DISTRIBUIDORA LAS TRANQUERAS

FECHA: 7/4/2022
REPARTIDOR: PABLO
N° 11
PAGO
VENDEDOR RAZON SOCIAL FACTURA MONTO CONTADO CREDITO
MARIO RICARDO ANTONIO ROA OYARZUN 8,370 49,646 49,646
MARIO DINORA ELGUETA 8,372 95,694 95,694
MARIO MIRIAM CECILIA CARRILLO FIGUEROA 8,376 42,497 42,497
MARIO ROSA EDITH CARRASCO CARRASCO 8,377 65,926 65,926
MARIO COMERCIAL JOSE GUILLERMO CAMPOS NAVARRO 8,378 26,401 26,401
MILTON HECTOR ORLANDO ALMONACID ESCOBAR 8,383 37,956 37,956
MILTON SANDRA HENRRIQUEZ 8,384 33,368 33,368
MILTON ULISES PADGET SANDOVAL 8,385 6,726 6,726
MILTON MARIA SEPULVEDA CASTRO 8,386 30,970 30,970
MILTON COMERCIAL Y DUSTRIBUIDORA 818 SPA 8,387 6,283 6,283
MILTON PANADERIA JUAN CARLOS SAN MARTIN EIRL 8,388 79,657 79,657

$329,784 $145,340

___________________________________ ______________________________
RECEPCION MERCADERIA OK CUADRATURA OK
____
CONTROL: PATRICIO RENDICION DISTRIBUIDORA NARANJO & CEA

VENTA $ 475,124 EFECTIVO $ 101,920

COBRANZA $ 700 CHEQUE $ 89,351
TOTAL $ 475,824 CREDITO $ 145,340
RETORNO
NC $ 66,879
GASTOS $ 68,500
$ 471,990

Diferencia -$ 3,834
GASTOS MOTO
COMBUSTIBLE $ 62,000
adelanto pablo 4
COLACION $ 3,000
estacionamiento Moneda Cantidad Total
Peaje $ 3,500 20,000 1 $ 20,000
TOTAL $ 68,500 10,000 6 $ 60,000
5,000 4 $ 20,000
COBRANZA 2,000 $ -
RAZON SOCIAL FACTURA MONTO 1,000 1 $ 1,000
PEAJE 700 500 $ -
100 $ -
50 $ -
10 92 $ 920
$ 101,920

TOTAL 700 CHEQUES

CHEQUES factura monto detalle
NOTAS DE CREDITO factura n.credito MONTO 8378 $ 26,401 t empresa
milton 8384 1449 $ 33,368 8377 $ 62,950 t empresa
mario 8377 1446 $ 2,979
mario 8376 1447 $ 2,581
milton 8388 1448 $ 16,683
milton 8386 $ 11,268 Total $ 89,351

$ 66,879
Moneda Cantidad Total
20,000 #REF! BILLETES #REF!
10,000 #REF! MONEDAS #REF!
5,000 #REF! CHEQUES #REF!
2,000 #REF!
1,000 #REF!
500 #REF!
100 #REF!
50 #REF!
10 #REF!
#REF!