ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
DAVID MAURICIO PATIæO CHAPARRO
NÚMERO 52259752493
VIRGILIO BARCO
SUCURSAL PUERTO CARRE¥O
$$PUERTO CARRER#O VICHADA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 32,440.10 SALDO PROMEDIO $ 165,255
TOTAL ABONOS $ 16,395,353.59 CUENTAS X COBRAR $ 6,756.09
TOTAL CARGOS $ 16,427,793.69 VALOR INTERESES PAGADOS $ 20.57
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -120.00 32,320.10
1/10 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -30,000.00 2,320.10
1/10 COMISION RETIRO CAJERO -2,320.10 .00
28/10 PAGO INTERBANC GOBERNACION DEL 2,200,000.00 2,200,000.00
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.36 2,200,001.36
28/10 CXC COMISION RETIRO CAJERO -679.90 2,199,321.46
28/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2.71 2,199,318.75
28/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,800.00 2,194,518.75
28/10 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -9.28 2,194,509.47
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 2,094,509.47
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 1,894,509.47
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -800,000.00 1,094,509.47
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 994,509.47
29/10 PAGO COOPERATIVA CASAPAGO CUOT PUERTO CARRE¥O -243,147.00 751,362.47
29/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -972.58 750,389.89
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.06 750,392.95
1/11 ABONO INTERESES AHORROS .86 750,393.81
1/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 690,393.81
1/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 630,393.81
1/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -480.00 629,913.81
2/11 ABONO INTERESES AHORROS .41 629,914.22
2/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -110,000.00 519,914.22
2/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,316.00 518,598.22
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -35,000.00 483,598.22
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -29,000.00 454,598.22
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -55,000.00 399,598.22
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 369,598.22
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -70,000.00 299,598.22
3/11 ABONO INTERESES AHORROS .33 299,598.55
3/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -6,000.00 293,598.55
3/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 243,598.55
3/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -224.00 243,374.55
4/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 135,000.00 378,374.55

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/11 ABONO INTERESES AHORROS .22 378,374.77

4/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,800.00 367,574.77
4/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -843.20 366,731.57
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 166,731.57
5/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 266,731.57
5/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 251,731.57
5/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 171,731.57
5/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 91,731.57
5/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,044.00 90,687.57
5/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 30,687.57
5/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -26,000.00 4,687.57
11/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8.00 4,679.57
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000.00 2,679.57
13/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 52,679.57
13/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 112,679.57
13/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 62,679.57
13/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 2,679.57
13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -440.00 2,239.57
16/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 10,000.00 12,239.57
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -40.00 12,199.57
16/11 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -10,000.00 2,199.57
17/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 270,000.00 272,199.57
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .01 272,199.58
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,055.20 271,144.38
17/11 PAGO PSE ASOPAGOS -263,800.00 7,344.38
18/11 COBRO EMISION MANILLA/STICKER -4,494.38 2,850.00
18/11 IVA EMISION MANILLA/STICKER -2,850.00 .00
19/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 317,000.00 317,000.00
19/11 ABONO INTERESES AHORROS .35 317,000.35
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200.00 316,800.35
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -42.02 316,758.33
19/11 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -29.37 316,728.96
19/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 266,728.96
19/11 COBRO EMISION MANIL/STICK CXC -10,505.62 256,223.34
20/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 50,000.00 306,223.34
21/11 ABONO INTERESES AHORROS .82 306,224.16
22/11 ABONO INTERESES AHORROS .20 306,224.36
22/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -628.80 305,595.56
22/11 PAGO PSE ASOPAGOS -47,400.00 258,195.56
22/11 PAGO PSE ASOPAGOS -109,800.00 148,395.56
23/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 648,395.56
23/11 ABONO INTERESES AHORROS .04 648,395.60
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,439.20 645,956.40
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12.00 645,944.40
23/11 PAGO PSE ASOPAGOS -109,800.00 536,144.40
23/11 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -500,000.00 36,144.40
23/11 COMISION RETIRO CAJERO -3,000.00 33,144.40
24/11 PAGO INTERBANC GOBERNACION DEL 2,200,000.00 2,233,144.40
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.85 2,233,147.25
24/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 2,232,547.25
24/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 2,082,547.25
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.36 2,082,549.61
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12.00 2,082,537.61
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,400.00 2,081,137.61
25/11 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -50,000.00 2,031,137.61
25/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 1,731,137.61

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

25/11 COMISION RETIRO CAJERO -3,000.00 1,728,137.61

26/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.34 1,728,139.95
26/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -14,000.00 1,714,139.95
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56.00 1,714,083.95
27/11 ABONO INTERESES AHORROS .14 1,714,084.09
27/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,404.00 1,707,680.09
27/11 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,400.00 1,702,280.09
27/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 1,652,280.09
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,500,000.00 152,280.09
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -51,000.00 101,280.09
27/11 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 101,280.08
28/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -421.60 100,858.48
28/11 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -100,000.00 858.48
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,500,000.00 1,500,858.48
29/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -858.48 1,500,000.00
29/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,500,000.00 .00
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110,000.00 110,000.00
4/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 109,600.00
4/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -5,141.52 104,458.48
4/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 4,458.48
6/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 5,000.00 9,458.48
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,000.00 14,458.48
6/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -40.00 14,418.48
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,000.00 4,418.48
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,500,000.00 2,504,418.48
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 2,704,418.48
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 480,000.00 3,184,418.48
10/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,418.48 3,180,000.00
10/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -680,000.00 2,500,000.00
10/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,500,000.00 .00
11/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 800,000.00 800,000.00
11/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,160.00 796,840.00
11/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -6,840.00 790,000.00
11/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -790,000.00 .00
12/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 50,000.00
12/12 ABONO INTERESES AHORROS .06 50,000.06
12/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1,461.52 48,538.54
12/12 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,650.00 42,888.54
12/12 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 42,888.53
13/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 270,000.00 312,888.53
13/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,202.60 311,685.93
13/12 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -250,000.00 61,685.93
13/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -45,000.00 16,685.93
15/12 ABONO INTERESES AHORROS .06 16,685.99
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 550,000.00 566,685.99
16/12 ABONO INTERESES AHORROS .11 566,686.10
16/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,934.80 564,751.30
16/12 PAGO PSE ASOPAGOS -219,900.00 344,851.30
16/12 PAGO PSE ASOPAGOS -263,800.00 81,051.30
17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 281,051.30
17/12 ABONO INTERESES AHORROS .01 281,051.31
17/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 261,051.31
17/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,080.00 259,971.31
17/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -250,000.00 9,971.31
18/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 209,971.31
18/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11.80 209,959.51

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VIRGILIO BARCO
SUCURSAL PUERTO CARRE¥O
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

18/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 209,159.51

18/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -200,000.00 9,159.51
18/12 COMISION RETIRO CAJERO -2,950.00 6,209.51
21/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 706,209.51
21/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,800.00 703,409.51
21/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 3,409.51
22/12 PAGO INTERBANC GOBERNACION DEL 2,933,333.00 2,936,742.51
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.33 2,936,745.84
22/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -500,000.00 2,436,745.84
22/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00 2,434,745.84
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.67 2,434,747.51
23/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -23.60 2,434,723.91
23/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,800.00 2,429,923.91
23/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -200,000.00 2,229,923.91
23/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -1,000,000.00 1,229,923.91
23/12 COMISION RETIRO CAJERO -5,900.00 1,224,023.91
24/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,023.91 1,220,000.00
24/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -1,000,000.00 220,000.00
24/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTO -220,000.00 .00
FIN ESTADO DE CUENTA

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