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  • 4.2 Tarea Ejercicio Gerencia Financiera

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    Tabla de Cobros Por Ventas

    Mes Mayo Junio Julio


    Ventas Pronosticadas L 300,000.00 L 400,000.00 L 450,000.00
    Ventas de Contado (12%) L 36,000.00 L 48,000.00 L 54,000.00
    Descuentos por Pronto pago (-3%) L 1,080.00 L 1,440.00 L 1,620.00
    Pago 75% de las ventas L 225,000.00 L 300,000.00
    Pago de ventas (13%) L 39,000.00
    TOTAL INGRESOS L 34,920.00 L 271,560.00 L 391,380.00

    Tabla de Gastos
    Mes Mayo Junio Julio
    Compra Materia Prima 80% L 320,000.00 L 360,000.00 L 320,000.00
    Pago materia prima L 320,000.00 L 360,000.00
    Sueldos y Salarios 6% L 18,000.00 L 24,000.00 L 27,000.00
    Arrendamiento 2% L 6,000.00 L 8,000.00 L 9,000.00
    Publicidad 3% L 9,000.00 L 12,000.00 L 13,500.00
    Investigacion 12%
    Seguro
    Otros gastos L 15,000.00
    Impuestos
    Gastos propiedad y equipo
    Total Gastos L 33,000.00 L 364,000.00 L 424,500.00

    Mes Mayo Junio Julio


    Totla ventas L 391,380.00
    total costos L 424,500.00
    Flujo neto de efectivo -L 33,120.00
    saldo inicial de caja L 15,000.00
    Saldo final de caja -L 18,120.00
    Saldo Acumulado -L 18,120.00
    de Cobros Por Ventas
    Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    L 400,000.00 L 425,000.00 L 400,000.00 L 435,000.00 L 400,000.00
    L 48,000.00 L 51,000.00 L 48,000.00 L 52,200.00 L 48,000.00
    L 1,440.00 L 1,530.00 L 1,440.00 L 1,566.00 L 1,440.00
    L 337,500.00 L 300,000.00 L 318,750.00 L 300,000.00 L 326,250.00
    L 52,000.00 L 58,500.00 L 52,000.00 L 55,250.00 L 52,000.00
    L 436,060.00 L 407,970.00 L 417,310.00 L 405,884.00 L 424,810.00

    Tabla de Gastos
    Agosto Septiembre Octumbre Noviembre Diciembre
    L 340,000.00 L 320,000.00 L 348,000.00 L 320,000.00
    L 320,000.00 L 340,000.00 L 320,000.00 L 348,000.00 L 320,000.00
    L 24,000.00 L 25,500.00 L 24,000.00 L 26,100.00 L 24,000.00
    L 8,000.00 L 8,500.00 L 8,000.00 L 8,700.00 L 8,000.00
    L 12,000.00 L 12,750.00 L 12,000.00 L 13,050.00 L 12,000.00
    L 48,000.00 L 51,000.00 L 48,000.00
    L 24,000.00
    L 20,000.00 L 25,000.00 L 30,000.00 L 35,000.00 L 40,000.00
    L 40,000.00 L 54,000.00
    L 180,000.00
    L 432,000.00 L 682,750.00 L 442,000.00 L 430,850.00 L 482,000.00

    Agosto septiembre octubre Noviembre Diciembre


    L 436,060.00 L 407,970.00 L 417,310.00 L 405,884.00 L 424,810.00
    L 432,000.00 L 682,750.00 L 442,000.00 L 430,850.00 L 482,000.00
    L 4,060.00 -L 274,780.00 L 24,690.00 -L 24,966.00 -L 48,190.00
    -L 18,120.00 -L 14,060.00 -L 288,840.00 -L 313,530.00 -L 338,496.00
    -L 14,060.00 -L 288,840.00 -L 313,530.00 -L 338,496.00 -L 386,686.00
    -L 32,180.00 -L 32,180.00 -L 634,550.00 -L 973,046.00 -L 1,359,732.00

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