os de Capital

os de Deuda

os financieros

os financieros

os financieros

os financieros

DE TASA DE INTERS

reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

s de capitalizacin inmobiliaria

UDICADOS Y BIENES FUERA DE USO)

restringida. dad restringida. ad restringida ad restringida.

izacin inmobiliaria)

cin inmobiliaria)

nmobiliaria)

ERNACIONALES

NISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES os financieros internacionales

mos financieros internacionales

financieros internacionales

DE TASA DE INTERS

reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

ANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO

N INMOBILIARIA

deducen del patrimonio efectivo se deducen del patrimonio efectivo

educen del patrimonio efectivo se deducen del patrimonio efectivo

NANCIEROS INTERNACIONALES cieros internacionales

ncieros internacionales

eros internacionales

strumentos representativos de capital

presentativos de deuda

os financieros

os financieros

eraciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

CIACIONES DE BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

os financieros

os financieros

UDICADOS Y BIENES FUERA DE USO

os de Capital

os de Deuda

os financieros

os financieros

alizacin inmobiliaria

s Representativos de Capital

s Representativos de Deuda

os financieros

os financieros

eraciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

LES, MOBILIARIO Y EQUIPO, E INTANGIBLES

os financieros

ujeta a supervisin de organismos similares a la SBS

similares a la SBS atriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS

e primera categora upervisados por organismos similares a la SBS upervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS tituciones financieras

e primera categora upervisados por organismos similares a la SBS upervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS tituciones financieras

os de primera categora os supervisados por organismos similares a la SBS os supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS instituciones financieras

do o garantizadas por el Estado - garanta de bancos de primera categora tra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS tra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS tra - garanta de otras instituciones financieras ra - garanta

o o garantizadas por el Estado uciones con contra - garanta de bancos de primera categora tra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS tra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS tra - garanta de otras instituciones financieras ra - garanta

stado o garantizadas por el Estado contra - garanta de bancos de primera categora contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS contra - garanta de otras instituciones financieras contra - garanta

O DESEMBOLSADOS

ada por la SBS

nexos, y empresas del sistema de seguros

bligaciones del BCRP nversin emitidos por gobiernos centrales a SBS, con excepcin de los emitidos por empresas deudora y acreedora

agropecuaria, industrial y minera tinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera nforme a Ley

resas del sistema financiero

on documentos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco emisor cuando este sea una empresa del sistema financiero

nforme a Ley a la explotacin agropecuaria, industrial y minera uaria, industrial y minera resas del sistema financiero

stamo garantizado

uenta de terceros

nta de terceros

ULTNEAMENTE - LEY N 28579

MULTNEAMENTE - LEY N 28579

milares a la SBS

una empresa del sistema financiero del exterior de primer nivel