EMPRESA BÉLGICA S.A.C.

LIBRO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CTA. CTE. 458-999999-2010

AL 31/03/Año 200X

FECHA CHEQUES CONCEPTO CARGOS ABONOS

Saldo anterior
1-Mar N/D Nuestro depósito V 124,600.00
1-Mar 203042 Buffets Marisú V

3-Mar 203043 Comercial Denia S.A. V

3-Mar N/D Nuestro depósito V 84,500.00

3-Mar N/C V

6-Mar Dct L 4020 V 23,000.00

7-Mar N/A V 104.00
10-Mar 203044 Navarrete S.A. V

10-Mar Cobranza L 4000 V 46,000.00

10-Mar N/D Nuestro depósito V 118,200.00
17-Mar N/D Nuestro depósito V 125,300.00
24-Mar 203045 Gráfica Industrial V

25-Mar 203046 Cosimsa V

26-Mar 203047 Datacont S.A. V

26-Mar 203048 Florería Linnette EIRL *

26-Mar 203049 Hashro Perú S.A. *
26-Mar 203050 Laboratorio Roemmers S.A. *
27-Mar 203051 Pahamarlab S.A. *
27-Mar 203052 Casabella *
27-Mar 203053 MIMO S.A. *
28-Mar Nuestro depósito > 430,000.00
29-Mar Nuestro depósito > 365,000.00
30-Mar Nuestro depósito > 265,000.00
30-Mar Nuestro depósito > 182,000.00

Saldo anterior 16,900.00

1,780,604.00

> = N/ Depósito en tránsito no abonado en banco: 1,242,000.00

* = Cheques girados y no cobrados: 688,930.00
IA

ABONOS SALDOS
16,900.00
141,500.00
12,800.00 128,700.00
36,040.00 92,660.00
177,160.00
102.00 177,058.00
200,058.00
200,162.00
80,380.00 119,782.00
165,782.00
283,982.00
409,282.00
63,300.00 345,982.00
15,840.00 330,142.00
75,165.00 254,977.00
23,550.00 231,427.00
36,280.00 195,147.00
115,500.00 79,647.00
83,600.00 3,953.00
150,000.00 153,953.00
280,000.00 433,953.00
3,953.00
361,047.00
626,047.00
808,047.00

972,557.00
972,557.00 808,047.00
 SCOTIABANK
AL 31/03/Año 200x

CTA.CTE. 458-999999-2010
EMPRESA BÉLGICA S.A.C.
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS
Saldo anterior
Al 01/03/0X 16,900.00
1-Mar Depósito 124,600.00
3-Mar Cheque 203042 12,800.00
4-Mar N/D 84,500.00
5-Mar Cheque 203043 36,040.00
6-Mar N/C 102.00
6-Mar Dcto Nro. 4020 23,000.00
7-Mar N/A 104.00
10-Mar Cob. 1. 4000 46,000.00
10-Mar Cheque 203044 80,380.00
10-Mar N/D 118,200.00
10-Mar N/D 125,300.00
24-Mar Cheque 203045 63,300.00
25-Mar Cheque 203046 -
26-Mar Cheque 203047 15,840.00
26-Mar Comisión y portes 75,165.00
27-Mar Dcto L. 4021 600.00
27-Mar N/A intereses ganados (*) 145,000.00
27-Mar Comisión y portes 20,000.00 (2) 2,350.00
27-Mar N/C talonarios 95.00
27-Mar Devoluc. De cheques (*) 15,000.00
27-Mar Devoluc. De cheques (*) 18,000.00
27-Mar Letras protestadas (*) 12,000.00
27-Mar Gastos de protesto 1,900.00

SALDO 306,222.00 730,954.00

V = Sumas verificadas
* = Notas de abono contabilizadas BÉLGICA S.A.C. S/. 192,350.00
- no se considero en el extracto bancario, pero si en la empresa
- una empresa emite un cheque a fin de mes, pero el cliente lo cobra recién al día siguiente
entonces el banco no lo va a considerar, debe haber una conciliación

COMO BUSCAMOS INFORMACIÓN APARTE DEL EXTRACTO BANCARIO:

- Cuestionarios o encuestas
SALDOS

16,900.00
141,500.00
128,700.00
213,200.00
177,058.00
200,162.00
246,162.00
165,782.00
283,982.00
409,282.00
345,982.00
330,142.00
254,977.00
254,377.00
399,377.00
401,727.00
381,727.00
381,632.00
381,632.00
396,632.00
414,632.00
426,632.00
424,732.00

424,732.00

192,350.00
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
CUENTA CORRIENTE
PERÍODO: Mes de octubre del 200x
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O APELLIDOS Y
MEDIO DE
CÓDIGO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA NOMBRES,
PAGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DENOMINACIÓN O
(TABLA 1)
OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL

01 02/10/0x 001 Apertura Bco X

02 02/10/0x 003 ITF Bco X
03 04/10/0x 007 Giro cheque Piedra SAC
04 06/10/0x 003 Chequera Bco X
05 07/10/0x 007 Giro cheque Peña SAC
06 08/10/0x 003 Mantenimiento Bco X
07 09/10/0x 007 Giro cheque Ruedas EIR
08 10/10/0x 003 Intereses Bco X
09 11/10/0x 001 Depósito efectivo Bco X
10 11/10/0x 003 ITF Bco X
11 18/10/0x 007 Giro cheque Roca SAC
12 20/10/0x 007 Giro cheque Paredes
13 21/10/0x 011 Cobro letra Bco X
14 21/10/0x 003 Descuento letra Bco X
15 23/10/0x 007 Giro cheque SEDAPAL
16 30/10/0x 001 Depósito efectivo Bco X
17 30/10/0x 003 ITF Bco X
Sub total
Saldo anterior
Saldo prox
TOTAL
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOSY MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DCTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
SUSTENTATORIO O
DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERCIÓN

109 5000 5,000.00

909 1041 Bco X S/. 4 4,996.00
CH 1001 1041 Bco X S/. 2000 2,996.00
708 1041 Bco X S/. 20 2,976.00
CH 1002 1041 Bco X S/. 500 2,476.00
509 1041 Bco X S/. 30 2,446.00
CH 1003 1041 Bco X S/. 800 1,646.00
609 1041 Bco X S/. 10 1,636.00
109 1041 Bco X S/. 3000 4,636.00
909 1041 Bco X S/. 2.4 4,633.60
CH 1004 1041 Bco X S/. 400 4,233.60
CH 1005 1041 Bco X S/. 500 3,733.60
909 1041 Bco X S/. 1000 4,733.60
409 1041 Bco X S/. 30 4,703.60
CH 1006 1041 Bco X S/. 400 4,303.60
109 1041 Bco X S/. 2000 6,303.60
909 1041 Bco X S/. 1.6 6,302.00
11000 4698

6302
11000 11000
EMPRESA: LOS LAURELES S.A.C. RUC:

EXTRACTO BANCARIO
MES DE OCTUBRE DEL 200X

N°DE
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL CARGO ABONO
OPERACIÓN
AGENCIA
02 Apertura de cta. corriente 191-033 1020 5000
02 ITF -- -- 4
04 Gira cheque N°1001 191-033 5251 2000
04 ITF -- 1.6
06 N/C Chequera 191-033 5268 20
07 Gira cheque N°1002 191-033 5685 500
07 ITF -- 0.40
08 N/C Mantenimiento cta. 191-033 6524 30
09 Gira cheque N°1003 191-033 6254 800
09 ITF -- 0.64
10 N/C Intereses sobregiros 191-033 4512 10
11 Deposito al banco 191-033 1050 3000
11 ITF -- 2.4
18 Gira cheque N°1004 191-033 3652 400
18 ITF -- 0.32
21 N/Abono cobro L/N°012 191-033 1542 1000
21 ITF -- 0.8
21 N/C Descuento L/N°012 191-033 2562 30
23 Gira cheque N°1006 191-033 3560 400
23 ITF -- 0.32
30 Deposito al banco 191-033 4513 2000
30 ITF -- 1.6
4
Tasa ITF 0.08% 1.6
0.4
0.64
2.4
0.32
0.8
0.32
1.6
20282451257

SALDO
CONTABLE

5000.00
4996.00
2996.00
2994.40
2974.40
2474.40
2474.00
2444.00
1644.00
1643.36
1633.36
4633.36
4630.96
4230.96
4230.64
5230.64
5229.84
5199.84
4799.84
4799.52
6799.52
6797.92

495.92