CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

1 143505 mercancías no fabricadas $ 70,766,000

2408 iva $ 13,445,540
2365 rete fuente $ 1,679,150
2368 rete ica $ 781,259
2205 proveedores $ 81,751,131
1435 mercancías no fabricadas $ 52,600,000
2408 iva $ 9,944,000
2365 rete fuente $ 1,515,000
2368 rete ica $ 580,000
2205 proveedores $ 60,449,000
1435 mercancías no fabricadas $ 138,000,000
2408 iva $ 26,220,000
2365 rete fuente $ 3,450,000
2368 rete ica $ 1,523,520
2205 proveedores $ 159,246,480
2 5195 implementos de aseo $ 530,000
2408 iva $ 100,700
1110 bancos $ 630,700
3 513550 vigilancia $ 630,000
2408 iva $ 31,500
2365 rete fuente $ 31,500
2368 rete ica $ 5,040
1110 bancos $ 624,960
4 151230 vehículos $ 150,000,000
2408 iva $ 28,500,000
2105 cartas de crédito $ 178,500,000
5 513530 servicio de energía $ 512,000
1110 bancos $ 512,000
6 513525 acueducto $ 320,000
1110 bancos $ 320,000
7 413505 comercio < y x > $ 6,000,000
135515 rete fuente $ 150,000
135518 rete ica $ 42,000
135519 autorenta $ 24,000
236575 autorenta $ 24,000
1305 clientes $ 5,808,000
413505 tablets $ 14,790,000
135515 rete fuente $ 369,750
135518 rete ica $ 103,530
135519 autorenta $ 59,160
236575 autorenta $ 59,160
1305 clientes $ 14,316,720
413510 computador $ 76,500,000
 2408 iva $ 14,535,000
135515 rete fuente $ 1,912,500
135518 rete ica $ 535,500
135519 autoretencion $ 306,000
236575 autoretencion $ 306,000
1305 clientes $ 88,587,000
1305 clientes $ 19,458,000
1110 bancos $ 19,458,000
8 2205 proveedores $ 81,740,000
1110 bancos $ 81,740,000
1435 mercancías no fabricadas $ 72,080,000
2365 rete fuente $ 1,802,000
2368 rete ica $ 795,763
2205 proveedores $ 69,482,237
2205 proveedores $ 6,948,223
1110 bancos $ 6,948,223
1435 mercancías no fabricadas $ 70,350,000
2365 rete fuente $ 1,758,750
2368 rete ica $ 776,664
2205 proveedores $ 67,814,586
2205 proveedores $ 6,744,250
1110 bancos $ 6,744,250
1435 mercancías no fabricadas $ 108,600,000
2408 iva $ 20,634,000
2365 rete fuente $ 2,715,000
2368 rete ica $ 1,198,944
2205 proveedores $ 125,320,056
2205 proveedores $ 10,860,000
1110 bancos $ 10,860,000
1435 mercancías no fabricadas $ 55,800,000
2365 rete fuente $ 1,395,000
2368 rete ica $ 616,032
2205 proveedores $ 53,788,968
2205 proveedores $ 5,378,000
1110 bancos $ 5,378,000
9 4135 comercio < y x > $ 40,200,000
2408 iva $ 7,638,000
135515 rete fuente $ 1,005,000
135518 rete ica $ 281,400
135519 autorenta $ 160,800
236575 autorenta $ 160,800
1305 clientes $ 46,551,600
1305 clientes $ 37,364,192
1105 caja $ 37,364,192
4135 comercio < y x > $ 36,300,000
 2408 iva $ 6,897,000
135515 rete fuente $ 907,500
135518 rete ica $ 254,100
135519 autorenta $ 145,200
236575 autorenta $ 145,200
1305 clientes $ 42,035,400
1305 clientes $ 39,873,200
1105 caja $ 39,873,200
4135 comercio < y x > $ 90,000,000
2408 iva $ 17,100,000
135515 rete fuente $ 2,250,000
135518 rete ica $ 630,000
135519 autorenta $ 360,000
236575 autorenta $ 360,000
1305 clientes $ 104,220,000
1305 clientes $ 103,856,400
1105 caja $ 103,856,400
10 233505 cuentas por pagar $ 892,500
1110 bancos $ 892,500
11 133005 abono anticipado $ 3,888,000
1110 bancos $ 3,888,000
12 4135 comercio < y x > $ 60,000,000
135515 rete fuente $ 1,500,000
135518 rete ica $ 420,000
135519 autorenta $ 240,000
236575 autorenta $ 240,000
1305 clientes $ 58,080,000
1305 clientes $ 18,000,000
1105 caja $ 18,000,000
4135 comercio < y x > $ 22,500,000
135515 rete fuente $ 562,500
135518 rete ica $ 157,500
135519 autorenta $ 90,000
236575 autorenta $ 90,000
1305 clientes $ 21,780,000
1305 clientes $ 6,750,000
1105 caja $ 6,750,000
4135 comercio < y x > $ 40,000,000
2408 iva $ 7,600,000
135515 rete fuente $ 1,000,000
135518 rete ica $ 280,000
135519 autorenta $ 150,000
236575 autorenta $ 150,000
1305 clientes $ 46,320,000
1305 clientes $ 12,000,000
 1105 caja $ 12,000,000
13 159205 depreciación acumulada $ 81,000
6260 depreciación gasto y costo $ 81,000
 Data
CÓDIGO CUENTA Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO
1105 $ 217,843,792
caja $ 217,843,792
1110 $ 102,090,500 ###
bancos $ 102,090,500 ###
1305 $ 427,698,720 ###
clientes $ 427,698,720 ###
1435 $ 497,430,000
mercancías no fabri $ 497,430,000
2105 ###
cartas de crédito ###
2205 $ 29,930,473 ###
proveedores $ 29,930,473 ###
2365 ###
rete fuente ###
2368 $ 6,277,222
rete ica $ 6,277,222
2408 $ 98,875,740 ###
iva $ 49,266,200 ###
iva $ 49,609,540
4135 ###
comercio < y x > ###
5195 $ 530,000
implementos de as $ 530,000
6260 $ 81,000
depreciación gasto y costo $ 81,000
133005 $ 3,888,000
abono anticipado $ 3,888,000
135515 $ 9,657,250
rete fuente $ 9,657,250
135518 $ 2,704,030
rete ica $ 2,704,030
135519 $ 1,535,160
autorenta $ 1,229,160
autoretencion $ 306,000
143505 $ 70,766,000
mercancías no fabri $ 70,766,000
151230 $ 150,000,000
vehículos $ 150,000,000
159205 $ 81,000
depreciación acumu $ 81,000
233505 $ 892,500
 cuentas por pagar $ 892,500
236575 $ 1,535,160
autorenta $ 1,229,160
autoretencion $ 306,000
413505 ###
comercio < y x > $ 6,000,000
tablets ###
413510 ###
computador ###
513525 $ 320,000
acueducto $ 320,000
513530 $ 512,000
servicio de energía $ 512,000
513550 $ 630,000
vigilancia $ 630,000
Total Result $ 1,614,492,665 ###
$ 4,843,477,995 $ 4,843,477,995