ACTIVO 01-Enero-2022

ACTIVO NO CORRIENTE 15,159,487

Inmovilizado Intangible 0
Desarrollo 0
- Amortización acumulada 0
Inmovilizado Material 15,159,487
Terrenos y construcciones 4,000,000
- Amortización acumulada -72,727
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12,208,928
- Amortización acumulada -976,714
Inversiones financieras a largo plazo 0
ACTIVO CORRIENTE 24,959,876
Existencias 0
Materias primas y otros aprovisionamientos 0
Productos en curso 0
Productos terminados 0
Clientes por ventas 9,535,563
Inversiones financieras a corto plazo 0
Tesorería 15,424,312
TOTAL ACTIVO 40,119,363

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-Enero-2022

PATRIMONIO NETO 21,590,197
Capital 9,000,000
Resultados de periodos anteriores 6,715,654
Resultado del periodo 5,874,542
PASIVO NO CORRIENTE 6,773,751
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 6,773,751
PASIVO CORRIENTE 11,755,415
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11,755,415
Proveedores de inmovilizado 0
Proveedores de materias primas 11,755,415
Distribuidores 0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40,119,363
01-Octubre-2021
15,672,086
0
0
0
15,672,086
4,000,000
-48,484
12,208,928
-488,357
0
16,205,030
0
0
0
0
10,494,637
0
5,710,393
31,877,117

01-Octubre-2021
15,715,654
9,000,000
-24,242
6,739,897
5,000,000
5,000,000
11,161,463
0
11,161,463
0
11,161,463
0
31,877,117
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de personal
Sueldos, salarios, cargas sociales
Gastos de contratación
Indemnizaciones por despidos
Formación
Otros gastos de explotación
Distribución
Publicidad
Almacenamiento
Información
Atención al cliente
Administración
Suministros
Amortización del inmovilizado
Desarrollo
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Resultados por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo
Gastos financieros
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito
Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL PERIODO
01-Enero-2022 01-Octubre-2021
28,606,691 31,483,911
0 0
-16,859,334 -18,072,064
-11,755,415 -11,161,463
-5,103,918 -6,910,600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-3,023,796 -3,538,280
-838,857 -824,282
-681,084 -1,234,618
0 0
0 0
0 0
-481,878 -474,035
-1,021,977 -1,005,345
-512,600 -512,600
0 0
-24,242 -24,242
-488,357 -488,357
0 0
8,210,962 9,360,968
0 0
0 0
-51,875 0
-51,875 0
0 0
0 0
-51,875 0
8,159,087 9,360,968
-2,284,544 -2,621,071
5,874,542 6,739,897
 01-Enero-2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 7,940,168
Resultado antes de impuestos 8,159,087
Ajustes al resultado 564,475
Amortización del inmovilizado 512,600
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 0
Ingresos financieros 0
Gastos financieros 51,875
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0
Cambios en el capital corriente 1,553,026
Existencias 0
Clientes por ventas 959,074
Proveedores materias primas y distribuidores 593,952
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -2,336,419
Pagos de intereses -51,875
Cobros de intereses 0
Pagos por impuesto sobre beneficios -2,284,544
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0
Pagos por inversiones 0
Inmovilizado intangible 0
Inmovilizado material 0
Otros activos financieros 0
Cobros por desinversiones 0
Inmovilizado material 0
Otros activos financieros 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 1,773,751
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1,773,751
0 2,000,000
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -226,249
0 9,713,919
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 5,710,394
Efectivo o equivalentes al final del periodo 15,424,313
01-Octubre-2021
7,919,323
9,360,968
512,600
512,600
0
0
0
0
666,826
0
-10,494,637
11,161,463
-2,621,071
0
0
-2,621,071
-12,208,929
-12,208,929
0
-12,208,929
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
710,394
5,000,000
5,710,394