MES DE ENERO 2022

DÍA MES AÑO NOMBRE TERCERO

1 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
1 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
5 1 2022 Omar Gonzalez
6 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 1 2022 EMPRESA
15 1 2022 LA COSTEÑITA S.A
17 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
18 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
19 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
20 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
21 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
21 1 2022 DIAN
21 1 2022 CHOCOLATE TIME S.A
21 1 2022 DIAN
21 1 2022 ACUEDUCTO
22 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
22 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
23 1 2022 GRUPO ENERGIA BOGOTA
25 1 2022 ETB
25 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
26 1 2022 LA COSTEÑITA S.A
27 1 2022 VANTI
27 1 2022 COFEE CHELL S.A
28 1 2022 COLCABLE
28 1 2022 COFEE CHELL S.A
28 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
28 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
28 1 2022 DIAN
29 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
29 1 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
29 1 2022 LA COSTEÑITA S.A
29 1 2022 COFEE CHELL S.A
29 1 2022 COFEE CHELL S.A
30 1 2022 IRINA JULUETH ROJAS FIERRO
30 1 2022 EMPRESA DE SERVICIOS LADOINSA
30 1 2022 CHOCOLATE TIME S.A
31 1 2022 COFEE CHELL S.A
31 1 2022 CHOCOLATE TIME S.A
31 1 2022 CHOCOLATE TIME S.A
31 1 2022 LA COSTEÑITA S.A
31 1 2022 COFEE CHELL S.A
 MES DE FEBRERO

1 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE

1 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
5 2 2022 Omar Gonzalez
6 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 2 2022 EMPRESA
15 2 2022 LA COSTEÑITA S.A
15 2 2022 LA COSTEÑITA S.A
15 2 2022 LA COSTEÑITA S.A
17 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
17 2 2022 DIAN
18 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
19 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
20 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
21 2 2022 CHOCOLATE TIME S.A
21 2 2022 CHOCOLATE TIME S.A
21 2 2022 CHOCOLATE TIME S.A
21 2 2022 ACUEDUCTO
22 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
23 2 2022 GRUPO ENERGIA BOGOTA
25 2 2022 ETB
25 2 2022 DIAN
27 2 2022 VANTI
28 2 2022 COLCABLE
28 2 2022 COFEE CHELL S.A
28 2 2022 COFEE CHELL S.A
28 2 2022 COFEE CHELL S.A
28 2 2022 EMPRESA ALIMENT_ARTE
30 2 2022 NASLY GERALDINE MENA FIERRO
30 2 2022 EMPRESA DE SERVICIOS LADOINSA

DÍA MES AÑO NOMBRE TERCERO

1 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
5 12 2021 Omar Gonzalez
6 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
10 12 2021 EMPRESA
13 12 2021 DIAN
15 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
15 12 2021 LA COSTEÑITA S.A
17 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
18 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
20 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
21 12 2021 DIAN
21 12 2021 CHOCOLATE TIME S.A
21 12 2021 ACUEDUCTO
21 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
23 12 2021 GRUPO ENERGIA BOGOTA
25 12 2021 ETB
26 12 2021 LA COSTEÑITA S.A
27 12 2021 VANTI
27 12 2021 COFEE CHELL S.A
28 12 2021 COLCABLE
28 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
28 12 2021 COFEE CHELL S.A
28 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
28 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
28 12 2021 EMPRESA ALIMENT_ARTE
30 12 2021 IRINA JULUETH ROJAS FIERRO
30 12 2021 EMPRESA DE SERVICIOS LADOINSA
31 12 2021 CHOCOLATE TIME S.A
MES DE ENERO 2022
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO
PAGO DE ARRIENDO 1,399,440
PAGO APORTES SOCIALES 3,651,426
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 29,474,500
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO VENTA 34 10,021,727
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 203,875,000
COMPRA DE BOLIS 39,032,000
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 40,192,500
COMPRA DE BOLIS 20,825,000
PAGO DE DEVOLUCION DE COOKEIS 334,938
PAGO RTE-FTE 4,539,118
PAGO VENTA 35 12,403,224
PAGO IVA 41,991,003
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 72,346,500
PAGO DEVOLUCION DE BOLIS 374,850
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO DE DEVOLUCION DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 1,607,700
PAGO VENTA 36 10,021,727
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
PAGO DE VENTA 37 51,565,561
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE VENTA 38 19,274,988
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 39 30,723,175
PAGO DE RTE-ICA 39,302
PAGO DE ESTUFA PARA COSTOS 2,963,100
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 40 63,922
PAGO DE VENTA 41 24,081,514
PAGO DE VENTA 42 34,534,469
PAGO VENTA 43 29,210,549
PAGO DE NOMINA 26,221,886
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
PAGO DE VENTA 44 1,696,560
PAGO DE VENTA 45 16,393,675
PAGO VENTA 46 2,282,433
PAGO VENTA 47 2,967,163
PAGO VENTA 48 9,774,215
PAGO VENTA 49 34,534,469
MES DE FEBRERO

PAGO DE ARRIENDO 1,282,820

PAGO APORTES SOCIALES 4,688,993
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,613,400
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO VENTA 50 6,916,836
PAGO VENTA 51 40,425,065
PAGO VENTA 52 40,425,065
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 174,750,000
PAGO RTE-FTE 10,992,351
COMPRA DE BOLIS 39,984,000
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 46,891,250
COMPRA DE BOLIS 12,495,000
PAGO VENTA 53 45,648,658
PAGO VENTA 54 36,518,926
PAGO VENTA 55 19,871,122
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 670,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 80,385,000
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,060,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO ICA 4,970,072
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,120,000
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE VENTA 56 19,871,122
PAGO DE VENTA 57 228,617,256
PAGO DE VENTA 58 198,711,218
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE NOMINA 29,713,992
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

PAGO DE ARRIENDO 1,049,580
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 8,155,000
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO ICA 2,579,505
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 12,582,000
PAGO VENTA 27 5,301,869
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 131,062,500
COMPRA DE BOLIS 19,992,000
COMPRA DE BOLIS 33,320,000
PAGO RTE-FTE 2,787,700
PAGO VENTA 28 CON DESCUENTO 13,780,590
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 45,551,500
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO VENTA 29 32,036,238
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
PAGO DE VENTA 30 148,594,484
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,660,000
PAGO DE VENTA 31 158,500,783
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 32 531,475
REEMBOLSO CAJA MENOR 617,724
PAGO DE NOMINA 35,727,417
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
PAGO VENTA 33 CON DESCUENTO 15,749,246
DIA MES AÑO
1 1 2021
1 1 2022
1 1 2022
1 1 2022
1 1 2022
5 1 2022
6 1 2022
6 1 2022
10 1 2022
10 1 2022
10 1 2022
10 1 2022
15 1 2022
17 1 2022
17 1 2022
18 1 2022
18 1 2022
19 1 2022
19 1 2022
20 1 2022
20 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
22 1 2022
22 1 2022
22 1 2022
22 1 2022
23 1 2022
23 1 2022
25 1 2022
25 1 2022
25 1 2022
25 1 2022
26 1 2022
27 1 2022
27 1 2022
27 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
28 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
30 1 2022
30 1 2022
30 1 2022
30 1 2022
30 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
DIA MES AÑO
1 1 2021
1 1 2022
1 1 2022
5 1 2022
6 1 2022
10 1 2022
10 1 2022
15 1 2022
17 1 2022
18 1 2022
19 1 2022
20 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
21 1 2022
22 1 2022
22 1 2022
23 1 2022
25 1 2022
25 1 2022
26 1 2022
27 1 2022
27 1 2022
28 1 2022
28 1 2022

28 1 2022

28 1 2022
28 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
29 1 2022
30 1 2022
30 1 2022
 30 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022
31 1 2022

DIA MES AÑO

1 1 2022
1 2 2022
1 2 2022
1 2 2022
1 2 2022
5 2 2022
6 2 2022
6 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
18 2 2022
18 2 2022
 19 2 2022
19 2 2022
20 2 2022
20 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
22 2 2022
22 2 2022
23 2 2022
23 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
27 2 2022
27 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
30 2 2022

DIA MES AÑO

 1 1 2021
1 2 2022
1 2 2022
5 2 2022
6 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
18 2 2022
19 2 2022
20 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
22 2 2022
23 2 2022

25 2 2022

25 2 2022
27 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
DIA MES AÑO
1 1 2022
1 12 2021
1 12 2021
5 12 2021
6 12 2021
6 12 2021
10 12 2021
10 12 2021
10 12 2021
10 12 2021
13 12 2021
13 12 2021
15 12 2021
15 12 2021
15 12 2021
17 12 2021
17 12 2021
18 12 2021
18 12 2021
20 12 2021
20 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
23 12 2021
23 12 2021
25 12 2021
25 12 2021
26 12 2021
27 12 2021
27 12 2021
27 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
 28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
30 12 2021
30 12 2021
30 12 2021
31 12 2021

DIA MES AÑO

1 1 2021
1 12 2021
5 12 2021
6 12 2021
10 12 2021
10 12 2021
13 12 2021
15 12 2021
15 12 2021
17 12 2021
18 12 2021
20 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
21 12 2021
23 12 2021
25 12 2021
26 12 2021
27 12 2021
27 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
28 12 2021
30 12 2021
30 12 2021
31 12 2021
 MES DE ENERO 2022

BANCO
EXTRACTO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE:
Saldo anterior Diciembre : $ 738,374,780
TOTAL ABONOS: $ 69,079,506
TOTAL CARGOS: $ 1,766,057,335
SALDO FINAL: -$ 1,696,977,829

DOCUMENTO ENTRADA SALIDA

SALD0 INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,399,440
4 X MIL 5,598
PAGO APORTES SOCIALES 3,651,426
4 X MIL 14,606
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
4 X MIL 4,834
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 29,474,500
4 X MIL 117,898
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
4 X MIL 8,128
PAGO VENTA 34 10,021,727
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 203,875,000
4 X MIL 815,500
COMPRA DE BOLIS 39,032,000
4 X MIL 156,128
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 40,192,500
4 X MIL 160,770
COMPRA DE BOLIS 20,825,000
4 X MIL 83,300
PAGO DE DEVOLUCION DE COOKEIS 334,938
4 X MIL 1,340
PAGO RTE-FTE 4,539,118
4 X MIL 18,156
PAGO VENTA 35 12,403,224
PAGO IVA 41,991,003
4 X MIL 167,964
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
4 X MIL 2,000
 PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 72,346,500
4 X MIL 289,386
PAGO DEVOLUCION DE BOLIS 374,850
4 X MIL 1,499
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
4 X MIL 4,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
4 X MIL 476
PAGO DE DEVOLUCION DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 1,607,700
4 X MIL 6,431
PAGO VENTA 36 10,021,727
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
4 X MIL 4,000
PAGO DE VENTA 37 51,565,561
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
4 X MIL 386
PAGO DE VENTA 38 19,274,988
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
4 X MIL 11,278
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 39 30,723,175
PAGO DE RTE-ICA 39,302
4 X MIL 157
PAGO DE ESTUFA PARA COSTOS 2,963,100
4 X MIL 11,852
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 40 63,922
PAGO DE VENTA 41 24,081,514
PAGO DE VENTA 42 34,534,469
PAGO VENTA 43 29,210,549
PAGO DE NOMINA 26,221,886
4 X MIL 104,888
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
4 X MIL 12,187
PAGO DE VENTA 44 1,696,560
PAGO DE VENTA 45 16,393,675
PAGO VENTA 46 2,282,433
PAGO VENTA 47 2,967,163
PAGO VENTA 48 9,774,215
PAGO VENTA 49 34,534,469
$ 847,238,350 $ 683,490,087

NOMRE DE EMPRESA
 LIBRO AUXILIAR BANCOS

BANCO / CUENTA No
31 ENERO DE 2022
CONCEPTO ENTRADA SALIDA
SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,399,440
PAGO APORTES SOCIALES 3,651,426
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 29,474,500
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO VENTA 34 10,021,727
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 203,875,000
COMPRA DE BOLIS 39,032,000
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 40,192,500
COMPRA DE BOLIS 20,825,000
PAGO DE DEVOLUCION DE COOKEIS 334,938
PAGO RTE-FTE 4,539,118
PAGO VENTA 35 12,403,224
PAGO IVA 41,991,003
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 72,346,500
PAGO DEVOLUCION DE BOLIS 374,850
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO DE DEVOLUCION DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 1,607,700
PAGO VENTA 36 10,021,727
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
PAGO DE VENTA 37 51,565,561
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE VENTA 38 19,274,988

PRESTAMO BANCARIO 2,819,395

PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 39 30,723,175

PAGO DE RTE-ICA 39,302
PAGO DE ESTUFA PARA COSTOS 2,963,100
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 40 63,922
PAGO DE VENTA 41 24,081,514
PAGO DE VENTA 42 34,534,469
PAGO VENTA 43 29,210,549
PAGO DE NOMINA 26,221,886
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
 PAGO DE VENTA 44 1,696,560
PAGO DE VENTA 45 16,393,675
PAGO VENTA 46 2,282,433
PAGO VENTA 47 2,967,163
PAGO VENTA 48 9,774,215
PAGO VENTA 49 34,534,469
$ 847,238,350 $ 681,487,326

MES DE FEBRERO 2022

BANCO
EXTRACTO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE:
Saldo anterior ENERO: $ 1,310,998,536
TOTAL ABONOS: $ 1,617,447,986
TOTAL CARGOS: $ 3,944,462,899
SALDO FINAL: -$ 2,327,014,913

DOCUMENTO ENTRADA SALIDA

SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,282,820
4 X MIL 5,131
PAGO APORTES SOCIALES 4,688,993
4 X MIL 18,756
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
4 X MIL 4,834
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,613,400
4 X MIL 18,454
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
4 X MIL 8,128
PAGO VENTA 50 6,916,836
PAGO VENTA 51 40,425,065
PAGO VENTA 52 40,425,065
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 174,750,000
4 X MIL 699,000
PAGO RTE-FTE 10,992,351
4 X MIL 43,969
COMPRA DE BOLIS 39,984,000
4 X MIL 159,936
 PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 46,891,250
4 X MIL 187,565
COMPRA DE BOLIS 12,495,000
4 X MIL 49,980
PAGO VENTA 53 45,648,658
PAGO VENTA 54 36,518,926
PAGO VENTA 55 19,871,122
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 670,000
4 X MIL 2,680
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 80,385,000
4 X MIL 321,540
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,060,000
4 X MIL 4,240
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
4 X MIL 476
PAGO ICA 4,970,072
4 X MIL 19,880
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,120,000
4 X MIL 4,480
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
4 X MIL 386
PAGO DE VENTA 56 19,871,122
PAGO DE VENTA 57 228,617,256
PAGO DE VENTA 58 198,711,218
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE NOMINA 29,713,992
4 X MIL 118,856
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
4 X MIL 12,187
$ 1,413,148,353 $ 959,586,070

NOMRE DE EMPRESA
LIBRO AUXILIAR BANCOS
BANCO / CUENTA No
31 ENERO DE 2022
CONCEPTO ENTRADA SALIDA
 SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,282,820
PAGO APORTES SOCIALES 4,688,993
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,613,400
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO VENTA 50 6,916,836
PAGO VENTA 51 40,425,065
PAGO VENTA 52 40,425,065
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 174,750,000
PAGO RTE-FTE 10,992,351
COMPRA DE BOLIS 39,984,000
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 46,891,250
COMPRA DE BOLIS 12,495,000
PAGO VENTA 53 45,648,658
PAGO VENTA 54 36,518,926
PAGO VENTA 55 19,871,122
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 670,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 80,385,000
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,060,000

PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000

PAGO ICA 4,970,072

PAGO DE SERVICIOS GAS 1,120,000
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE VENTA 56 19,871,122
PAGO DE VENTA 57 228,617,256
PAGO DE VENTA 58 198,711,218
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE NOMINA 29,713,992
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
$ 1,413,148,353 $ 957,905,592

MES DE DICIEMBRE 2021

BANCO
EXTRACTO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE:
Saldo anterior NOVIEMBRE: $ 109,479,575
TOTAL ABONOS: $ 198,402,418
TOTAL CARGOS: $ 2,621,657,900
SALDO FINAL: -$ 2,423,255,482

DOCUMENTO ENTRADA SALIDA

SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,049,580
4 X MIL 4,198
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
4 X MIL 4,834
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 8,155,000
4 X MIL 32,620
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
4 X MIL 8,128
PAGO ICA 2,579,505
4 X MIL 10,318
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 12,582,000
4 X MIL 50,328
PAGO VENTA 27 5,301,869
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 131,062,500
4 X MIL 524,250
COMPRA DE BOLIS 19,992,000
4 X MIL 79,968
COMPRA DE BOLIS 33,320,000
4 X MIL 133,280
PAGO RTE-FTE 2,787,700
4 X MIL 11,151
PAGO VENTA 28 CON DESCUENTO 13,780,590
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
4 X MIL 2,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 45,551,500
4 X MIL 182,206
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
4 X MIL 4,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
4 X MIL 476
PAGO VENTA 29 32,036,238
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
4 X MIL 4,000
PAGO DE VENTA 30 148,594,484
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
4 X MIL 386
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,660,000
 4 X MIL 18,640
PAGO DE VENTA 31 158,500,783
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 32 531,475
4 X MIL 2,126
REEMBOLSO CAJA MENOR 617,724
PAGO DE NOMINA 35,727,417
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
4 X MIL 12,187
PAGO VENTA 33 CON DESCUENTO 15,749,246
$ 139,120,522 $ 655,957,023

NOMRE DE EMPRESA
LIBRO AUXILIAR BANCOS
BANCO / CUENTA No
31 ENERO DE 2022
CONCEPTO ENTRADA SALIDA
SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,049,580
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 8,155,000
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO ICA 2,579,505
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 12,582,000
PAGO VENTA 27 5,301,869
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 131,062,500
COMPRA DE BOLIS 19,992,000
COMPRA DE BOLIS 33,320,000
PAGO RTE-FTE 2,787,700
PAGO VENTA 28 CON DESCUENTO 13,780,590
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 500,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 45,551,500
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,000,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO VENTA 29 32,036,238
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,000,000
PAGO DE VENTA 30 148,594,484
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,660,000
PAGO DE VENTA 31 158,500,783
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE DECOLUCION DE VENTA 32 531,475
 REEMBOLSO CAJA MENOR 617,724
PAGO DE NOMINA 35,727,417
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
PAGO VENTA 33 CON DESCUENTO 15,749,246
$ 139,120,522 $ 654,871,927
SALDO
$ 738,374,780
$ 736,975,340
$ 736,969,743
$ 733,318,317
$ 733,303,711
$ 733,414,822
$ 732,206,382
$ 732,201,548
$ 702,727,048
$ 702,609,150
$ 700,577,082
$ 700,568,954
$ 690,547,226
$ 486,672,226
$ 485,856,726
$ 446,824,726
$ 446,668,598
$ 406,476,098
$ 406,315,328
$ 385,490,328
$ 385,407,028
$ 385,072,091
$ 385,070,751
$ 380,531,633
$ 380,513,477
$ 392,916,700
$ 350,925,697
$ 350,757,733
$ 350,257,733
$ 350,255,733
$ 277,909,233
$ 277,619,847
$ 277,244,997
$ 277,243,498
$ 276,243,498
$ 276,239,498
$ 276,120,498
$ 276,120,022
$ 274,512,322
$ 274,505,891
$ 264,484,164
$ 263,484,164
$ 263,480,164
$ 211,914,603
$ 211,818,214
$ 211,817,829
$ 192,542,841
$ 189,723,446
$ 189,712,168
$ 220,435,343
$ 220,396,041
$ 220,395,884
$ 217,432,784
$ 217,420,931
$ 217,484,853
$ 241,566,367
$ 207,031,899
$ 177,821,350
$ 151,599,464
$ 151,494,577
$ 148,447,717
$ 148,435,529
$ 150,132,089
$ 133,738,414
$ 136,020,846
$ 138,988,009
$ 129,213,794
$ 163,748,263
$ 163,748,263

CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTR

 SALDO EN AUXILIAR
DE BANCOS

1/1/2022 GMF
1/1/2022 GMF
SALDO 1/6/2022 GMF
$ 738,374,780 1/10/2022 GMF
$ 736,975,340 1/10/2022 GMF
$ 733,323,915 1/17/2022 GMF
$ 733,435,026 1/18/2022 GMF
$ 732,226,585 1/19/2022 GMF
$ 702,752,085 1/20/2022 GMF
$ 700,720,017 1/21/2022 GMF
$ 690,698,290 1/21/2022 GMF
$ 486,823,290 1/21/2022 GMF
$ 447,791,290 1/21/2022 GMF
$ 407,598,790 1/22/2022 GMF
$ 386,773,790 1/22/2022 GMF
$ 386,438,852 1/23/2022 GMF
$ 381,899,734 1/25/2022 GMF
$ 394,302,958 1/25/2022 GMF
$ 352,311,955 1/27/2022 GMF
$ 351,811,955 1/28/2022 GMF
$ 279,465,455 1/28/2022 GMF
$ 279,090,605 1/28/2022 GMF
$ 278,090,605 1/29/2022 GMF
$ 277,971,605 1/30/2022 GMF
$ 276,363,905 1/31/2022 GMF
$ 266,342,178 PARA LLEGAR A SALDO DE EXTRACTO BANCARIO
$ 265,342,178
$ 213,776,617
$ 213,680,228 CODIGO CUENTA
$ 194,405,240 53152001 GMF
BANCO AGRARIO DE
$ 191,585,845 11100501 COLOMBIA
$ 222,309,020
$ 222,269,718
$ 219,306,618
$ 219,370,539
$ 243,452,054
$ 208,917,585
$ 179,707,036
$ 153,485,151
$ 150,438,291
$ 152,134,851
$ 135,741,175
$ 138,023,608
$ 140,990,771
$ 131,216,556
$ 165,751,025
$ 165,751,025

SALDO
$ 1,310,998,536
$ 1,309,715,716
$ 1,309,710,585
$ 1,305,021,593
$ 1,305,002,837
$ 1,305,113,948
$ 1,303,905,507
$ 1,303,900,673
$ 1,299,287,273
$ 1,299,268,819
$ 1,297,236,751
$ 1,297,228,623
$ 1,290,311,787
$ 1,249,886,722
$ 1,209,461,657
$ 1,034,711,657
$ 1,034,012,657
$ 1,023,020,305
$ 1,022,976,336
$ 982,992,336
$ 982,832,400
$ 935,941,150
$ 935,753,585
$ 923,258,585
$ 923,208,605
$ 968,857,263
$ 1,005,376,189
$ 1,025,247,310
$ 1,024,577,310
$ 1,024,574,630
$ 944,189,630
$ 943,868,090
$ 942,808,090
$ 942,803,850
$ 942,684,850
$ 942,684,374
$ 937,714,303
$ 937,694,422
$ 936,574,422
$ 936,569,942
$ 936,473,554
$ 936,473,168
$ 916,602,046
$ 687,984,790
$ 489,273,573
$ 486,454,178
$ 456,740,186
$ 456,621,330
$ 453,574,470
$ 453,562,283
$ 453,562,283

CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTR

SALDO EN AUXILIAR
DE BANCOS

2/1/2022 GMF
2/1/2022 GMF
SALDO 2/6/2022 GMF
$ 1,310,998,536 2/10/2022 GMF
$ 1,309,715,716 2/10/2022 GMF
$ 1,305,026,724 2/17/2022 GMF
$ 1,305,137,835 2/17/2022 GMF
$ 1,303,929,394 2/18/2022 GMF
$ 1,299,315,994 2/19/2022 GMF
$ 1,297,283,926 2/20/2022 GMF
$ 1,290,367,090 2/21/2022 GMF
$ 1,249,942,025 2/22/2022 GMF
$ 1,209,516,960 2/23/2022 GMF
$ 1,034,766,960 2/25/2022 GMF
$ 1,023,774,608 2/25/2022 GMF
$ 983,790,608 2/27/2022 GMF
$ 936,899,358 2/28/2022 GMF
$ 924,404,358 30/02/2022 GMF
$ 970,053,016 30/02/2022 GMF
$ 1,006,571,942 PARA LLEGAR A SALDO DE EXTRACTO BANCARIO
$ 1,026,443,064
$ 1,025,773,064
$ 945,388,064 CODIGO CUENTA
$ 944,328,064 53152001 GMF
BANCO AGRARIO DE
$ 944,209,064 11100501 COLOMBIA
$ 939,238,992
$ 938,118,992
$ 938,022,603
$ 918,151,481
$ 689,534,225
$ 490,823,008
$ 488,003,613
$ 458,289,621
$ 455,242,761
$ 455,242,761
 SALDO
$ 109,479,575
$ 108,429,995
$ 108,425,797
$ 108,536,908
$ 107,328,467
$ 107,323,633
$ 99,168,633
$ 99,136,013
$ 97,103,945
$ 97,095,817
$ 94,516,312
$ 94,505,994
$ 81,923,994
$ 81,873,666
$ 76,571,797
-$ 54,490,703
-$ 55,014,953
-$ 75,006,953
-$ 75,086,921
-$ 108,406,921
-$ 108,540,201
-$ 111,327,901
-$ 111,339,052
-$ 97,558,462
-$ 98,058,462
-$ 98,060,462
-$ 143,611,962
-$ 143,794,168
-$ 144,794,168
-$ 144,798,168
-$ 144,917,168
-$ 144,917,644
-$ 176,953,881
-$ 177,953,881
-$ 177,957,881
-$ 326,552,365
-$ 326,648,754
-$ 326,649,139
-$ 331,309,139
-$ 331,327,779
-$ 489,828,562
-$ 492,647,957
-$ 493,179,432
-$ 493,181,558
-$ 493,799,282
-$ 529,526,699
-$ 532,573,559
-$ 532,585,747
-$ 516,836,500
-$ 516,836,500

CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE E

2/1/2022
2/6/2022
SALDO 2/10/2022
$ 109,479,575 2/10/2022
$ 108,429,995 2/13/2022
$ 108,541,106 2/15/2022
$ 107,332,665 2/17/2022
$ 99,177,665 2/18/2022
$ 97,145,597 2/20/2022
$ 94,566,092 2/21/2022
$ 81,984,092 2/21/2022
$ 76,682,223 2/21/2022
-$ 54,380,277 2/23/2022
-$ 74,372,277 2/25/2022
-$ 107,692,277 2/27/2022
-$ 110,479,977 2/28/2022
-$ 96,699,387 2/28/2022
-$ 97,199,387 2/28/2022
-$ 142,750,887 30/02/2022
-$ 143,750,887 PARA LLEGAR A SALDO DE EXTRACTO BANCARIO
-$ 143,869,887
-$ 175,906,124
-$ 176,906,124
-$ 325,500,608
-$ 325,596,997
-$ 330,256,997
-$ 488,757,779
-$ 491,577,174
-$ 492,108,649
-$ 492,726,373
-$ 528,453,790
-$ 531,500,650
-$ 515,751,404
-$ 515,751,404
ÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTRACTO BVVA
 165,751,025
4 X MIL 5,598
4 X MIL 14,606
4 X MIL 4,834
4 X MIL 117,898
4 X MIL 8,128
4 X MIL 815,500
4 X MIL 156,128
4 X MIL 160,770
4 X MIL 83,300
4 X MIL 1,340
4 X MIL 18,156
4 X MIL 167,964
4 X MIL 2,000
4 X MIL 289,386
4 X MIL 1,499
4 X MIL 4,000
4 X MIL 476
4 X MIL 6,431
4 X MIL 4,000
4 X MIL 386
4 X MIL 11,278
4 X MIL 157
4 X MIL 11,852
4 X MIL 104,888
4 X MIL 12,187
CTO BANCARIO 163,748,263 163,748,263

DEBITO CREDITO
$ 2,002,762

$ 2,002,762
ÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTRACTO BVVA

455,242,761
4 X MIL 5,131
4 X MIL 18,756
4 X MIL 4,834
 4 X MIL 18,454
4 X MIL 8,128
4 X MIL 699,000
4 X MIL 43,969
4 X MIL 159,936
4 X MIL 187,565
4 X MIL 49,980
4 X MIL 2,680
4 X MIL 321,540
4 X MIL 4,240
4 X MIL 476
4 X MIL 19,880
4 X MIL 4,480
4 X MIL 386
4 X MIL 118,856
4 X MIL 12,187
CTO BANCARIO 453,562,283 453,562,283

DEBITO CREDITO
$ 1,680,479

$ 1,680,479
 CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTRACTO BVVA
SALDO EN AUXILIAR
DE BANCOS -515,751,404

GMF 4 X MIL 4,198

GMF 4 X MIL 4,834

GMF 4 X MIL 32,620
GMF 4 X MIL 8,128
GMF 4 X MIL 10,318
GMF 4 X MIL 50,328
GMF 4 X MIL 524,250
GMF 4 X MIL 79,968
GMF 4 X MIL 133,280
GMF 4 X MIL 11,151
GMF 4 X MIL 2,000
GMF 4 X MIL 182,206
GMF 4 X MIL 4,000
GMF 4 X MIL 476
GMF 4 X MIL 4,000
GMF 4 X MIL 386
GMF 4 X MIL 18,640
GMF 4 X MIL 2,126
GMF 4 X MIL 12,187
GAR A SALDO DE EXTRACTO BANCARIO -516,836,500 -516,836,500
DIA MES AÑO
1 1 2022
1 2 2022
1 2 2022
1 2 2022
1 2 2022
5 2 2022
6 2 2022
6 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
18 2 2022
18 2 2022
19 2 2022
19 2 2022
20 2 2022
20 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
 22 2 2022
22 2 2022
23 2 2022
23 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
27 2 2022
27 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
30 2 2022

DIA MES AÑO

1 1 2022
1 2 2022
1 2 2022
5 2 2022
6 2 2022
10 2 2022
10 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
15 2 2022
17 2 2022
17 2 2022
18 2 2022
19 2 2022
20 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
21 2 2022
22 2 2022
23 2 2022
25 2 2022
25 2 2022
27 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
28 2 2022
30 2 2022
30 2 2022
 MES DE FEBRERO 2022

BANCO
EXTRACTO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE:
Saldo anterior ENERO: $ 1,310,998,536
TOTAL ABONOS: $ 1,617,447,986
TOTAL CARGOS: $ 3,872,196,144
SALDO FINAL: -$ 2,254,748,158

DOCUMENTO ENTRADA SALIDA

SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,282,820
4 X MIL 5,131
PAGO APORTES SOCIALES 4,688,993
4 X MIL 18,756
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
4 X MIL 4,834
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,613,400
4 X MIL 18,454
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
4 X MIL 8,128
PAGO VENTA 50 6,916,836
PAGO VENTA 51 40,425,065
PAGO VENTA 52 40,425,065
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 174,750,000
4 X MIL 699,000
PAGO RTE-FTE 20,276,987
4 X MIL 81,108
COMPRA DE BOLIS 39,984,000
4 X MIL 159,936
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 46,891,250
4 X MIL 187,565
COMPRA DE BOLIS 12,495,000
4 X MIL 49,980
PAGO VENTA 53 45,648,658
PAGO VENTA 54 36,518,926
PAGO VENTA 55 19,871,122
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 670,000
4 X MIL 2,680
 PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 80,385,000
4 X MIL 321,540
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,060,000
4 X MIL 4,240
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
4 X MIL 476
PAGO ICA 4,970,072
4 X MIL 19,880
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,120,000
4 X MIL 4,480
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
4 X MIL 386
PAGO DE VENTA 56 19,871,122
PAGO DE VENTA 57 228,617,256
PAGO DE VENTA 58 198,711,218
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE NOMINA 29,713,992
4 X MIL 118,856
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
4 X MIL 12,187
$ 1,413,148,353 $ 968,907,845

NOMRE DE EMPRESA
LIBRO AUXILIAR BANCOS
BANCO / CUENTA No
31 ENERO DE 2022
CONCEPTO ENTRADA SALIDA
SALDO INICIAL
PAGO DE ARRIENDO 1,282,820
PAGO APORTES SOCIALES 4,688,993
PRESTAMO A EMPLEADO 111,111
PAGO DE HONORARIOS 1,208,441
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 4,613,400
PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA 2,032,068
PAGO VENTA 50 6,916,836
PAGO VENTA 51 40,425,065
PAGO VENTA 52 40,425,065
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 174,750,000
PAGO RTE-FTE 20,276,987
COMPRA DE BOLIS 39,984,000
PAGO DE COMPRA DE COOKEIS 46,891,250
COMPRA DE BOLIS 12,495,000
PAGO VENTA 53 45,648,658
 PAGO VENTA 54 36,518,926
PAGO VENTA 55 19,871,122
PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO 670,000
PAGO DE COMPRA DE DULCE DE CAFÉ DE CEREZA 80,385,000
PAGO SERVICIOS ENERGIA 1,060,000
PAGO SERVICIOS TELEFONO 119,000
PAGO ICA 4,970,072
PAGO DE SERVICIOS GAS 1,120,000
PAGO SERVICIOS PARABOLICA 96,389
PAGO DE VENTA 56 19,871,122
PAGO DE VENTA 57 228,617,256
PAGO DE VENTA 58 198,711,218
PRESTAMO BANCARIO 2,819,395
PAGO DE NOMINA 29,713,992
PAGO DE SERVICIOS GENERALES 3,046,860
$ 1,413,148,353 $ 967,190,227
SALDO
$ 1,310,998,536
$ 1,309,715,716
$ 1,309,710,585
$ 1,305,021,593
$ 1,305,002,837
$ 1,305,113,948
$ 1,303,905,507
$ 1,303,900,673
$ 1,299,287,273
$ 1,299,268,819
$ 1,297,236,751
$ 1,297,228,623
$ 1,290,311,787
$ 1,249,886,722
$ 1,209,461,657
$ 1,034,711,657
$ 1,034,012,657
$ 1,013,735,670
$ 1,013,654,562
$ 973,670,562
$ 973,510,626
$ 926,619,376
$ 926,431,811
$ 913,936,811
$ 913,886,831
$ 959,535,488
$ 996,054,414
$ 1,015,925,536
$ 1,015,255,536
$ 1,015,252,856
$ 934,867,856
$ 934,546,316
$ 933,486,316
$ 933,482,076
$ 933,363,076
$ 933,362,600
$ 928,392,528
$ 928,372,648
$ 927,252,648
$ 927,248,168
$ 927,151,779
$ 927,151,394
$ 907,280,272
$ 678,663,016
$ 479,951,799
$ 477,132,404
$ 447,418,412
$ 447,299,556
$ 444,252,696
$ 444,240,508
$ 444,240,508

CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL SALDO DE

SALDO EN AUXILIAR
DIA MES AÑO DE BANCOS
1 2 2022 GMF
1 2 2022 GMF
SALDO 6 2 2022 GMF
$ 1,310,998,536 10 2 2022 GMF
$ 1,309,715,716 10 2 2022 GMF
$ 1,305,026,724 17 2 2022 GMF
$ 1,305,137,835 17 2 2022 GMF
$ 1,303,929,394 18 2 2022 GMF
$ 1,299,315,994 19 2 2022 GMF
$ 1,297,283,926 20 2 2022 GMF
$ 1,290,367,090 21 2 2022 GMF
$ 1,249,942,025 22 2 2022 GMF
$ 1,209,516,960 23 2 2022 GMF
$ 1,034,766,960 25 2 2022 GMF
$ 1,014,489,973 25 2 2022 GMF
$ 974,505,973 27 2 2022 GMF
$ 927,614,723 28 2 2022 GMF
$ 915,119,723 30 2 2022 GMF
$ 960,768,380 30 2 2022 GMF
$ 997,287,306 PARA LLEGAR A SALDO DE EXTRACTO BANCARIO
$ 1,017,158,428
$ 1,016,488,428
$ 936,103,428
$ 935,043,428
$ 934,924,428
$ 929,954,356
$ 928,834,356
$ 928,737,967
$ 908,866,846
$ 680,249,590
$ 481,538,372
$ 478,718,977
$ 449,004,985
$ 445,958,125
$ 445,958,125
NCARIA DESDE EL SALDO DEL EXTRACTO BVVA

445,958,125
4 X MIL 5,131
4 X MIL 18,756
4 X MIL 4,834
4 X MIL 18,454
4 X MIL 8,128
4 X MIL 699,000
4 X MIL 81,108
4 X MIL 159,936
4 X MIL 187,565
4 X MIL 49,980
4 X MIL 2,680
4 X MIL 321,540
4 X MIL 4,240
4 X MIL 476
4 X MIL 19,880
4 X MIL 4,480
4 X MIL 386
4 X MIL 118,856
4 X MIL 12,187
ACTO BANCARIO 444,240,508 444,240,508