B1, B2, B2, B4, B5, B6 Informe Financiero Diciembre 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – JULIACA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PLANTILLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
INFORME MENSUAL Nº 01
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO
DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - REGIÓN PUNO II ETAPA
Residente de obra: Ing. Marco Antonio, LLANQUE CHAMBI

Supervisor de obra: Ing. Willy Jesus, CHARCA CONDORI. Plazo: 90 dias calendario
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN Fecha de Inicio: 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
Modalidad de Ejecucion: ADMINISTRACION DIRECTA Fecha de Termino: 27 DE FEBRERO DEL 2021
Periodo de Informe: 01 - 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Entrega: 04 DE ENERO DEL 2022
INDICE DEL INFORME MENSUAL

A. INFORME TECNICO
1. Ficha Tecnica Frto RO-01
2. Memoria descriptiva
3. Hoja de Tareo Frto RO-02
4. Hoja de Asistencia Diaria Frto RO-03
5. Planillas de Pago del Personal Tecnico y obrero
6. Cronograma Valorizado de ejecucion de obra por partida (programado

Frto RO-04
7. Resumen de Valorizaciones Frto RO-05
8. Valorizacion Mensual Acumulado - presupuesto base Frto RO-06
9. Valorizacion Mensual de Mayores Metrados
10. Valorizacion Mensual de Partidas Nuevas
11. Resumen de Metrados Reales Diarios Acumulado Frto RO-07
12. Resumen de Metrados Mayores Metrados Acumulado
13. Resumen de Metrados Partidas Nuevas Acumulado
14. Planilla de Metrados Reales. Frto RO-08
15. Movimiento Diario de Equipo y Maquinaria Frto RO-09

16. Resumen de Consumo de Combustible y Lubricantes Frto RO-10
17. Movimiento Diario de Almacen Frto RO-11
18. Existencias valorizados de almacen (kardex Valorado ) y Bincard (Fotocopia)
B. INFORME FINANCIERO
1. Estructuras de Costos Frto RO-11
2. Informe de Gastos Frto RO-12
3. Cuadro Analitico de Ejecucion Financiera Frto RO-13
4. Cuadro Resumen de Planillas y Pago Por Servicios Frto RO-14
C. ANEXOS
1. Panel Fotografico
2. Cuadros de Avance Físico y Financiero (Cuadro “S”) Frto RO-"s"
3. Copia Cuaderno de Obra
4. Certificado de Control de Calidad
5. Copias de Orden de Compra, servicios y Pecosas
6. Informe Mensual Digitalizado
VºBº
SUPERVISION
CONFORME (Archivar)
OBSERVADO (Devolucion a Residente)
FECHA ____ / ____/ ________
#REF!
FORMATO RO - 04
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
Obra: #REF!
Entidad: #REF!
Modalidad: #REF!
Residente: #REF!
Supervisor: #REF!
Presupuesto JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Item DESCRIPCION Und.
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 0.03

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 1.00 2,016.10 2,016.10
PROGRAMADO 1.00 2,016.10
EJECUTADO 0.00
01.01.02 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 22.50 137.02 3,082.95
PROGRAMADO 22.50 3,082.95
EJECUTADO 0.00
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 6.00 100.00 600.00
PROGRAMADO 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO glb 1.00 34,196.33 34,196.33
PROGRAMADO 0.50 17,098.17 0.50 17,098.17
EJECUTADO 0.00 0.00
02.02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO
02.02.01 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO km 1.50 5,129.44 7,694.16
PROGRAMADO 0.50 2,564.72 0.50 2,564.72 0.50 2,564.72
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
02.03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
02.03.01 SEÑALIZACIONES EN OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION m 1,576.00 0.27 425.52
PROGRAMADO 100.00 27.00 300.00 81.00 300.00 81.00 300.00 81.00 300.00 81.00 276.00 74.52
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
02.04.01 TRAZO Y REPLANTEOS TOPOGRAFICOS km 1.58 490.28 774.64
PROGRAMADO 0.58 284.36 1.00 490.28
EJECUTADO 0.00 0.00
02.05 OBRAS DE DESVIO
02.05.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA R=500 m3/día m3 3,545.96 3.84 13,616.49
PROGRAMADO 1,000.00 3,840.00 500.00 1,920.00 500.00 1,920.00 500.00 1,920.00 1,045.96 4,016.49
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF!
FORMATO RO - 04
Obra: #REF!
Entidad: #REF!
Modalidad: #REF!
Residente: #REF!
Supervisor: #REF!

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA m3 5,010.58 4.15 20,793.91
PROGRAMADO 5,010.58 20,793.91
EJECUTADO 0.00
03.01.02 EXCAVACION DE UÑA DE PROTECCION P/ENROCADO m3 7,583.61 2.91 22,068.31
PROGRAMADO 3,800.00 11,058.00 3,783.61 11,010.31
EJECUTADO 0.00 0.00
04 DIQUE
04.01 MATERIAL AGREGADO (PROPIO DEL RIO) 66%
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE HORMIGÓN INCL. 30% DE DESPERDICIO
04.01.01 m3 14,144.12 4.53 64,072.86
POR ZARANDEO
PROGRAMADO 6,066.88 4,000.00 18,120.00 6,000.00 27,180.00 4,144.12 18,772.86
EJECUTADO 0.43 20,211.00 0.00 0.00 0.00
04.01.02 ZARANDEO DE HORMIGON m3 20,211.00 2.32 46,889.52
PROGRAMADO 0.30 18,389.86 5,715.73 13,260.50 8,573.60 19,890.75 5,921.67 13,738.27
EJECUTADO 28,565.45 0.00 0.00 0.00
04.02 MATERIAL LIGANTE (DE CANTERA) 34%
04.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PRÉSTAMO m3 8,140.47 5.78 47,051.92
PROGRAMADO 2,035.12 1,500.00 8,670.00 3,400.00 19,652.00 3,240.47 18,729.92
EJECUTADO 10,175.59 0.00 0.00 0.00
04.02.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 10,175.59 5.07 51,590.24
PROGRAMADO 25.00% 1,875.00 9,506.25 4,250.00 21,547.51 4,050.59 20,536.48
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
04.03 CONFORMACION EN DIQUE
04.03.01 MEZCLADO MATERIAL PARA DIQUE m3 29,609.24 5.04 149,230.57
PROGRAMADO 30,386.59 30,842.39 7,200.00 36,288.00 8,000.00 40,320.00 8,000.00 40,320.00 6,409.24 32,302.57
EJECUTADO 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
04.03.02 CARGUIO Y TRASPORTE DE MATERIAL MEZCLADO PARA DIQUE m3 29,609.24 2.26 66,916.88
PROGRAMADO 9,869.75 10,500.00 23,730.00 10,500.00 23,730.00 8,609.24 19,456.88
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
04.03.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN EN DIQUE m3 29,609.92 7.45 220,593.90
PROGRAMADO 10,500.00 78,225.00 10,500.00 78,225.00 8,609.92 64,143.90
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
04.03.04 RIEGO m3 2,960.92 2.10 6,217.93
PROGRAMADO 1,050.00 2,205.00 1,050.00 2,205.00 860.92 1,807.93
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
#REF!
FORMATO RO - 04
Obra: #REF!
Entidad: #REF!
Modalidad: #REF!
Residente: #REF!
Supervisor: #REF!

05 ENROCADO
05.01 ENROCADO EN BORDE DEL RIO
05.01.01 EXTRACCION Y PREPARACION DE ROCA EN CANTERA m3 12,750.64 17.53 223,518.72
PROGRAMADO 2,000.00 35,060.00 7,750.64 135,868.72 3,000.00 52,590.00 0.00 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.01.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA m3 17,850.88 4.71 84,077.64
PROGRAMADO 4,462.72 0.00 5,950.00 28,024.50 5,950.00 28,024.50 5,950.88 28,028.64 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.01.03 ENROCADO DE PROTECCION ACOMODADO m3 17,850.88 5.32 94,966.68
PROGRAMADO 5,950.29 0.00 0.00 5,950.44 31,656.34 5,950.44 31,656.34 5,950.00 31,654.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 VARIOS
06.01 DISEÑO DE MEZCLA DE SUELOS u 2.00 550.00 1,100.00
PROGRAMADO 1.00 550.00 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.02 CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO u 30.00 20.00 600.00
PROGRAMADO 6.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 3,000.00 3,000.00
PROGRAMADO 0.50 1,500.00 0.50 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,165,095.28
MONTO S/. 27,223.30 148,379.94 412,487.19 341,759.68 182,181.99 53,063.17
MONTO S/. 31,462.22 171,484.10 476,715.35 394,974.90 210,549.46 61,325.61
PROGRAMADO PORCENTAJE % 2.34% % 12.74% % 35.40% % 29.33% % 15.64% % 4.55%

MONTO ACUMULADO S/. 31,462.22 202,946.32 679,661.68 1,074,636.58 1,285,186.04 1,346,511.65
ACUMULADO PORCENTAJE % 2.34% % 15.07% % 50.48% % 79.81% % 95.45% % 100.00%
MONTO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUTADO PORCENTAJE % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00%

MONTO ACUMULADO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO PORCENTAJE % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00%
#REF!
FORMATO RO - 07 - 01
VALORIZACIÒN MAYORES METRADOS AL MES DE MARZO
VALORIZACIÓN Nº #REF! Mes #REF! Ubicación Err:509
OBRA: #REF! Plazo de Ejecución: Err:509 Departamento PUNO

Costo Total del Subproyecto (S/.) : 280,100.82 Fecha de Inicio Err:509 Provincia Err:509
Presupuesto Asignado (S/.): Err:509 Fecha de termino Err:509 Distrito Err:509
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Costo Parcial Costo Parcial
Ítem Partidas Und Metrado Valorización Valorización Valorización
(S/.) (S/.) Metrado % Metrado % Metrado % Metrado SALDO %
Total Total Total
03 PLATAFORMA DE GRASS SINTETICO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.03
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 350.00 1.11 388.50 300.00 333.00 85.71% 50.00 55.50 14.29% 350.00 388.50 100.00% - - 0.00%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA OBRA M2 600.00 3.08 1,848.00 550.00 1,694.00 91.67% 50.00 154.00 8.33% 600.00 1,848.00 100.00% - - 0.00%
03.01.03 FLETE TERRESTRE GLB 0.50 2,000.00 1,000.00 - - 0.00% 0.50 1,000.00 100.00% 0.50 1,000.00 100.00% - - 0.00%
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DRENAJE M3 17.00 38.00 646.00 - - 0.00% 17.00 646.00 100.00% 17.00 646.00 100.00% - - 0.00%
03.02.02 CORTE DE TERRENO HASTA SUBRAZANTE M3 550.00 35.07 19,288.50 400.00 14,028.00 72.73% 150.00 5,260.50 27.27% 550.00 19,288.50 100.00% - - 0.00%
03,03 COLOCADO REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRAZANTE -
03.03.01 EXTENDIDO Y NIVELACION DE CAPA GRAVA FILTRANTE M2 0.00 19.60 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03.03.02 EXTENDIDO Y NIVELACION DE CAPA DE ARENA e=5cm M2 0.00 21.97 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03.03.03 EXTENDIDO Y NIVELACION DE BASE DE TIERRA AGRICOLA ARENA M2 0.00 68.59 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03,04 OBRAS DE DRENAJE
03.04.01 RELLENO CON GRAVA EN ZANJAS DE DRENAJE M3 6.00 29.13 174.78 - - 0.00% 6.00 174.78 100.00% 6.00 174.78 100.00% - - 0.00%
03.04.02 INSTALACION DE TUBERIAS CON TUBOS COLECTORES DE 3" M 120.00 23.30 2,796.00 - - 0.00% 120.00 2,796.00 100.00% 120.00 2,796.00 100.00% - - 0.00%
03.04.03 INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE DE 4" M 0.00 22.10 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03.04.04 INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE 0,40*0,40*0,80M UND 0.00 98.37 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03,05 INSTALACION DE SUMINISTRO DE GRASS SINTETICO
03.05.01 INSTALACION DE GRASS SINTETICO M2 0.00 108.75 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03,06 PISOS Y PAVIMENTOS
03.06.01 VEREDA DE CEMENTO COLOREADO M2 54.00 60.00 3,240.00 - - 0.00% 54.00 3,240.00 100.00% 54.00 3,240.00 100.00% - - 0.00%
03,07 CARPINTERIA METALICA
03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS PARA FUTBOL UND 0.00 543.61 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03,08 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES Y POSTES UND 0.00 3,550.61 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03.08.02 INSTALACIN DE DUCTOS PVC SEL 2" M 0.00 14.37 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
03.08.03 CABLEADO CONDUCTOR DE 2,5 MM M 0.00 6.02 0.00 - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
COSTO DIRECTO S/. 196,479.25 16,055.00 13,326.78 29,381.78 -

GASTOS GENERALES 10.00% S/. 19,647.93 1,605.50 1,332.68 2,938.18 16,709.75
6
#REF!
VALORIZACIÒN MAYORES METRADOS AL MES DE MARZO


Total Total Total
UTILIDADES 7.00% S/. 13,753.55 1,123.85 932.87 2,056.72 11,696.82
IGV 21.06% S/. 41,378.53 3,381.18 2,806.62 6,187.80 35,190.73
GASTOS DE SUPERVISION 3.50% S/. 6,876.77 561.92 466.44 1,028.36 5,848.41
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,964.79 160.55 133.27 293.82 1,670.98
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO S/. 280,100.82 22,888.01 18,998.66 41,886.67 71,116.68
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 100% 8.17% 6.78% 14.95% 0.00%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 100% 8.17% 30.00% 38.17% 61.83%
7
#REF!
VALORIZACIÒN PARTIDAS NUEVAS AL MES DE MARZO


Total Total Total
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.03
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 640.00 1.11 710.40 300.00 333.00 46.88% 50.00 55.50 7.81% 350.00 388.50 54.69% 290.00 321.90 45.31%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA OBRA M2 640.00 3.08 1,971.20 550.00 1,694.00 85.94% 50.00 154.00 7.81% 600.00 1,848.00 93.75% 40.00 123.20 6.25%
03.01.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 - - 0.00% 0.50 1,000.00 50.00% 0.50 1,000.00 50.00% 0.50 1,000.00 50.00%
COSTO DIRECTO S/. 196,479.25 2,027.00 1,209.50 3,236.50 1,445.10

GASTOS GENERALES 10.00% S/. 19,647.93 202.70 120.95 323.65 19,324.28
UTILIDADES 7.00% S/. 13,753.55 141.89 84.66 226.55 13,526.99
IGV 21.06% S/. 41,378.53 426.89 254.72 681.61 40,696.92
GASTOS DE SUPERVISION 3.50% S/. 6,876.77 70.94 42.33 113.28 6,763.50
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,964.79 20.27 12.10 32.37 1,932.43
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO S/. 280,100.82 2,889.69 1,724.26 4,613.95 83,689.21
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 100% 1.03% 0.62% 1.65% 0.74%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 100% 8.17% 30.00% 38.17% 61.83%
8
#REF!
FORMATO RO-09
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
OBRA: #REF!
COMPONENTE: #REF!
ENTIDAD EJECUTOR: #REF!
MODALIDAD DE EJECUCION: #REF!
RESIDENTE DE OBRA: #REF!
SUPERVISOR DE OBRA: #REF!
PRESUPUESTO S/. #REF!

AVANCE
AVANCE AVANCE
UTEM DESCRIPCION ACUMULADO V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Und METRADO P. U.
COSTO ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL ANTERIOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
196,479.25
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 640.00 1.11 710.40 300.00 50.00 50.00 350.00
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA OBRA M2 640.00 3.08 1,971.20 550.00 50.00 50.00 600.00
03.01.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.50 0.50 0.50
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DRENAJE M3 32.00 38.00 1,216.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 17.00 17.00
03.02.02 CORTE DE TERRENO HASTA SUBRAZANTE M3 576.00 35.07 20,200.32 400.00 50.00 50.00 50.00 150.00 550.00
COLOCADO REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO DE
03,03
SUBRAZANTE
03.03.01 EXTENDIDO Y NIVELACION DE CAPA GRAVA FILTRANTE M2 640.00 19.60 12,544.00 0.00 0.00
03.03.02 EXTENDIDO Y NIVELACION DE CAPA DE ARENA e=5cm M2 640.00 21.97 14,060.80 0.00 0.00
EXTENDIDO Y NIVELACION DE BASE DE TIERRA AGRICOLA ARENA Y
03.03.03 M2 640.00 68.59 43,897.60 0.00 0.00
HUANO
03,04 OBRAS DE DRENAJE
03.04.01 RELLENO CON GRAVA EN ZANJAS DE DRENAJE M3 16.00 29.13 466.08 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00
03.04.02 INSTALACION DE TUBERIAS CON TUBOS COLECTORES DE 3" M 136.96 23.30 3,191.17 120.00 120.00 120.00
03.04.03 INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE DE 4" M 32.00 22.10 707.20 0.00 0.00
03.04.04 INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE 0,40*0,40*0,80M UND 14.00 98.37 1,377.18 0.00 0.00
03,05 INSTALACION DE SUMINISTRO DE GRASS SINTETICO
03.05.01 INSTALACION DE GRASS SINTETICO M2 640.00 108.75 69,600.00 0.00 0.00
03,06 PISOS Y PAVIMENTOS
03.06.01 VEREDA DE CEMENTO COLOREADO M2 104.00 60.00 6,240.00 12.00 8.00 17.00 17.00 54.00 54.00
03,07 CARPINTERIA METALICA
03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS PARA FUTBOL UND 2.00 543.61 1,087.22 0.00 0.00
03,08 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES Y POSTES UND 4.00 3,550.61 14,202.44 0.00 0.00
03.08.02 INSTALACIN DE DUCTOS PVC SEL 2" M 92.00 14.37 1,322.04 0.00 0.00
03.08.03 CABLEADO CONDUCTOR DE 2,5 MM M 280.00 6.02 1,685.60 0.00 0.00
9
#REF!
FORMATO RO-07 - 02
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
OBRA: #REF!
COMPONENTE: #REF!
ENTIDAD EJECUTOR: #REF!
PRESUPUESTO S/. #REF!

AVANCE
AVANCE AVANCE
UTEM DESCRIPCION ACUMULADO V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Und METRADO P. U.
COSTO ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL ANTERIOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4,681.60
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 640.00 1.11 710.40 300.00 50.00 50.00 350.00
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA OBRA M2 640.00 3.08 1,971.20 550.00 50.00 50.00 600.00
03.01.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.50 0.50 0.50
10
#REF!
FORMATO RO-08
PLANILLA DE METRADOS REALES DIARIOS

PARTE DIARIO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: #REF!
RESID. DE OBRA: #REF! FECHA 3/4/2012
SUP. DE OBRA: #REF! DIA LUNES
Item PARTIDAS EJECUTADAS EN EL DIA UND CANTIDAD L (m) A (m) H (m) PARCIAL TOTAL N° VECES TOTAL
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 1 15.00 10.00 150.00 150.00 150
MAQUINARIA LIVIANA UTILIZADAS O EQUIPOS

INICIO FINAL FINAL OTROS TOTAL
Item EQUIPO
H.M H.M H.M HORAS H.M
R.O 1 ALM 0 OP. 0

PERSONAL DE OBRA A.T 0 GUAR 1 OF. 1
ADM 0 M.O 1 PEON 2

PROYECTO: #REF!
SUP. DE OBRA: #REF! DIA MARTES

02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1 10.00 10.00 100.00 100.00 100

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 2

PROYECTO: #REF!
SUP. DE OBRA: #REF! DIA MIERCOLES

02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1 5.00 10.00 50.00 50.00 50

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 2
11
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!
SUP. DE OBRA: #REF! DIA JUEVES
Item PARTIDAS EJECUTADAS EN EL DIA UND CANTIDAD L (m) A (m) H (m) PARCIAL SUB TOTAL N° VECES TOTAL
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

01.00.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL GLB 0.25 0.25 0.25 0.25

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6

PROYECTO: #REF!
SUP. DE OBRA: #REF! DIA VIERNES


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6

PROYECTO: #REF!
SUP. DE OBRA: #REF! DIA SABADO
11.00.00 FLETE TERRESTRE

11.01.00 FLETE RURAL LOCAL GLB 0.25 0.25 0.25 0.25
11.02.00 FLETE TERRESTRE GLB 0.60 0.60 0.60 0.60
El dia de Hoy se transporto los materiales a obra desde el distrito de san

anton

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6
12
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6

PROYECTO: #REF!

01.02.00 DEVIOS PROVISIONALES GLB 0.10 0.10 0.10 0.10

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6

PROYECTO: #REF!

01.02.00 DEVIOS PROVICIONALES GLB 0.10 0.10 0.10 0.10
El dia de Hoy se realiza el desvio de rio

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 0 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 6
13
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!
HOJA DE METRADOS DEL CERCO PERIMETRICO


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8
14
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!

El dia de hoy se realiza el traslado de cemento a obra

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8
15
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACION EN TERRENO SECO M3 11.78 11.78 11.78
1.00 14.73 0.80 11.78
03.02.00 EXCAVACION EN TERRENO SATURADO M3 14.73 14.73 14.73

1.00 14.73 1.00 14.73

Item EQUIPO
excavadora 8:00 15:00 7:00:00
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!
03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 50.00 50.00 50.00
1.00 5.00 10.00 50.00

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!
03.01.00 EXCAVACION EN TERRENO SECO M3 11.78 11.78 11.78
1.00 14.73 0.80 11.78
03.02.00 EXCAVACION EN TERRENO SATURADO M3 14.73 14.73 14.73

1.00 14.73 1.00 14.73
se realiza la excavacion de zapatas con maquinaria pesada retroexcavadora

Item EQUIPO
excavadora hidraulica 9:00 15:00 6:00:00
motobomba 7:40 12:00 4:20:00
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8
16
#REF!
FORMATO RO-08

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!


Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8

PROYECTO: #REF!

El dia de hoy se realiza el traslado de cemento a obra

Item EQUIPO
R.O 1 ALM 1 OP. 0

ADM 0 M.O 1 PEON 8
17
#REF!
FORMATO RO - 10
RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OBRA: #REF!
ENTIDAD EJECUTORA: #REF!
FECHA DE ENTREGA DE INFORME: #REF!
PETROLEO UTILIZADO EN MAQUINARIA

Nº Nº DE VALE FECHA MOTIVO TIPO UNID. CANTIDAD P. U. SUB TOTAL
1 7/21/2014 ZARANDEO DE HORMIGON CARGADOR FRONTAL GLN 20 15.60 312
2 7/21/2014 TRASLADO DE HORMIGON VOLQUETE ROJO GLN 20 15.6 312
GASTO TOTAL DEL MES 80 62.4 1248
GASOLINA UTILIZADO EN EQUIPOS

Nº Nº DE VALE FECHA MOTIVO TIPO UNID. CANTIDAD P. U. SUB TOTAL
1 7/22/2014 TRASLADO DE PERSONAL CAMIONETA PLOMA GLN 5 15.2 76
2 7/22/2014 TRASLADO DE PERSONAL CAMIONETA PLOMA GLN 5 15.2 76
GASTO TOTAL DEL MES 10 152

FORMATO B.2
INFORME DE GASTOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE
OBRA: SAN ROMÁN - REGIÓN PUNO II ETAPA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Marco Antonio, LLANQUE CHAMBI
SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Willy Jesus, CHARCA CONDORI. PERIODO DEL INFORME: 01 - 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COSTO DIRECTO 163,069.68
Partida Nº 2.6.2.3.2.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 16,428.28
Nº DOCUMENTO PARCIAL APORTE SUB TOTAL TOTAL

FECHA PROVEEDOR DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PLL O/S S/. S/. S/. S/.
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,187.71
Municipalidad Provincial de San Roman Oficial Glb 3.00 5,000.54 1,187.17 6,187.71
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,240.57

Municipalidad Provincial de San Roman Peon A Glb 6.00 8,282.36 1,958.21 10,240.57
Partida Nº 2.6.2.3.2.5 POR AMINISTRACION DIRECTA - BIENES 68,903.40
Nº DOCUMENTO FECHA PROVEEDOR DETALLE UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
O/C O/S S/. S/. S/. S/.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,003.00
1.0 1708 18/11/2021 GRIFO SERVICENTRO NUEVA DELHI GASOLINA DE 84 OCTANOS - Gln 100.00 16.99 1,699.00 1,699.00
2.0 1708 18/11/2021 GRIFO SERVICENTRO NUEVA DELHI DIESEL B5 S-50 - Gln 200.00 16.52 3,304.00 3,304.00
- -
UTILES ESCRITORIOS -
- -
MATERIALES 46,994.50
1.0 1729 22/11/2021 CONSTRUC SAMIR E.I.R.L MADERA ROLLIZO - DE EUCALIPTO DE 4"X5M UNIDAD 2.00 45.00 90.00 90.00
-
1.0 1883 09/12/2021 ESCALANTE CONDORI HEIDY YULIANA MADERA TRIPLAY DE 1.20 M X 2.4 M X 6 MM - UNIDAD 5.00 70.00 350.00 350.00
2.0 1883 09/12/2021 ESCALANTE CONDORI HEIDY YULIANA LISTONES DE MADERA 2" X 2" X 10 - AGUANO - UNIDAD 200.00 29.00 5,800.00 5,800.00
3.0 1883 09/12/2021 ESCALANTE CONDORI HEIDY YULIANA MADERA AGUANO 2"X3"X10" - UNIDAD 200.00 45.00 9,000.00 9,000.00
4.0 1883 09/12/2021 ESCALANTE CONDORI HEIDY YULIANA MADERA CORRIENTE 1"X8"X10" - UNIDAD 250.00 33.30 8,325.00 8,325.00
5.0 1883 09/12/2021 ESCALANTE CONDORI HEIDY YULIANA ROLLIZO DE 3"X4M - DE EUCALIPTO UNIDAD 50.00 33.00 1,650.00 1,650.00
- -
PINTURA ESMALTE - SEGÚN TÉRMINOS DE
1.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GALON 5.00 35.00 175.00 175.00
REFERENCIA
2.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBA DE 20 LIBRAS CON MANGO DE MADERA - UNIDAD 2.00 90.00 180.00 180.00
3.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TIRALINEA 20 m - CON FRASCO PARA TRAZO UNIDAD 2.00 20.00 40.00 40.00
4.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BIDON DE PLASTICO DE 10GLN - UNIDAD 3.00 20.00 60.00 60.00
5.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BALDE DE PLASTICO X 10 L - PARA AGUA UNIDAD 8.00 13.00 104.00 104.00
6.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ESCUADRA METÁLICA DE 60° - UNIDAD 1.00 20.00 20.00 20.00
7.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PINTURA EN SPRAY X 400 ML - COLOR ROJO UNIDAD 4.00 9.00 36.00 36.00
8.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BROCHA DE 1" - UNIDAD 2.00 6.00 12.00 12.00
9.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NIVEL DE MANO 50 CM - ALUMINIO UNIDAD 3.00 39.00 117.00 117.00
10.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA WAYPE BLANCO - KILO 4.00 17.00 68.00 68.00
11.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JEBE DE 2" 1MM - METRO 2.00 10.00 20.00 20.00
CILINDRO METÁLICOS CERRADOS DE 55 GLN -
12.0 1923 13/12/2021 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA UNIDAD 4.00 90.00 360.00 360.00
SEGUN T/R
- -
1.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CODO PVC SAP 1/2" C-10 PARA AGUA - UNIDAD 10.00 10.00 100.00 100.00
2.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT - GALON 0.50 60.00 30.00 30.00
3.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA TUBERIA PVC PVC SAP DE 1/2" C-10 P/AGUA - UNIDAD 10.00 20.00 200.00 200.00
UNION PRESION ROSCA PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA
4.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA UNIDAD 5.00 1.50 7.50 7.50
AGUA -
5.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CAJA DE REGISTRO SIN FONDO PARA AGUA - UNIDAD 5.00 15.00 75.00 75.00
6.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA TAPA PARA CAJA DE REGISTRO PARA AGUA - UNIDAD 5.00 24.00 120.00 120.00
7.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CINTA TEFLON - UNIDAD 5.00 1.00 5.00 5.00
8.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA LLAVE DE PASO PVC SAP Ø 1/2" C-10 PARA AGUA - UNIDAD 10.00 15.00 150.00 150.00
9.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA NIPLE PVC SAP 1/2" C-10 PARA AGUA - UNIDAD 10.00 0.70 7.00 7.00
CACHIMBA O EMPALME DOMICILIARIO PVC-UF DIAM.
160MMX45° - PARA DESAGUE
11.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CAJA DE REGISTRO CON FONDO PARA DESAGUE - UNIDAD 5.00 15.00 75.00 75.00
12.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CAJA DE REGISTRO SIN FONDO PARA DESAGUE - UNIDAD 5.00 15.00 75.00 75.00
13.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA TAPA PARA CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE - UNIDAD 5.00 30.00 150.00 150.00
14.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA THINER - GALON 7.00 19.00 133.00 133.00
PLASTICO DOBLE ANCHO - - 4M ANCHO DOBLADO
15.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA ROLLO 4.00 410.00 1,640.00 1,640.00
EN MANGA DE 2M ANCHO E=6 MICRAS X 60 M
16.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA OCRE COLOR ROJO - BOLSA X 1KG - KILO 15.00 10.00 150.00 150.00
17.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA ELECTRODO PARA SOLDAR - DE 1/8" KILO 38.50 20.00 770.00 770.00
18.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA ASFALTO LIQUIDO RC-250 - GALON 6.00 18.00 108.00 108.00
19.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA DISCOS DE CORTE DE ACERO DE 7" - UNIDAD 10.00 9.00 90.00 90.00
20.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA DISCO CIRCULAR DE CORTE PARA MADERA 7" - UNIDAD 5.00 17.00 85.00 85.00
21.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CONO DE ABRAMS - UNIDAD 1.00 100.00 100.00 100.00
BRIQUETERA INCLUYE BASE, VARILLA Y COMBA DE
GOMA - -
ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO - CON MANGO DE
MADERA
24.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CORDEL DE NYLON DE 100 METROS - UNIDAD 2.00 12.00 24.00 24.00
25.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CANDADO CON LLAVE ESTRELLA - UNIDAD 3.00 40.00 120.00 120.00
26.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA TECNOPORT DE 1.20 X 240 X 1'' - PLANCHA 175.00 19.00 3,325.00 3,325.00
27.0 1930 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA TECNOPOR - DE 1.20 X 240 X 3/8 PLANCHA 135.00 14.00 1,890.00 1,890.00
- -
1.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" - CON CABEZA KILO 60.00 7.20 432.00 432.00
2.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CLAVO C/C PARA MADERA DE 3" - KILO 90.00 7.20 648.00 648.00
3.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA CLAVO C/C PARA MADERA DE 4" - KILO 90.00 7.20 648.00 648.00
4.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA ALAMBRE NEGRO N°16 - KILO 250.00 7.20 1,800.00 1,800.00
5.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA ALAMBRE NEGRO N° 8 - KILO 350.00 7.20 2,520.00 2,520.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60
6.0 1956 14/12/2021 CARI MAMANI MARISOL TERESA VARILLA 100.00 45.00 4,500.00 4,500.00
DE 1/2" X9M -
-
- -
FORMATO B.2
INFORME DE GASTOS

EQUIPOS DE SEGURIDAD 4,271.00
1.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICASCO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO - UNIDAD 4.00 8.50 34.00 34.00
2.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO - UNIDAD 4.00 8.50 34.00 34.00
3.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL - UNIDAD 4.00 8.50 34.00 34.00
4.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICHALECOS DE SEGURIDAD TELA DRILL CON LOGOTIP UNIDAD 12.00 27.00 324.00 324.00
5.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIMAMELUCOS CON CINTAS REFLECTIVAS TIPO DRILL UNIDAD 12.00 62.00 744.00 744.00
6.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PAR 12.00 69.00 828.00 828.00
7.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICORTAVIENTO DRIL C/NARANJA - UNIDAD 12.00 6.50 78.00 78.00
8.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVILENTES DE SEGURIDAD PARA OBRERO - UNIDAD 12.00 5.00 60.00 60.00
9.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIGUANTES DE SEGURIDAD DE LANA REFORZADO - PAR 40.00 5.00 200.00 200.00
10.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIGUANTES DE CUERO REFORSADO - PAR 25.00 8.00 200.00 200.00
11.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIGUANTES DE JEBE CALIBRE 35 - PAR 10.00 10.50 105.00 105.00
12.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIPROTECTOR DE OIDOS - UNIDAD 10.00 45.00 450.00 450.00
13.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIBOTAS DE JEBE CON PLANTA ANTIDESLIZANTE, PLANTASPAR 10.00 31.00 310.00 310.00
14.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIPONCHO IMPERMEABLE - UNIDAD 12.00 27.00 324.00 324.00
15.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIBARBIQUEJO PARA CASCO - UNIDAD 12.00 3.00 36.00 36.00
16.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVIMALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA ROLLO X 45M ROLLO 2.00 47.00 94.00 94.00
17.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICINTA DE SEGURIDAD DE COLOR AMARILLO(5 KG) - ROLLO 1.00 33.00 33.00 33.00
18.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICINTA DE SEGURIDAD DE COLOR ROJO - (5 KG) ROLLO 1.00 33.00 33.00 33.00
19.0 1703 18/11/2021 GRUPO CORPORATIVO BRYAN ANDREU EMPRESA INDIVICONO DE SEÑALIZACION PREVENTIVA - H=90CM UNIDAD 5.00 70.00 350.00 350.00
- - -
- -
HERRAMIENTAS 5,444.90
1.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 52 CM - UNIDAD 10.00 36.00 360.00 360.00
2.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. PALA TIPO CUCHARA C/MANGO DE MADERA - UNIDAD 10.00 30.00 300.00 300.00
3.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. BARRETAS DE 1" X 1.60 M. EXAGONAL PUNTA PLANA. - UNIDAD 5.00 52.00 260.00 260.00
4.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. RASTRILLO CON MANGO - UNIDAD 10.00 18.00 180.00 180.00
5.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. LLANTAS DE BUGUIS Y CAMARAS - UNIDAD 20.00 34.00 680.00 680.00
6.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. WINCHA METALICA 50 M - UNIDAD 1.00 88.00 88.00 88.00
7.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. FLEXOMETRO 8 M - UNIDAD 5.00 24.00 120.00 120.00
8.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. CIZALLA MEDIANA DE 24" - UNIDAD 2.00 71.00 142.00 142.00
9.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. CINCEL DE FIERRO ACERADO DE 1" X 30 CM - PUNTA UNIDAD 10.00 15.00 150.00 150.00
10.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. CILINDROS METÁLICOS ABIERTOS - DE 55 GLN UNIDAD 6.00 79.00 474.00 474.00
11.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. COMBA DE 4 LB - UNIDAD 4.00 32.00 128.00 128.00
12.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. COMBA DE 8 lb - UNIDAD 4.00 63.00 252.00 252.00
13.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. ESCUADRA METALICA DE 30 CM - UNIDAD 2.00 12.00 24.00 24.00
14.0 1706 18/11/2021 NICO FERRETERIAS E.I.R.L. YESO X 25 KG - BOLSA 20.00 9.00 180.00 180.00
- -
CARRETILLA: CAPACIDAD :4 PIESCUBICOS TOLVA: PLANCHADEACEROAISI SAE1010 ESTRUCTURA: CHASISDE TUBO - DE ACERO GALVANIZADO G.F: 24 MESES, ON SITE U.DESPACHO: UNIDAD M
1.0 1798 29/11/2021 D'FERBUSINESSS.A.C RUEDANEUMATICACRTSF04 UNIDAD 10.00 210.69 2,106.90 2,106.90
- -
OTROS 7,190.00
1.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA GUANTES QUIRURGICOS - DESECHABLES CAJA 1.00 36.00 36.00 36.00
2.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA MASCARILLA CON UN FILTRO - ANTI GASES INCLUID UNIDAD 3.00 170.00 510.00 510.00
3.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA PROTECTOR FACIAL - REGULABLE UNIDAD 15.00 7.00 105.00 105.00
4.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA TRAJE HERMÉTICO - DE BIOSEGURIDAD UNIDAD 10.00 80.00 800.00 800.00
5.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA ALCOHOL EN GEL - LITRO 25.00 22.00 550.00 550.00
6.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA ALCOHOL - ETILICO 75° (CONTENIDO DE 1000 ML) LITRO 20.00 10.00 200.00 200.00
7.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA BALDES - DE PLÁSTICO CON CAÑERÍA Y TAPA DE 10 L UNIDAD 6.00 15.00 90.00 90.00
8.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA MOCHILAS - FUMIGADORA 5 LT (KIT COMPLETO-DES UNIDAD 1.00 70.00 70.00 70.00
9.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA JABON LIQUIDO - ANTIBACTERIAL GALON 15.00 21.00 315.00 315.00
10.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA JABON LIQUIDO 350 ML - UNIDAD 2.00 8.00 16.00 16.00
11.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA BANDEJA - METÁLICA DE DESINFECCIÓN PARA CALZ UNIDAD 1.00 70.00 70.00 70.00
12.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA PULSOXIMETRO DIGITAL - UNIDAD 1.00 100.00 100.00 100.00
13.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO - TIPO PISTOLA UNIDAD 1.00 115.00 115.00 115.00
14.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA BOLSAS DE PLASTICO - PARA BASURA 140LT UNIDAD 500.00 0.18 90.00 90.00
15.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA LAVADOR DE PLASTICO MEDIANO - UNIDAD 2.00 8.00 16.00 16.00
16.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA LAVATORIO. - DE PEDESTAL METALICO REFORZADO UNIDAD 2.00 135.00 270.00 270.00
17.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA LEGIA - GALON 15.00 22.00 330.00 330.00
18.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA MASCARILLA QUIRURGICA - KN 95 UNIDAD 200.00 1.50 300.00 300.00
19.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA PAPEL TOALLA - PAQUETE 10.00 3.50 35.00 35.00
20.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA TACHOS DE BASURA. - DE 140 L (ROJO -AMARILLO - UNIDAD 3.00 80.00 240.00 240.00
21.0 1808 30/11/2021 VARGAS CALSINA DELMA BARBIJO/MASCARILLA DE 3 PLIEGOS - CONTENIDO 5 CAJA 8.00 11.00 88.00 88.00
1.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - DE 2.40M X 3.60M - PARA CARTEL DE OBR UNIDAD 1.00 480.00 480.00 480.00
2.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - INFORMATIVO 1.20 X 2.00 M. SEGUN ET UNIDAD 2.00 52.00 104.00 104.00
3.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - PUBLICITARIO - BANNER DE 1.20 X 0.90 CON UNIDAD 10.00 120.00 1,200.00 1,200.00
4.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - PUBLICITARIO - BANNER DE 0.80M X 1.40M UNIDAD 2.00 98.00 196.00 196.00
5.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - PUBLICITARIO - BANNER DE 1.20M X1.80M UNIDAD 1.00 182.00 182.00 182.00
6.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON BANER - PUBLICITARIO - BANNER DE 0.80MM X 1.20 UNIDAD 1.00 82.00 82.00 82.00
7.0 1709 18/11/2021 CHURA ACHO AMILCAR NILTON SEÑALES INFORMATIVOS - FOTOLUMNISCENTE DE SE UNIDAD 5.00 120.00 600.00 600.00
- -
FORMATO B.2
INFORME DE GASTOS

Partida Nº 2.6.2.3.2.6 POR AMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 77,738.00
PLAN O/S SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS PARA CORTE DES/.TERRENO EN VIA
S/.URBANA, DE S/. S/. COSTO
165 - 190 HP, A TODO
SERVICIOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA - 77,738.00
UNIDAD DE MEDIDA HORAS MAQUINA
1.0 2771 26/11/2021 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. - H.M 101.50 292.00 29,638.00 29,638.00
SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 11 TONELADAS PARA COMPACTADO
- EN ZONA DE- CORTE A TODO COSTO
NEGUS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1.0 2778 26/11/2021 M & A CONSTRUCTION AND EQUIPMENT S.A.C. UNIDAD DE MEDIDA:HORAS MAQUINA - H.M 40.00 175.00 7,000.00 7,000.00
ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3, PARA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE A TODO COSTO. - -
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA
1.0 2779 26/11/2021 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. UNIDAD DE MEDIDA:HORAS MAQUINA - H.M 290.00 120.00 34,800.00 34,800.00
SERVICIO DE ALQUILER MOTO NIVELADORA 185 HP PARA EL PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE- A TODO COSTO-
SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.0 2784 26/11/2021 M & A CONSTRUCTION AND EQUIPMENT S.A.C. UNIDAD DE MEDIDA:HORAS MAQUINA - H.M 30.00 210.00 6,300.00 6,300.00
- -
GASTOS GENERALES 29,748.10

PLL O/S S/. S/. S/. S/.
GASTOS PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 15,798.60
Municipalidad Provincial de San Roman Ingeniero Residente III Glb 1.00 3,818.04 981.48 4,799.52
Municipalidad Provincial de San Roman Asistente Tecnico II Glb 1.00 1,591.26 402.38 1,993.64
Municipalidad Provincial de San Roman Topografo de Obra Glb 1.00 1,641.78 415.16 2,056.94
Municipalidad Provincial de San Roman Asistente Administrativo I Glb 1.00 1,641.78 415.16 2,056.94
Municipalidad Provincial de San Roman Maestro de Obra I Glb 1.00 2,052.22 518.95 2,571.17
Municipalidad Provincial de San Roman Almacenera Glb 1.00 1,368.14 345.97 1,714.11
Municipalidad Provincial de San Roman Controlador de Personal (personal en salud) Glb 1.00 461.23 145.05 606.28
Partida Nº 2.6.2.3.2.5 POR AMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,564.50
O/C O/S S/. S/. S/. S/.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
- -
UTILES ESCRITORIOS 3,131.50
1.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS CON 4 COPIAS (AUTOUNIDAD 3.00 50.00 150.00 150.00
2.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 10 UNIDAD 8.00 6.00 48.00 48.00
3.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA LIBRETA TOPOGRAFICA - UNIDAD 3.00 7.00 21.00 21.00
4.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PAPEL BOND 75 GR A COLORES A4 - MILLAR 1.00 40.00 40.00 40.00
5.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA FOLDER DE MANILA A-4 - INCLUYE FASTENER UNIDAD 50.00 0.50 25.00 25.00
6.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA FOLDER DE MANILA A-4 - DE COLORES INC. FASTENE UNIDAD 25.00 0.80 20.00 20.00
7.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA ARCHIVADOR A4 LOMO ANCHO DE CARTON CON PALANUNIDAD 15.00 6.00 90.00 90.00
8.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA BLOCK DE PARTES DIARIOS DE EQUIPO A5 X 3 AUTOCOUNIDAD 10.00 20.00 200.00 200.00
9.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA BINCARD - FORMATO TARJETA DE CONTROL VISIBLE - MILLAR 0.50 240.00 120.00 120.00
10.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR AZUL - CAJA 1.00 24.00 24.00 24.00
11.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA FORRO DE PLASTICO T. OFICIO X 5 MTS. - UNIDAD 2.00 8.50 17.00 17.00
12.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CAJA DE GRAPAS - 26/6 EN CAJA X 5000 UND CAJA 1.00 5.00 5.00 5.00
13.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CLIPS METALICO TIPO MARIPOSA T. MEDIANO - X 50 CAJA 1.00 7.00 7.00 7.00
14.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CLIPS 33MM POR 100 PIEZAS - CAJA 2.00 3.00 6.00 6.00
15.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA SELLO FOLIADOR AMERICANO INCLUYE TINTA Y ACCE UNIDAD 1.00 60.00 60.00 60.00
16.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA GOMA DE BARRA - TAMAÑO GRANDE UNIDAD 4.00 6.00 24.00 24.00
17.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PLUMON MARCADOR - DE CD UNIDAD 4.00 2.50 10.00 10.00
18.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PLUMON RESALTADOR - UNIDAD 10.00 3.00 30.00 30.00
19.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CUTER PROFECIONAL METALICO - UNIDAD 2.00 10.00 20.00 20.00
20.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CINTA ADHESIVA DE ENBALAJE DE PLASTICO 100 YD. UNIDAD 5.00 5.00 25.00 25.00
21.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA SELLO AUTOMATICO DE TEXTO - UNIDAD 3.00 30.00 90.00 90.00
22.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CD GRABABLE DE 700 MB - UNIDAD 25.00 1.00 25.00 25.00
23.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA NOTAS ADHESIVAS COLOR VARIADOS T: 3" X 3" EQUIV. UNIDAD 2.00 3.50 7.00 7.00
24.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA CORRECTOR (BLANCO) - TIPO BOLIGRAFO UNIDAD 12.00 3.00 36.00 36.00
25.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA ENGRANPADOR - CON SACAGRAPAS UNIDAD 1.00 15.00 15.00 15.00
26.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 - MILLAR 5.00 27.00 135.00 135.00
27.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PERFORADOR MEDIANO METALICO - UNIDAD 1.00 20.00 20.00 20.00
28.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE - UNIDAD 15.00 0.50 7.50 7.50
29.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PIZARRA ACRILICA 1.20 X 80 - UNIDAD 1.00 150.00 150.00 150.00
30.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO/A UNIDAD 12.00 2.50 30.00 30.00
31.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 IN (32 MM) - CAJITA 3.00 6.50 19.50 19.50
32.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 IN (25 MM) - CAJITA 3.00 6.50 19.50 19.50
33.0 1697 18/11/2021 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA POSITS CUADRADO COLORES - 3"X3" UNIDAD 3.00 12.00 36.00 36.00
-
1.0 1726 22/11/2021 APAZA POMA EDWIN TINTA COLOR PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - P JUEGO 2.00 340.00 680.00 680.00
- -
1.0 1730 22/11/2021 COLQUEHUANCA QUISPE RICHARD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - A TINTA A COLOR UNIDAD 1.00 890.00 890.00 890.00
2.0 1730 22/11/2021 COLQUEHUANCA QUISPE RICHARD SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS INTERRUPTOR INDIUNIDAD 1.00 29.00 29.00 29.00
35.0 - -
FORMATO B.2
INFORME DE GASTOS

36.0 - -
MATERIALES -
-
- -
EQUIPOS DE SEGURIDAD 3,433.00
1.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (PARA INGENI UNIDAD 4.00 38.00 152.00 152.00
2.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L CHALECOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO - UNIDAD 6.00 88.00 528.00 528.00
3.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L LENTES PROTECTORES PARA INGENIERO - UNIDAD 6.00 35.00 210.00 210.00
4.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L ZAPATOS DE SEGURIDAD (PARA INGENIEROS) - PAR 6.00 220.00 1,320.00 1,320.00
5.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L PONCHO DE PROTECCION DE LLUVIAS - UNIDAD 6.00 28.00 168.00 168.00
6.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L CORTAVIENTOS DE PROTECCION - PARA INGENIERO UNIDAD 7.00 10.00 70.00 70.00
7.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L CASCOS DE SEGURIDAD C/PLOMO - UNIDAD 1.00 15.00 15.00 15.00
8.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L AFICHE - DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (EXTINTO UNIDAD 10.00 25.00 250.00 250.00
9.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L SILVATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA - UNIDAD 2.00 5.00 10.00 10.00
10.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L MEDICAMENTOS Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 1.00 350.00 350.00 350.00
11.0 1788 29/11/2021 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L CILINDROS VACIOS - (PARA RESIDUOS SOLIDOS) UNIDAD 6.00 60.00 360.00 360.00
- -
- -
HERRAMIENTAS -
- -
OTROS -
- -
Partida Nº 2.6.2.3.2.6 POR AMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,385.00
PLAN O/S S/. S/. S/. S/.
SERVICIOS ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL 7,385.00
UNIDAD DE MEDIDA:MES
1.0 2787 26/11/2021 DELGADO SANTANDER TERESA EDITH ALQUILER
- DE NIVEL MESES 1.00 3000.00 3,000.00 3,000.00
UNIDAD DE MEDIDA:MES
2.0 2787 26/11/2021 DELGADO SANTANDER TERESA EDITH - MESES 1.00 900.00 900.00 900.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO - -
UNIDAD DE MEDIDA:UNIDAD
1.0 2788 29/11/2021 APAZA POMA EDWIN - UNIDAD 5,000.00 0.09 450.00 450.00
SERVICIO DE ANILLADO
2.0 2788 29/11/2021 APAZA POMA EDWIN UNIDAD DE MEDIDA:UNIDAD - UNIDAD 10.00 3.50 35.00 35.00
SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A1
3.0 2788 29/11/2021 APAZA POMA EDWIN UNIDAD DE MEDIDA:UNIDAD - UNIDAD 40.00 5.00 200.00 200.00
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CON TOLVA, - -
SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.0 2834 30/11/2021 CONDORI MAMANI VALENTINA UNIDAD DE MEDIDA:MES - MESES 1.00 2800.00 2,800.00 2,800.00
- -
- -
GASTOS SUPERVISION 15,161.98

PLL O/S S/. S/. S/. S/.
GASTOS PEWRSONAL SUPERVICION 15,161.98

Ingeniero Supervisor
Municipalidad Provincial de San Roman Glb 1.00 15,161.98 15,161.98
FORMATO B.2
INFORME DE GASTOS

- -
RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA

ESPECIFICA DETALLE MONTO S/.
A TOTAL COSTO DIRECTO 163,069.68
2 6.2 3.24 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 16,428.28
2 6.2 3.25 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - BIENES 68,903.40
2 6.2 3.26 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - SERVICIO 77,738.00
B TOTAL GASTOS GENERALES 29,748.10
2 6.2 3.24 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 15,798.60
2 6.2 3.25 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - BIENES 6,564.50
2 6.2 3.26 COSTO DE CONS. POR ADM. DIRECTA - SERVICIO 7,385.00
C 2.6. 8 1. 4 2 GASTOS DE SUPERVISION 15,161.98
D 2.6. 8 1. 4 3 GASTOS DE LIQUIDACION 0.00
F 2.6. 23. 24 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITO 0.00
E 2.6. 8 1. 4 3 GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TEC 0.00
GASTO DEL MES S/. S/. 207,979.76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FORMATO B - 03
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO MENSUALIZADO

MES: DICIEMBRE 2021
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - REGIÓN PUNO II ETAPA
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA.
META Nº 238 RESIDENTE DE OBRA. :Ing. Marco Antonio, LLANQUE CHAMBI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL. SUPERVISOR DE OBRA. :Ing. Willy Jesus, CHARCA CONDORI.
UBICACIÓN: Urb. 20 de enero FECHA DE INICIO : 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO
DICIEMBRE - 2021 ACUMULADO SALDO

ITEM DESCRIPCION PRES. APROBADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/.
A COSTO DIRECTO 1,206,905.39 163,069.68 13.51% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 163,069.68 13.51% 1,043,835.71
2 .6 . 23 .24 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 139,273.30 16,428.28 11.80% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,428.28 11.80% 122,845.02
2 .6 . 23 .25 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 744,124.61 68,903.40 9.26% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 68,903.40 9.26% 675,221.21
2 .6 . 23 .26 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER 323,507.48 77,738.00 24.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 77,738.00 24.03% 245,769.48
B GASTOS GENERALES 164,001.42 29,748.10 18.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 29,748.10 18.14% 134,253.32
2. 6. 23. 24. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 118,193.40 15,798.60 13.37% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,798.60 13.37% 102,394.80
2. 6. 23. 25. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 12,793.02 6,564.50 51.31% 0.00 0.00% 0.00% 6,564.50 51.31% 6,228.52
2. 6. 23. 26. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER 33,015.00 7,385.00 22.37% 0.00 0.00% 0.00% 7,385.00 22.37% 25,630.00
C GASTOS DE SUPERVISION 54,169.57 15,161.98 27.99% 0.00 0.00 0.00 0.00% 15,161.98 27.99% 39,007.59
2.6. 8 1. 4 1 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 46,211.00 15,161.98 32.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,161.98 32.81% 31,049.02
2.6. 8 1. 4 2 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 4,553.57 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 4,553.57
2.6. 8 1. 4 3 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER
3,405.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 3,405.00
D GASTOS DE LIQUIDACION 25,272.05 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 25,272.05
2.6. 8 1. 4 1 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 19,129.75 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 19,129.75
2.6. 8 1. 4 2 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 5,012.30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 5,012.30
2.6. 8 1. 4 3 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER 1,130.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 1,130.00
F GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORE 9,595.90 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,595.90
2. 6. 23. 24. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 7,870.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 7,870.80
2. 6. 23. 25. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 925.10 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 925.10
2. 6. 23. 26. COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 800.00
E GASTO DE ELABORACION EXPEDIENTE 53,911.55 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 53,911.55
2.6. 8 1. 3 1 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - PE 28,635.83 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 28,635.83
2.6. 8 1. 3 1 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - BIE 11,375.72 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 11,375.72
2.6. 8 1. 3 1 COST.DE CONS.POR ADM.DIRECTA - SER 13,900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 0.00% 13,900.00
GASTO MENSUAL 1,513,855.88 207,979.76 13.74% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 207,979.76 13.74% 1,305,876.12
TOTAL PRESUPUESTO (S./) 1,513,855.88 207,979.76 13.74% 0.00 0.00% 0.00 0.00% S/. 207,979.76 13.74% 1,305,876.12
RESUMEN DE GASTOS PTO. EXP. TEC DICIEMBRE % % % ACUMULADO % SALDO

TOTAL (S./) 1,513,855.88 207,979.76 13.74% - 0.00% - 0.00% 207,979.76 13.74% 1,305,876.12
COSTO DIRECTO 1,206,905.39 163,069.68 13.51% - 0.00% - 0.00% 163,069.68 13.51% 1,043,835.71
GASTOS GENERALES 164,001.42 29,748.10 18.14% - 0.00% - 0.00% 29,748.10 18.14% 134,253.32
GASTOS DE SUPERVISION 54,169.57 15,161.98 27.99% - 0.00% - 0.00% 15,161.98 27.99% 39,007.59
GASTOS DE LIQUIDACION 25,272.05 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 25,272.05
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORE 9,595.90 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9,595.90
GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE 53,911.55 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 53,911.55
DO
OMÁN - REGIÓN PUNO II ETAPA
SALDO
%
86.49%
88.20%
90.74%
75.97%
81.86%
86.63%
48.69%
77.63%
72.01%
67.19%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
86.26%
86.26%
%
86.26%
86.49%
81.86%
72.01%
100.00%
100.00%
100.00%
FORMATO B - 04
CUADRO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN -
OBRA: REGIÓN PUNO II ETAPA
SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Willy Jesus, CHARCA CONDORI.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE ASIGNADO AL MES DE PLAZO DE

FECHA DE INICIO FECHA TERMINO PROGRAMADO FECHA TERMINO REAL
EXPEDIENTE ASIGNADO DICIEMBRE DEL 2021 EJECUCION
1,513,855.89 221,194.00 94.03% 90 dias calendario 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 27 DE FEBRERO DEL 2021 27 DE FEBRERO DEL 2021
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
PROGRAMADO EN EJECUCION - 2014 TOTAL

PARTIDA DESCRIPCION SEGÚN % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO %
EXPEDIENTE
Monto % Monto % Monto %
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.2.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 139,273.30 9.20% - 0.00% 16,428.28 1.09% 16,428.28 1.09% 122,845.02 8.11%
2.6.2.3.2.5 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 744,124.60 49.15% - 0.00% 68,903.40 4.55% 68,903.40 4.55% 675,221.20 44.60%
2.6.2.3.2.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 323,507.48 21.37% - 0.00% 77,738.00 5.14% 77,738.00 5.14% 245,769.48 16.23%
GASTOS GENERALES 164,001.42 10.83% - 0.00% 29,748.10 1.97% 29,748.10 1.97% 134,253.32 8.87%
2.6.8.1.4.1 GASTOS DE SUPERVISION 54,169.57 3.58% - 0.00% 15,161.98 1.00% 15,161.98 1.00% 39,007.59 2.58%
GASTOS DE LIQU 25,272.05 1.67% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 25,272.05 1.67%
2.6.8.1.4. GASTOS DE MONITOREO 9,595.90 0.63% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 9,595.90 0.63%
2.6.8.1.4.99 ELABORACION DE EXPEDIENTES 53,911.56 3.56% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 53,911.56 3.56%
TOTALES S/. 1,513,855.89 100% - 0.00% 207,979.76 13.74% 207,979.76 13.74% 1,305,876.12 86.26%
SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO

EN EJECUCION - 2013
PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION SEGÚN % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO TOTAL SALDO %
ASIGNACION
Monto % Asignado Monto % Asignado Monto % Asignado
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.2.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 34,007.10 15.37% - 0.00% 32,226.88 14.57% 32,226.88 14.57% 1,780.22 0.80%
2.6.2.3.2.5 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 75,467.90 34.12% - 0.00% 75,467.90 34.12% 75,467.90 34.12% - 0.00%
2.6.2.3.2.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 90,525.00 40.93% - 0.00% 85,123.00 38.48% 85,123.00 38.48% 5,402.00 2.44%
GASTOS GENERALES - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2.6.8.1.4.1 GASTOS DE SUPERVISION 21,194.00 9.58% - 0.00% 15,161.98 6.85% 15,161.98 6.85% 6,032.02 2.73%
2.6.8.1.4.99 GASTOS DE LIQUIDACION - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2.6.8.1.4. GASTOS DE MONITOREO - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2.6.8.1.4.99 ELABORACION DE EXPEDIENTES - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
TOTALES S/. 221,194.00 100% - 0.00% 207,979.76 94.03% 207,979.76 94.03% 13,214.24 5.97%
FORMATO B - 05
ESTRUCTURA DE COSTOS
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA
DE SAN ROMÁN - REGIÓN PUNO II ETAPA
ENTIDAD EJECUTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Willy Jesus, CHARCA CONDORI.
PERIODO DEL INFORME: 01 - 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EJECUCION DE GASTOS
APROBADO EXPEDIENTE TECNICO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
01.00 COSTO DIRECTO 1,206,905.39 79.72% - 0.00% 163,069.68 10.77% 163,069.68 10.77% 1,043,835.70 68.95%
2.6.2.3.2.4 MANO DE OBRA 139,273.30 9.20% - 0.00% 16,428.28 1.09% 16,428.28 1.09%
122,845.02 8.11%
2.6.2.3.2.5 BIENES 744,124.60 49.15% - 0.00% 68,903.40 4.55% 68,903.40 4.55%
675,221.20 44.60%
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 323,507.48 21.37% - 0.00% 77,738.00 5.14% 77,738.00 5.14%
245,769.48 16.23%
02.00 COSTOS INDIRECTOS 306,950.50 20.28% - 0.00% 44,910.08 2.97% 44,910.08 2.97% 262,040.42 17.31%
02.01 GASTOS GENERALES 164,001.42 10.83% - 0.00% 29,748.10 1.97% 29,748.10 1.97% 134,253.32
8.87%
2.6.2.3.2.5 PERSONAL 118,193.40 7.81% 0.00% 15,798.60 1.04% 15,798.60 1.04%
102,394.80 6.76%
2.6.2.3.2.5 BIENES 12,793.02 0.85% 0.00% 6,564.50 0.43% 6,564.50 0.43%
6,228.52 0.41%
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 33,015.00 2.18% 0.00% 7,385.00 0.49% 7,385.00 0.49%
25,630.00 1.69%
02.02 GASTOS DE SUPERVISION 54,169.57 3.58% 0.00% 15,161.98 1.00% 15,161.98 1.00%
39,007.59 2.58%
2.03 GASTOS DE LIQUIDACION 25,272.05 1.67% 0.00% - 0.00% - 0.00%
25,272.05 1.67%
02.04 GASTOS DE SEG. Y MONITOREO 9,595.90 0.63% 0.00% - 0.00% - 0.00%
9,595.90 0.63%
2.05 EXPEDIENTE TECNICO 53,911.56 3.56% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
53,911.56 3.56%
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
- 0.00%
MONTO TOTAL ASIGNADO 1,513,855.89 100.00% 0.00 0.00% 207,979.76 13.74% 207,979.76 13.74% 1,305,876.12 86.26%
FORMATO B -06
CUADRO RESUMEN DE PLANILLAS Y PAGO POR SERVICIOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIU
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
COEF
CARGO MONTO Y APORTE APORTE
PARTIC MES PARCIAL ANTERIOR ACTUAL TOTAL S/.
APORT ANTER. ACTUAL
Ingeniero Residente III 1.00 1.00 - - - 3,818.04 981.48 4,799.52

Asistente Tecnico II 1.00 1.00 - - - 1,591.26 402.38 1,993.64
Topografo de Obra 1.00 1.00 - - - 1,641.78 415.16 2,056.94
Asistente Administrativo I 1.00 1.00 - - - 1,641.78 415.16 2,056.94
Maestro de Obra I 1.00 1.00 - 2,052.22 518.95 2,571.17
Almacenera 1.00 1.00 - 1,368.14 345.97 1,714.11
Controlador de Personal (personal en salud) 1.00 1.00 - - 461.23 145.05 606.28
Ingeniero supervisor II 1.00 1.00 - - 3,873.96 925.76 4,799.72
Ingeniero especialista 1.00 1.00 - - 3,331.10 782.67 4,113.77
Ingeniero especialista 1.00 1.00 3,283.55 830.22 4,113.77
Asistente de supervisor 1.00 1.00 - - 1,710.80 423.92 2,134.72
TOTAL - 0.00 24,773.86 - 6,186.72 30,960.58
PERSONAL OBRERO
APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
COEF
CARGO MONTO Y APORTE APORTE
PARTIC MES PARCIAL ANTERIOR ACTUAL TOTAL S/.
APORT ANTER. ACTUAL
OPERARIO - - - - - -
OFICIAL 1.00 1.00 - - - 5,000.54 1,187.17 6,187.71
PEON 1.00 1.00 - - 8,282.36 1,958.21 10,240.57
TOTAL - 0.00 13,282.90 - 3,145.38 16,428.28
TOTAL REMUNERACIONES APROBADAS -

TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ANTERIOR -
TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ACTUAL 38,056.76
TOTAL APORTE ANTEROR ACUMULADO -
APORTE ACUMULADO 9,332.10
TOTAL PAGO ACUMULADO POR PLANILLAS 47,388.86
#REF!
TARJETA Nº 01
EXISTENCIAS VALORIZADOS DE ALMACEN (KARDEX)

OBRA #REF!
ARTICULO : CEMENTO PORTLAND TIPO IP
UNIDAD DE MEDIDA : BOLSAS
FECHA :
PRECI
COMPROBANTE CANTIDAD O
Nº FECHA DESCRIPCION TOTAL OBSERVACION
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITA
RIO
01 O/C 00538 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 634 22.00 13,948.00
02 10/1/2011 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 400 0 1,034 22.00 22,748.00
03 10/2/2011 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 0 1,034 22.00 22,748.00
19 10/18/2011 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 106 901 22.00 19,822.00
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON AZANGARO – PUNO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO - RURAL
TARJETA Nº 02

OBRA : “CONST. Y MEJ. DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MUÑANI, VILCAPAZA Y VIAS ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE AZANGARO”
ARTICULO : ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 DE 1/2''
UNIDAD DE MEDIDA : VARILLAS
PRECI
RIO
01 O/C 00542 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 DE 1/2'' 91 29.00 2,639.00
02 10/1/2011 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 DE 1/2'' 91 29.00 2,639.00
18 10/17/2011 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 DE 1/2'' 5 86 29.00 2,494.00

TARJETA Nº 03.
Municipalidad

ARTICULO : ALAMBRE NEGRO N° 16
UNIDAD DE MEDIDA : KILOGRAMOS
PRECI
RIO
01 O/C 00542 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
02 10/1/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
03 10/2/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
04 10/3/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
05 10/4/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
06 10/5/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
07 10/6/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
08 10/7/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
09 10/8/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
10 10/9/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 4.30 4.30
11 10/10/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 1 0 4.30 0.00
12 10/11/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
13 10/12/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
14 10/13/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
15 10/14/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
16 10/15/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
17 10/16/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
18 10/17/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
19 10/18/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
20 10/19/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
21 10/20/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
22 10/21/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
23 10/22/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
24 10/23/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
25 10/24/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
26 10/25/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
27 10/26/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
28 10/27/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
29 10/28/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
30 10/29/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
31 10/30/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00
32 10/31/2011 ALAMBRE NEGRO N° 16 0 4.30 0.00

TARJETA Nº 04.3

ARTICULO : ALAMBRE NEGRO N° 8
PRECI
RIO
01 O/C 00542 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
02 10/1/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
03 10/2/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
04 10/3/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
05 10/4/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
06 10/5/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
07 10/6/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
08 10/7/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
09 10/8/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
10 10/9/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 27 4.30 116.10
11 10/10/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 1 26 4.30 111.80
12 10/11/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 24 4.30 103.20
13 10/12/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 1 23 4.30 98.90
14 10/13/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 23 4.30 98.90
15 10/14/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 21 4.30 90.30
16 10/15/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 19 4.30 81.70
17 10/16/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 19 4.30 81.70
18 10/17/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 17 4.30 73.10
19 10/18/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 3 14 4.30 60.20
20 10/19/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 4 10 4.30 43.00
21 10/20/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 3 7 4.30 30.10
22 10/21/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 5 4.30 21.50
23 10/22/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 1 4 4.30 17.20
24 10/23/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 4 4.30 17.20
25 10/24/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 2 4.30 8.60
26 10/25/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 2 0 4.30 0.00
27 10/26/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 0 4.30 0.00
28 10/27/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 0 4.30 0.00
29 10/28/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 0 4.30 0.00
30 10/29/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 0 4.30 0.00
31 10/30/2011 ALAMBRE NEGRO N° 8 0 4.30 0.00

TARJETA Nº 05.3
Municipalidad Provincial de Azangaro

ARTICULO : CLAVO PARA MADERA DE C/C 3''
PRECI
RIO
01 O/C 00542 CLAVO PARA MADERA DE C/C 3'' 8.0 4.50 36.00
02 10/1/2011 CLAVO PARA MADERA DE C/C 3'' 8 4.50 36.00
14 10/13/2011 CLAVO PARA MADERA DE C/C 3'' 1 7 4.50 31.50

TARJETA Nº 06.3
Municipalidad Provincial de Azangaro

ARTICULO : CLAVO PARA MADERA DE C/C 4''
PRECI
RIO
01 O/C 00542 CLAVO PARA MADERA DE C/C 4'' 5 4.50 22.50

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – JULIACA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

PLANTILLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Residente de obra: Ing. Marco Antonio, LLANQUE CHAMBI

Fecha de Entrega: 04 DE ENERO DEL 2022

INDICE DEL INFORME MENSUAL

1. Ficha Tecnica Frto RO-01

3. Hoja de Tareo Frto RO-02

4. Hoja de Asistencia Diaria Frto RO-03

5. Planillas de Pago del Personal Tecnico y obrero

6. Cronograma Valorizado de ejecucion de obra por partida (programado

7. Resumen de Valorizaciones Frto RO-05

8. Valorizacion Mensual Acumulado - presupuesto base Frto RO-06

9. Valorizacion Mensual de Mayores Metrados

10. Valorizacion Mensual de Partidas Nuevas

11. Resumen de Metrados Reales Diarios Acumulado Frto RO-07

12. Resumen de Metrados Mayores Metrados Acumulado

13. Resumen de Metrados Partidas Nuevas Acumulado

14. Planilla de Metrados Reales. Frto RO-08

15. Movimiento Diario de Equipo y Maquinaria Frto RO-09

17. Movimiento Diario de Almacen Frto RO-11

18. Existencias valorizados de almacen (kardex Valorado ) y Bincard (Fotocopia)

2. Informe de Gastos Frto RO-12

3. Cuadro Analitico de Ejecucion Financiera Frto RO-13

4. Cuadro Resumen de Planillas y Pago Por Servicios Frto RO-14

2. Cuadros de Avance Físico y Financiero (Cuadro “S”) Frto RO-"s"

3. Copia Cuaderno de Obra

4. Certificado de Control de Calidad

5. Copias de Orden de Compra, servicios y Pecosas

6. Informe Mensual Digitalizado

Presupuesto JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

01 OBRAS PROVISIONALES 0.03

Presupuesto JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Presupuesto JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

PROGRAMADO PORCENTAJE % 2.34% % 12.74% % 35.40% % 29.33% % 15.64% % 4.55%

EJECUTADO PORCENTAJE % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00%

VALORIZACIÒN MAYORES METRADOS AL MES DE MARZO

VALORIZACIÓN Nº #REF! Mes #REF! Ubicación Err:509

OBRA: #REF! Plazo de Ejecución: Err:509 Departamento PUNO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

03 PLATAFORMA DE GRASS SINTETICO

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03,03 COLOCADO REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRAZANTE -

03,04 OBRAS DE DRENAJE

03,05 INSTALACION DE SUMINISTRO DE GRASS SINTETICO

03,06 PISOS Y PAVIMENTOS

03,07 CARPINTERIA METALICA

03,08 INSTALACIONES ELECTRICAS

COSTO DIRECTO S/. 196,479.25 16,055.00 13,326.78 29,381.78 -

VALORIZACIÒN MAYORES METRADOS AL MES DE MARZO

VALORIZACIÓN Nº #REF! Mes #REF! Ubicación Err:509

OBRA: #REF! Plazo de Ejecución: Err:509 Departamento PUNO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

TOTAL PRESUPUESTO S/. 280,100.82 22,888.01 18,998.66 41,886.67 71,116.68

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 100% 8.17% 6.78% 14.95% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 100% 8.17% 30.00% 38.17% 61.83%

VALORIZACIÒN PARTIDAS NUEVAS AL MES DE MARZO

VALORIZACIÓN Nº #REF! Mes #REF! Ubicación Err:509

OBRA: #REF! Plazo de Ejecución: Err:509 Departamento PUNO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.03

COSTO DIRECTO S/. 196,479.25 2,027.00 1,209.50 3,236.50 1,445.10

TOTAL PRESUPUESTO S/. 280,100.82 2,889.69 1,724.26 4,613.95 83,689.21