FUJO DE COSTOS POR COMPONENTE

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN LA CC.NN. DE ALTO TUNTUS
PROYECTO:
– DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS".

1 COSTOS DE INVERSION
1.1 Costos de inversión - TOTAL.
Ítem Descripción Parcial
1.00 AGUA POTABLE. 1,029,839.21
2.00 SANEAMIENTO BASICO RURAL - UBS 642,661.69

A TOTAL COSTO DIRECTO 1,672,500.90

GASTOS GENERALES (10% DE C.D) 167,250.09
UTILIDAD (5% C.D) 83,625.05

B VALOR REFENRENCIAL SIN IGV 1,923,376.04

IGV (18%) 346,207.69

C VALOR REFENRENCIAL 2,269,583.72

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (5% DE C.D) 113,479.19

C INVERSIÓN TOTAL 2,413,062.91

1.1.1 Costos de inversión - ALTO TUNTUS

Ítem Descripción Parcial
1.00 AGUA POTABLE. 1,029,839.21
2.00 SANEAMIENTO BASICO RURAL - UBS 642,661.69

A TOTAL COSTO DIRECTO 1,672,500.90

GASTOS GENERALES (10% DE C.D) 167,250.09
UTILIDAD (5% C.D) 83,625.05

B VALOR REFENRENCIAL SIN IGV 1,923,376.04

IGV (18%) 346,207.69

C VALOR REFENRENCIAL 2,269,583.72

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (5% DE C.D) 113,479.19
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

C INVERSIÓN TOTAL 2,413,062.91

2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

2.1 Costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable.
Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN. 2,850.0
Técnico. Global 1.0 600.0 600.0
Obrero. Mes 12.0 150.0 1,800.0
Materiales de consumo. Global 1.0 450.0 450.0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 400.0
Técnico. Global 1.0 150.0 150.0
Materiales de consumo. Global 1.0 250.0 250.0
3. Costo Total Anual. 3,250.0

2.2 Costos de operación y mantenimiento sistema de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN. 1,950.0
Técnico. Global 1.0 600.0 600.0
Obrero. Mes 6.0 150.0 900.0
Materiales de consumo. Global 1.0 450.0 450.0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 400.0
Técnico. Global 1.0 150.0 150.0
Materiales de consumo. Global 1.0 250.0 250.0
3. Costo Total Anual. 2,350.0
 FUJO DE COSTOS POR COMPONENTE
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN LA CC.NN. DE ALTO TUNTUS
PROYECTO:
– DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS".

2.3 Costos de operación y mantenimiento PTAR.

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN. 2,850.0
Técnico. Global 1.0 600.0 600.0
Obrero. Mes 12.0 150.0 1,800.0
Materiales de consumo. Global 1.0 450.0 450.0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 400.0
Técnico. Global 1.0 150.0 150.0
Materiales de consumo. Global 1.0 250.0 250.0
3. Costo Total Anual. 3,250.0

2.4 Costos de operación y mantenimiento UBS.

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN. 25.0
Obrero. Mes 1.0 0.0 0.0
Materiales de consumo. Global 1.0 25.0 25.0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 25.0
Obrero. Global 1.0 0.0 0.0
Materiales de consumo. Global 1.0 25.0 25.0
3. Costo Total Anual. 50.0
 FUJO DE COSTOS POR COMPONENTE
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROYECTO: RURAL, EN LA CC.NN. DE ALTO TUNTUS – DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA
DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS".

3 FLUJO DE COSTOS.

3.1 Flujo de Costos - Precios Privados.

SISTEMA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO RURAL - UBS

AÑO
Inversión O&M TOTAL Inversión O&M TOTAL

2019 1,029,839.2 -1,029,839.2 642,661.7 -642,661.7

2020 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2021 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2022 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2023 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2024 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2025 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2026 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2027 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2028 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2029 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2030 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2031 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2032 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2033 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2034 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2035 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2036 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2037 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2038 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2039 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

 FUJO DE COSTOS POR COMPONENTE
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROYECTO: RURAL, EN LA CC.NN. DE ALTO TUNTUS – DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA
DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS".

3.1 Flujo de Costos - Precios Privados.

SISTEMA DE AGUA POTABLE UBS

AÑO
Inversión O&M TOTAL Inversión O&M TOTAL

2019 1,029,839.2 -1,029,839.2 642,661.7 -642,661.7

2020 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2021 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2022 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2023 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2024 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2025 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2026 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2027 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2028 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2029 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2030 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2031 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2032 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2033 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2034 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2035 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2036 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2037 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2038 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

2039 13,000.0 -13,000.0 8,700.0 -8,700.0

 EVALUACION ECONOMICA
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN LA
PROYECTO: CC.NN. DE ALTO TUNTUS – DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN
AMAZONAS".

4 EVALUACION ECONOMICA

Tasa social de descuento: 8.0%

SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL -UBS
AÑO
Inversión O&M TOTAL Inversión O&M TOTAL

2019 1,029,839.2 1,029,839.2 642,661.7 642,661.7

2020 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2021 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2022 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2023 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2024 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2025 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2026 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2027 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2028 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2029 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2030 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2031 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2032 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2033 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2034 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2035 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2036 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2037 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2038 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

2039 13,000.0 13,000.0 8,700.0 8,700.0

VAC 1,071,736.23 674,147.75

Población beneficiaria 250.00 15.00

Indicador Costo Efectividad (ICE) 4,286.94 44,943.18

Costos Percápita a precio de
4,119.36 42,844.11
mercado