BALANCE DE COMPROBACION 2019

20123456789
Nª CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO INVENTARIO Resultados por naturaleza
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Debe Haber PERDIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 103,400.00 82,768.00 20,632.00 20,632.00 0.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 128,752.26 98,700.00 30,052.26 0.00 30,052.26 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 3,500.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 3,000.00
(SOCIOS) Y DIRECTORES 500.00 0.00 500.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 9,740.00 0.00 9,740.00 0.00 9,740.00
20 MERCADERÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 111,010.00 15,450.00 95,560.00 0.00 95,560.00 0.00
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 27,920.00 16,000.00 11,920.00 0.00 11,920.00 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 32,000.00 15,600.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 33,500.00 0.00 33,500.00 0.00 33,500.00 0.00
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 330,000.00 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00
330 Planta productora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 50,900.00 0.00 50,900.00 0.00 50,900.00
40 19,482.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 28,042.26Y DE SALUD POR
PÚBLICO DE PENSIONES 0.00PAGAR 8,560.26 0.00 8,560.26
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 33,874.00 33,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 3,000.00 66,538.00 0.00 63,538.00 0.00 63,538.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 28,500.00 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 2,450.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 310,500.00 0.00 310,500.00 0.00 310,500.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 RESERVAS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 4,910.00 0.00 4,910.00 0.00 4,910.00
60 COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
602 Materias primas 32,000.00 32,000.00 0.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00
604 Envases y embalajes 0.00 0.00
609 Costos vinculados con las compras 0.00 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 15,600.00 32,000.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 49,268.00 0.00 49,268.00 0.00 49,268.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 18,200.00 0.00 18,200.00 0.00 18,200.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00RAZONABLE 0.00
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR 0.00 0.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 26,500.00 0.00 26,500.00 0.00 26,500.00
69 COSTO DE VENTAS 15,450.00 0.00 15,450.00 0.00 15,450.00 0.00
70 VENTAS 95,254.00 0.00 95,254.00 0.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 16,000.00 82,680.00 0.00 66,680.00 24,450.00 0.00
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
76 0.00 RAZONABLE0.00
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR 0.00 0.00 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 125,568.00 0.00 125,568.00 125,568.00 0.00
80 MARGEN COMERCIAL 0.00 0.00
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 0.00 0.00
82 VALOR AGREGADO 0.00 0.00
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.00 0.00
90 COSTO DE SERVICIOS 82,681.00 0.00 82,681.00 0.00 82,681.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,443.00 0.00 21,443.00 0.00 21,443.00
95 GASTOS DE VENTAS 21,445.00 0.00 21,445.00 0.00 21,445.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,127,475.26 1,127,474.26 805,551.26 805,550.26 150,018.00 141,019.00 0.00 0.00 538,564.26 501,648.26 93,968.00
8,999.00 0.00 36,916.00 59,916.00
1.00 0.00 0.00 538,564.26 538,564.26 153,884.00
1.00 23,000.00
36,916.00
Resultados por naturaleza Resultados por Funcion
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

0.00

16,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
 0.00 15,450.00 0.00
95,254.00 0.00 95,254.00
42,230.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

21,443.00 0.00
21,445.00 0.00
0.00 0.00
153,884.00 58,338.00 95,254.00
36,916.00
153,884.00 95,254.00 95,254.00