Octubre Noviembre Diciembre Enero

Ventas 14,275 14,275 14,275 13,804

Cobro a 13% contado 1,795
Cobro a 39% a 30 dias 5,567
Cobro a 48% a 60 dias 6,852
Ingresos (A) 14,213
Compras 55.00% 11,012 11,012 11,012 10,649
Credito a 30 dias 20% 2,202
Credito a 60 dias 52% 5,726
Credito a 90 dias 28% 2,423
Remuneraciones 503
Inversiones en activo fijo
Exploración en áreas no operativas 197
Gastos de ventas 733
Gastos de administracion 1,116
Egresos (B) 12,900
Flujo 1,313
Caja inicial 4,389
Caja disponible 5,702
Caja minima 4,670
Prestamo / Amortizacion 0
Caja final 5,702
Prestamos acumulados 0
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
13,804 13,804 13,804 13,804 13,804 13,804
1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384
6,852 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626
14,030 13,804 13,804 13,804 13,804 13,804
10,649 10,649 10,649 10,649 10,649 10,649
2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130
5,726 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537
2,423 2,423 2,343 2,343 2,343 2,343
503 503 503 503 503 503

197 197 197 197 197 197

733 733 733 733 733 733
1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116
12,828 12,639 12,559 12,559 12,559 12,559
1,202 1,165 1,245 1,245 1,245 1,245
5,702 6,904 8,069 9,314 10,559 11,804
6,904 8,069 9,314 10,559 11,804 13,048
4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670
0 0 0 0 0 0
6,904 8,069 9,314 10,559 11,804 13,048
0 0 0 0 0 0
- - - -
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
13,804 13,804 13,804 13,804 13,804
1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384
6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626
13,804 13,804 13,804 13,804 13,804
10,649 10,649 10,649 10,649 10,649
2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130
5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537
2,343 2,343 2,343 2,343 2,343 2,343 2,343
503 503 503 503 503
5,236
197 197 197 197 197
733 733 733 733 733
1,116 1,116 1,116 1,116 1,116
17,795 12,559 12,559 12,559 12,559
-3,991 1,245 1,245 1,245 1,245
13,048 9,057 10,302 11,547 12,792
9,057 10,302 11,547 12,792 14,037
4,670 4,670 4,670 4,670 4,670
0 0 0 0 0
9,057 10,302 11,547 12,792 14,037
0 0 0 0 0
Marzo Saldo

2,343