Estados Financieros

Politécnico Grancolombiano

Contabilidad general 1

Julie Elisa Rincon Vargas

Yuli Paola Ramón Bernal - Nelson David Hernandez Ramirez

2021
os

mbiano

al 1

argas

vid Hernandez Ramirez

 BALANCE CIERRE MES
CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO
1105 Caja $ 4,270,157
1110 Bancos $ 87,036,244
1115 Remesas en transito $0
1120 Cuentas de ahorros $ 22,498,158
1220 Inversiones $ 15,000,000
1245 Derechos Fiduciarios $ 273,377,367
1305 Clientes $ 989,897,340
1325 Cuentas por Cobrar a socios $0
1330 Anticipos y avances $ 146,123,072
1335 Depósitos $0
1355 Anticipos de impuestos $ 289,633,323
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 7,082,177
1370 Préstamos a particulares $0
1380 Deudores varios $ 121,888,390
1405 Materia Prima $ 53,667,390
1435 Inventario de mercancías $ 663,516,460
1465 Mercancía en transito $ 237,019,535
1520 Maquinaria y equipo $ 385,792,104
1524 Equipo de oficina $ 108,622,580
1528 Equipo de computo $ 80,186,566
1540 Flota y equipo de transporte $ 34,938,630
1592 Depreciación
1610 Marcas $ 1,842,000
1625 maquinaria en leasing $ 124,263,742
1698 Amortización derechos
1705 Gastos pagados por anticipado $ 18,192,839
1710 Cargos diferidos $ 11,510,582
2105 Bancos nacionales
2115 Corporación Financiera
2205 Proveedores nacionales
2210 Proveedores del exterior
2335 Costos y gastos por pagar
2365 Retención en la fuente Renta
2367 Retención en la fuente IVA
2368 Retención en la fuente ICA
2370 Retenciones y aportes de nomina
2380 Acreedores varios
2408 Impuesto a las ventas por pagar
2412 Impuesto de industria y comercio
2610 Obligaciones laborales
2695 Provisiones
2705 Ventas recibidas por anticipado
2805 Otros pasivos
3105 Capital en acciones
3305 Reserva legal
3705 Utilidades acumuladas
4135 Ingresos operativos
4175 Devoluciones en ventas $ 17,280,838
4295 Otros ingresos
5100 Gastos de administración $ 934,498,733
5200 Gastos de ventas $ 1,131,388,517
5300 Gastos financieros $ 152,060,826
5310 Otros egresos $ 31,615,221
5408 Impuesto a la renta $ 100,215,362
6135 Costo de ventas $ 2,646,824,037

TOTALES $ 8,690,242,189
BALANCE CIERRE MES MOVIMIENTO MES Balance de comprobacion
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 506,132,722 $ 496,477,371 $ 13,925,508
$ 592,534,093 $ 639,445,334 $ 40,125,003
$0
$ 15,824,326 $ 32,299,508 $ 6,022,976
$ 15,000,000
$ 934,222 $ 259,999,998 $ 14,311,591
$ 502,117,388 $ 532,347,241 $ 959,667,487
$ 52,600 $ 52,600
$ 4,969,900 $ 4,057,770 $ 147,035,202
$0
$ 46,592,077 $ 73,265,877 $ 262,959,523
$ 2,803,876 $ 2,557,758 $ 7,328,295
$0
$ 80,754,381 $ 28,526,767 $ 174,116,004
$ 118,985,987 $ 117,766,018 $ 54,887,359
$ 387,084,784 $ 355,726,313 $ 694,874,931
$ 120,449,753 $ 127,777,863 $ 229,691,424
$ 1,650,000 $ 387,442,104
$ 1,599,910 $ 110,222,490
$ 80,186,566
$ 34,938,630
$ 300,061,434 $ 5,600,212 -$ 305,661,646
$ 1,842,000
$ 260,000,000 $ 384,263,742
$ 26,135,299 $ 1,050,881 -$ 27,186,180
$ 6,727,681 $ 11,465,158
$ 7,198,800 $ 4,561,644 $ 14,147,739
$ 459,646,667 $ 19,237,555 $ 87,325,343
$ 22,163,289 $ 4,407,973 $ 9,559,411
$ 194,454,131 $ 80,151,073 $ 77,767,124
$ 737,454,544 $ 205,252,036 $ 178,191,682
$ 86,155,695 $ 124,392,489 $ 135,964,981
$ 4,484,000 $ 7,786,224 $ 7,078,224
$ 493,142 $ 493,142
$ 69,666 $ 3,270 $ 92,604
$ 18,785,650 $ 18,785,600 $ 18,950,826
$ 18,968,609 $ 19,590,997 $ 19,516,595
$ 46,266,412 $ 221,295,857 $ 175,241,444
$ 3,033,000
$ 42,116,173 $ 74,538,979 $ 73,792,735
 $ 208,998,603 $ 25,327,084 $ 18,256,006
$ 756,718 $ 756,718
$ 2,209,360 $ 3,112,804 $ 1,427,622
$ 300,000,000
$ 105,071,162
$ 933,027,706
$ 5,041,554,646 $ 473,695,616
$ 1,920,673
$ 142,619,144 $ 8,691,045 $ 8,728,816
$ 110,741,338 $ 400,000 $ 1,044,840,072
$ 143,993,081 $ 807,826 $ 1,274,573,772
$ 39,958,101 $ 8,632,859 $ 183,386,068
$ 2,967,786 $0 $ 34,583,008
$0 $ 19,512,214 $ 80,703,148
$ 246,668,359 $ 2,343,981 $ 2,891,148,415
$ 8,690,242,189 $ 4,009,757,004 $ 4,009,757,004 $ 8,820,892,989
alance de comprobacion Estado de resultados Balance general
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 13,925,508
$ 40,125,003
$0
$ 6,022,976
$ 15,000,000
$ 14,311,591
$ 959,667,487
$ 52,600
$ 147,035,202
$0
$ 262,959,523
$ 7,328,295
$0
$ 174,116,004
$ 54,887,359
$ 694,874,931
$ 229,691,424
$ 387,442,104
$ 110,222,490
$ 80,186,566
$ 34,938,630
-$ 305,661,646
$ 1,842,000
$ 384,263,742
-$ 27,186,180
$ 11,465,158
$ 14,147,739
$ 527,734,455 $ 527,734,455
$ 27,314,727 $ 27,314,727
$ 192,070,182 $ 192,070,182
$ 710,394,190 $ 710,394,190
$ 97,728,187 $ 97,728,187
$ 3,776,000 $ 3,776,000
$0 $0
$ 159,000 $ 159,000
$ 18,950,876 $ 18,950,876
$ 18,894,207 $ 18,894,207
$ 211,999 $ 211,999
$ 3,033,000 $ 3,033,000
$ 41,369,929 $ 41,369,929
 $ 201,927,525 $ 201,927,525
$0 $0
$ 524,178 $ 524,178
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 105,071,162 $ 105,071,162
$ 933,027,706 $ 933,027,706
$ 5,515,250,262 $ 5,515,250,262
-$ 19,201,511 -$ 19,201,511
$ 142,656,915 $ 142,656,915
$ 1,044,840,072
$ 1,274,573,772
$ 183,386,068
$ 34,583,008
$ 80,703,148
$ 2,891,148,415
$ 8,820,892,989 $ 5,509,234,482 $ 5,638,705,666 $ 3,311,658,507 $ 3,182,187,323

129,471,184 $ 129,471,184
difenrecia
 YUCOJICAS LIMITADAS
ESTADOS RESULTADOS
10/31/2021
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS BRUTAS
- DEVOLUCIONES EN VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES EN ADMON
GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTOS DE RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OJICAS LIMITADAS YUCO
ADOS RESULTADOS BA
10/31/2021
$ 5,496,048,751 ACTIVOS
$ 5,515,250,262 1105
-$ 19,201,511 1110
$ 2,891,148,415 1115
$ 2,604,900,336 1120
$ 2,319,413,844 1220
$ 1,044,840,072 1245
$ 1,274,573,772 1305
$ 285,486,492 1325
$ 142,656,915 1330
$ 217,969,076 1335
$ 210,174,332 1355
$ 80,703,148 1365
$ 129,471,184 1370
1380
1405
1435
1465
1520
1524
1528
1540
1592
1610
1625
1698
1705
1710
PASIVOS
2105
2115
2205
2210
2335
2365
2367
2368
2370
2380
2408
2412
2610
2695
2705
2805
PATRIMONIO
3105
3305
3705
3605
 YUCOJICAS LIMITADAS
BALANCE GENERAL
10/31/2021
ACTIVOS $ 3,311,658,507
Caja $ 13,925,508
Bancos $ 40,125,003
Remesas en transito $0
Cuentas de ahorros $ 6,022,976
Inversiones $ 15,000,000
Derechos Fiduciarios $ 14,311,591
Clientes $ 959,667,487
Cuentas por Cobrar a socios $ 52,600
Anticipos y avances $ 147,035,202
Depósitos $0
Anticipos de impuestos $ 262,959,523
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 7,328,295
Préstamos a particulares $0
Deudores varios $ 174,116,004
Materia Prima $ 54,887,359
Inventario de mercancías $ 694,874,931
Mercancía en transito $ 229,691,424
Maquinaria y equipo $ 387,442,104
Equipo de oficina $ 110,222,490
Equipo de computo $ 80,186,566
Flota y equipo de transporte $ 34,938,630
Depreciación -$ 305,661,646
Marcas $ 1,842,000
maquinaria en leasing $ 384,263,742
Amortización derechos -$ 27,186,180
Gastos pagados por anticipado $ 11,465,158
Cargos diferidos $ 14,147,739
PASIVOS $ 1,844,088,455
Bancos nacionales $ 527,734,455
Corporación Financiera $ 27,314,727
Proveedores nacionales $ 192,070,182
Proveedores del exterior $ 710,394,190
Costos y gastos por pagar $ 97,728,187
Retención en la fuente Renta $ 3,776,000
Retención en la fuente IVA $0
Retención en la fuente ICA $ 159,000
Retenciones y aportes de nomina $ 18,950,876
Acreedores varios $ 18,894,207
Impuesto a las ventas por pagar $ 211,999
Impuesto de industria y comercio $ 3,033,000
Obligaciones laborales $ 41,369,929
Provisiones $ 201,927,525
Ventas recibidas por anticipado $0
Otros pasivos $ 524,178
PATRIMONIO $ 1,467,570,052
Capital en acciones $ 300,000,000
Reserva legal $ 105,071,162
Utilidades acumuladas $ 933,027,706
Utilidad del ejercicio $ 129,471,184

Total pasivos + patrimonio $ 3,311,658,507

Diferencia $0