ESTADO GENERAL DE CUENTAS P

corte: octubre 22 de 2021

NOMINA : DEUDA POR HONORARIOS CONTRA

AÑO 2017
CEDULA NOMBRE Y APELLIDO
1087130678 Romeo Medranda Yesken-Honorarios servicios
profesionales medicos, agosto de 2017
1085286291 Victor Andres Quiñones Prado-Honorarios

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,130,618,754

Sandra Patricia Burbano Vallejo : Gerente

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

36,757,449 Damaris Benavides , Subgerente Prestacion de Servicios

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,087,119,845 Armency Cortes: Subgerente Administrativa y Financiera

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

52,401,283 Mariana Illescas; Asesora Administrativa y Financiera .

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

 1130592400
Marcela Castillo Rincon: Subgerente Administrativa y
Financiera

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,087,194,335

Tatiana Chavez
SUBTOTAL

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

59,670,664 Jeanipherth Calvache

SUBTOTAL

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,087,125,766 Vivian Gongora

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,004,611,946 Kelly Obregon

CEDULA NOMBRE Y APELLIDO

1,087,132,576 Omar Mauricio Rojas

CUENTAS POR PAGAR PROVEED

N° FACTURA PROVEEDOR

FE1-65 Portafolio de servicios medicos (POSEM FARMA)

FE838 DEL 22 DE JULIO DE 2021 El proveedor informatico (Jairo Cruz)

F- DM737 DE JULIO 16 DE 2021 Buritica Institucional S.A.S (Antonio Buritica)

FEV- 53227 DEL 01 DE JULIO DE 2021 especialidades diagnosticas IHR (Miller)

 MUNDO ELECTRICO (Albin Arroyo)
FACT-463 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2021
SIMDE programa de IPSOFT

FE-429 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SIMDE - PROGRMA IPS.

FE-430 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 SIMDE

FACTURA NO. 4240 DEL 31 DE MAYO DE
2018 HABILITACION ACTIVA

FACTURA NO. 4241 DE MAYO 31 DE 2018 HABILITACION ACTIVA

FACTURAS VARIAS-ENTRADAS ALMACEN

RUBY ORTEGA
CD480/CDS33/CDS587/CDS516

FACTR. CR 26616. FERRETERIA LA UNIVERSAL

FVE V. 38899 21 JULIO DE 2020 Laboratorio Hormonal de Nariño

FEV 39546 DE 15 DE AGOSTO DE 2020 Laboratorio Hormonal de Nariño

FE1073 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020} Laboratorio Hormonal de Nariño

434271 LABORATORIO ANGEL

438318 LABORATORIO ANGEL

441415 LABORATORIO ANGEL

444759 LABORATORIO ANGEL

SUBTOTAL

CONTRATISTAS EXTERNOS o TERCEROS

LEANDRO VIVEROS
FACT- GENSET COMPONENTS NO. B2C
-90245 JENIFER REALPE

ROCIO GRUESO
FACTURA DE VENTA No. 1772 de ALMACEN Y TALLER ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL
fecha 29 de enero de 2020 PACIFICO
 SERVICIOS PUBLICOS
390538 CEDENAR
55883 AGUAS DE TUMACO IPS
31272 AGUAS DE TUMACO farmacia

ESTADO DE CUENTA MES JULIO 2021 CABLE VISION

ESTADO DE CUENTA MES AGOSTO 2021 CABLE VISION

ESTADO DE CUENTA MES DE SEPT-2021 CABLE VISION

OPE4658 EMAS

FEL633448 Internet LEGON

SM6625 SEGURIDAD DEL SUR
FEM 648 SEGURIDAD DEL SUR (ADMNISTRATIVA )
FEM 130 SEGURidad del Sur ( FARMACIA )
FEM 215 SEGURIDAD DEL SUR (FARMACIA )
FEM 300 SEGURidad del Sur ( FARMACIA )
fem 047 SEGURidad del Sur ( FARMACIA )
FEM 384 SEGURidad del Sur ( FARMACIA )
FEM 920 DE 01 DE OCTUBRE DE 2021 SEGURidad del Sur ( FARMACIA )

ESTADO DE CUENTA DE SEPT. DE 2017 POWER ONE

MOVISTAR

FACTURA NUMERO FCM 3248883, AÑO

2016 AVANTEL

OBLIGACIONES EN
FACTURA
20210003674 DEL 18 DE AGOSTO DE
2021 SUPERSALUD
20210003675- DE 18 DE AGOSTO DE
2021 SUPERSALUD

4910494635705 DIAN

500121000010270 DIAN

500121000010263 DIAN

500121000010256 DIAN
 2021014060000050 DIAN-Resolución del 13 de octubre de 2021
Camara de Comercio IPS

Camara de Comercio Farmacia

FACTURA ARRENDAMIENTO
VER CUENTA DE COBRO OSCAR CUELLAR

VER CUENTA DE COBRO OSCAR CUELLAR

VER CUENTA DE COBRO ALIRIO CABRERA

SUBTOTAL

DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

ROTATIVO BANCO DAVIVIENDA
CX FIJO BANCO DAVIVIENDA
SUBTOTAL

CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS REALIZADOS A

PRESTAMO POR EL SEÑOR ALEXANDER GUERRERO
interes del 1,5%

PRESTAMO A LA SEÑORA SONIA BARCO

SUBTOTAL

FACTURAS OTROS PRESTAMOS REALIZADOS POR SANDRA BU

VER SOPORTES CONTABILIDAD 7/1/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 7/11/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 7/16/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 8/5/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 8/13/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 8/13/2021
VER SOPORTES CONTABILIDAD 9/22/2021

VER SOPORTES CONTABILIDAD

VER SOPORTES CONTABILIDAD
VER SOPORTES CONTABILIDAD

VER SOPORTES CONTABILIDAD

VER SOPORTES CONTABILIDAD

SUBTOTAL

DEUDAS CON ACCIONISTA

ESTEBAN REALPE
SANDRA BURBANO
SUBTOTAL
AL DE CUENTAS POR PAGAR ACTUALIZADO 2021.

NORARIOS CONTRATISTAS
2017
MES CANTIDAD
$ 2,192,000
Aug-17
Jun-17 $ 1,100,000
SUBTOTAL $ 3,292,000 $ 3,292,000

MES CANTIDAD
Desde 2018 hasta enero 2020 $ 33,724,923
Jun-21 $ 2,703,894
Jul-21 $ 3,000,000
Aug-21 $ 3,000,000 $ 42,428,817
SUBTOTAL $ 42,428,817

MES CANTIDAD

Desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2020 $ 11,600,000

Feb-21 $ 600,000
Mar-21 $ 600,000
Apr-21 $ 600,000
May-21 $ 600,000
Jul-21 $ 600,000
Aug-21 $ 600,000
Sep-21 $ 600,000 $ 15,800,000
SUBTOTAL $ 15,800,000

MES CANTIDAD
Aug-21 $ 1,700,000
Sep-21 $ 1,250,000 $ 2,950,000
SUBTOTAL $ 2,950,000

MES CANTIDAD
Jul-21 $ 1,372,220
Aug-21 $ 1,800,000
Sep-21 $ 1,800,000 $ 4,972,220
SUBTOTAL $ 4,972,220

MES CANTIDAD
 Oct-21 $ -
Nov-21 $ -
Dec-21 $ - $ -
SUBTOTAL

MES CANTIDAD
Sep-21 $ 150,000
$ -
$ -
$ - $ 150,000
$ 150,000

MES CANTIDAD
$ -
$ -
$ -

MES CANTIDAD

$ -

MES CANTIDAD

$ -

MES CANTIDAD
$ -
TOTAL $ -

TOTAL NOMINA $ 69,593,037 $ 69,593,037

OR PAGAR PROVEEDORES
INSUMO FECHA LIMITE DE PAGO VALOR

Batas desechables 23-Jul-21 $ 600,000

Insumos medico quirurgicos y papeleria 14-Aug-21 $ 934,556

Insumos de papeleria y aseo 15-Aug-21 $ 374,967

Equipo de centrifuga 1-Jul-21 $ 213,152

 Mantenimiento equipo de computo y
comunicación 26-Jul-21 $ 800,000

Implementacion de facturación electrónica $ 1,350,000

Soporte SIIS mes de septiembre $ 900,000

Soporte SIIS mes de octubre $ 700,000

REPORTES A SUPER SALUD VENCE EL 29 DE JUNIO D $ 1,380,400

REPORTES A SUPER SALUD VENCE EL 29 DE JUNIO DE $ 910,350

MEDICAMENTOS FARMACIA $ 2,895,000

CREDITO MOTOBOMBA FACT CR-26678 24 SEPTEIBMRE 2019 $ 548,470

INSUMOS DE LABORTORIO INMEDIATO $ 2,022,600

INMEDIATO $ 571,100

INMEDIATO $ 846,200

9/17/2017 $ 20,640

VENCIDAS EN PROCESO DE COBRO JURIDICO 10/22/2017 $ 3,760,500

HABLAR CON MARTHA ORTEGA CELULAR
3104159173 DE LA FIRMA FENIX CONSULTORES.
10/23/2017 $ 1,635,500

12/20/2027 $ 445,900

OTAL $ 20,909,335

ERNOS o TERCEROS VALOR FACTURAS

Mantenimiento de RAK y UPS $ 2,000,000

COMPRA RESPUESTO PARA PLANTA ELECTRICA
DE LA UNIDAD. 10/29/2019 $ 1,102,380.99

Mantenimiento electrobomba sumergible $ 290,000

Revision, diagnosticos, instalacion respuesto ,
y suministro de tarjeta planta electrica de la
ips. 1/29/2020 $ 1,000,000.00

SUBTOTAL $ 4,392,381
PUBLICOS VALOR FACTURA

Inmediata $ 17,069,390
FACT 55883 04 DE SEPT 2021 Inmediata $ 4,255,200
FACT NO. 80324 DE 5 DE OCT-2021 Inmediata $ 402,800

INMEDIATO $ 100,000

INMEDIATO $ 20,000

INMEDIATO $ 20,000

$ -

FEL-633448 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2021 $ 160,000

AGOOSTO 2020 $ 108,000
1-Nov-20 $ 108,000
1-Dec-20 $ 108,000
1-Jan-21 $ 108,000
1-Feb-21 $ 108,000
$ 108,000
1-Mar-21 $ 108,000
21-Oct-21 $ 108,000

$ 3,750,948
SERVICIO FIJA (7271529), CORPORATIVA Y/O
MOVIL 25-Mar-19 $ 1,677,087.00

FACTURA NUMERO FCM

3248883, AÑO 2016 $ 587,202.00

SUBTOTAL $ 28,906,627

OBLIGACIONES ENTES DE CONTROL

pago de obligacion 2015 Inmediata $ 364,889

Inmediata $ 656,822
$ 609,734

Pago sanción Inmediata $ 10,826,000

Pago sanción Inmediata $ 5,883,000

Pago sanción Inmediata $ 3,948,000

Pago sanción Inmediata $ 1,835,000

 Pago sanción Inmediata $ 6,331,000
IMPUESTOS DE CAMARA Y COMERCIO Inmediata $ 1,700,000

IMPUESTOS DE CAMARA Y COMERCIO

SUBTOTAL $ 32,154,445

ARRENDAMIENTOS VALOR
Arriendo farmacia y deposito 25-Aug-21 $ 1,600,000

Arreglos y mantenimiento de local para la entrega Sep-21 $ 800,000

SALDO POR ARRENDAMIENTO DE LABORATORIO
CLINICIO $ 1,761,658
OTAL $ 4,161,658

ADES FINANCIERAS VALOR

406 Dias hasta 29/06/2019 CREDITOS AÑO 2018 $ 11,764,624
419 Dias hasta 29/06/2019 CREDITOS AÑO 2018 $ 42,169,368.00
OTAL $ 53,933,992.00

MOS REALIZADOS A TERCEROS IPS. VALOR

CREDITOS REALIZADOS
POR SANDRA PARA
CREDITO AÑO OBLIGACIONES DE LA IPS $ 70,000,000

CREDITOS REALIZADOS
POR SANDRA PARA
CREDITO AÑO OBLIGACIONES DE LA IPS $ 20,000,000
OTAL $ 90,000,000

ADOS POR SANDRA BURBANO A LA IPS OBSERVACIONES VALOR

AREGLO DE TECHO Y PINTURA 6,882,096
MANO DE OBRA MAESTRO 2,000,000
PAGO FACTURA VINILOS FACHADA IPS 80,400
MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO 1,921,754
MANTENIMIENTO UPS 1,000,000
FACTURA INSUMOS DE ASEO (HOLANDINA ) 1,113,063
 MANO DE OBRA VINILOS FACHADAS 200,000
INSUMOS LABORATORIO ( ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS ) 245,660
ABONO HONORARIOS ARMENCY MES DE JULIO 1,000,000
ABONO CUENTA DE COBRO ALBIN 800,000
ABONO CUENTA DE COBRO JUNIOR ( MUNDO
ELECTRICO ) 2,000,000
PAGO SALDO CUENTA DE COBRO (MUNDO
ELECTRICO) 200,000

SUBTOTAL $ 17,442,973

DEUDAS CON ACCIONISTAS VALOR

AÑO 2016 $ 1,231,566,000
AÑO 2015 A 2019 $ 604,891,484
SUBTOTAL $ 1,836,457,484

VALOR INICIAL
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 2,157,951,931.80
 ABONO SALDO POR PAGAR

$ 200,000 $ 400,000 $ 400,000

$ 934,556 $ 934,556

$ 374,967 $ 374,967

$ 213,152 $ 213,152
 $ 800,000 $ 800,000

$ 1,350,000
$ 2,950,000
$ 900,000

$ 700,000

$ 1,380,400 $ 1,380,400

$ 910,350 $ 910,350

$ 2,895,000
$ 2,895,000
$ 548,470
$ 548,470

0 $ 2,022,600
$ 3,439,900
0 $ 571,100

0 $ 846,200
$0
$ 20,640
$0
$ 3,760,500
$0
$ 1,635,500
$0
$ 445,900 $ 5,862,540
$ 200,000
$ 20,709,335 $ 20,709,335

ABONO SALDO

$ 400,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000

0 $ 1,102,381 $ 1,102,381

$ 290,000 $ 290,000

0 $ 1,000,000 $ 1,000,000
400,000.0
$ 3,992,381 $ 3,992,381
 ABONOS SALDOS

$ 17,069,390 $ 17,069,390
$ 4,255,200 $ 4,255,200
$ 200,000 $ 202,800 $ 202,800

$ 70,000 $ 30,000

$ 20,000

$ 20,000 $ 70,000

$ - $ -

$ 160,000 $ 160,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000 $ 864,000

$ 3,750,948

$ 1,677,087 $ 5,428,035

$ 587,202 587202

$ 270,000 $ 28,636,627 $ 28,636,627

ABONO SALDO POR PAGAR

$ - $ 364,889
$ 1,631,445
$ - $ 656,822
$ - $ 609,734

$ - $ 10,826,000

$ - $ 5,883,000

3,948,000 $
28,823,000
$ - $

$ - $ 1,835,000
 $ 28,823,000

$ - $ 6,331,000
$ - $ 1,700,000 $ 1,700,000 PENDIENTE POR CAUSACION EN SISTEMA CONTAB

$ -

$ 32,154,445 $ 32,154,445
$ -

ABONOS SALDOS
$ 190,000 $ 1,410,000

0 $ 800,000

$ 1,761,658 $ 3,971,658
$ 190,000 $ 3,971,658

ABONOS SALDOS

0 $ 11,764,624

0 $ 42,169,368 $ 53,933,992

0 $ 53,933,992

ABONOS SALDOS

$ 70,000,000

$ 20,000,000 $ 90,000,000
0 $ 90,000,000

ABONOS SALDO
$ 6,882,096
$ 2,000,000
$ 80,400
$ 1,921,754
$ 1,000,000
$ 1,113,063
 $ 200,000

$ 245,660
$ 1,000,000
$ 800,000

$ 2,000,000

$ 200,000
$ -
$ -
$ -
0 $ 17,442,973

ABONOS SALDOS
$ 1,231,566,000
$ 604,891,484 $ 1,836,457,484
0 $ 1,836,457,484

ABONOS SALDOS
$ 1,060,000.0 $ 2,156,891,932
R CAUSACION EN SISTEMA CONTABLE HASTA HACER TRAMITE DE CONCILIACION EN DIAN
RESUMEN CONSOLIDADO DE CUENTAS POR PAGAR
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 20 DE 2021

DETALLE VALOR
HONORARIOS CONTRATISTAS $ 69,593,037
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 20,709,335
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS EXTERNOS O TERCEROS $ 3,992,381
SERVICIOS PUBLICOS $ 28,636,627
OBLIGACIONES ENTES DE CONTROL $ 32,154,445
ARRENDAMIENTOS $ 3,971,658
DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS $ 53,933,992
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A TERCEROS $ 90,000,000
OTROS PRESTAMOS POR PAGAR REALIZADOS POR SANDRA BURBANO $ 17,442,973
DEUDAS CON ACCIONISTAS $ 1,836,457,484

TOTALES $ 2,156,891,932