Tarea 1 Semana 3

Nombre de la Alumna: Ana Lucía López Medrano

No. De Carné: 202200458

Única serie:

Instrucciones: realice las partidas de Diario y luego traslade al mayor que usted crea convenientes según
las situaciones presentadas a continuación.

Instrucción especial: Considere que cualquier compra, adquisición de servicios, insumos o venta debe
calcular el IVA según las siguientes formulas:

Ventas/Compras Netas: Cantidad X100/112

IVA sobre Ventas/Compras: Venta/Compra neta X12%

Día 1 Registro de partida Inicial:

Caja y Bancos 15,000.00
Cuentas por Cobrar 1,500.00
Mobiliario y Equipo 3,600.00
Inventario 1,500.00
Capital Social 12,000.00
Cuentas por Pagar 2,500.00
Prestamos a LP 7,100.00

Día 1 Ventas en efectivo por 1,500.00 en Tarjeta de Credito 7,500, tome en cuenta que el administrador
del POS(Cobro con Tarjeta de Credito) nos cobra 7% sobre las ventas netas realizadas en su dispositivo.
Día 2 Venta del día en efectivo 750, en TC 2,500.
Día 4 Compra de Inventario para la venta por 6,500.
Día 5 Mantenimiento del mobiliario y equipo por 250.00.
Día 6 Desinfección de Localidad por 375.00.
Día 8 Pago de Propinas que deben Facturar los empleados por 1,500.00.
Día 10 Provisión de Sueldos de la próxima quincena por 3,600 a pagar el próximo 15 del mes.
Día 12 Ventas en efectivo por 2,500, en TC 10,500.
Día 13 Pago de Mantenimiento de la localidad por 2,500.
Día 15 Pago de Arrendamiento por Q5.500.
Día 16 Pago de permiso de expendio de productos electrónico por 750.00.
Día 17 Pago de Servicios Públicos por 1,200.
Día 22 Ventas del Periodo por 3,200 en efectivo y 9,600 en TC.
Día 26 Ventas del Periodo por 1,800 en efectivo y 3,800 en TC.
Día 27 Provisión de Sueldos de la Próxima Quincena por 8,800, a pagar el próximo 31 del mes.
Día 28 Ventas del periodo por 2,600 en efectivo y 9,200 en TC.
Día 30 Pago a agencia publicidad por 3,600.
Día 31 Pago de Bonos de Gerencia facturas por 5,600