Sarah Marchosky 8-988-2382

Caja Chica

Apertura de Caja Chica Dr. Cr.

a) Caja Chica 700

Banco 700

b) Responder el fondo, Junio era 50.00 en caja Dr. Cr.

Materiales de Oficina 85
Transporte en uber de ejecutivo 20
Viatico al vendedor 175
Materiales de aseo 90
Resmas de papel 100
Tinta para la impresora 60
Gasolina 56
Periodicos y Revistas 45
Total de Pagos 631
Efectivo que debe de estar disponible 69
Efectivo disponible real 50
Faltante en Caja 19
 Diario Cuentas
Fecha Caja Chica
1 de Junio Banco
Para restablecer fondo de caja chica por 700 Balboas
31 de Junio Gastos de Materiales de Oficina
Gastos de Transporte
Gastos de Aseo
Gastos de Gasolina
Gastos de periodicos y revistas
Banco
Para registrar los gastos de caja chica
1 de Julio Caja Chica
Banco
Para registrar el aumento del fondo de caja chica por 150 Balboas
Debito Credito
700
700

245
195
90
56
45
631

150
150
 Asiento de diario Caja Chica 150
Materiales de oficina 245.00 Banco 150
Gasto de transporte 76.00 Aumentar el fondo de caja chica
Gasto de limpieza 265.00
Gastos periodicos 45.00
Banco 631.00
Sobrante 19.00
Reembolsar el fondo de caja chica
 Videofutura S.A.
Concialiacion bancaria
al 30 de abril de 2018
Saldo segun el banco 251,131.20
Mas:
Deposito en transito 49,724.00
300,855.20
Menos:
Cheques en circulacion 13,415.00
28,984.00
14,998.00
30,775.00
88,172.00
212,683.20
Saldo consolidado segun banco 212,683.20

Saldo segun libros 153,153.20

Mas:
Error del libro 2,160.00
Documentos por cobrar 50,400.00
Error de registro 7,200.00
59,760.00
212,913.20
Menos:
Servicios bancarios 230
230
Saldo consolidado segun libros 212,683.20