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CODIGO: 1418100656
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA
PERÍODO: Feb-20
RUC: 20212223245
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LAZARO S.R.L.
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE
DEL REGISTRO O
LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO
DE LA
OPERACION
01 2/1/2020 SALDO INICIAL
02 2/5/2020 POR EL COBRO DE LA MERCADERIA VENDIDA
03 2/8/2020 POR LAS FACTURAS COBRADAS DEL MES ANTERIOR
04 2/9/2020 LETRAS COBRADAS DEL MES ANTERIOR
05 2/11/2020 PAGOS DE SERVICIOS LUZ Y AGUA
06 2/13/2020 COBRO DE F/001-540
07 2/15/2020 COMPRA DE MERCADERIA
08 2/28/2020 PAGO DE IGV
09 2/28/2020 PAGO DE LA RENTA
10 2/28/2020 COMPRA DE MERCADERIA
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
L LAZARO S.R.L.
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
101 CAJA
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
123 LETRAS POR COBRAR
4212 EMITIDAS
1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
4212 EMITIDAS
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4017 IMPUESTO A LA RENTA
4212 EMITIDAS
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
200300.00
29789.00
2000.00
8000.00
100.00
300.00 1420.00
235154.00
1420.00
800.00
500.00
240389.00 239394.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS M
PERÍODO: Sep-20
RUC: 20212223245
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LAZARO S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN O DE DOCUMENTO
RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
1041 Ctas. Ctes. Operativas 12,800.00
BCP cheque n° 001 1041 Ctas. Ctes. Operativas
*** papeleta n° 5456 101 Caja 200.00
*** cheque n°003 1041 Ctas. Ctes. Operativas
*** papeleta n°5457 1041 Ctas. Ctes. Operativas 840.00
ARCOSUR cheque n° 004 1041 Ctas. Ctes. Operativas
EPS cheque n° 005 1041 Ctas. Ctes. Operativas
HIDRANDINA cheque n° 007 1041 Ctas. Ctes. Operativas
*** papeleta n° 5459 101 Caja 300.00
TELEFONICA cheque n° 009 1041 Ctas. Ctes. Operativas
TOTALES 14,140.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
512.00
300.00
1,300.00
420.00
430.00
549.00
3,511.00