EDIFICIO REAL

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS 0092 0069 6707
SALDO INICIAL
25191276.4
30SEP2020
FECHA CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
08-Oct-20 13 RETIRO EFECTIVO 1,051,153.00 -
08-Oct-20 41 INGRESO RENTA ANTENA - 3,325,273.00
31-Oct-20 42 RENDIMIENTOS FROS - 2,290.63
31-Oct-20 53 GMF 4,204.61 -
1,055,357.61 3,327,563.63
18-Nov-20 13 RETIRO EFECTIVO 673,150.00
25-Nov-20 41 INGRESO MOVISTAR 456,788.00
27-Nov-20 41 INGRESO MOVISTAR 527,295.00
30-Nov-20 42 RENDIMIENTOS FROS 2,241.24
30-Nov-20 53 GMF 2,692.60
675,842.60 986,324.24
01-Dec-20 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
14-Dec-20 13 RETIRO EFECTIVO 2,900,895.00
28-Dec-20 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
31-Dec-20 42 RENDIMIENTOS FROS 2,536.15
31-Dec-20 53 GMF 11,603.58
2,912,498.58 6,653,082.15
13-Jan-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,791,702.00
29-Jan-21 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
31-Jan-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,612.37
31-Jan-21 53 GMF 7,166.80
1,798,868.80 3,327,885.37
05-Feb-21 13 RETIRO EFECTIVO 2,145,274.00
10-Feb-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,800,000.00
16-Feb-21 13 RETIRO EFECTIVO 2,000,000.00
28-Feb-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,235.98
28-Feb-21 53 GMF 23,781.09
5,969,055.09 2,235.98
29-Mar-21 13 RETIRO EFECTIVO 2,920,352.00
29-Mar-21 41 INGRESO MOVISTAR 1,576,447.00
31-Jan-21 41 INGRESO MOVISTAR 6,650,546.00
31-Mar-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,308.60
31-Mar-21 53 GMF 11,681.40
2,932,033.40 8,229,301.60
27-Apr-21 53 GASTO BANCARIO POR SOLICITU 39,000.00
27-Apr-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,767,569.00
28-Apr-21 41 INGRESO MOVISTAR 560,000.00
30-Apr-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,639.34
30-Apr-21 53 GMF 7,255.87
30-Apr-21 53 IVA SERVICIOS 7,410.00
1,821,234.87 562,639.34
07-May-21 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
27-May-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,894,899.00
28-May-21 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
31-May-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,883.14
31-May-21 53 GMF 7,579.59
1,902,478.59 6,653,429.14
02-Jun-21 41 INGRESO MOVISTAR 587,760.00
11-Jun-21 53 GASTO BANCARIO POR SOLICITU 15,600.00
11-Jun-21 13 RETIRO EFECTIVO 2,311,317.00
18-Jun-21 41 INGRESO MOVISTAR 547,560.00
29-Jun-21 41 INGRESO MOVISTAR 3,325,273.00
30-Jun-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,897.39
30-Jun-21 53 GMF 9,319.50
30-Jun-21 53 IVA SERVICIOS 2,964.00
2,339,200.50 4,463,490.39
09-Jul-21 53 GASTO BANCARIO POR SOLICITU 7,800.00
19-Jul-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,776,528.00
28-Jul-21 41 INGRESO MOVISTAR 553,845.00
31-Jul-21 42 RENDIMIENTOS FROS 3,171.11
31-Jul-21 53 GMF 7,143.23
31-Jul-21 53 IVA SERVICIOS 1,482.00
1,792,953.23 557,016.11
06-Aug-21 53 GASTO BANCARIO POR SOLICITU 7,800.00
06-Aug-21 13 RETIRO EFECTIVO 1,996,659.00
17-Aug-21 13 RETIRO EFECTIVO 17,500,000.00
23-Aug-21 41 INGRESO MOVISTAR 604,335.00
26-Aug-21 28 DEPOSITO OFICINA 3,300,000.00
26-Aug-21 53 COMISION 11,849.00
27-Aug-21 28 DEPOSITO OFICINA 51,000.00
30-Aug-21 28 DEPOSITO OFICINA 507,000.00
31-Aug-21 42 RENDIMIENTOS FROS 2,312.29
31-Aug-21 53 GMF 78,080.15
31-Aug-21 53 IVA SERVICIOS 3,733.00
19,598,121.15 4,464,647.29
 SALDO

27,463,482.42

27,773,964.06

31,514,547.63 SALDO BANCO 2020

33,043,564.20

27,076,745.09

32,374,013.29

31,115,417.76
35,866,368.31

37,990,658.20

36,754,721.08

21,621,247.22
FECHA CUENTA TERCERO CONCEPTO
02-Jul-20 1105 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
08-Jul-20 1105 ENCUADERNACION ARCHIVO ENCUADERNACION DE CLASE
18-Sep-20 1105 FERNEY MUÑOZ ARREGLO PLOMERIA BAÑO AP 103
21-Sep-20 1105 JENNIFER MORILLO ARRIENDO APTO 103
08-Oct-20 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
14-Oct-20 1105 EVIDALIO CALLEJAS ADMON
16-Oct-20 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Oct-20 1105 MARIELA DIAZ T. HONORARIOS
31-Oct-20 1105 SERVICIO CLARO CLARO
31-Oct-20 1105 CODENSA ENERGIA
01-Nov-20 1105 JENNIFER MORILLO ARRIENDO APTO 103
07-Nov-20 1105 CODENSA ENERGIA
09-Nov-20 1105 CUANTIAS MENORES ELEM ASEO
09-Nov-20 1105 PAÑALERA VICTORIA ELEM ASEO
14-Nov-20 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
15-Nov-20 1105 STELLA ACERO PAGO 1RA QUINCENA NOV
18-Nov-20 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
20-Nov-20 1105 DISTRIBUIDORA LA CAMPANA ELEM ASEO
20-Nov-20 1105 SURINCHO V FLEX ELEM ASEO
30-Nov-20 1105 STELLA ACERO PAGO 2DA QUINCENA NOV
30-Nov-20 1105 STELLA ACERO NOMINA OCT 2020
30-Nov-20 1105 MARIELA DIAZ T. HONORARIOS

30-Nov-20 1105 LUIS URIBE ENTREGA

30-Nov-20 1105 SERVICIO CLARO CLARO
01-Dec-20 1105 TIENDAS ARA ELEM ASEO
01-Dec-20 1105 JENNIFER MORILLO ARRIENDO APTO 103
14-Dec-20 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
14-Dec-20 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
16-Dec-20 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
16-Dec-20 1105 CODENSA ENERGIA
20-Dec-20 1105 STELLA ACERO CESANTIAS
20-Dec-20 1105 STELLA ACERO PRIMA
20-Dec-20 1105 STELLA ACERO BONO DIC 2020
30-Dec-20 1105 STELLA ACERO NOMINA DIC 2020
31-Dec-20 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Dec-20 1105 EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
31-Dec-20 1105 SERVICIO CLARO CLARO
02-Jan-21 1105 JENNIFER MORILLO ARRIENDO APTO 103
08-Jan-21 1105 CODENSA ENERGIA
08-Jan-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
13-Jan-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
 15-Jan-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
18-Jan-21 1105 JAM FERRELECTRICO VINILO BLANCO
27-Jan-21 1105 TIENDAS ARA ELEM ASEO
31-Jan-21 1105 STELLA ACERO NOMINA ENERO 2021
31-Jan-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Jan-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
01-Feb-21 1105 COMERCIALIZADORA GRAN DAVID LOELEM ASEO
01-Feb-21 1105 CUANTIAS MENORES ELEM ASEO
02-Feb-21 1105 CUANTIAS MENORES ELEM ASEO
02-Feb-21 1105 MAC PLAST ELEM ASEO
02-Feb-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
03-Feb-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
05-Feb-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
05-Feb-21 1105 CODENSA ENERGIA
10-Feb-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
10-Feb-21 1105 JAM FERRELECTRICO PINTURA, LIJA, PEGANTE
11-Feb-21 1105 JAM FERRELECTRICO FERRETERIA
12-Feb-21 1105 ANDERSON MORA PAGO CONTRATO OBRA PINTURA PISOS 1 A 3
13-Feb-21 1105 JAM FERRELECTRICO VINILO BLANCO
15-Feb-21 1105 ANDERSON MORA ADICION CONTRATO PINTURA
16-Feb-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
28-Feb-21 1105 STELLA ACERO NOMINA FEBRERO 2021
28-Feb-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
28-Feb-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
03-Mar-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
04-Mar-21 1105 EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
05-Mar-21 1105 CODENSA ENERGIA
10-Mar-21 1105 LA LLAVE DE ORO COPIA LLAVES
14-Mar-21 1105 ELEVAR ASCENSORES LAMPARA PANEL LED CABINA
23-Mar-21 1105 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LA 8 ELEM ASEO
24-Mar-21 1105 MEGA INSUMOS GR LIMPIA VIDRIOS
24-Mar-21 1105 PAUCOLOR SAS GALON VINILO
29-Mar-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
29-Mar-21 1105 LIBERTY SEGUROS SA POLIZA SEGURO
31-Mar-21 1105 CUANTIAS MENORES RODILLOS PARA PINTAR
31-Mar-21 1105 CUANTIAS MENORES ELEM ASEO
31-Mar-21 1105 STELLA ACERO NOMINA MARZO 2021
31-Mar-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Mar-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
04-Apr-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
09-Apr-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
15-Apr-21 1105 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
27-Apr-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
30-Apr-21 1105 STELLA ACERO NOMINA ABRIL 2021
30-Apr-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
 30-Apr-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
30-Apr-21 1105 CODENSA ENERGIA
03-May-21 1105 EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
04-May-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
06-May-21 1105 CODENSA ENERGIA
06-May-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
09-May-21 1105 LICETH GONZALEZ ARRIENDO APTO 103
26-May-21 1105 ALMACENES ÉXITO ELEM ASEO
27-May-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
31-May-21 1105 TIENDAS ARA DECODIF TDT
31-May-21 1105 STELLA ACERO NOMINA MAY 21
31-May-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-May-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
03-Jun-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
04-Jun-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
04-Jun-21 1105 CODENSA ENERGIA
10-Jun-21 1105 LICETH GONZALEZ ARRIENDO APTO 103
10-Jun-21 1105 JOSE RAMON MORA ARREGLO TERRAZA
11-Jun-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
24-Jun-21 1105 EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
30-Jun-21 1105 STELLA ACERO PRIMA 1ER SEMESTRE 2021
30-Jun-21 1105 STELLA ACERO NOMINA JUN 21
30-Jun-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
30-Jun-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
07-Jul-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
07-Jul-21 1105 CODENSA ENERGIA
10-Jul-21 1105 LICETH GONZALEZ ARRIENDO APTO 103
12-Jul-21 1105 DIANA CORREDOR FERRETERIA
14-Jul-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
19-Jul-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
19-Jul-21 1105 ELECTROREPUESTOS Y FERRETERIA CRFERRETERIA
23-Jul-21 1105 TIENDAS ARA ELEM ASEO
24-Jul-21 1105 LUIS HERNANDO PENAGOS SERV PINTURA AP 103A
24-Jul-21 1105 FERREPINTURAS SAN DIEGO FERRETERIA
31-Jul-21 1105 STELLA ACERO NOMINA JUL 21
31-Jul-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Jul-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
01-Aug-21 1105 ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
03-Aug-21 1105 LA LLAVE DE ORO CERRAJERIA
04-Aug-21 1105 PILA PLANILLA SEG SOCIAL
06-Aug-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
06-Aug-21 1105 CODENSA ENERGIA
09-Aug-21 1105 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
10-Aug-21 1105 LICETH GONZALEZ ARRIENDO APTO 103
17-Aug-21 1105 EDIFICIO REAL RETIRO EFECTIVO
17-Aug-21 1105 JULIO CESAR CARDOZO PAGO 70% CONTRATO
23-Aug-21 1105 LUIS HERNANDO PENAGOS ARREGLO TAPAS RECIPIENTES BASURAS
26-Aug-21 1105 EDIFICIO REAL CONSIGNACION
27-Aug-21 1105 EDIFICIO REAL CONSIGNACION
28-Aug-21 1105 JAM FERRELECTRICO FERRETERIA
30-Aug-21 1105 EVIDALIO CALLEJAS ADMON
30-Aug-21 1105 VICTOR CONDE ADMON 402
30-Aug-21 1105 EDIFICIO REAL CONSIGNACION
31-Aug-21 1105 STELLA ACERO NOMINA AGO 21
31-Aug-21 1105 MARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Aug-21 1105 SERVICIO CLARO CLARO
03-Sep-21 1105 PLASTICOS Y DESECHABLES LA 8 ELEM ASEO
15-Sep-21 1105 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
DEBITO CREDITO
11,800.00
15,000.00
80,000.00
800,000.00
1,051,153.00
520,000.00
334,100.00
250,000.00
99,900.00
750,000.00
600,000.00
609,050.00
24,000.00
24,000.00
334,100.00
250,000.00
673,150.00
16,500.00
80,000.00
221,529.00
471,529.00
250,000.00
**valor entregado en
efectivo Arriendo. Al r.
Uribe.

600,000.00
99,900.00
3,450.00
600,000.00
2,900,895.00
180,793.00
334,100.00
732,360.00
541,755.00
270,877.00
100,000.00
471,529.00
250,000.00
53,030.00
99,900.00
600,000.00
788,800.00
334,100.00
1,791,702.00
 180,793.00
35,000.00
16,950.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
50,600.00
5,000.00
84,000.00
124,000.00
187,120.00
345,700.00
2,145,274.00
814,950.00
1,800,000.00
293,500.00
12,000.00
TURA PISOS 1 A 3 1,500,000.00
200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
345,700.00
62,998.00
498,180.00
5,000.00
30,940.00
2,500.00
16,000.00
35,000.00
2,920,352.00
1,231,355.00
5,000.00
20,000.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
345,700.00
187,120.00
4,800.00
1,767,569.00
488,059.00
250,000.00
 99,900.00
750,000.00
79,139.00
345,700.00
783,680.00
187,150.00
700,000.00
11,171.00
1,894,899.00
49,950.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
187,120.00
345,700.00
730,080.00
700,000.00
280,000.00
2,311,317.00
17,189.00
280,358.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
345,700.00
738,460.00
700,000.00
10,000.00
187,120.00
1,776,528.00
10,500.00
13,850.00
100,000.00
48,000.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
187,120.00
110,000.00
345,700.00
1,996,659.00
805,780.00
1,000.00
700,000.00
17,500,000.00
 17,500,000.00
ES BASURAS 30,000.00
3,300,000.00
51,000.00
19,000.00
500,000.00
3,351,000.00
507,000.00
488,059.00
250,000.00
99,900.00
8,000.00
16,900.00
FECHA CUENTA TERCERO CONCEPTO
16-Oct-20 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Oct-20 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA OCT 2020
14-Nov-20 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
15-Nov-20 5105 GasSTELLA ACERO PAGO 1RA QUINCENA NOV
30-Nov-20 5105 GasSTELLA ACERO PAGO 2DA QUINCENA NOV
16-Dec-20 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
20-Dec-20 5105 GasSTELLA ACERO CESANTIAS
20-Dec-20 5105 GasSTELLA ACERO PRIMA
20-Dec-20 5105 GasSTELLA ACERO BONO DIC 2020
30-Dec-20 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA DIC 2020
08-Jan-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Jan-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA ENERO 2021
03-Feb-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
28-Feb-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA FEBRERO 2021
03-Mar-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Mar-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA MARZO 2021
04-Apr-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
30-Apr-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA ABRIL 2021
04-May-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-May-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA MAY 21
04-Jun-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
30-Jun-21 5105 GasSTELLA ACERO PRIMA 1ER SEMESTRE 2021
30-Jun-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA JUN 21
07-Jul-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Jul-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA JUL 21
04-Aug-21 5105 GasPILA PLANILLA SEG SOCIAL
31-Aug-21 5105 GasSTELLA ACERO NOMINA AGO 21
31-Oct-20 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
30-Nov-20 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
30-Nov-20 5110 HonLUIS URIBE ENTREGA
31-Dec-20 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Jan-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
28-Feb-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Mar-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
30-Apr-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
31-May-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
30-Jun-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Jul-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
31-Aug-21 5110 HonMARIELA DIAZ HONORARIOS
29-Mar-21 5130 SegLIBERTY SEGUROS SA POLIZA SEGURO
31-Oct-20 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
07-Nov-20 5135 ServCODENSA ENERGIA
30-Nov-20 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
16-Dec-20 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-Dec-20 5135 ServEMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
31-Dec-20 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
08-Jan-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-Jan-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
05-Feb-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
28-Feb-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
04-Mar-21 5135 ServEMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
05-Mar-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-Mar-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
30-Apr-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
03-May-21 5135 ServEMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
06-May-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-May-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
04-Jun-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
24-Jun-21 5135 ServEMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTACUEDUCTO
30-Jun-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
07-Jul-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-Jul-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
06-Aug-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
31-Aug-21 5135 ServSERVICIO CLARO CLARO
18-Sep-20 5150 Repa FERNEY MUÑOZ ARREGLO PLOMERIA BAÑO AP 103
14-Dec-20 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
15-Jan-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
18-Jan-21 5150 Repa JAM FERRELECTRICO VINILO BLANCO
02-Feb-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
10-Feb-21 5150 Repa JAM FERRELECTRICO PINTURA, LIJA, PEGANTE
11-Feb-21 5150 Repa JAM FERRELECTRICO FERRETERIA
12-Feb-21 5150 Repa ANDERSON MORA PAGO CONTRATO OBRA PINTURA PISOS 1
13-Feb-21 5150 Repa JAM FERRELECTRICO VINILO BLANCO
15-Feb-21 5150 Repa ANDERSON MORA ADICION CONTRATO PINTURA
10-Mar-21 5150 Repa LA LLAVE DE ORO COPIA LLAVES
14-Mar-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES LAMPARA PANEL LED CABINA
24-Mar-21 5150 Repa PAUCOLOR SAS GALON VINILO
31-Mar-21 5150 Repa CUANTIAS MENORES RODILLOS PARA PINTAR
09-Apr-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
06-May-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
03-Jun-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
10-Jun-21 5150 Repa JOSE RAMON MORA ARREGLO TERRAZA
12-Jul-21 5150 RepaDIANA CORREDOR FERRETERIA
14-Jul-21 5150 RepaELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
19-Jul-21 5150 RepaELECTROREPUESTOS Y FERRETERIA CRFERRETERIA
24-Jul-21 5150 RepaLUIS HERNANDO PENAGOS SERV PINTURA AP 103A
24-Jul-21 5150 RepaFERREPINTURAS SAN DIEGO FERRETERIA
01-Aug-21 5150 Repa ELEVAR ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSOR
03-Aug-21 5150 Repa LA LLAVE DE ORO CERRAJERIA
17-Aug-21 5150 Repa JULIO CESAR CARDOZO PAGO 70% CONTRATO
23-Aug-21 5150 Repa LUIS HERNANDO PENAGOS ARREGLO TAPAS RECIPIENTES BASURAS
28-Aug-21 5150 Repa JAM FERRELECTRICO FERRETERIA
09-Nov-20 519525 ECUANTIAS MENORES ELEM ASEO
09-Nov-20 519525 EPAÑALERA VICTORIA ELEM ASEO
20-Nov-20 519525 EDISTRIBUIDORA LA CAMPANA ELEM ASEO
20-Nov-20 519525 ESURINCHO V FLEX ELEM ASEO
01-Dec-20 519525 ETIENDAS ARA ELEM ASEO
27-Jan-21 519525 ETIENDAS ARA ELEM ASEO
01-Feb-21 519525 ECOMERCIALIZADORA GRAN DAVID LOELEM ASEO
01-Feb-21 519525 ECUANTIAS MENORES ELEM ASEO
02-Feb-21 519525 ECUANTIAS MENORES ELEM ASEO
02-Feb-21 519525 EMAC PLAST ELEM ASEO
23-Mar-21 519525 EDISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LA 8 ELEM ASEO
24-Mar-21 519525 EMEGA INSUMOS GR ELEM ASEO
31-Mar-21 519525 ECUANTIAS MENORES ELEM ASEO
26-May-21 519525 EALMACENES ÉXITO ELEM ASEO
23-Jul-21 519525 ETIENDAS ARA ELEM ASEO
03-Sep-21 519525 EPLASTICOS Y DESECHABLES LA 8 ELEM ASEO
02-Jul-20 519530 PPAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
08-Jul-20 519530 PENCUADERNACION ARCHIVO ENCUADERNACION DE CLASE
15-Apr-21 519530 PPAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
31-May-21 519530 PTIENDAS ARA DECODIF TDT
09-Aug-21 519530 PPAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
15-Sep-21 519530 PPAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO ELPAPELERIA
31-Oct-20 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
30-Nov-20 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
31-Dec-20 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
31-Jan-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
28-Feb-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
31-Mar-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
27-Apr-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GASTO BANCARIO POR SOLICITUD EXT
30-Apr-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
30-Apr-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA IVA SERVICIOS
31-May-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
11-Jun-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GASTO BANCARIO POR SOLICITUD EXT
30-Jun-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
30-Jun-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA IVA SERVICIOS
09-Jul-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GASTO BANCARIO POR SOLICITUD EXT
31-Jul-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
31-Jul-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA IVA SERVICIOS
06-Aug-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GASTO BANCARIO POR SOLICITUD EXT
26-Aug-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA COMISION
31-Aug-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA GMF
31-Aug-21 5305 GasBANCO DAVIVIENDA IVA SERVICIOS
30-Apr-21 5135 ServCODENSA ENERGIA
DEBITO SALDO
334,100.00
471,529.00
334,100.00
250,000.00
221,529.00
334,100.00
541,755.00
270,877.00
100,000.00
471,529.00
334,100.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
345,700.00
280,358.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
345,700.00
488,059.00
250,000.00
250,000.00
600,000.00
250,000.00 0
250,000.00 530499 0
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
1,231,355.00
99,900.00
609,050.00
99,900.00
732,360.00
 53,030.00
99,900.00
788,800.00
99,900.00
814,950.00
99,900.00
62,998.00
498,180.00
99,900.00
99,900.00
79,139.00
783,680.00
99,900.00
730,080.00
17,189.00
99,900.00
738,460.00
99,900.00
805,780.00
99,900.00
80,000.00
180,793.00
180,793.00
35,000.00
187,120.00
293,500.00
12,000.00
1,500,000.00
200,000.00
2,000,000.00
5,000.00
30,940.00
35,000.00
5,000.00
187,120.00
187,150.00
187,120.00
280,000.00
10,000.00
187,120.00
10,500.00
100,000.00
48,000.00
187,120.00
110,000.00
17,500,000.00
30,000.00
19,000.00
24,000.00
24,000.00
16,500.00
80,000.00
3,450.00
16,950.00
50,600.00
5,000.00
84,000.00
124,000.00
2,500.00
16,000.00
20,000.00
11,171.00
13,850.00
8,000.00
11,800.00
15,000.00
4,800.00
49,950.00
1,000.00
16,900.00
4,204.61
2,692.60
11,603.58
7,166.80
23,781.09
11,681.40
39,000.00
7,255.87
7,410.00
7,579.59
15,600.00
9,319.50
2,964.00
7,800.00
7,143.23
1,482.00
7,800.00
11,849.00
78,080.15
3,733.00
750,000.00
 EDIFICIO REAL PROPIEDAD HORIZONTAL
PERSONERIA JURIDICA No. 11 FOLIO M 104 TOMO 1-1994
ESTADO INGRESOS Y GASTOS DE 1 OCTUBRE DE 2020 A 31 AGOSTO DE 2021

CUENTAS VALORES TOTAL

SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
DAVIVIENDA 25,191,276.40

INGRESOS 40,769,615.24
INGRESOS ORDINARIOS 5,400,000.00

ARRIENDOS 5,400,000.00

OTROS INGRESOS 35,369,615.24

RENTA ANTENA 35,341,487.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 28,128.24

GASTOS 48,218,193.42

SALARIO ASEADORA 5,419,059.00

PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS Y PRIMA) 1,092,990.00
PLANILLA SEG SOCIAL 3,756,300.00
HONORARIOS 2,750,000.00

SEGURO 1,231,355.00
SERVICIO ENERGIA 8,001,340.00
SERVICIO ACUEDUCTO 212,356.00
SERVICIO INTERNET 1,098,900.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR 1,484,336.00
MANTENIMIENTO GENERAL 4,788,940.00
PAGO 70% CONTRATO MANTENIMIENTO 17,500,000.00
ELEMENTOS ASEO 515,021.00
PAPELERIA 49,500.00
DECODIF TDT 49,950.00
GASTOS BANCARIOS 268,146.42

SALDO A 31 AGOSTO 2021 20,913,698.22

DAVIVIENDA 21,621,247.22
CAJA (707,549.00)

SALDO (SALDO INICIAL BANCO + INGRESOS -GASTOS) 17,742,698.22

DEUDORES MOROS A 31 AGOSTO 2021

APARTAMENTO 102 6,604,280.00 *Acuerdo de pago

APARTAMENTO 201
APARTAMENTO 202 361,500.00
APARTAMENTO 301 881,000.00
APARTAMENTO 401 1,052,000.00
TOTAL 8,898,780.00
Bogotá, 15 de octubre de 2021

Mariela Diaz Torres

Administradora
 EDIFICIO REAL PROPIEDAD HORIZONTAL
PERSONERIA JURIDICA No. 11 FOLIO M 104 TOMO 1-1994
PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022

RUBRO VR MENSUAL VR ANUAL

GASTOS DE PERSONAL 1,200,838.67 14,410,064.00
SERVICIO ENERGIA 300,000.00 3,600,000.00
ACUEDUCTO 27,000.00 324,000.00
INTERNET 100,000.00 1,200,000.00
ADMINISTRACION 250,000.00 3,000,000.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR 200,000.00 2,400,000.00
REPARACIONES LOCATIVAS 400,000.00 4,800,000.00
IMPLEMENTOS ASEO 35,000.00 420,000.00
PAPELERIA 35,000.00 420,000.00
POLIZA SEGURO 120,000.00 1,440,000.00
GASTOS BANCARIOS 25,000.00 300,000.00
CERTIFICACIÓN ASCENSOR 400,000.00
-
IMPREVISTOS 100,000.00 1,200,000.00
TOTAL 2,792,838.7 33,914,064.0

DISTRIBUCIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

INMUEBLE COEFICIENTE VALOR MENSUAL

Local Comercial 7.503 209,546.69
Apartamento 101 6.119 170,893.80
Apartamento 102 6.931 193,571.65
Apartamento 201 6.594 184,159.78
Apartamento 202 6.931 193,571.65
Apartamento 301 6.594 184,159.78
Apartamento 302 6.931 193,571.65
Apartamento 401 6.594 184,159.78
Apartamento 402 6.931 193,571.65
Apartamento 501 6.594 184,159.78
Apartamento 502 6.931 193,571.65
Apartamento 601 6.594 184,159.78
Apartamento 602 6.931 193,571.65
Apartamento 701 11.822 330,169.39
100.00 2,792,838.67

Bogotá, 15 de octubre de 2021

Mariela Diaz Torres
Administradora