SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II A

Datos al 31 mayo 2022

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fecha de Inicio del Fondo: 26/01/2017
Sociedad Gerente: Santander Río Asset Management Fondo de Renta Fija Internacional de corto plazo,
Sociedad Depositaria: Santander Río con inversión mayoritaria en instrumentos de deuda
Auditoría: Ernst & Young latinoamericana.
Rating: AAAf (Fitch Ratings)
Moneda del fondo: Dólares Horizonte de inversión: 12 meses
Honorarios de Entrada/ Salida: 0,00%
Honorarios Sociedad Gerente: 0,14%
Honorarios Sociedad Depositaria: 0,39%
Honorarios Totales: 0,53%
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Valor de cuotaparte (en U$S): 1,1097
Valor por mil cuotapartes (en U$S): 1.109,6580
Patrimonio Administrado (U$S): 40.126.926

Plazo de liquidez: 72 hs. hábiles

Rendimiento en u$s cuotaparte "A" Total Caja;

14%
últimos 30 días: 0,14%
últimos 90 días: -0,41%
últimos 180 días: -0,41%
YTD: -0,71%
Corporativos
2019 3,99% Corporativos Chile; 48%
2020 3,64% Brasil; 38%
2021 1,09%

TIR bruta de la cartera (2): 2,52%

Duration de la cartera (años): 0,51

(1) Desde 7-2-2019 con nuevo objetivo de la cartera.

(2) No se encuentran descontados los honorarios ni los demás gastos aplicables.

Tratamiento impositivo Bienes personales - Conocé más

COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ACTIVO
(PRINCIPALES ACTIVOS)
EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U$S
(Desde 7 de Febrero 2019 con nuevo objetivo de cartera)

1140 CAIXBR 3 1/2 11/07/22 7,50%

1120
1100
CTCACI 3 ⅞ 10/12/22 Corp 7,53%
1080
1060
BANBRA 4 7/8 04/19/23 7,59%
1040
1020
1000 CH EMBOT ANDINA 5% 23 7,69%

980
ago-19

ago-20

ago-21
feb-19

feb-20

feb-21

feb-22
abr-19
jun-19

oct-19
dic-19

abr-20
jun-20

oct-20
dic-20

abr-21
jun-21

oct-21
dic-21

abr-22

BRADES 2.85 01/27/23 8,05%

VARIACIÓN MENSUAL CUOTA U$S (%) BANBRA 3 7/8 10/10/22 8,59%

1,50%
1,00% BSANCI 3 7/8 09/20/22 9,53%
0,50%
0,00% CH BANCO DE CRED E INVER
4% 23
10,51%
feb-19 jun-19 oct-19 feb-20 jun-20 oct-20 feb-21 jun-21 oct-21 feb-22
-0,50%
-1,00% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
-1,50%

Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o
a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander se encuentra impedido por normas del Banco Central de la
República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al
otorgamiento de liquidez a tal fin.
Santander Río Asset Management y Banco Santander Argentina S.A. son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la
integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley 19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones
emergentes de las operaciones concertadas.
El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la sociedad gerente y de la sociedad depositaria y de gastos generales.
Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a su cargo diferentes a los generales, que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar. Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la
actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderrioasset.com.ar.
Los honorarios cobrados y actualizados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar