Calzamoda Inventario Permanente

FECHA: Enero 1 de 2021
TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD

ENUNCIADO
La empresa Comercial CALZAMODA S.A. cuya actividad es la compra y venta de calzado, se fundó con un capital autorizado de
2.000.000, colocadas como aparece en el siguiente cuadro:
CODIGO CUENTA
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310102 Capital por suscribir (DB)
310101 Capital autorizado
SUMAS IGUALES

TIPO DOCUMENTO: RECIBOS DE CAJA
ENUNCIADO
Ver Cuadro de liquidación de suscripción y pago de acciones.
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110101 Caja general
310103 Capital suscrito por cobrar
310102 Capital pos sucribir (db)
SUMAS IGUALES

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE EGRESO
ENUNCIADO
cancelo en efectivo los gastos notariables por valor de 2.150.000 a la notaria segunda de bucaramanga
CODIGO CUENTA
5108 GASTOS LEGALES
510801 notariales
2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE
242203 Honorarios
2424 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
242401 Reteica por servicios
1101 CAJA
110101 Caja general
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/2/2021
TIPO DOCUMENTO:
ENUNCIADO
Abrio una cuenta en el banco nacional con el valor d elas acciones canceladas. Valor de la chequera de 100 cheques por 450.0
Abrio una cuenta en el banco nacional con el valor d elas acciones canceladas. Valor de la chequera de 100 cheques por 450.0
CODIGO CUENTA
1102 BANCOS
110201 Moneda nacional
1101 CAJA
110101 Caja general
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240403 Iva descontable por servicios
1102 BANCOS
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/3/2021
ENUNCIADO
Giro un cheque por $2.100.000 para gastos de registro mercantil.
CODIGO CUENTA
5108 GASTOS LEGALES
510802 registro mercantil
1102 BANCO
110101 moneda nacional
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/4/2021
ENUNCIADO
Giro un cheque a Decoraciones Angie Ltda. Para cancelar la factura No 115 por la adecuación del local por valor de 1.800.000
CODIGO CUENTA
1102 BANCO
5110 ADECUACIONES E INSTALACIONES
511002 Arreglos Ornamentales
2404 Impuesto sobre las ventas por pagar
240403 Iva desciontable por servicios
242205 Servicios
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/5/2021
ENUNCIADO
Compro Equipo de Oficina a Distribuciones la Tercera S.A por $5.200.00 IVA 19%. Cancelo de contado (giro un cheque) según
CODIGO CUENTA
1508 EQUIPO DE OFICINA
150801 MUEBLES Y ENSERES
1102 BANCO
2422 retencion en la fuente
242208 compras
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/6/2021
ENUNCIADO
Compro mercancías por el valor de $31.600.000 a Industrias Melocotón S.A Gran Contribuyente; autorizado para afectuar la re
a crédito a 45 días
CODIGO CUENTA
1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
140801 mercancias no fabricadas por la empresa
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS A PAGAR
240401 Iva descontable por compras
242208 Compras
242405 Reteica en compras
1102 BANCO
2201 NACIONALES
220101 Industrias Melocotón S.A
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/7/2021
ENUNCIADO
Vende mercancias por $36.750.000 le cancelaron el 60% de contado con un cheque, a distribuciones Acosta S.A.S mas IVA
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110201 Caja general
1301 CLIENTES
130101 NACIONALES
4107 CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
410712 venta de productos textiles de cuero y calzado
2404 Impuesto sobre las ventas por pagar
240402 Iva generado
1802 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR
180203 Retención en la fuente
180202 Anticipo de impuesto de industria y comercio
242215 Autorretenciones-especial
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
610701 comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/8/2021
ENUNCIADO
Compro mercancias por $14.900.000, a Comercial Andaluz Ltda. Pago el 70% de contado gira un cheque y el saldo a credito
CODIGO CUENTA
1102 BANCOS
240401 IVA Descontable
2201 NACIONALES
220108 Andaluz Ltda
242208 Compras
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/9/2021
ENUNCIADO
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110201 Caja general
1301 CLIENTES
130101 NACIONALES
180202 Reteica
180203 Autorretención especial
240403 IVA Generado Reteiva
410712 Venta de productos tetiles, de vestir de cueros y calzado
240401 IVA Generado
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/10/2021
ENUNCIADO
Compro estanteria metalica por $2.600.000 a ALDECOR Ltda giro un cheque
CODIGO CUENTA
1508 EQUIPO DE OFICINA
150801 Muebles y enseres
242208 Compras
1102 BANCOS
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/11/2021
ENUNCIADO
vendió mercancías al contado por $3.500.000 a Jorge Cáceres, inscrito en el regimen común con un patrimonio bruto a diciem
vendió mercancías al contado por $3.500.000 a Jorge Cáceres, inscrito en el regimen común con un patrimonio bruto a diciem
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110102 Caja general
180202 Anticipo de impuesto de industria y comercio
2404 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240401 Iva generado
410712 Venta de productos tetiles, de vestir de cueros y calzado
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/12/2021
ENUNCIADO
De la venta registrada en el numeral (9) le cancelaron el saldo
De la venta registrada en el numeral (9) le cancelaron el saldo
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110501 Caja general
1301 CLIENTES
13010105 Valderrama S.A
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/13/2021
ENUNCIADO
Consigno en el banco Nacioanl el 70% del saldo existente en caja
CODIGO CUENTA
1101 CAJA
110501 Caja general
1102 BANCOS
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/14/2021
ENUNCIADO
cancela el saldo de la compra de mercancías, ,gira un cheque (numeral 6)
CODIGO CUENTA
1102 BANCOS
110201 Moneda Nacional
2201 NACIONALES
220101 Industria Melocoton S.A
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/15/2021
ENUNCIADO
Compra papéleria para uso de la empresa por $820.000 (gira un cheque) a papelería su oficina Ltda
Compra papéleria para uso de la empresa por $820.000 (gira un cheque) a papelería su oficina Ltda
CODIGO CUENTA
5214 DIVERSOS
521403 Útiles, Papeleria y fotocopias
240401 Iva generado
1102 BANCOS
SUMAS IGUALES
FECHA: 1/16/2021
ENUNCIADO
Giro un cheque para pago de honorarios a abogados Asociados Ltda por $2.500.000
CODIGO CUENTA
5202 Honorarios
520205 Asesoria juridica
242203 Honorarios
1102 BANCOS
240401 Iva generado
SUMAS IGUALES
NRO 001
DO
un capital autorizado de $ 900.000.000 conformado por 450 acciones de valor nominal de $
PARCIAL DEBE HABER

$ 900,000,000
$ 900,000,000
$ 900,000,000
$ 900,000,000
$ 900,000,000 $ 900,000,000
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER

$ 437,000,000
$ 437,000,000
$ 437,000,000
$ 183,000,000
- 620,000,000
$ 437,000,000 $ 437,000,000
NRO 001 AL 005

DO 1
ga
PARCIAL DEBE HABER

$ 2,150,000
$ 2,150,000
$ 215,000
$ 215,000
10,750
10,750
1,924,250
1,924,250
$ 2,150,000 $ 2,150,000
NRO 001 AL 002

DO 2
e 100 cheques por 450.000 incluido el iva.
e 100 cheques por 450.000 incluido el iva.
PARCIAL DEBE HABER

$ 435,075,750
$ 435,075,750
435,075,750
435,075,750
378,151
378,151
71,849
71,849
450,000
450,000
$ 435,525,750 $ 435,525,750
NRO 001 AL 003

DO 3
PARCIAL DEBE HABER

$ 2,100,000
$ 2,100,000
2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000
NRO 001 AL 005

DO 4
al por valor de 1.800.000
PARCIAL DEBE HABER

2,061,000
$ 2,061,000
1,800,000
$ 1,800,000
342,000
$ 342,000
72,000
72,000
9,000
9,000
$ 2,142,000 $ 2,142,000
NRO 001 AL 004
DO 5
o (giro un cheque) según factura No. 2344
PARCIAL DEBE HABER

$ 6,188,000
$ 6,188,000
6,032,000
$ 6,032,000
130,000
130,000
26,000
26,000
$ 6,188,000 $ 6,188,000
NRO 001 AL 005

DO 6
orizado para afectuar la retención del IVA canceló el 40% de contado (Giro cheque) y el saldo
PARCIAL DEBE HABER

$ 26,554,622
$ 26,554,622
$ 5,045,378
$ 5,045,378
663,866
$ 663,866
132,773
$ 132,773
$ 12,640,000
$ 12,640,000
$ 18,163,361
$ 18,163,361
$ 31,600,000 $ 31,600,000
NRO 001 AL 005

DO
Acosta S.A.S mas IVA
7
PARCIAL DEBE HABER

$ 26,239,500
$ 26,239,500
$ 16,390,500
$ 17,493,000
$ 36,750,000
$ 36,750,000
$ 6,982,500
$ 6,982,500
$ 1,249,500
$ 918,750
$ 183,750
$ 147,000
$ 147,000
$ 43,879,500 $ 43,879,500
PARCIAL DEBE HABER

$ 18,200,000
$ 18,200,000
$ 18,200,000
$ 18,200,000
$ 18,200,000 $ 18,200,000
NRO 001 AL 005

DO
que y el saldo a credito
8
PARCIAL DEBE HABER

12,521,008
12,521,008
10,430,000
10,430,000
2,378,992
2,378,992
4,094,370
4,094,370
313,025
313,025
62,605
62,605
$ 14,900,000 $ 14,900,000
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER 9

17,220,600
17,220,600
19,440,000
19,440,000
1,101,600
810,000
162,000
129,600
923,400
923,400
32,400,000
32,400,000
6,156,000
6,156,000
129,600
129,600
38,685,600 $ 38,685,600
PARCIAL DEBE HABER

$ 14,500,000
$ 14,500,000
$ 14,500,000
$ 14,500,000
$ 14,500,000 $ 14,500,000
NRO 001 AL 008

DO
PARCIAL DEBE HABER

$ 2,600,000
$ 2,600,000 10
$ 54,622
$ 54,622
$ 10,924
$ 10,924
$ 2,534,454
$ 2,534,454
$ 2,600,000 $ 2,600,000
NRO 001 AL 005

DO
patrimonio bruto a diciembre 31 de 2016 de $980.000.000 costo de la mercancía $1.575.000
patrimonio bruto a diciembre 31 de 2016 de $980.000.000 costo de la mercancía $1.575.000
PARCIAL DEBE HABER

$ 4,147,500
$ 4,147,500 11
$ 31,500
$ 14,000
$ 17,500
$ 665,000
$ 665,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 14,000
$ 14,000
$ 4,179,000 $ 4,179,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 1,575,000
$ 1,575,000
$ 1,575,000
$ 1,575,000
$ 1,575,000 $ 1,575,000
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER
19,440,000
19,440,000 12
19,440,000
19,440,000
$ 19,440,000 $ 19,440,000
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER

46,933,320
46,933,320 13
46,933,320
46,933,320
$ 46,933,320 $ 46,933,320
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER

$ 18,163,361
$ 18,163,361 14
18,163,361
18,163,361
$ 18,163,361 $ 18,163,361
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER
689,076
689,076 15
130,924
130,924
820,000
820,000
$ 820,000 $ 820,000
NRO 001 AL 005

DO
PARCIAL DEBE HABER

$ 2,100,840
$ 2,100,840 16
$ 231,092
$ 231,092
10,504
10,504
2,258,404
2,258,404
399,160
399,160
$ 2,500,000 $ 2,500,000
DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES
1- Para contabilizar en nota de contabilidad

2- Escritura de constitución y/o
3- Certificado de Existencia y representación legal
1- Para contabilizar recibos de caja
CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE ACCIONES
Nombre y apellidos Nro de acc. Cancelado VR. TOTAL

María Antonia Galvis 50 0.6 $ 100,000,000
Ciro Perez Mejía 90 0.8 180,000,000
Pedro Luis Torres 105 0.7 210,000,000
Gilma Durán Duarte 20 0.8 40,000,000
Alfredo Rojas Gutiérrez 45 0.6 90,000,000
TOTAL 310 $ 620,000,000
Vr. Nominal por acción $ 2,000,000

NOTARIA
$ 2,150,000 $ 215,000 Retención 10%

$ 10,750 5/1000
$ 437,000,000 $ 1,945,750
VALOR CHEQUERA IVA CHEQUERA
378,151 71,849
$ 1,800,000 $ 342,000
$ 2,142,000
$ 5,200,000 $ 988,000 iva
$ 5,200,000 $ 130,000
$ 5,330,000
$ 31,600,000 $ 26,554,622 VALOR MERCANCIAS
$ 5,045,378 VALOR IVA
$ 31,600,000
$ 31,600,000 TOTAL CON IVA

$ 12,640,000 (40%')
LPLP
43,732,500
17,493,000
14,900,000 12,521,008 MERCANCIAS
2,378,992 IVA
14,900,000
$ 32,400,000
$ 12,960,000 40%
VALOR MERCANCIA MÁS IVA

38,556,000 12,960,000 (40%')
#REF!
$ -
$ 67,047,600 saldo en cuanta
$ 46,933,320 70´%
no se hace retencion porque no cumple con la base
2,500,000 2,100,840 HONORARIOS

399,160 IVA
2,500,000
VR. Cancelado Saldo
$ 60,000,000 $ 40,000,000
$ 144,000,000 $ 36,000,000
$ 147,000,000 $ 63,000,000
$ 32,000,000 $ 8,000,000
$ 54,000,000 $ 36,000,000
$ 437,000,000 $ 183,000,000
CÓDIGO:
3101
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DEBE HABER
(S.I.) 900,000,000 900,000,000 (S.I.) (S.I.)
437,000,000 (S.I.) (´7)
('9)
(´11)
('12)
900,000,000 1,337,000,000
$ 437,000,000
CÓDIGO: 2404
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

DEBE HABER
(¨2) 71,849 (´4)
('4) 342,000 6,982,500 (¨7)
(´6) 5,045,378 6,156,000 ('9)
(¨8) 2,378,992 665,000 ('11)
('9) 923,400
('15) 130,924
('16) 399,160
9,291,703 13,803,500
4,511,797
CÓDIGO: 1408
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

DEBE HABER
(´6) 26,554,622
(´8) 12,521,008 ('14)
18,200,000 (´7)
14,500,000 (´9)
1,575,000 (´11)
39,075,630 34,275,000
4,800,630
CÓDIGO: 1802
ANTICIPO DE IMPUESTO
DEBE HABER
('7) 1,249,500
('9) 1,101,600
(´11) 31,500
2,382,600 -
2,382,600
CODIGO:
5214
DIVERSOS
DEBE HABER
('15) $ 689,076 ('7)
('9)
('11)
689,076
689,076
CÓDIGO:
1101
CAJA
DEBE HABER
437,000,000 1,924,250 (´1) (´1)
26,239,500 435,075,750 (¨2) (´3)
17,220,600 46,933,320 (´13)
4,147,500
19,440,000
504,047,600 483,933,320
$ 20,114,280
CÓDIGO: 5110
ADECUACIONES
DEBE HABER
1,800,000 (¨5)
('10)
1,800,000 -
1,800,000
CÓDIGO: 2201
NACIONALES
DEBE HABER
18,163,361 (´6) (´7)
18,163,361 4,094,370 (´8) (´9)
18,163,361 22,257,731
4,094,370
CÓDIGO: 2424
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

DEBE HABER
10,750 ('1) ('16)
9,000 (¨4)
26,000 (´5)
132,773 ('6)
62,605 ('8)
10,924 ('10)
10,504 ('16)
- 262,556
262,556
6107
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEBE HABER
$ 18,200,000
14,500,000
1,575,000
34,275,000
34,275,000
TOTAL DEBITO $ 520,488,928

TOTAL CREDITO $ 520,488,928
DIFERENCIA
CÓDIGO:5108 CÓDIGO: 1102
GASTOS LEGALES BANCOS

DEBE HABER DEBE
2,150,000 (´2) 435,075,750
2,100,000 ('13) 46,933,320
4,250,000 - 482,009,070
4,250,000 424,519,851
CÓDIGO: 1508 CÓDIGO: 2422
EQUIPO DE OFICINA RETENCION EN LA FUENTE

DEBE HABER DEBE
6,188,000
2,600,000
8,788,000 - -
8,788,000
CLIENTES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

DEBE HABER DEBE
16,390,500 19,440,000 (´12)
19,440,000
35,830,500 19,440,000 -
16,390,500
HONORARIOS FINANCIEROS
DEBE HABER DEBE
2,100,840 ¨(2) 378,151
2,100,840 - 378,151
2,100,840 378,151
BANCOS
HABER
450,000 (¨2)
2,100,000 (¨3)
2,061,000 ('4)
6,032,000 (´5)
12,640,000 (¨6)
10,430,000 ('8)
2,534,454 ('10)
18,163,361 ('14)
820,000 ('15)
2,258,404 ('16)
57,489,219
RETENCION EN LA FUENTE
HABER
215,000 (¨1)
72,000 (¨4)
130,000 (¨5)
663,866 ('6)
147,000 ('7)
313,025 ('8)
129,600 ('9)
54,622 ('10)
14,000 ('11)
231,092 ('16)
1,970,205
1,970,205
CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

HABER
36,750,000 (´7)
32,400,000 (´9)
3,500,000 (´11)
72,650,000
72,650,000
FINANCIEROS
HABER
-
TALLER DOCUMENTOS CONTAB
Elaborar los asientos contables con los documentos soportes. Practique los descuen
conforme a las disposiciones fiscales legales vigentes.
NIT CALZAMODA S.A. 800'216.321-1 SISTEMA DE INVENTARIO: PERIÓDICO

Por lo tanto el dato del Costo de la mercan
4- Más IVA
6- IVA incluido
7- Más IVA
8- IVA incluido
9- Más IVA
10- IVA incluido
15- IVA incluido
16- IVA incluido
OS CONTABLES
Practique los descuentos necesarios
VENTARIO: PERIÓDICO
dato del Costo de la mercancía no se debe tener en cuenta.
NOMINA
DEVENGADO
NOMBRES Y APELLI SALARIO BASE DIAS LABORAD SUELDO AUXILIO DE TR HORAS EXTHORAS EXTRA
XXXXXX 908,526 25 757,105 88,712 18,928 26,499
XXXXXX 850,000 $25 708,333 $88,712 $0 $0
XXXXXX 1,000,000 $25 833,333 $88,712 $0 $0
XXXXXX 3,500,000 $25 2,916,667 $0 $0 $0
TOTAL 5,215,438 $266,136 $18,928 $26,499
Apropiaciónes
CONCEPTO EMPLEADOR I.B/I.B.C TOTAL
Cesantias 8.33% 5,527,001 460,399
Int. Cesantias 12% 460,399 55,248
Prima de servicios 8.33% 5,527,001 460,399
Vacaciones 4.17% 5,215,438 217,484
Aportes a salud 8.50% 0
Aportes a pensión 12% 5,260,865 631,304
Aportes A.R.L 0.52% 5,260,865 27,462
Aportes al SENA 2% 0
Aportes al I.C.B.F 3% 0
Aportes a C.C.F 4% 5,260,865 210,435
2,062,731
DEVENGADO DEDUCCIONES
BONIFICACIOBONIFICACIOOTROS TOTAL DEVE APORTES E.APORTES P APORTES F.LIBRANZAS EMBARGOS
0 0 0 891,244 32,101 32,101 0 0 0
0 $0 $0 $797,045 $28,333 $28,333 $0 $0 0
0 $0 $0 $922,045 $33,333 $33,333 $0 $0 0
0 $0 $0 $2,916,667 $116,667 $116,667 $0 $0 0
$5,527,001 $210,434 $210,434 $0 $0 0
UCCIONES
PRESTAMOOTROS TOTAL DEDUCIDONETO A PAGAR firmas
0 0 64,202 827,042
0 0 56,666 740,379
0 0 66,666 855,379
0 0 233,334 2,683,333
0 0 420,868 5,106,133
CONTABILIZACION DE NOMINA Y APROPIACIONES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5101 BENEFICIOS A EMPLEADOS 7,589,732
510102 Sueldos 5,215,438
510108 Auxilio de transporte 266,136
510104 Horas extras y recargos 45,427
510109 Cesantias 460,399
510110 intereses sobre cesantias 55,248
510111 Prima de servicios 460,399
510112 Vacaciones 217,484
510126 Aportes a A.R.L 27,462
510128 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias 631,304
510129 Aportes a caja de compensación familiar 210,435
1102 BANCOS
110201 Moneda nacional 5,106,133
2502 CESANTIAS CONSOLIDADAS
250202 Ley 50 de 1990 normas posteriores 460,399
2503 INTERESES SOBRE CESANTIAS
250301 intereses sobre cesantias 55,248
2504 PRIMA DE SERVICIOS
250401 Prima de servicios 460,399
2505 VACACIONES CONSOLIDADAS
250502 Vacaciones consolidadas 217,484
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
251001 Aportes a entidades promotoras de salud 210,434
251002 Aportes a administradora de riesgos laborales A.R.L 27,462
251003 Aportes al I.C.BF, SENA Y C.C.F 210,435
2511 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
251101 Fondos de cesantias y/o pensiones 841,738
SUMAS IGUALES 7,589,732
ROPIACIONES
HABER
5,106,133
460,399
55,248
460,399
217,484
448,331
841,738
7,589,732
CALZAMODA S.A
N.I.T. 800'216.321-1
Cl 36 N° 33 - 45 Bucaramanga Tel: 6323291
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL MES BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1101 CAJA 437,000,000 67,047,600 483,933,320 20,114,280
1102 BANCOS 482,009,070 57,489,219 424,519,851
1301 CLIENTES 35,830,500 19,440,000 16,390,500
1508 EQUIPO DE OFICINA 8,788,000 8,788,000
1802 ANTICIPO DE IMPUESTO 2,382,600 2,382,600
2201 NACIONALES 18,163,361 22,257,731 4,094,370
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,291,703 13,803,500 4,511,797
2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1,970,205 1,970,205
2424 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 262,556 262,556
3103 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 437,000,000 437,000,000
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 72,650,000 72,650,000
5108 GASTOS LEGALES 4,250,000 4,250,000
5110 ADECUACIONES 1,800,000 1,800,000
5202 HONORARIOS 2,100,840 2,100,840
5214 DIVERSOS 689,076 689,076
5305 FINANCIEROS 378,151 378,151
6201 DE MERCANCIAS 39,075,630 39,075,630
SUMAS IGUALES 437,000,000 437,000,000 671,806,531 671,806,531 520,488,928 520,488,928

CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
FECHA: 22-02-2021
CODIGO
3101
310101
310102
310103
1101
110101
PREPARADO
LITO-HERNANDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 316237750

CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
2-02-2021 CIUDAD: BUCARAMANGA SANTANDER
CUENTAS PARCIALES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital Autorizado $ (900,000,000)
Capital por suscribir $ 280,000,000
Capital suscrito por cobrar $ 183,000,000
CAJA
Caja general $ 437,000,000
SUMAS IGUALES
ARADO REVISADO APROBADO
DEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE 21 No. 12- 15
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No 001
AMANGA SANTANDER
DEBITOS CREDITOS
$ 463,000,000 $ 900,000,000
$ 437,000,000
$ 900,000,000 $ 900,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
No. 12- 15
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
Cl 36 N° 33 - 45 Bucaramanga Tel:
6323291
Vr. Contabilización constitución de sociedad Calzamoda S.A. con un capital

autorizado de $ 900'000.000 representado en 450 acciones de valor nominal $
2'000.000 c/u según escritura N° 3023 de la Notaria Tercera de Bucaramanga y
certificado de la Camara de Comercio, documentos adjuntos.
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 90

310102 Capital por suscribir (Db) $ 900'000.000
310101 Capital autorizado $ 900'000.000
SUMAS IGUALES $ 90
FIRMADO FIRMADO
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 1 de 2021

RECIBIDO DE: Maria Antonia Galviz
DIRECCION: Cl 38 45 - 16 Bucaramanga
LA SUMA DE (EN LETRAS): SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: Vr. Cancelación 60% Compra de 50 acciones vr. Nomina $ 2'000.000 Saldo $ 4
CHEQUE No. BANCO
CODIGO CUENTA DÉBITO

1101 Caja $ 60,000,000
3101 Capital suscrito y pagado
SUMAS IGUALES $ 60,000,000
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
CIUDAD Y FECHA: Bucarmanga, Enero 1 de 2021

RECIBIDO DE: CIRO PEREZ MEJIA
DIRECCION: Cl 6 N° 25 - 12 Floridablanca
LA SUMA DE (EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
CHEQUE No. BANCO

1101 Caja $ 144,000,000
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1

RECIBIDO DE: PEDRO LUIS TORRES
DIRECCION: CR 45 N° 68 - 39 Torre 2 Apto 402
LA SUMA DE (EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.
POR CONCEPTO DE: Vr. Cancelación 70% Compra de 105 acciones vr. Nomina $ 2'000.000 Saldo $
CHEQUE No. BANCO

1101 Caja $ 147,000,000
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1

RECIBIDO DE: GILMA DURAN DUARTE
DIRECCION: Avenida Ramón Gonzalez Valencia N° 33 -18 Bucaramanga
LA SUMA DE (EN LETRAS): TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE
CHEQUE No. BANCO

1101 Caja $ 32,000,000
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1

RECIBIDO DE: ALFREDO ROJAS GUTIERREZ
DIRECCION: Cl 9 N° 18 - 34 Piedecuesta
LA SUMA DE (EN LETRAS): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
CHEQUE No. BANCO

1101 Caja $ 54,000,000
ga Tel:
01
ociedad Calzamoda S.A. con un capital 01 01 2001

ntado en 450 acciones de valor nominal $
23 de la Notaria Tercera de Bucaramanga y
o, documentos adjuntos.
DO $ 900'000.000
$ 900'000.000
DO $ 900'000.000
$ 900'000.000
MAS IGUALES $ 900'000.000 $ 900'000.000
FIRMADO FIRMADO
LZAMODA S.A. RECIBO DE CAJA

T. 800'216.321-1
ucaramanga Tel: 6323291
No. 001
21
$ 60,000,000
PESOS MCTE
e 50 acciones vr. Nomina $ 2'000.000 Saldo $ 40'000.0000
O SUCURSAL EFECTIVO:
X x
x
CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
$ 60,000,000
$ 60,000,000
FIRMADO
C.C. / NIT
LZAMODA S.A.
T. 800'216.321-1 RECIBO DE CAJA
ucaramanga Tel: 6323291 No. 002
1
$ 144,000,000
UATRO MILLONES DE PESOS MCTE

e 90 acciones vr. Nomina $ 2'000.000 Saldo $ 36'000,000
X x
x
$ 144,000,000
$ 144,000,000
FIRMADO
C.C. / NIT
LZAMODA S.A.
1
$ 147,000,000
ETE MILLONES DE PESOS MCTE.

X x
x
$ 147,000,000
$ 147,000,000
FIRMADO
C.C. / NIT
LZAMODA S.A.
1
$ 32,000,000
N° 33 -18 Bucaramanga
ES DE PESOS MCTE
X x
x
$ 32,000,000
$ 32,000,000
FIRMADO
C.C. / NIT
LZAMODA S.A.
1
$ 54,000,000
MILLONES DE PESOS MCTE

X x
x
$ 54,000,000
$ 54,000,000
FIRMADO
C.C. / NIT
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fe
Vendido a: CALZAMODA S.A
Rut:
Direccion: Cl 36 N° 33 - 45
Telefono:6323291
Ciudad: BUCARAMANGA
REF
SON:
Observaciones:
LITO-HERNANDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162
CIUDAD Y FECHA: 01/01/2021 BUCARAMANG

PAGADO A: PABLO MANRIQUE
POR CONCEPTO DE: GASTOS NOTARIALES
LA SUMA (EN LETRAS)
CUENTA
1101
ELABORADO
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
CL36°33-45 B/MANGA
TELEFONO: 6527000
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 0001 al No 5000
CALZAMODA S.A
Cl 36 N° 33 - 45
23291
CARAMANGA
Descripcion del Articulo o servicio Cantidad

Notariales 1
El presente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de camb
según articulo 774 del codigo de comercio.
EL COMPRADOR C.C. NIT No

NDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE 21 No. 12-15
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
Y FECHA: 01/01/2021 BUCARAMANGA

A: PABLO MANRIQUE
NCEPTO DE: GASTOS NOTARIALES
A (EN LETRAS)
CUENTA DÉBITO
1101
APROBADO CONTABILIZADO
NGA No 001
0001 al No 5000
FECHA DE FACTURA: 01 / 01 / 2021
FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO
Valor Unitario Valor Total

$ 2,150,000 $ 2,150,000
SUBTOTAL $ 2,150,000
DESCUENTO
IVA 19%
TOTAL $ 2,150,000
una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
quiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
CALZAMODA S.A
.C. NIT No
Comprobante de Egreso
3291 No. 001
POR $2.150.000
CRÉDITOS CHEQUE No BANCO

$ 2,150,000 SUCURSAL EFECTIVO x
Firma y sello del
CALZAMODA S.A
C.C. / NIT
PREPARADO
Firmado
Señor (es): BANCO NACIONAL
Dirección: BUCARAMANGA / SANTANDER
chequer
im
Valor (En Letr
Código
40-12 Diseñada y Actualizada según la ley 43

CALZAMODAS S.A
bucaramanga santander
DETALLE:
Abrio una cuenta en el banco nacional con el valor d elas acciones canceladas. Valor de la chequera de
100 cheques por 450.000 incluido el iva.
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES
1102 BANCOS
11010101 banco nacional $ 435,075,750
1101 CAJA
10101 caja general $ 435,075,750
5305 FINANCIEROS
530501 gastos bancarios $ 378,151
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240403 iva descontable por servicios 71,849
1102 BANCOS
1102 moneda nacional 450,000
sumas iguales
PREPARADO
REVISADO
Firmado
Nota Débito
Nota Débito
No. 001
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
Concepto
chequera de 100 cheques del numero 001 al 100
impuesto sobre las ventas por pagar
Valor (En Letras) cuatrocientos cincuenta mil pesos
Créditos
0284 y0289 Nuevo codigo de comercio REV 03 2001

recibo de consignacion
MARQUE UNA X SI ES
CUENTA CORRIENTE x
NUMERO DE LA CUENTA
001 - 000350 - 14
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
CALZAMODA S.A
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
CALZAMODA S.A
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
BUCARAMANGA - SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD
Nº 002
FECHA: D M A
2 1 2021
eladas. Valor de la chequera de
E DOCUMENTO DE PRUEBA
DEBITOS CREDITOS
$ 435,075,750
435,075,750
378151
71849
$ 450,000
$ 435,525,750 $ 435,525,750
Firmado
Nota Débito
Nota Débito
Nit: Fecha: 02/01/2021
Cuenta No:
reciable cuenta
Valor
378.151
71.849
Total $ 450,000
Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Firmado Firmado
CONSIGNACION EN
EFECTIVO UNICAMENTE No.
X SI ES
CUENTA DE AHORROS
CUENTA
- 14
DE LA CUENTA
A S.A
OSITANTE
A S.A
CIA
TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
$ 435,075,750
2/2/2021
215,848,458
TOTAL EFECTIVO
435,075,750
CAMARA DE COMERCIO DE
CL36°33-45 B/M
TELEFONO: 652
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fe

Nit:800'216'321-1
Telefono:6323291
Ciudad: Bucaramanga
REF Descripcion del servicio

REGISTRO MERCANTIL
Observaciones:
BANCO
Páguese a:
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.x.x.x.
La suma de: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.x.x.x.x.x.x
CTA. No. 184-04247-1
CALZAMODA S.A
NIT.800'216.321-1
Cl 36 N° 33 - 45 Bucaramanga
Teléfono: 6323291
CIUDAD Y FECHA:03 DE FEBRERO 2021
PAGADO A:CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
POR CONCEPTO DE:REGISTRO MERCANTIL
LA SUMA (EN LETRAS)DOS MILLONES CIEN MIL PESOS
CUENTA DÉBITO
1102
ELABORADO APROBADO
ELABORADO
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA FACTURA
CL36°33-45 B/MANGA No 44256
TELEFONO: 6527000
on de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha 10/10/2008 del No 00001 al No 10000

a: CALZAMODA S.A FECHA DE FACTU 1/3/2021
216'321-1
n: Cl 36 N° 33 - 45 FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO
o:6323291
Bucaramanga X
n del servicio Cantidad Valor Unitario Valor Total

RO MERCANTIL 1 $ 2,100,000 $ 2,100,000
IVA 19%
DESCUENTO
TOTAL $ 2,100,000
CALZAMODA S.A
BANCO NACIONAL
Día Mes Año
3 1 2021
a:
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
de: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
CALZAMODA S.A
Firma
o. 184-04247-1
CALZAMODA S.A
NIT.800'216.321-1 Comprobante de Egreso
Cl 36 N° 33 - 45 Bucaramanga
Teléfono: 6323291 No.001
POR $2.100.000
RAMANGA
SOS
DÉBITO CRÉDITOS CHEQUE No 00063460

$ 2,100,000 SUCURSAL
Firma y sello del
CONTABILIZADO
CALZAMODA S.A
CONTABILIZADO
CALZAMODA S.A
C.C. / NIT 800'216.321-1
Valor Total
2,100,000
2,100,000
2,100,000
CHEQUE No.00063460
x.x.x.x.x.2.100.000.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
000
BANCO DE BOGOTA
EFECTIVO
ma y sello del
LZAMODA S.A
LZAMODA S.A
Decoraciones Angie Ltda
Nit: 899.123.456-5
Dirección: Cra 5 #23-54
Vendido a: Desayunos detalles y más Ltda

Nit: 914.583.627-4
Direccion: Cll 51A #12-161 Candiles
Telefono: 3183101458
Ciudad: Bucaramanga
DESCRIPCION
Mano de obra adecuación de local
SON: DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESO
Observaciones: El presente documento constituye una factura c
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se
FIRMADO
EL COMPRADOR C.C.
FACTURA DE VENTA
115
Cl
CIUDAD Y FECHA: 04-01-2021

PAGADO A: Decoraciones Ang
FECHA DE FACTURA: 4 -01-2021 POR CONCEPTO DE: Adecuaci
FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO
LA SUMA (EN LETRAS) DOS MILL
x
CUENTA
1102 BANCOS
Valor Total 5110 ADECUACIONES E
INSTALACIONES
$ 1,800,000 2404 IVA
2422 RETEFUENTE
2424 RETEICA
SUMAS IGUALES
ELABORAD
O
FIRMADO
DESCUENTO
IVA 19% $ 342,000
TOTAL $ 2,142,000
presente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
ncelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
gún articulo 774 del codigo de comercio.
L COMPRADOR C.C. NIT No 914.583.627-4

CALZAMODA S.A.
NIT: 800.216.321 - 1 Comprobante de Egreso
Cl 36 N° 33 - 45 BUCARAMANGA
No.03
Telefono: 6323291
IUDAD Y FECHA: 04-01-2021 Bucaramanga POR $ 2.061.000 X.X.X.X.X..X.X

AGADO A: Decoraciones Angie LTDA
OR CONCEPTO DE: Adecuacion del local por el valor de la FAC 115
A SUMA (EN LETRAS) DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE X.X.X..X..X..X.X.X.X.X.X..X
CUENTA DÉBITO CRÉDITOS CHEQUE No BANCO NACIONAL

102 BANCOS 2,061,000 SUCURSAL
110 ADECUACIONES E 1,800,000 Firma y sello del
NSTALACIONES
404 IVA 342,000
422 RETEFUENTE 72,000
424 RETEICA 9,000
SUMAS IGUALES 2,142,000 2,142,000

FIRMADO FIRMADO
Firmado
C.C. / NIT 1005137260

bante de Egreso
000 X.X.X.X.X..X.X
BANCO NACIONAL
EFECTIVO
DISTRIBUCIONES LA TERCERA S.A
NIT.800,013.349- 3
CALLE 163 A 21 44, BOGOTA,
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 de

Nit:800'216'321-1
Direccion: Calle 51 # 12-158 B/manga
Telefono: (1)5261769
Ciudad: BUCARAMANGA
REF
EQUIPO DE OFICINA 1
Observaciones: El presente documento constituye una factura cambiaria de compr
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos su
CALZAMODA S.A C.C. NIT: 800'21

LITO-HERNANDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE
BANCO NACIONAL
Día Mes Año
5 1
Páguese a: Distribuciones la Tercera S.A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La suma de: Seis millones treinta y dos mil pesos mcte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fir
NIT.800,013.349- 31
CALZAMODA S.A
NIT.800'216'321-1
CIUDAD Y FECHA: Bogota 05 /01 /2021

PAGADO A: Distribuciones la tercera S.A
POR CONCEPTO DE: Compra de Equipo de Oficina según factura 2344 adjunta $6.188.000
se practica retencion en la fuente por $130.000 y reteica por $ 26.000
LA SUMA (EN LETRAS) seis millones treinta y dos mil pesos mcte xxxxxxxxxxx
CUENTA DÉBITO CRÉDITOS
ELABORAD APROBADO CONTABILIZADO

O
FIRMADO FIRMADO
FIRMADO
FACTURA DE
UCIONES LA TERCERA S.A VENTA
NIT.800,013.349- 3 No 2344
LE 163 A 21 44, BOGOTA,
8120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 0001 al No 5000

FECHA DE FACTURA: 05/ 1 / 2021
FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO

$ 5,200,000 $ 5,200,000
DESCUENTO
IVA 19% 988,000
TOTAL $ 6,188,000
ente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
ada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
articulo 774 del codigo de comercio.
ZAMODA S.A C.C. NIT: 800'216'321-1 No 2344

NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE 21 No. 12-15
Cheque No. A
"003
1
es Año
2021 $6.032.000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
esos mcte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
firmado
Firma
1 No. "004
POR $ 6.032.000
gún factura 2344 adjunta $6.188.000
$ 26.000
s mcte xxxxxxxxxxx
CHEQUE No "004 BANCO NACIONAL

SUCURSAL EFECTIVO
Firma y sello del beneficiario
Firmado
C.C. / NIT 800'216'321-1

BANCO NACIONAL
Día Mes Año
6
Páguese a:
Industrias Melocotón S.A
La suma de: Doce millones seiscientos cuarenta mil mct xxxxxxxxxxxx
CALZAMODA S.A
Firma
CTA. No. 184-04247-1
CALZAMODA S.A.
NIT: 800.216.321 - 1
Telefono: 6323291
CIUDAD Y FECHA: 06-01-2021 Bucaramanga

PAGADO A: Industrias Melocotón S.A
POR CONCEPTO DE: Cancelacion del 40% del valor a pagar por compra de mercancias , ap
LA SUMA (EN LETRAS) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SES
CUENTA DÉBITO CRÉDITOS

MERCANCIAS 26,554,622
Mercancias no fabricadas
IMPUESTO SOBRE LAS 5,045,378

VENTAS POR PAGAR
Iva
663,866
Compras
IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO RETENIDO 132,773
Reteica en compras
BANCOS
11,843,361
Moneda nacional
NACIONALES 18,960,000
SUMAS IGUALES 31,600,000 31,600,000

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Cheque No. 00045
Día Mes Año

1 2021 $ 12,640,000
t xxxxxxxxxxxx
Firma
No.05
POR $ 11.843.361
or compra de mercancias , aplicadando Retencion en la fuente d
A Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE
CHEQUE No 4 BANCO NACIONAL

SUCURSAL EFECTIVO
Firma y sello del
ππππππππαα
INDUSTRIA MELOCOTON S.A
C.C. / NIT 1005137260

NIT. 890000324-3
Crr 27 # 19-23 San Alonso
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha 10/10/2008 del No 0000

Vendido a: CALZAMODA S.A.
NIT: 800.216.321
Direccion: - 133 - 45
Cl 36 N°
Telefono: 6323291
Ciudad: BUCARAMANGA
REF
C38 Mercancías x
SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C
Observaciones: El presente documento constituye una factura cambiaria de compr
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos su
CAZAMODA S.A
EL COMPRADOR C.C. NIT X

LITO-HERNANDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE
FACTURA DE
as Melocotón S.A VENTA
890000324-3 No 555
19-23 San Alonso
o 01588120 Fecha 10/10/2008 del No 00001 al No 10000

FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO

x $ 26,554,622
SUBTOTAL $ 26,554,622
IVA 19% 5,045,378

DESCUENTO
TOTAL $ 31,600,000
presente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
ncelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
gún articulo 774 del codigo de comercio.
CAZAMODA S.A
L COMPRADOR C.C. NIT X 1005209634

ez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE 21 No. 12-15
Razón Social: Distribuciones Acosta S.A.S
C.C/NIT Dirección: Calle 31 #7e 26 Bucaramnga

Teléfono: 6585141
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓ
4107 1 CALZADO
Observaciones
Firma Autoriza
FIRMADO
Firma Autoriza
Julieth Martinez y/o Julian Sarmiento Tel. 6902769
DISTRIBUCIONES ACOSTA S.A.S

NIT: 800.216.321 - 1
Telefono: 6323291
CIUDAD Y FECHA: 07-01-2021 Bucaramanga

PAGADO A: CALZAMODA S.A.
POR CONCEPTO DE: Cancelacion del 60% del valor a pagar por compra de mercancias
LA SUMA (EN LETRAS) VEINTISEIS MILLONES DOCIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESO
CUENTA DÉBITO
CAJA 26,239,5
CLIENTES 16,390,5
CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTO CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR 1,249,5
SUMAS IGUALES 43,879,50

ELABORADO APROBADO
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
ORDEN DE COMPRA FACTURA DE VENTA
FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA 07 MES 01 AÑO 2021 DIA 07 MES 02 AÑO 2021
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR

TOTAL
CALZADO $ 36,750,000 ###
Subtotal ###
IVA $ 6,982,500
TOTAL A PAGAR ###
Aceptada firma y Sello Cliente Fecha de Radicación

FIRMADO FIRMADO
Aceptada firma y Sello Cliente Fecha de Radicación
ONES ACOSTA S.A.S

800.216.321 - 1 Comprobante de Ingreso
- 45 BUCARAMANGA No.001
no: 6323291
POR $ 26,239,500
compra de mercancias
UEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
DÉBITO CRÉDITOS CHEQUE No 5 BANCO NACIONAL

26,239,500 SUCURSAL EFECTIVO
16,390,500 Firma y sello del
$ 36,750,000
$ 6,982,500
1,249,500
$ 147,000
43,879,500 43,879,500
CONTABILIZADO
ππππππππαα
C.C. / NIT 1005137260
Cheque No.
Día Mes Año

8 1 2021
Páguese a:
Andaluz L.T.D.A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
La suma de: Diez millones cuatrocientos treinta mil pesos mcte.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
CALZAMODA S.A
F
CTA. No. 194-24347-1

heque No.
4
CALZA
NIT: 8
Cl 36
Año
$10.430.000 CIUDAD Y FECHA: 08-01-2021 Bucaraman
PAGADO A: Andaluz L.T.D.A
POR CONCEPTO DE: Se giró un cheque pa
x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
sos mcte.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X LA SUMA (EN LETRAS) Catorse Millones nov
CUENTA
DE MERCANCIAS
BANCOS
CALZAMODA S.A
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAG
Firma
NACIONALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO R
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
Firmado Firmado
Firmado
CALZAMODA S.A. Comprobante de Egreso
NIT: 800.216.321 - 1
Cl 36 N° 33 - 45
No.
: 08-01-2021 Bucaramanga POR $ 14.900.00

luz L.T.D.A
DE: Se giró un cheque para cancelar el 70% del valor por compra de mercancias a Andaluz Ltda y el resto de la deuda saldo a credito.
RAS) Catorse Millones novecientos mil pesos mcte
DÉBITO CRÉDITOS CHEQUE No 7 BANCO

$ 12,521,008 SUCURSAL EFECTIVO
$ 10,430,000 Firma y sello del BENEFICIARIO
$ 2,378,992
$ 4,094,370
$ 313,025
$ 62,605
$ 14,900,000 $ 14,900,000 Firmado
Firmado Firmado
C.C. / NIT
COMERCIAL ANDALUZ LTDA
NIT: 850987654- 5
CRA 13 #15 - 41
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 0001 al N

Vendido a: CALZAMODA S.A. FECHA DE FACTURA: 8 / 1
NIT: 800.216.321 - 1 FORMA DE PAGO:
Direccion: Cl 36 N° 33 - 45 CREDITO
Telefono: 6323291
X
Ciudad: Bucaramanga
REF Descripcion del Articulo o servicio Cantidad Valor Unitario

Mercancias
SUBTOTAL
DESCUENTO
SON:
IVA 19%
TOTAL
Observaciones: El presente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuan
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la
CALZAMODA
EL COMPRADOR C.C. NIT No 800.216
ELABORADO POR
Firmado Firmado
FACTURA DE VENTA
No 01
del No 0001 al No 5000

DE FACTURA: 8 / 1 / 2021
DE PAGO:
CONTADO
Valor Total
$ 12,521,008
$ 12,521,008
$ 2,378,992
$ 14,900,000
ctura cambiaria de compra venta cuando no ha sido
te. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
NIT No 800.216.321-1
Firmado
CALZA MODA S.A
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 9 DE ENERO 2021
RECIBIDO DE: VALDERRAMA S.A
DIRECCIÓN: BUCARAMANGA CALLE 15 BARRIO 13 DE MAYO
POR CONCEPTO DE: PAGO 40& DE LA MERCANCIA QUE SE LE VENDIO
LA SUMA DE ( EN LETRAS ) DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL SEICIENTOS PESOS MCT
CÓDIGO P.U.C CUENTA DÉBITO

1101 CAJA 17,220,600
1301 CLIENTES 19,440,000
1802 ANTICIPO IMPU 1,101,600
2404 IMPUESTO SOB 923,400
4107 COMERCIO +-
2404 IMPUESTO SOBR
2422 RETENCION EN LA FUENTE
242215 Auto renta especial
38,685,600
CALZAMODA S.A
CL 36 N°33-45 Bucaramanga
Tel: 6323291
Resolucion de autorizacion DIAN No 03456789 Fecha 02/02/2016 del No 00001 a

Vendido a: VALDERRAMA S.A
NIT: 890.065.967-5
Direccion:Bucaramanga calle 13#15-20
Telefono 3105858177
Ciudad: BUCARAMANGA
REF Descripcion del Articulo

1 Mercancia
SON: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL PESOS MCTE---
Observaciones: CANCELARON EL 40% DEL TOTAL DE LA

FACTURA DE CONTADO CON CHEQUE DEL BANCO
NACIONAL, EL 60% RESTANTE A CREDITO.
Día Mes Año
9
Páguese a:
CALZAMODA S.A-------------------------------------------------------------------------------------
La suma de: DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL SEISIENTOS PESOS MCTE--------------------
VA
CTA. No. 113458422531630
CALZAMODA S.A
Señor (es)
VALDERRAMA S.A
Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes Abonos hechos a su apreciable cuenta:
QUEDANDO ASI UNA DEUDA DEL 60% DE Concepto
LA FACTURA, LA CUAL POR MUTUO ACUERDO SERÁ
CANCELADA A CREDITO.
Valor : ( en letras) Dieci nueve millones cuatro cientos cuarenta mil pesos mcte TOTAL
ELABORA
DA
CAMILO
LOPEZ
COMPROBANTE DE INGRESO
ALZA MODA S.A NO. 2
POR $ 17.220.600----
YO
E LE VENDIO
NTOS VEINTE MIL SEICIENTOS PESOS MCTE
CRÉDITOS CHEQUE NO. 1 BANCO NACIONAL

SUCURSAL BUCARAMANGA EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
32,400,000
6,156,000
C.C / NIT.
129,600 FECHA DE RECIBIDO D 09 M 01 A 2021
38,685,600
FACTURA
DE VENTA
nga No 1
6789 Fecha 02/02/2016 del No 00001 al No 10000

FECHA DE FACTURA: 09 / 02/ 2021
FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO
Cantidad Valor Unitario Valor Total

$ 32,400,000
SUBTOTAL $ 32,400,000
NCUENTA IVA 19% $ 6,156,000
DESCUENTO ----------
TOTAL $ 38,556,000
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
Valderrama S.A 890.065.967-5

EL COMPRADOR C.C. NIT X No
Cheque No. A
1
1
Mes Año
1 2021 $17.220.600--------------------------------
-------------------------------
L SEISIENTOS PESOS MCTE-------------------------------------------------------------------
VALDERRAMA S.A
Firma
NOTA CREDITO
No. 001
Fecha D9 M1 A 2021
Cuenta No. 113,458,422,531,630
a su apreciable cuenta:
LA CUAL POR MUTUO ACUERDO SERÁ Valor
TO.
cte TOTAL $ 19,440,000
REVISAD
A AUTORIZADA CONTABILIZADA
CAMILO CALZAMODA S.A CAMILO LOPEZ
LOPEZ
BANCO NACIONAL
Páguese a: ALDECOR LTDA
La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS C
NIT.800,013.349-3
CALZAMODA S.A
NIT.800,013.349-3
CARRERA 27#12-39 PARQUE TURBAI
Teléfono: 3176784499 - 6053467

CIUDAD Y FECHA:18 DE FEBRERO 2021
PAGADO A: ALDECOR LTDA
POR CONCEPTO DE:ESTATERIA METALICA
LA SUMA (EN LETRAS)DOS MILLONES QUINIETOS TREITE YCUATRO MIL CUATROCENTOS CINCUEN
CUENTA DÉBITO
1508 2,600,0
2422
2424
1102
ELABORADO APROBADO
ALDECOR LTDA
NIT. 800,013.
Cr 27 #12-39 PARQ
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Febr

Rut:
Direccion: Cr 27 #12-39 PARQUE TURBAI
Telefono: 6053467
Ciudad: BUCARAMANGA
REF Descripcion del Articulo o servicio

Eqipo de oficina
SON EN LETRAS:
Observaciones:
Cheque No. A
Día Mes Año

10 1 2021 $ 2,534,454
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUANTRO
CALZAMODAS S.A
Firma
ZAMODA S.A
800,013.349-3 Comprobante de Egreso
#12-39 PARQUE TURBAI
ono: 3176784499 - 6053467 No.001

POR $2.534.454
RO MIL CUATROCENTOS CINCUENTAY CUATRO PESOS
TO CRÉDITOS CHEQUE No BANCO NACIONAL

2,600,000 SUCURSAL
$ 54,622 Firma y sello del
10,924
2,534,454
Firma y sello del
CONTABILIZADO
CALZADO S.A
C.C. / NIT
ALDECOR LTDA FACTURA DE VENTA

NIT. 800,013.349-3 No 0001
Cr 27 #12-39 PARQUE TURBAI
n DIAN No 01588120 Fecha Febrero 02 del 2021 del No 0001 al No 5000

FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO

1 $ 2,184,874 $ 2,184,874
DESCUENTO
IVA 19% 415,126
TOTAL $ 2,600,000
CALZADO S.A
XXX
2,534,454
e Egreso
ANCO NACIONAL
EFECTIVO
CL 36 No. 3
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, E
RECIBIDO DE: Jorge Caceres
DIRECCION: CL 38 45-17 Bucarama
LA SUMA DE (EN LETRAS): cuatro
POR CONCEPTO DE VR: Venta de
CHEQUE No.
CODIGO
1101
110101
2404
240401
4107
410712
180202
180203
180207
2422
242215
Resolucion de autoriz
REF
112
SON:
Observaciones:
CALZAMODA S.A
NIT: 800'216'321-1
CL 36 No. 33 45 BUCARAMANGA TELÉFONO: 6323291
Y FECHA: Bucaramanga, Enero 1 de 20x1
O DE: Jorge Caceres
ON: CL 38 45-17 Bucaramanga
A DE (EN LETRAS): cuatro millones ciento cuarenta y siete mil quinientos pesos mcte
NCEPTO DE VR: Venta de mercancias
No. BANCO
CUENTA DÉBITO
Caja 4,147,500
Caja general
Impuesto al IVA
IVA
Comercio al por
mayor y al por menor
Venta de productos
Anticipo de impuestos
Reteica 17,500
Autorrenta 14,000
Retencion en la fuente
Autorrenta
4,179,000
CALZAMODA S.A
NIT. 800,216,321-1
TELÉFONO. 6323291
CL 36 No. 33-45 BUCARAMANGA SANTANDER
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 00

Vendido a: Jorge Caceres
Rut: 63327040
Direccion: cl 38 No 45- 17 BUCARAMANGA SANTANDER
Telefono: 3153312517
Ciudad: Bucaramanga Santander

112 Mercancias
N:
ones:
LITO-HERNANDEZ- Jose Alfredo Hernandez- NIT 91.211.731-2- CEL 3162377503 CALLE 21 No. 12-15
COMPROBANTE DE INGRESO
No. 003
6323291
$ 4,147,500
quinientos pesos mcte
SUCURSAL EFECTIVO
WX
CRÉDITOS
665,000
3,500,000
14,000
4,179,000 C.C. / NIT
FACTURA DE
ODA S.A VENTA
VENTA
IT. 800,216,321-1 No 003
AMANGA SANTANDER
. 15 de 2013 del No 0001 al No 5000

FORMA DE PAGO:
ER CRED CONTADO

$ 3,500,000
SUBTOTA $ 3,500,000
DESCUEN $ -
IVA 19% 665,000
TOTAL $ 4,165,000
El presente documento constituye una factura cambiaria de compra venta cuando no ha sid
cancelada y es aceptada por el adquiriente. Se asimila en todos sus efectos a la letra de ca

EL 3162377503 CALLE 21 No. 12-15
ta cuando no ha sido
ctos a la letra de cambio
CALZAMODA S.A
CIUDAD Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2021

RECIBIDO DE: VALDERRAMA S.A
DIRECCION: CL 35 40 - 12 BUCARAMANGA
LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION SALDO FACTURA 002
CHEQUE No. BANCO
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITOS

1101 CAJA $ 19,440,000
1301 CLIENTES $ 19,440,000
$ 19,440,000 $ 19,440,000
RECIBO DE CAJA
No. 002
$ 19,440,000
UARENTA MIL PESOS
SUCURSAL EFECTIVO
X
FIRMADO
C.C. / NIT
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
DETALLE
Consigno en el banco Nacioanl el 70% del saldo existent
ACOMPAÑENSE SI
CODIGO CUENTAS
1101 CAJA
110501 Caja general
1102 BANCOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
FIRMADO FIRMADO
Banco NACIONAL
NIT.809.903.938-8
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE A
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CALZAMODA S.A.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE CALZAMODA S.A.
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Año
BUCARAMANGA 2021
Año
BUCARAMANGA 2021
NOTA DE CONTABILIDAD No. 003
CALZAMODA S.A.
N.I.T. 800'216.321-1
33 - 45 Bucaramanga Tel: 6323291
FECHA DIA 13
acioanl el 70% del saldo existente en caja
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

TAS PARCIALES DEBITOS
$ 46,933,320
$ 46,933,320
$ 46,933,320
GUALES $ 46,933,320
FIRMADO
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO UNICAMENTE

No. 215848458
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA PUEDE CONSIGNAR EN

CUALQUIER SUCURSAL Y PARA
UENTA CALZAMODA S.A. CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN
LZAMODA S.A. EL PAIS.
REFERENCIA
FECHA TOTAL EFECTIVO

Año Mes Dia
2021 01 13
$ 46,933,320
Año Dia
2021 01 13
$ 46,933,320
BILIDAD No. 003
MES 01 AÑO 2021
CREDITOS
$ 46,933,320
$ 46,933,320
BILIZADO
FIRMAD
O
48458
GNAR EN
RSAL Y PARA
E CUENTA EN
.
IVO
46,933,320
46,933,320
B
Día Mes Año
Páguese a:
INDUSTRIAS MELOCOTÓN S.A x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x
La suma de: Dieciocho millones ciento sesenta y tres mil trecientos sesen
CTA. No.
CALZAMODA S.A
NIT. 800'216.321-1
CODIGO PUC CONCEPTO Y VALO
1102 Cancela el saldo pendiente a Indust
VALOR EN LE Dieciocho millones ciento sesenta y tres mil trecientos sesenta y u

CHEQUE No. 14
BANCO Banco Nacional
ELABORADO REVISADO APROBADO

FIRMADO FIRMADO FIRMADO
INDUSTRIAS MELOCOTON
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 14 de 2021

RECIBIDO DE: Industrias Melocoton S.A Caja
DIRECCION: Cl 38 45 - 16 Bucaramanga
LA SUMA DE (EN LETRAS): Dieciocho millones ciento sesenta y tres mil trecientos sese
POR CONCEPTO DE: Vr. Cancelación saldo de la Compra de mercancias
CHEQUE No. 014

1102 BANCOS
2201 NACIONALES $ 18,163,361
220101 Industria Melocoton S.A

Cheque No.
BANCO NACIONAL
a Mes Año
14 1 2021
$18,163,361
A x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x
es ciento sesenta y tres mil trecientos sesenta y uno pesos MCTA x.x.x.x.x.x.
CALZAMODA S.A
Firma
DA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

6.321-1
anga Tel: 6323291 No. 014
CONCEPTO Y VALOR VALOR
Cancela el saldo pendiente a Industrias Melocotón S.A. $ 18,163,361
sesenta y tres mil trecientos sesenta y uno pesos MCTA VALOR NETO $ $ 18,163,361
EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FIRMADO
CONTABILIZADO
FIRMADO CC: NIT: 800'216.321-1
FECHA DE RECIBIDO:
Dia: 14 Mes: 01 Año: 2021
INDUSTRIAS MELOCOTON S.A. RECIBO DE CAJA

No. 014
Dia. 14 Mes. 01
o 14 de 2021
A Caja $ 18,163,361
nes ciento sesenta y tres mil trecientos sesenta y uno pesos MCTA
de la Compra de mercancias
BANCO BANCO NACIOANAL SUCURSAL
DÉBITO CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

$18,163,361
$ 18,163,361
FIRMADO
$ 18,163,361 $18,163,361 C.C. / NIT

14
18,163,361
ECIBO DE CAJA
Año. 2021
18,163,361
EFECTIVO:
ENEFICIARIO
O
CALZAMODA S.A COMPROBANT
NIT. 800'216.321-1
Cl 36 N° 33 - 45 Bucaramanga Tel: 6323291 No. 009
CODIGO PUC CONCEPTO Y VALOR
1102 gira un cheque a papeleria su oficina ltda.
VALOR EN LETRAS: ochocientos ventemil pesos mcta

CHEQUE No. EFECTIVO.
BANCO Nacional
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
FIRMADO FIRMADO FIRMADO FIRMADO
Dí
15 1
Páguese a: papeleria su oficina LTDA x,x,x,x,x,x,x,,xx,x,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x
La suma de: OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS Mctdax,x,x,x,x,x,x,x,x,x,,x,

CTA. No. 194-24347-1
Calzamod
NIT: 8002
Cl 36 N°33-45 B
Resolucion de autorizacion DIAN No 01588

Vendido a: CALZAMODA LTDA
NIT: 800.216.321 - 1
Telefono: 6323291
Ciudad: Bucaramanga
REF
Descripcion del Articulo o servicio
PAPELERIA
SON:
Observaciones:
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 009
VALOR VALOR
a su oficina ltda. $ 820,000
VALOR NETO $ $ 820,000

FIRMADO
CC: NIT: 800'216.321-1

FECHA DE RECIBIDO:
Dia: 15 Mes: 01 Año: 2021
Cheque No. A
844216
8
Día Mes Año

2021
$ 820,000
x,x,x,x,x,,xx,x,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,xx,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,
PESOS Mctdax,x,x,x,x,x,x,x,x,x,,x,x,,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,,xx,x,x,,x,,xx,x
Firma
Calzamoda LTDA
NIT: 800216321-1 FACTURA DE
VENTA
Cl 36 N°33-45 Bucaramanga No 01
de autorizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 0001 al No 5000

ALZAMODA LTDA FECHA DE FACTURA: 15 / 01 /
321 - 1 FORMA DE PAGO:
l 36 N° 33 - 45 CREDITO CONTADO
23291
X
aramanga
del Articulo o servicio Cantidad Valor Unitario Valor Total

APELERIA $ 820,000
SUBTOTAL $ 68,070
DESCUENTO
IVA 19% $ 130,024
TOTAL $ 820,000
CALZAMODA
EL COMPRADOR C.C. NIT No 800.216.321-1
BANCO NACIONAL
Dia Mes Año

16
Páguese a: Abogados Asociados Ltda x,x,x,x,x,x,x,,xx,x,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,xx,x,
La suma de: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CU
CALZAMODA S.A.
CTA. No. 124-28359-2
CALZAMODA S.A
NIT.800'216'321-1
CIUDAD Y FECHA: B/MANGA16/01/2021

PAGADO A: ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS SEGÚN FACTURA N° 2030 ADJUNTA
FUENTE POR VALOR DE $231.092 Y RETEICA $ 10.504
LA SUMA (EN LETRAS) DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHOMIL CUATROCIENTOS CUAT
CUENTA DÉBITO
ELABORAD APROBADO CONTABILIZADO

O
FIRMADO FIRMADO
FIRMADO
Calzamo
NIT: 800
Cl 36 N°33-45
Resolucion de autorizacion DIAN No 01

Vendido a: CALZAMODA LTDA
NIT: 800.216.321 - 1
Telefono: 6323291
Ciudad: Bucaramanga

5102 HONORARIOS
SON: Dos Millones Docientos Ciencuenta y ocho mil Cuatrocientos cuatro peso
Observaciones:
Cheque No. A
844216
1 2021
$ 2,258
,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,xx,x,x,x,x,,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,
MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOSx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
A.
Firma
S.A Comprobante de Egreso

321-1 No. 10
POR $ 2.258.404
RA N° 2030 ADJUNTA SE HACE RETENCION EN LA
L CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXX
CRÉDITOS CHEQUE No 9 BANCO NACIONAL

SUCURSAL
Firma y sello del beneficiario
Firmado
C.C. / NIT 800'216'321-1

Calzamoda LTDA
NIT: 800216321-1 FACTURA DE VENTA
Cl 36 N°33-45 Bucaramanga No 2030
torizacion DIAN No 01588120 Fecha Oct. 15 de 2013 del No 0001 al No 5000

FORMA DE PAGO:
CREDITO CONTADO

$ 2,258,404
DESCUENTO
IVA 19% $ 399,360
uatrocientos cuatro pesos TOTAL $ 2,258,404
CALZAMODA
EL COMPRADOR C.C. NIT No 800.216.321-1
16
9
$ 2,258,404
greso
EFECTIVO
2,258,404
2,100,840
399,360
2,258,404
321-1
1
1
2
3
2
4
5
3
6
7
8
4
9
10
5
11
12
6
13
14
7
15
16
8
17
18
9
19
20
10
21
22
11
23
24
25 12
26
27
28
13
29
30
14
31
32
15
33
34
16
35

Calzamoda Inventario Permanente

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FECHA: Enero 1 de 2021

TIPO DOCUMENTO: NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA: Enero 1 de 2021

FECHA: Enero 1 de 2021

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 002

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 003

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER 9

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 008

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

NRO 001 AL 005

NRO 001 AL 005

PARCIAL DEBE HABER

1- Para contabilizar en nota de contabilidad

DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

1- Para contabilizar recibos de caja

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE ACCIONES

Nombre y apellidos Nro de acc. Cancelado VR. TOTAL

DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

$ 2,150,000 $ 215,000 Retención 10%

$ 31,600,000 TOTAL CON IVA

VALOR MERCANCIA MÁS IVA

2,500,000 2,100,840 HONORARIOS

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

TOTAL DEBITO $ 520,488,928

GASTOS LEGALES BANCOS

CÓDIGO: 1508 CÓDIGO: 2422

EQUIPO DE OFICINA RETENCION EN LA FUENTE

CÓDIGO: 1301 CÓDIGO: 4107

CLIENTES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

CÓDIGO: 5202 CÓDIGO: 5305

CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

NIT CALZAMODA S.A. 800'216.321-1 SISTEMA DE INVENTARIO: PERIÓDICO

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL MES BALANCE DE PRUEBA