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RAZONABLE
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
Periodo:
Ruc:
Nombre, denominacion o razon socialPRIMAVERA SAC
0.00
111
0
0
LIBRO MAYOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuenta 10
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
INVERSIONES FINANCIERAS
Cuenta 11
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
MERCADERÍAS
Cuenta 20
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
PRODUCTOS TERMINADOS
Cuenta 21
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
PRODUCTOS EN PROCESO
Cuenta 23
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
MATERIAS PRIMAS
Cuenta 24
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
ENVASES Y EMBALAJES
Cuenta 26
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
Cuenta 29
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Cuenta 31
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
INTANGIBLES
Cuenta 34
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
OTROS ACTIVOS
Cuenta 38
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Cuenta 45
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
PROVISIONES
Cuenta 48
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
PASIVO DIFERIDO
Cuenta 49
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
CAPITAL
Cuenta 50
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
#N/A
Cuenta 55
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
RESULTADOS NO REALIZADOS
Cuenta 56
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Cuenta 57
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
RESERVAS
Cuenta 58
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
RESULTADOS ACUMULADOS
Cuenta 59
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
COMPRAS
Cuenta 60
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Cuenta 61
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
GASTOS FINANCIEROS
Cuenta 67
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
COSTO DE VENTAS
Cuenta 69
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
VENTAS
Cuenta 70
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
INGRESOS FINANCIEROS
Cuenta 77
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
COSTO DE PRODUCCION
Cuenta 92
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cuenta 94
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
GASTOS DE VENTAS
Cuenta 95
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
#N/A
Cuenta 96
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
GASTOS FINANCIEROS
Cuenta 97
Debe Haber
TOTAL - -
SALDOS - -
### 0 0
891 SUMAS - -
RESULTADOS -
TOTALES
-
HOJA DE TRABAJO
- - - - -
- - -
-
INVENTARIO RESULTADOS X FUNCIÓN
RESULTADOS X NATURALEZA
HABER PERDIDAS GANANCÍAS PERDIDAS GANANCÍAS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
- - - - -
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO -
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima re
ANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE -
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO -
CAJA SOLES - 0
INVERSIONES FINANCIERAS -
PRESTAMOS A 3EROS -
(5) MERCADERIAS -
MERCADERIAS -
PRODUCTOS EN PROCESO -
MATERIAS PRIMAS -
CREDITO FILSCAL -
EDIFICACIONES -
LIBROS CONTABLES -
BANCO DE CREDITO MN -
BANCO CONTINENTAL MN -
BANCO SCOTIABANK MN -
BANCO INTERBANK MN -
IGV -
SUELDOS -
(19) CAPITAL -
CAPITAL SOCIAL -
RESERVAS -
CONSUMO:
(-) COMPRA DE MATERIALES PRIMAS YAUXILIARES
(-) COMPRA DE ENVASES DE ENVALAJES
COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES -
(5) Mercaderias -
(6) Productos en proceso -
(7) Materias Primas 23,560.00
Anticipos Otorgados - TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Resultados Acumulados
Resultados del ejercicio
AL PASIVO CORRIENTE -
VO NO CORRIENTE
tas por Pagar Diversas -
ficio Soc. de los Trab. -
AL PASIVO NO CORRIENTE -
-
rvas Legales -
tados Acumulados -
tados del ejercicio -
AL PATRIMONIO NETO -
AL PASIVO Y PATRIMONIO -
33,560.00
0
VENTAS NETAS -
(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS -
(+) TOTAL INGRESOS BRUTOS
(-) COSTO DE VENTA -
UTILIDAD BRUTA -
GASTOS OPERACIONALES
PERIODO: 2-Jan
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TOTALES
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
N° DEL
COMPROBANTE DE COMPROBAN
TE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
PAGO O DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
CORRELA FECHA , N° DE
TIVO DEL DEEMISION ORDEN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTR DEL FECHA DE
SERIE O O FÍSICO O
O O COMPROBAN VENCIMIEN
VIRTUAL, N°
CODIGO TE DE PAGO TO O FECHA CODIGO DE AÑO DE
TIPO DE DUA, DSI
UNICO O DE PAGO (1) LA EMISION O
(TABLA
DE LA DOCUMENTO DEPENDENC DE LA LIQUIDACIÓ
10)
OPERACI IA DUA O N DE
TIPO
ADUANERA DSI COBRANZA U NÚMERO
ÓN (TABLA 2)
OTROS
(TABLA 11)
DOCUMENTO
S
001 5-ene 01
002 5-ene 08
003 10-ene 01
004 15-ene 14
005 16-ene 08
006 20-ene 07
CONSTANCIA DE
NFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DEPÓSITO
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS DE DETRACCIÓN
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE (3)
EXPORTACION
TIPO DE
IMPORTE TOTAL
CAMBIO
APELLIDOS Y NOMBRES O NÚMER FECHA
RAZON SOCIAL O DE
EMISIÓN
BASE IMPONIBLE IGV
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
- -
TOTALES - S/. - S/. -
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBAN
TIPO
TE DE PAGO
FECHA (TABLA SERIE
O
10)
DOCUMENT
O
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIG
CODIGO DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN O
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
TOTALES - -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO NÚMERO DE
CORRELATIVO DEL
FECHA MEDIO APELLIDOS Y TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
REGISTRO O DE LA DE PAGO NOMBRES, DOCUMENTO
CÓDIGO ÚNICO DE
OPERACIÓN (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
LA OPERACIÓN
DENOMINACION O DE CONTROL
1) RAZON SOCIAL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
TOTALES -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 0
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
S/. - S/. -
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES - - -
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
FECHA
Nª Nª ACEPTACIÓN VENCIMIENTO
FECHA ACEPTANTE
FATURA LETRA D M A AÑO E F M A M
FECHA
Nª Nª ACEPTACIÓN VENCIMIENTO
FECHA GIRADOR
FATURA LETRA
D M A AÑO E F M A M
VENCIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIÓN
J J A S O N D
VENCIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIÓN
J J A S O N D