UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

ESCUELA DE NEGOCIOS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignatura

Administración financiera I

Tarea

Tarea 2

Sustentado por

Danna Medina M.

Matricula

15-1336

Facilitador

Eladio Frías

Fecha

13 de Marzo 2022
SEDE
Sto. Dgo. Oriental
Rep. Dom
 INDICE

CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

IMPORTANCIA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO

DIFERENCIA ENTRE PLAN FINANCIERO A CORTO

PLAZO Y LARGO PLAZO

CUATRO PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS DE

UNA EMPRESA

SIGNIFICADO DE ESTADO FINANCIERO PRO-FORMA

 INTRODUCCIÓN

El trabajo a elabora a continuación va a tratar temas de

sumo interés para lograr un grato aprendizaje en áreas de
la planificación financiera, estos van a abordar temas como
concepto de planificación financiera, importancia de
planificación financiera, objetivo de planificación financiera,
diferencia con el presupuesto, diferencia entre plan
financiero a corto plazo y largo plazo, cuatro principales
estados financieros de una empresa, significado de estado
financiero pro-forma.
Espero que lo elaborado aquí sea lo requerido y que
cumpla con las expectativas. ¡Muchas gracias!
Objetivo general
Conseguir los conocimientos buscados a través de esta
tarea y así aplicarlos de la manera correcta.

Objetivos específicos
Cumplir con los mandatos requeridos por el facilitador y no
solo eso sino también aplicar los nuevos conocimientos en
mi área.
 1. Qué significa el concepto de planificación financiera, importancia y
objetivo.  Diferencia con el presupuesto.
La planificación financiera consiste en la elaboración de un presupuesto
empresarial global, teniendo en cuenta los recursos existentes de una empresa
y enfocado a garantizar su viabilidad económica y conseguir los objetivos
financieros de rentabilidad a largo plazo, establecidos de antemano.
Es importante realizar una planificación financiera para alcanzar los objetivos
financieros, como un proceso continuo que ayude en la toma de decisiones
razonables sobre el uso del dinero.
El objetivo final de una planificación es realizar un “plan financiero”, es decir,
tener metas financieras, como ser la compra de una vivienda, realizar un viaje o
invertir para un negocio, entre otros.
La planificación financiera permite tener mayores elementos de juicio a la hora
de elegir y tomar una decisión financiera.
Ahora bien! El presupuesto es el instrumento imprescindible para llevar el
control de las cuentas personales y familiares, es decir, es la forma más eficaz
para controlar los gastos de dinero. Y es saber exactamente con cuánto dinero
contamos y cuanto gastamos.
2. Haz un cuadro con la diferencia entre plan financiero a corto plazo
y largo plazo.
Plan financiero a corto plazo Plan financiero a largo plazo
La planificación financiera a corto La planificación financiera a largo
plazo consiste en la evaluación de plazo suele recoger
los movimientos financieros y la los plazos superiores.
situación financiera esperada en
un plazo de tiempo máximo de un
año.

3. Cuáles los cuatro principales estados financieros de una empresa y

qué significa estado financiero pro-forma
Actualmente, hay cuatro estados financieros que muestran claramente, y de
forma exhaustiva, lo que una empresa posee:
 Balance general o de situación.
 Estado de resultados.
 Estado de flujo de efectivo.
 Estado de cambios en el patrimonio neto
Los estados financieros pro forma fundamentales son: el estado de
resultados, el flujo de efectivo, el estado de origen y aplicaciones y el balance
general (o estado de situación financiera). Con base en ellos se planean las
utilidades.
 Conclusiones

He concluido esta tarea satisfactoriamente, adquiriendo nuevos

conocimientos entre lo investigado acerca de la planificación
financiera, sus objetivos, importancia, diferencia del presupuesto,
los estados a corto y largo plazo y los pro-forma. Todos y cada uno
de ellos han dejado en mí, nuevos conocimientos que debo aplicar
desde ya, para ser una administradora eficaz y con conocimientos
del área.
Recordando con esto que la planificación financiera es una
herramienta clave de la gestión financiera para comprender y
otorgar control, mejora en el proceso de toma de decisiones, así
como el nivel de logro de objetivo y metas organizacionales.