COMPAñIA SERVIC INTEGRAL SAS

NIT: 900888576

LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR

Cliente: 900729939 AGRUPACION CIUDAD MILENIO TERCERA ETAPA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-257 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $1,910,115.10

Cliente: 800187518 AGRUPACION RESIDENCIAL NUEVA ANDALUCIA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-305 26/01/2021 -10
ADMON SERV-297 25/01/2021 -11
ADMON SERV-225 23/01/2021 -13
SUBTOTAL $2,599,755.77

Cliente: 900778485 AMARILO HACIENDA ROSABLANCA CIMARRON

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-248 24/01/2021 -12
ADMON SERV-249 24/01/2021 -12
ADMON SERV-150 21/12/2020 -46
ADMON SERV-151 21/12/2020 -46
ADMON SERV-43 19/11/2020 -53
ADMON SERV-44 19/11/2020 -78
ADMON F-3679 22/09/2020 -136
ADMON F-3228 20/04/2020 -291
SUBTOTAL ###

Cliente: 800185295 AMARILO SAS

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-1686 12/02/2019 -724
SUBTOTAL $1,623,445.20

Cliente: 800154837 ASERASEO SAS

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-178 22/12/2020 -45
ADMON F-3687 28/09/2020 -130
SUBTOTAL $678,641.42

Cliente: 900467880 BARLOVENTO CONDOMINIO CAMPESTRE

 Vendedor Fact. Fecha Dias Vence
ADMON F-3447 30/06/2020 -220
SUBTOTAL $1,811,504.38

Cliente: 900713650 CONDOMINIO ALANA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-268 24/01/2021 -12
ADMON SERV-168 21/12/2020 -46
ADMON F-3737 20/10/2020 -108
ADMON F-3664 18/09/2020 -137
ADMON F-3585 20/08/2020 -169
ADMON F-3431 24/06/2020 -226
ADMON F-3350 20/05/2020 -261
ADMON F-3159 20/03/2020 -322
ADMON F-2938 21/01/2020 -381
ADMON F-2747 13/12/2019 -420
ADMON F-1294 26/09/2018 -863
SUBTOTAL ###

Cliente: 901166737 CONDOMINIO BALCONES DEL SOL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-139 21/12/2020 -46
SUBTOTAL $120,596.94

Cliente: 822007082 CONDOMINIO BOSQUES DE ABAJAM CONJUNTO C2

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-3340 18/05/2020 -263
ADMON F-3237 20/04/2020 -291
ADMON F-3139 19/03/2020 -323
ADMON F-3028 18/02/2020 -353
ADMON F-2919 21/01/2020 -381
SUBTOTAL $528,098.62

Cliente: 822002841 CONDOMINIO BOSQUES DE ABAJAM CONJUNTO N.1

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-267 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $2,535,753.89

Cliente: 822000876 CONDOMINIO CAMINO REAL III - PRIMERA ETAPA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-241 23/01/2021 -13
ADMON SERV-145 21/12/2020 -46
ADMON SERV-36 19/11/2020 -78
ADMON F-3715 19/10/2020 -109
 ADMON F-3638 17/09/2020 -141
ADMON F-3558 19/08/2020 -170
SUBTOTAL $9,488,290.82

Cliente: 822002447 CONDOMINIO CAMPESTRE EL RINCON DE LAS LOMAS

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-307 26/01/2021 -10

Cliente: 822002079 CONDOMINIO CAMPESTRE PIEDEMONTE

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-3728 19/10/2020 -109
ADMON F-3680 22/09/2020 -136
ADMON F-2921 21/01/2020 -381
SUBTOTAL $671,732.97

Cliente: 901444032 CONDOMINIO COLINA CAMPESTRE 1 Y 2 ETAPA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-309 26/01/2021 -10
SUBTOTAL $3,723,500.48

Cliente: 822003109 CONDOMINIO GALICIA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-269 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $1,310,415.79

Cliente: 900896356 CONDOMINIO LA RESERVA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-272 24/01/2021 -12
ADMON SERV-199 23/12/2020 -44
SUBTOTAL $2,215,862.33

Cliente: 822003216 CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CANAGUAY

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-255 24/01/2021 -12
ADMON F-3025 18/02/2020 -353
ADMON F-2806 16/12/2019 -417
SUBTOTAL $5,547,611.78
Cliente: 900650313 CONDOMINIO QUINTAS DE SAN JORGE

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-2993 18/02/2020 -353
ADMON F-2885 20/01/2020 -382
SUBTOTAL $2,122,702.72

Cliente: 822007510 CONDOMINIO RESIDENCIAL CASERA DE SANTILLANA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-216 20/01/2021 -16
ADMON SERV-114 21/12/2020 -46
SUBTOTAL $3,764,840.41

Cliente: 900364325 CONDOMINIO RINCON DE LAS MARGARITAS II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-242 23/01/2021 -13
ADMON SERV-37 19/11/2020 -78
SUBTOTAL $3,686,400.86

Cliente: 822003813
CONDOMINIO SANTA CATALINA IV - PROPIEDAD HORIZONTAL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-251 24/01/2021 -12
ADMON SERV-153 21/12/2020 -46
SUBTOTAL $7,891,156.21

Cliente: 900028355 CONDOMINIO SINDAMANOY II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-220 23/01/2021 -13
ADMON SERV-119 21/12/2020 -46
ADMON SERV-120 21/12/2020 -46
ADMON SERV-12 18/11/2020 -79
ADMON F-3384 23/06/2020 -227
ADMON F-3267 22/04/2020 -289
ADMON F-3198 18/04/2020 -293
ADMON F-2978 17/02/2020 -354
ADMON F-2869 20/01/2020 -382
ADMON F-2758 16/12/2019 -417
ADMON F-2647 16/11/2019 -447
SUBTOTAL ###

Cliente: 901403329 CONDOMINIO TORRES DE SALERNO 2

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-317 29/01/2021 -7
SUBTOTAL $5,441,510.02
Cliente: 901235864 CONDOMINIO UMABARI PRIMERA ETAPA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-276 25/01/2021 -11
ADMON SERV-184 22/12/2020 -45
SUBTOTAL $6,615,322.78

Cliente: 900027224 CONDOMINO PORTAL DEL MOLINO

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-247 23/01/2021 -13
ADMON SERV-42 19/11/2020 -78
ADMON F-3565 19/08/2020 -170
SUBTOTAL $3,801,902.00

Cliente: 822000679 CONJUNTO ARANJUEZ I

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-243 23/01/2021 -13
SUBTOTAL $1,224,279.50

Cliente: 822001714 CONJUNTO CAMINO REAL I

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-223 23/01/2021 -13
SUBTOTAL $1,747,692.78

Cliente: 822000742 CONJUNTO CAMINO REAL II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-224 23/01/2021 -13
SUBTOTAL $1,747,699.66

Cliente: 822000835 CONJUNTO CERRADO ESPERANZA 2001

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-299 25/01/2021 -11
ADMON SERV-260 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $3,333,947.30

Cliente: 900488905 CONJUNTO CERRADO PARQUES DE SEVILLA 3

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-11 18/11/2020 -79

Cliente: 900273619 CONJUNTO CERRADO PARQUES DE SEVILLA II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-286 25/01/2021 -11
 ADMON F-3725 19/10/2020 -109
ADMON F-3495 21/07/2020 -199
SUBTOTAL $3,456,326.47

Cliente: 901102888 CONJUNTO CERRADO REMANSOS DEL LLANO

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-264 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $3,663,772.34

Cliente: 822000953 CONJUNTO HACIENDA EL TRAPICHE

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-319 03/02/2021 -2
ADMON SERV-300 25/01/2021 -11
ADMON SERV-209 12/01/2021 -24
ADMON SERV-210 12/01/2021 -24
ADMON SERV-208 07/01/2021 -29
SUBTOTAL $878,275.14

Cliente: 900274700 CONJUNTO NUEVO BOSQUES DE ABAJAM C-3

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-239 23/01/2021 -13
SUBTOTAL $1,946,132.15

Cliente: 900646579 CONJUNTO PARQUES DE SEVILLA I

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-296 25/01/2021 -11
ADMON SERV-298 25/01/2021 -11
ADMON SERV-287 25/01/2021 -11
ADMON SERV-261 24/01/2021 -12
ADMON SERV-213 19/01/2021 -17
SUBTOTAL $6,168,761.89

Cliente: 822001620 CONJUNTO RESIDENCIAL ARANJUEZ II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-306 26/01/2021 -10
SUBTOTAL $1,236,621.77

Cliente: 900812887 CONJUNTO RESIDENCIAL EL DIAMANTE II

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

 ADMON F-2899 20/01/2020 -382
SUBTOTAL $109,815.63

Cliente: 901061767
CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA ROSABLANCA ARAUCO

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-259 24/01/2021 -12
ADMON SERV-161 21/12/2020 -46
ADMON SERV-54 19/11/2020 -78
ADMON F-3730 19/10/2020 -109
ADMON F-3579 20/08/2020 -169
SUBTOTAL ###

Cliente: 901135766
CONJUNTO RESIDENCIAL MAPIRE HACIENDA ROSABLANCA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-147 21/12/2020 -46
ADMON SERV-41 19/11/2020 -78
SUBTOTAL $307,243.24

Cliente: 822001217 CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-273 25/01/2021 -11
ADMON SERV-183 22/12/2020 -45
ADMON SERV-78 20/11/2020 -77
ADMON SERV-67 20/11/2020 -77
ADMON F-3743 20/10/2020 -108
ADMON F-3670 18/09/2020 -140
ADMON F-2947 21/01/2020 -381
SUBTOTAL $9,912,709.49

Cliente: 901027330 CRISTO REY OPERADOR EDUCATIVO SAS

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-3083 18/03/2020 -324
ADMON F-3064 19/02/2020 -352
ADMON F-2536 17/10/2019 -477
SUBTOTAL $4,561,874.82

Cliente: 901083274 EDIFICIO AGORA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-3276 22/04/2020 -289
ADMON F-1327 18/10/2018 -841
SUBTOTAL $859,529.07

Cliente: 901077279 EDIFICIO LE CLUB PROPIEDAD HORIZONTAL - 1

 Vendedor Fact. Fecha Dias Vence
ADMON SERV-302 25/01/2021 -11
ADMON SERV-237 23/01/2021 -13
ADMON SERV-195 23/12/2020 -44

Cliente: 900647364 EDIFICIO SAN SILVESTRE

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-263 24/01/2021 -12
SUBTOTAL $1,717,140.58

Cliente: 901186224 EDIFICIO TORRE CLINICA META

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-274 25/01/2021 -11
ADMON SERV-176 21/12/2020 -46
ADMON SERV-68 20/11/2020 -77
ADMON F-3692 14/10/2020 -114
ADMON F-2970 10/02/2020 -361
SUBTOTAL ###

Cliente: 901094594 EDIFICIO VIZION

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-142 21/12/2020 -46
ADMON F-3756 22/10/2020 -106

Cliente: 900778477 HACIENDA ROSA BLANCA MORICHAL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON F-2966 05/02/2020 -366
ADMON F-2967 05/02/2020 -366
SUBTOTAL $8,715,221.09

Cliente: 900668912 INVERSIONES LADERA SAS

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-112 21/12/2020 -46
ADMON SERV-5 18/11/2020 -79
ADMON F-3695 19/10/2020 -109
ADMON F-3610 16/09/2020 -142
ADMON F-3530 18/08/2020 -171
SUBTOTAL ###

Cliente: 40403202 LILIANA NECHA MORA

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

 ADMON SERV-108 21/12/2020 -46
SUBTOTAL $742,418.45

Cliente: 830132182 MAZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S.

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-318 03/02/2021 -2
ADMON SERV-295 25/01/2021 -11
ADMON SERV-84 21/11/2020 -76
SUBTOTAL $1,267,539.87

Cliente: 822000273 MULTIFAMILIARES ARAGUANEY

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-314 26/01/2021 -10
ADMON SERV-266 24/01/2021 -12
ADMON SERV-182 22/12/2020 -45
SUBTOTAL $9,184,185.00

Cliente: 822006787
MULTIFAMILIARES CENTAUROS CONJUNTO A - PROPIEDAD HORIZONTAL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-252 24/01/2021 -12
ADMON SERV-102 18/12/2020 -49
SUBTOTAL ###

Cliente: 822007190
MULTIFAMILIARES CENTAUROS CONJUNTO B PROPIEDAD HORIZONTAL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-281 25/01/2021 -11
ADMON SERV-187 23/12/2020 -44
ADMON SERV-197 23/12/2020 -44
ADMON SERV-73 20/11/2020 -77
ADMON F-3746 21/10/2020 -107
ADMON F-3674 18/09/2020 -140
SUBTOTAL ###

Cliente: 822006879 PARCELACION CONJUNTO CAMPESTRE ARAGUANEY

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-234 23/01/2021 -13
ADMON SERV-133 21/12/2020 -46
ADMON SERV-27 19/11/2020 -78
ADMON F-3694 19/10/2020 -109
SUBTOTAL $7,146,040.99
Cliente: 900458521 TERRAZAS DEL CAUDAL

Vendedor Fact. Fecha Dias Vence

ADMON SERV-284 25/01/2021 -11
SUBTOTAL $5,589,305.41
 ###

Valor Total
1,910,115

Valor Total
809,553
1,425,830
364,369

Valor Total
2,405,718
9,559,939
9,236,656
2,128,197
1,850,045
9,236,656
1,826,021
147,462

Valor Total
1,623,445

Valor Total
341,296
337,345
Valor Total
1,811,501

Valor Total
1,914,797
1,850,045
1,850,045
1,850,045
1,850,045
1,850,045
1,850,045
545,836
1,154,565
1,148,546
201,420

Valor Total
120,599

Valor Total
160,239
62,924
168,521
64,877
71,540

Valor Total
2,535,750

Valor Total
1,747,706
986,175
1,688,605
1,688,605
 1,688,605
1,688,605

Valor Total
880,900

Valor Total
189,890
380,460
101,386

Valor Total
3,723,500

Valor Total
1,310,421

Valor Total
2,126,342
89,520

Valor Total
1,927,810
1,862,618
1,757,187
Valor Total
757,029
1,365,673

Valor Total
1,914,797 3422 1,911,375
1,850,045

Valor Total
1,874,902
1,811,500

Valor Total
4,013,439
3,877,720

Valor Total
3,749,805
3,623,000
92,877
3,623,000
3,623,000
76,846
3,623,000
3,623,000
3,623,000
4,289,726
787,864

Valor Total
5,441,512
Valor Total
4,089,652
2,525,670

Valor Total
38,947
1,881,478
1,881,478

Valor Total
1,228,903

Valor Total
1,747,706

Valor Total
1,747,706

Valor Total
1,486,604
1,847,341

Valor Total
1,702,857

Valor Total
1,220,415
 2,083,107
155,300

Valor Total
3,663,777

Valor Total
98,444
199,154
190,230
295,332
95,115

Valor Total
1,946,141

Valor Total
542,779 Pintado techo
1,336,194 Lavado e Hidrofugado
2,319,761 Salvamento acuatico
1,863,000 Todero enero
107,029 Saldo todero diciembre

Valor Total
1,236,622

Valor Total
 170,275

Valor Total
10,894,217
10,525,813
10,525,813
10,525,813
10,525,813

Valor Total
46,292
298,907

Valor Total
2,035,481
2,005,999
440,250
1,802,001
1,802,001
1,802,001
24,978

Valor Total
1,121,260
1,770,412
1,670,200

Valor Total
76,846
782,689
Valor Total
1,572,635
5,697,475
137,253

Valor Total
1,717,147

Valor Total
4,053,049
3,915,990
3,915,990
4,018,311
135,343

Valor Total
39,287
731,155

Valor Total
6,683,963
2,031,263

Valor Total
3,989,953
4,088,039
3,989,953
3,989,953
4,088,039

Valor Total
 742,418 Al parecer pago en efectivo, confirmar con el ingeniero Juan

Valor Total
934,493
42,667
290,380

Valor Total
318,495
8,154,934
710,756

Valor Total
5,634,707
5,444,160

Valor Total
5,485,533
5,300,032
255,132
5,300,032
5,300,032
5,300,032

Valor Total
1,833,000
1,771,014
1,771,014
1,771,014
Valor Total
5,589,305