AÑO MES TRANSACCION

1. FECHA CUENTA
TERRENO
2016 1-Mar COMPRA TERRENO
BANCOS
2. INVERSIONES
2016 30-Jun TRASLADO TERRENO PP Y EQUIPO
ORI
ORI
2016 31-Dec MEDICION POSTERIOR
INVERSIONES
3. INVERSIONES
2017 1-May CONSTRUCCION PP Y EQUIPO
ORI
4. PP Y EQUIPO
2017 30-Jun CONSTRUCCION OFICINAS
BANCOS
5. PP Y EQUIPO
2017 31-Jul DESEMBOLSO
BANCOS
6. PP Y EQUIPO
2017 31-Aug DESEMBOLSO
BANCOS
7. PP Y EQUIPO
15-Sep DESEMBOLSO
BANCOS
2017
PP Y EQUIPO
30-Sep TERMINACION CONSTRUCCION
INVERSIONES
8. DEPRECIACION
2017 1-Oct DEPRECIACION
GASTO DEP
9. INVERSIONES
2017 30-Nov RECLASIFICACION PP Y EQUIPO
ORI
10. ACTIVO DISPONIBLE
ORI
 REGISTRO CONTABLE
SALDO INICAL DEBITO CREDITO SALDO FINAL
$ 350,000,000
$ 350,000,000
$ 350,000,000
$ 385,000,000 $ 385,000,000
$ 350,000,000
$ 35,000,000 $ 35,000,000
$ 35,000,000 $ 5,000,000 $ 30,000,000
$ 385,000,000 $ 5,000,000 $ 380,000,000
$ 380,000,000 $ 380,000,000
$ 393,000,000 $ 393,000,000
$ 30,000,000 $ 13,000,000 $ 43,000,000
$ 393,000,000 $ 600,000,000 $ 993,000,000
$ 600,000,000
$ 993,000,000 $ 750,000,000 $ 1,743,000,000
$ 750,000,000
$ 1,743,000,000 $ 425,000,000 $ 2,168,000,000
$ 425,000,000
$ 2,168,000,000 $ 622,000,000 $ 2,790,000,000
$ 622,000,000
$ 2,790,000,000 $ 1,395,000,000 $ 1,395,000,000
$ 1,395,000,000 $ 1,395,000,000
$ 1,757,800 $ 1,757,800
$ 1,757,800
$ 1,050,000,000 $ 1,050,000,000
$ 1,395,000,000 $ 930,000,000 $ 465,000,000
$ 43,000,000 $ 120,000,000 $ 163,000,000
$ 1,395,000,000 $ 240,000,000 $ 1,635,000,000
$ 163,000,000 $ 240,000,000 $ 403,000,000