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  • Act 1 Ejercicio de Aplicacion 1 (1) (2) Actividad

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    Yaneth Pretel Galan
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    Actividad se aplicación 1

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    ACT%201%20EJERCICIO%20DE%20APLICACION%20%20%201(1)%20(2)%20ACTIVIDAD

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    COMPAÑÍA MODERNA LTDA

    NOMBRE DE LA CUENTA SALDO TIPO DE CUENTA CLASE GRUPO NATURALEZA DEBITO CREDITO
    CAJA $ 1,700,000.00 ACTIVO 1 11 DEBITO $ 1,700,000.00
    BANCOS $ 3,250,000.00 ACTIVO 1 11 DEBITO $ 3,250,000.00
    INVERSIONES TEMPORALES $ 2,000,000.00 ACTIVO 1 12 DEBITO $ 2,000,000.00
    CLIENTES DEL EXTERIOR $ 12,250,000.00 ACTIVO 1 13 DEBITO $ 12,250,000.00
    CLIENTES NACIONALES $ 1,800,000.00 ACTIVO 1 13 DEBITO $ 1,800,000.00
    INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 8,700,000.00 ACTIVO 1 14 DEBITO $ 8,700,000.00
    EQUIPO DE OFICINA $ 8,500,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 8,500,000.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO OFICINA $ 2,550,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 2,550,000.00
    MUEBLES Y ENSERES $ 5,800,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 5,800,000.00
    DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ 1,740,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 1,740,000.00
    VEHICULOS $ 22,000,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 22,000,000.00
    DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS $ 3,300,000.00 ACTIVO 1 15 DEBITO $ 3,300,000.00
    INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 750,000.00 ACTIVO 1 17 DEBITO $ 750,000.00
    OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000.00 PASIVO 2 21 CREDITO $ 10,000,000.00
    PROVEEDORES NACIONALES $ 8,360,600.00 PASIVO 2 22 CREDITO $ 8,360,600.00
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 1,800,000.00 PASIVO 2 27 CREDITO $ 1,800,000.00
    VENTAS $ 35,820,000.00 INGRESOS 4 41 CREDITO $ 35,820,000.00
    DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 237,000.00 INGRESOS 4 41 CREDITO $ 237,000.00
    SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 6,250,000.00 GASTOS 5 51 DEBITO $ 6,250,000.00
    ARRENDAMIENTOS $ 3,450,000.00 GASTOS 5 51 DEBITO $ 3,450,000.00
    SERVICIOS PUBLICOS $ 620,000.00 GASTOS 5 51 DEBITO $ 620,000.00
    PAPELERIA Y UTILES $ 189,000.00 GASTOS 5 51 DEBITO $ 189,000.00
    GASTOS NO OPERACIONALES $ 224,600.00 GASTOS 5 53 DEBITO $ 224,600.00
    COSTO DE VENTAS $ 19,700,000.00 COSTO 6 61 DEBITO $ 19,700,000.00
    CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000.00 PATRIMONIO 3 31 CREDITO $ 30,000,000.00
    RESERVA LEGAL $ 385,000.00 PATRIMONIO 3 33 CREDITO $ 385,000.00
    UTILIDADES ACUMULADAS $ 3,465,000.00 PATRIMONIO 3 37 CREDITO $ 3,465,000.00
    SUMAS IGUALES $ 97,420,600.00 $ 97,420,600.00

    BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

    ACTIVOS PASIVO
    CAJA $ 1,700,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000.00 INGRESOS $ 35,820,000.00
    BANCOS $ 3,250,000.00 PROVEEDORES NACIONALES $ 8,360,600.00 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ -237,000.00
    INVERSIONES TEMPORALES $ 2,000,000.00 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 1,800,000.00 COSTO DE VENTAS $ -19,700,000.00
    CLIENTES DEL EXTERIOR $ 12,250,000.00 IMPUESTOS $ 1,802,290.00 UTILIDAD BRUTA $ 15,883,000.00
    CLIENTES NACIONALES $ 1,800,000.00 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 21,962,890.00 SUELDOS DE ADMINISTRACION $ -6,250,000.00
    INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 8,700,000.00 PASIVOS LARGO PLAZO $ - ARRENDAMIENTOS $ -3,450,000.00
    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 29,700,000.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 21,962,890.00 SERVICIOS PUBLICOS $ -620,000.00
    ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO PAPELERIA Y UTILES $ -189,000.00
    EQUIPO DE OFICINA $ 8,500,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000.00 UTILIDAD OPERACIONAL $ 5,374,000.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO OFICINA $ -2,550,000.00 RESERVA LEGAL $ 385,000.00 GASTOS NO OPERACIONALES $ -224,600.00
    MUEBLES Y ENSERES $ 5,800,000.00 UTILIDA NETA $ 3,347,110.00 UTILIDA ANTES DEL IMPUESTO $ 5,149,400.00
    DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ -1,740,000.00 UTILIDADES ACUMULADAS $ 3,465,000.00 IMPUESTO A LA RENTA (35%) $ -1,802,290.00
    VEHICULOS $ 22,000,000.00 TOTAL PATRIMONIO $ 37,197,110.00 UTILIDA NETA $ 3,347,110.00
    DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS $ -3,300,000.00 PATRIMONIO + PASIVO $ 59,160,000.00
    TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 28,710,000.00
    OTROS ACTIVOS
    $ 750,000.00

    TOTAL ACTIVOS $ 59,160,000.00

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