PANCRACIO PEREZ DIAZ

ANEXOS
28 DE MARZO DEL 2022
(RD$)

EFECTIVO

Efectivo en caja 80,000.00

Banco de Reservas 150,000.00
Asociacion Duarte de Ahorros y Prestamos 18,000.00

Total Efectivo en Caja y Bancos 248,000.00

CUENTAS POR COBRAR

Esta partida esta compuesta por Cuentas por Cobrar

a Clientes del Colmado La Fe, ubicado en la calle
Duarte No. 51, de la ciudad de Santo Domingo. Por valor de 280,000.00

INVENTARIO DE MERCANCIA

Esta partida esta compuesta por mercancia existente en

el Colmado la Fe, proviones que estan disponible para
la venta por un valor de 410,300.00

INVERSIONES

Inversion en siembra de Arroz en una parcela propiedad

del cliente y a la fecha tienen invertido un valor de 350,000.00

TERRENOS

Una porcion de terreno de 60 tareas, ubicada en la

comunidad de Villa Rivas, utilizada para siembra de
arroz, con su titulo de propiedad. Valorada en 3,600,000.00

Una porcion de terreno de 250 metros cuadrados,

ubicado en la Calle Duarte de la ciudad de Santo
Domingo, con su titulo de propiedad en Tramite,
valorado en 750,000.00

Total Terrenos 4,350,000.00

EDIFICIOS Y MEJORAS

Una Casa Vivienda en la Calle Duarte No. 51 de la

ciudad de Santo Domingo, con su titulo de propiedad,
construida en blocks, techo de concreto, pizo de cemento,
con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, marquesina
y demas anexidades. Valorada en 2,500,000.00

Un casa ubicada en la ciudad de Villa Rivas, construida en

blocks, techo de zinc, piso de cemento, con dos habitaciones,
sala, cocina y demas anexidades. Valorada en 1,500,000.00

Total Edificios y Mejoras 4,000,000.00

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Una Camioneta Toyota del año 2008 550,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Esta partida esta compuesta por cuentas por pagar a

suplidores del Colmado, por un valor de 265,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

Banco Agricolas 500,000.00

Deogracia Canario 200,000.00

Total Documentos por Pagar 700,000.00

 PANCRACIO PEREZ DIAZ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL 28 DE MARZO DEL 2022
(RD$)

INGRESOS

Ventas del Colmado 5,940,000.00

Beneficios en Siembra de Arroz 550,000.00
Ingresos por Alquiler de Vivienda 140,000.00
Ingresos de Sueldo del Ayuntamiento 96,000.00

Total Ingresos 6,726,000.00

EGRESOS

Costos de Ventas del Colmado 5,165,217.39

Manatencion 208,000.00
Telefono 42,000.00
Electricidad 72,000.00
Combustibles 60,000.00
Interes por Prestamos 98,000.00
Otros Gastos Personales 200,000.00

Total de Egresos 5,845,217.39

Excedente de Ingreso y Egresos (Beneficios) 880,782.61

NOTA: El Cliente no Posee Contabilidad Organizada, los datos presentados en el

presente Esado Financiero son estimaciones.

Yo Pancradio Perez Diaz, por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignado
en el presente Estado Financiero son correcto y completo y que no he omitido ni falseado
dato alguno que el mismo deba contener, siendo todo su contenido en consecuencia la
firme expresion de la verdad.

______________________________
Firma
Cedula No. 071-0013573-0
 PANCRACIO PEREZ DIAZ
ESTADO DE SITUACION
AL 28 DE MARZO DEL 2022
(RD$)

ACTIVOS
CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos 248,000.00

Cuentas por Cobrar 280,000.00
Inventario de Mercancia 410,000.00
Inversiones a Corto Plazo 350,000.00

Total Activos Corrientes 1,288,000.00

FIJOS

Terrenos 4,350,000.00
Edificios y Mejoras 4,000,000.00
Equipos de Tranporte 550,000.00
Mobiliario y Equipos del Colmado 240,000.00

Total Activos Fijos 9,140,000.00

Total Activos 10,428,000.00

PASIVOS

Cuetas por Pagar 265,000.00

Documentos por Pagar 700,000.00

Total Pasivos 965,000.00

CAPITAL

Pancracio Perez Diaz - Capital 9,463,000.00

Total Pasivos y Capital 10,428,000.00

NOTA: El Informe y los Anexos forman parte del presente Estado Financiero.

Yo Pancradio Perez Diaz, por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignado
en el presente Estado Financiero son correcto y completo y que no he omitido ni falseado
dato alguno que el mismo deba contener, siendo todo su contenido en consecuencia la
firme expresion de la verdad.

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Firma
Cedula No. 071-0013573-0