Banco del Pais, Institución Financiera

NO. DE CUENTA: 7584213562

SUCURSAL: 7854
NOMBRE: Perros Guardianes, Corp.
PERIODO: 01 de Enero al 31 de Enero

SALDO AL 31 DE ENERO 35,500.00 SALDO PROMEDIO

Fecha Concepto Retiros Depositos

1/2/2019 Pago Mercancia OPS4825 F-7452 35,000.00

1/5/2019 Comisiones Bancarias Membresia 1,500.00
1/6/2019 Pago Publicidad OP. 29389389294
REF. 537564655 FACTURA: 4521 31,000.00
1/9/2019 Pago FAC. 8999 85,000.00
1/9/2019 Pago FAC. 9000 5,000.00
1/9/2019 Pago FAC. 9001 7,000.00
1/9/2019 Pago FAC. 9003 35,000.00
1/9/2019 Pago FAC. 9004 12,000.00
1/15/2019 Pago de Sueldos y Salarios 98,000.00
1/17/2019 Pago de Impuestos 36,000.00
1/22/2019 Pago de Telefono 4,000.00
1/22/2019 Pago de Luz 8,000.00
1/25/2019 Pago FAC. 9005 25,000.00
1/25/2019 Pago FAC. 9006 80,000.00
1/30/2019 Pago de Sueldos y Salarios 78,000.00
1,145.16

Saldo
78,000.00
43,000.00
41,500.00

10,500.00
95,500.00
100,500.00
107,500.00
142,500.00
154,500.00
56,500.00
20,500.00
16,500.00
8,500.00
33,500.00
113,500.00
35,500.00
 Perros Guardianes Corp.
CUENTA: BANPAI CTA 3562
DEL 1/1/2019 HASTA: 1/31/2019

Fecha Concepto Debe

1/1/2019 Croquetas,s.a. / Enero / f-7452

1/6/2019 Publicidad de ventas / Enero / f-4521
1/9/2019 Cobranza cliente 0005 - Documento 8999 85,000.00
1/9/2019 Cobranza cliente 0074 - Documento 9001 7,000.00
1/9/2019 Cobranza cliente 0032 - Documento 9002 16,000.00
1/9/2019 Cobranza cliente 0001 - Documento 9003 35,000.00
1/9/2019 Cobranza cliente 0020 - Documento 9004 12,000.00
1/15/2019 Pago de nómina y sueldos quincena 1 enero
1/17/2019 Impuestos federales diciembre 2018
1/20/2019 Préstamo a trabajador / Cheque - 002785
1/22/2019 Servicio de telefonía de Enero
1/22/2019 Suministro de electricidad de Enero
1/25/2019 Cobranza cliente 0031- Documento 9005 25,000.00
1/25/2019 Cobranza cliente 0032 - Documento 9006 80,000.00
1/30/2019 Pago de nómina y sueldos quincena 2 de enero
 Haber Saldo
78,000.00
35,000.00 43,000.00
31,000.00 12,000.00
97,000.00
104,000.00
120,000.00
155,000.00
167,000.00
98,000.00 69,000.00
36,000.00 33,000.00
20,000.00 13,000.00
4,000.00 9,000.00
8,000.00 1,000.00
26,000.00
106,000.00
78,000.00 28,000.00
 Perros Guardianes Corp.
Conciliación Bancaria
Del 1/1/2019
Hasta 1/31/2019

Saldo Final en Banco 35,500.00

Cargos del Banco NO CORRESPONDIDOS POR LA COMPAÑÍA

05/01/2019 Comisiones bancarias y/o Membresia 1,500.00

Cargos de la Compañía NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

09/01/2019 Cobranza a Cliente 0032- Documento 9002 16,000.00

Abonos del Banco NO CORRESPONDIDOS POR LA COMPAÑÍA

09/01/2019 Pago de Factura 9000 5,000.00

Abonos de la Compañía NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1/20/2019 Prestamo a trabajador - Cheque 002785 20,000.00

SALDO EN CONCILIACION
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO PENDIENTE POR CONCILIAR
 1,500.00

16,000.00

5,000.00

20,000.00

28,000.00
28,000.00
0.00