CARLOS EVER ROSAS -METALMUEBLES

NIT 17,630,425-2
Callle 11 No 5-10 Florencia Caqueta
NOMINA DE EMPLEADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
DEDUCCIONES
SUELDO DIAS AUXILIO HORAS E. D TOTAL TOTAL
No NOMBRE DEL TRABAJADOR CEDULA CARGO SUELDO MES APORTES APORTE OTROS NETO A PAGAR FIRMAS
BASICO LAB. TRANSP. YF DEVENGADO DEDUCCIONES
SALUD 4% PENSION 4% DESCUENTOS

1 LUIS CARLOS BEDOYA 1,124,556,780 Administrador 3,200,000 30 3,200,000 0 0 3,200,000 128,000 128,000 0 256,000 2,944,000

2 MARTHA PATRICIA LOPEZ 1,122,674,229 Vendedora 1,370,000 23 1,050,333 81,615 0 1,131,948 42,013 42,013 0 84,027 1,047,921

TOTAL 4,570,000 4,250,333 81,615 0 4,331,948 170,013 170,013 0 340,027 3,991,921

PROVISIONES
PRESTACIONES SOCIALES APORTES A SEG. SOCIAL APORTES PARAFISCALES

CESANTIAS (8.33%) 4,331,948 360,851 AP. SALUD ( 8.5% ) 361,278 CAJA COMPEN (4%) 170,013

INT. S/CESANTIAS (12%) 43,302 AP. PENSION (12%) 510,040 ICBF (3% ) 127,510

PRIMA SERVICIOS (8,33%) 360,851 APORTE ARL 0,522% 22,187 SENA (2% ) 85,007

VACACIONES (4,17%) 177,239 TOTAL AP. SEG. SOCIAL 893,505 T. AP. PARAF 382,530

TOTAL PROV. P.SOCIAL 942,244

6,550,227

HUVERNEY GETIAL GARCES YAQUELINE ENRIQUEZ ALVAREZ CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDA

Gerente Recursos Humanos Revisor Fiscal

Elaboró. CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDA

Revisor Fiscal de la Empresa.

PAGO DE NOMINA DEL MES

LUIS CARLOS BEDOYA
ACMINISTRADOR 3,200,000 SUELDO
SALUD 128,000
PENCION 128,000
NETO A PAGAR 2,944,000 DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS 3,200,000

237005APORTES
238030 AFONDOSADE
E.P SALUD 128,000
CESANTIAS O PENCION 128,000
110505 CAJA GENERAL 2,944,000
SUMAS
IGUALES 3,200,000 3,200,000

MARTHA PATRICIA LOPEZ

VENDEDORA 1,050,333 SUELDO
AUXI DE TRANSPORTE 81,615
TOTAL DEVEGANDO 1,131,948
SALUD 128,000
PENCION 128,000
NETO A PAGAR 875,948

DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA
520506 SUELDOS 1,050,333
520527 AUXI TRANS 81,615
237005 APORTES A E.P SALUD 128,000
238030 AFONDOS DE PENCION 128,000
110505 CAJA GENERAL 875,948

SUMAS IGUALES 1,131,948 1,131,948

PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

LUIS CARLOS BEDOYA 3,200,000

CODIGO CUENTAB DEBITO CREDITO

510530 CESANTIAS 266560
510533 INT CESANTIAS 31987
510536 PRIMA DE SERVICIOS 266560
510539 VACACIONES 133440

261005 CESANTIAS 266560

261010 INT CESANTIAS 31987
261020 PRIMA DE SERVICIOS 266560
261015 VACACIONES 133440

SUMAS IGUALES 698,547 698,547

MARTHA PATRICIA LOPEZ 1,050,333

AUXI TRANSPORTE 81,615
TOTAL DEVENGADO 1,131,948

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520530 CESANTIAS 94291
520533 INT CESANTIAS 11315
520536 PRIMA DE SERVICIOS 94291
523539 VACACIONES 47202

261005 CESANTIAS 94291

261010 INT CESANTIAS 11315
261020 PRIMA DE SERVICIOS 94291
261015 VACACIONES 47202

SUMAS IGUALES 247,100 247,100

CAUSION SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE NOMINA DEL MES 3,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510569 APORTES E.P SALUD 272000
510570 AP FONDOS DE PENCION 384000
510568 AP ADMINISTRADORA A.R.L 16704

237005 APORTES A SALUD 272000

238030 AP FONDOS DE PENCIO 384000
237006 AP ADMINISTRADORA A.R.L 16704
 SUMAS IGUALES 672,704 672,704

MARTHA PATRICIA LOPEZ 1,050,333

AUXI TRANPORTE 1,050,333
TOTAL DEVENGADO 2,100,667

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520569 AP E.P SALUD 89278
520570 AP FONDOS DE PENCION 126040
520568 AP ADMINISTRADORA 5483

237005 APORTES A SALUD 89278

238030 AP FONDOS DE PENCIO 126040
237006 AP ADMINISTRADORA A.R.L 5483

SUMAS IGUALES 220,801 220,801

APORTES PARA FISCALES

LUIS CARLOS BEDOYA 3,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510572 AP CAJA COMPENSACIONES 128000
510575 AP ICBF 96000
510578 AP SENA 64000

237010 AP ICBF, SENA, CAJA COMP 288000

SUMAS IGUALES 288,000 288,000

MARTHA PATRICIA LOPEZ 1050333

AUXI TRANPORTE 1050333
TOTAL DEVENGADO 2100667

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520572 AP CAJA COMPENSACIONES 42013
520575 AP ICBF 31510
520578 AP SENA 21007

237010 0 94530

SUMAS IGUALES 94,530 94,530