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Fecha F. valor Concepto Importe Saldo

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01/07/2020 01-07 -266,94 21.361,08
LEROY MERLIN ESPA A SL
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01/07/2020 01-07 -12,00 21.349,08
BAR LOS OJALES -
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01/07/2020 29-06 -19,86 21.329,22
ALIEXPRESS.COM - London
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02/07/2020 02-07 -17,70 21.311,52
PIZZERIA SAN LUIS
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02/07/2020 29-06 -15,68 21.295,84
BURGER KING CASTELLON H - CASTE
NOMINA - GENERADORES INDUSTRIALES
03/07/2020 03-07 1.358,73 22.654,57
ELECTRICOS
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03/07/2020 03-07 -32,50 22.622,07
ESTANCO EXPEND N 31
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03/07/2020 03-07 -26,80 22.595,27
GIULIANIS OCEAN SPIRIT
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03/07/2020 03-07 -4,00 22.591,27
ANTIGA VALENCIANA
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03/07/2020 03-07 -1,00 22.590,27
ANTIGA VALENCIANA
INGRESO EFECTIVO CAJERO - CABINA NEXUS -
04/07/2020 04-07 3.000,00 25.590,27
20200704115813 700000006415 00420
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04/07/2020 04-07 -7,00 25.583,27
BENCINAS MESTRETS
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04/07/2020 04-07 -96,30 25.486,97
REST. PLAYA CHICA
06/07/2020 06-07 RECIBO (AD.SEPA) - 202007040420082204 YOIGO -29,32 25.457,65
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
06/07/2020 06-07 -2,60 25.455,05
AQUARAMA
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06/07/2020 06-07 -4,00 25.451,05
AQUARAMA
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06/07/2020 06-07 -2,60 25.448,45
AQUARAMA
RECIBO (AD.SEPA) - 202007040420035445 HEMADIS
07/07/2020 07-07 -105,05 25.343,40
ESPANA S.A.
DEV.RECIBO (AD.SEPA) - 202007040420035445
07/07/2020 07-07 105,05 25.448,45
HEMADIS ESPANA S.A.
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07/07/2020 07-07 -2,90 25.445,55
MCDONALD S CASTELLON CAST
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08/07/2020 08-07 -3,30 25.442,25
BAR SACRAMENTO
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09/07/2020 09-07 -49,11 25.393,14
MERCADONA UNIVERSIDAD
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09/07/2020 09-07 -6,05 25.387,09
AFRICA ALTIORA
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10/07/2020 10-07 -38,61 25.348,48
MERCADONA UNIVERSIDAD
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729 LA
11/07/2020 11-07 -50,70 25.297,78
PIAZZETA
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13/07/2020 13-07 -5,50 25.292,28
CANTO
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14/07/2020 14-07 -39,87 25.252,41
ALDI CASTELLON
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14/07/2020 10-07 -8,28 25.244,13
BURGER KING CASTELLON H - CASTE
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16/07/2020 16-07 -2,25 25.241,88
MCDONALD S CASTELLON CAST
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16/07/2020 16-07 -41,20 25.200,68
AQUARAMA
 CUENTA EN EUR: ES63 3058 7304 6128 2000 1573

Fecha F. valor Concepto Importe Saldo

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16/07/2020 16-07 -44,20 25.156,48
FOODS AND SERVICE SL
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17/07/2020 17-07 -5,50 25.150,98
BRASERIA LA FLAMA
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17/07/2020 17-07 -15,00 25.135,98
VH ESTILISTES
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17/07/2020 17-07 -32,50 25.103,48
ESTANCO EXPEND N 31
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
17/07/2020 17-07 -6,75 25.096,73
CAFETERIA EL TORREON
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17/07/2020 17-07 -5,00 25.091,73
ARTESANIAS MALKY
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17/07/2020 17-07 -28,79 25.062,94
GIULIANIS O.SPIR.BENIC
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
17/07/2020 15-07 -3,59 25.059,35
AMZN Mktp ES*241QF4WA5 - 800-27
DEV.OP.TARJ.COMPRA COMERC - 415009******4729
17/07/2020 15-07 14,57 25.073,92
ALIEXPRESS.COM - Luxembourg
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17/07/2020 14-07 -10,60 25.063,32
BURGER KING CASTELLON H - CASTE
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729 EL
20/07/2020 20-07 -5,50 25.057,82
CANTO
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20/07/2020 20-07 -89,00 24.968,82
MERCADONA UNIVERSIDAD
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20/07/2020 20-07 -12,99 24.955,83
IKEA VALENCIA
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20/07/2020 20-07 -2,95 24.952,88
MERCADONA UNIVERSIDAD
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
21/07/2020 21-07 -119,53 24.833,35
SDAD FOMENTO AGRICOLA
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
21/07/2020 21-07 -66,30 24.767,05
CHIRINGUITO HNOS SAEZ
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
23/07/2020 23-07 -110,50 24.656,55
KAMIKACE
23/07/2020 23-07 TRANSF. - RAMON CAPELLA BLANCO reparacion 1.229,36 25.885,91
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
23/07/2020 20-07 -8,28 25.877,63
BURGER KING CASTELLON H - CASTE
CARGO BIZUM - MDG67YBVR7 MIGUEL ANGEL
24/07/2020 24-07 -213,00 25.664,63
PEREZ GARCIA
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24/07/2020 24-07 -12,14 25.652,49
MERCADONA AVDA CONSTITUCI
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25/07/2020 25-07 -5,09 25.647,40
MERCADONA UNIVERSIDAD
CARGO BIZUM - MDYAH6JZQJ GERARDO
26/07/2020 26-07 -6,50 25.640,90
MARTINEZ GUILLEN
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26/07/2020 23-07 -26,00 25.614,90
PRIMARK SALERA - CASTELLON DE
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26/07/2020 23-07 -355,83 25.259,07
Cetelem Espa?a - Madrid
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27/07/2020 27-07 -5,50 25.253,57
CANTO
OP.TARJ.COMPRA COMERCIO - 415009******4729
27/07/2020 27-07 -19,23 25.234,34
MERCADONA UNIVERSIDAD
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28/07/2020 28-07 -1,80 25.232,54
EUROMARKET
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28/07/2020 28-07 -31,18 25.201,36
LEROY MERLIN ESPA A SL
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28/07/2020 26-07 -9,99 25.191,37
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 CUENTA EN EUR: ES63 3058 7304 6128 2000 1573

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30/07/2020 30-07 -32,50 25.158,87
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30/07/2020 30-07 -2,50 25.156,37
B.K. CASTELLON LIDL