Contabilidad Completa

BALANCE DE SALDOS DE LA EMPRESA "GANARE EL CURSO, S.A.
" PRACTICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM

DEL 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
NO. CUENTAS DEUDOR
1 IVA POR COBRAR Q 10,000.00
2 DOCUMENTOS POR PAGAR
3 EQUIPO DE COMPUTO Q 35,000.00
4 FLETES SOBRE COMPRAS
5 HERRAMIENTAS Q 40,000.00
6 DOCUMENTOS DESCONTADOS
7 DOCUMENTOS POR COBRAR Q 75,000.00
8 ACREEDORES
9 VEHÍCULOS Q 100,000.00
10 IVA POR PAGAR
11 GASTOS DIVERSOS Q 113,500.00
12 CLIENTES Q 150,000.00
13 PROVEEDORES
14 PROVISIÓN DE PRESTACIONES LABORALES Q 200,000.00
15 COMPRAS Q 400,000.00
16 SUELDOS Q 400,000.00
17 CAJA Y BANCOS Q 500,000.00
18 INVENTARIO Q 500,000.00
19 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 500,000.00
20 EDIFICIOS Q 500,000.00
21 TERRENOS Q 500,000.00
22 VENTAS
23 CAPITAL
Q 4,023,500.00
L 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ACREEDOR
Q 30,000.00
Q 40,000.00
Q 75,000.00
Q 95,000.00
Q 100,000.00
Q 163,500.00
Q 1,200,000.00
Q 2,320,000.00
Q 4,023,500.00
AJUSTES CONTABLES DE LA EMPRESA "GANARE EL CURSO, S.A." PRACTICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
EXPRESADAS EN QUETZALES)
Pda 1 12/31/2020
Depreciacion Mobiliario y Equipo
Depreciacion Vehículos
Depreciacion Equipo de computaciòn
Amortizacion Gastos Diversos
Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipo
Depreciacion Acum. Vehículos
Depreciacion Acum. Equipo de computaciòn
Amortizacion Acum. Gastos Diversos
Depreciaciones y Amortizaciones Corresspondientes del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020 al % Maximo Legal
Pda 2 12/31/2020
CAJA Y BANCOS
Documentos por cobrar
Abono que nos cancelaron documentos
Pda 3 12/3/2020
CAJA Y BANCOS
Clientes
Abono de clientes con cheque No. 502142
Pda 4 12/31/2020
Cuentas incobrables
Clientes
Saldo de un cliente se considera incobrable
Pda 5 12/31/2020
Sueldos Administración
Sueldos Ventas
Sueldos
De los salarios 65% Admon. Y 35% Ventas
Pda 6 12/31/2020
Gastos diversos Administración
Gastos diversos Ventas
Gastos Diversos
De los gastos diversos 50% Admon. Y 50% Ventas
Pda 7 12/31/2020
Proveedores
CAJA Y BANCOS
Cheque 1245 que emitimos fue rechazado por mal endoso
Pda 8 12/31/2020
Acreedores
CAJA Y BANCOS
Cheque 1245 que emitimos fue rechazado por mal endoso
Pda 9 12/31/2020
Reserva para cuentas incobrables
Cuentas Incobrables
Estimación para cuentas incobrables
Pda 10 12/31/2020
IVA por pagar
IVA por cobrar
Regularizacion de IVA
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS
S)
DEBE HABER
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 146,517.50 Q 146,517.50
Q 75,000.00
Q 75,000.00
Q 75,000.00 Q 75,000.00
Q 50,000.00
Q 50,000.00
Q 50,000.00 Q 50,000.00
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 260,000.00
Q 140,000.00
Q 400,000.00
Q 400,000.00 Q 400,000.00
Q 56,750.00
Q 56,750.00
Q 113,500.00
Q 113,500.00 Q 113,500.00
Q 50,000.00
Q 50,000.00
Q 50,000.00 Q 50,000.00
Q 95,000.00
Q 95,000.00
Q 95,000.00 Q 95,000.00
Q 6,750.00
Q 6,750.00
Q 6,750.00 Q 6,750.00
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
HOJA DE TRABAJO DE LA EMPRESA "GANARE EL CURSO, S.A." PRACTICADO DEL 1 DE ENERO
BALANCE GENERAL
NO. CUENTAS ACTIVO
1 IVA POR COBRAR Q -
2 DOCUMENTOS POR PAGAR
3 EQUIPO DE COMPUTO Q 35,000.00
4 FLETES SOBRE COMPRAS
5 HERRAMIENTAS Q 40,000.00
6 DOCUMENTOS DESCONTADOS
7 DOCUMENTOS POR COBRAR Q -
8 ACREEDORES
9 VEHÍCULOS Q 100,000.00
10 IVA POR PAGAR
11 GASTOS DIVERSOS
12 CLIENTES Q 90,000.00
13 PROVEEDORES
14 PROVISIÓN DE PRESTACIONES LABORALES
15 COMPRAS
16 SUELDOS
17 CAJA Y BANCOS Q 480,000.00
18 INVENTARIO
19 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 500,000.00
20 EDIFICIOS Q 500,000.00
21 TERRENOS Q 500,000.00
22 VENTAS
23 CAPITAL
24 Cuentas incobrables
25 Sueldos Administración
26 Sueldos Ventas
27 Gastos diversos Administración
28 Gastos diversos Ventas
29 Reserva para cuentas incobrables
Pèrdida del ejercicio
Q 2,245,000.00
S.A." PRACTICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
ALANCE GENERAL
PASIVO
Q 30,000.00
Q 75,000.00
Q -
Q 90,000.00
Q 113,500.00
Q 2,400,000.00
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 2,855,017.50
ESADAS EN QUETZALES)
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA "GANARE EL CURSO, S.A." PRACTICADO DEL 1 DE ENERO A
I N G R E S O S DE O PE R A C I O N
Ventas Brutas
(-) Devoluciones y rebajas sobre Ventas
Ventas Netas
C O S T O DE V E N T A S
Inventario Inicial de Articulos Terminados
(-) Inventario Final de Articulos Terminados
Costo de Ventas
Margen bruto
G A S T O S DE O P E R A C I O N
G A S T O S DE A D M I N I S T R A C I O N
Sueldos Ventas
FLETES SOBRE COMPRAS
PROVISIÓN DE PRESTACIONES LABORALES
Resultado de Operacion Positivo
Guatemala 31 de diciembre de
Representante legal
Tiburcio GodIn
" PRACTICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
Q 1,200,000.00
Q -
Q 1,200,000.00
Q 500,000.00
Q 300,000.00
Q 200,000.00
Q 1,000,000.00
Q 260,000.00
Q 140,000.00
Q 56,750.00
Q 56,750.00
Q 6,750.00
Q 40,000.00
Q 200,000.00
Q 760,250.00
Q 239,750.00
Guatemala 31 de diciembre de 2020
Perito Contador
EN QUETZALES)
BALANCE DE SITUACION GENERAL DE LA EMPRESA "GANARE EL CURSO, S.A." PRACTICADO DEL 1 DE
ACTIVO NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
(-) Depreciacion Acumulada
Vehículos
(-) Depreciacion Acumulada
Equipo de computaciòn
(-) Amortizacion Acumulada
Gastos Diversos
(-) Amortizacion Acumulada
C O R R I E N TE
HERRAMIENTAS
CLIENTES
CAJA Y BANCOS
EDIFICIOS
TERRENOS
Suma de Activo
PATRIMONIO NETO
Capital Social
PASIVO
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS DESCONTADOS
IVA POR PAGAR
PROVEEDORES
Suma Pasivo y Patrimonio Neto
Guatemala 31 de Diciembre de 20
Representante legal
Tiburcio GodIn
SO, S.A." PRACTICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
Q 500,000.00
Q 99,000.00 Q 401,000.00
Q 100,000.00
Q 15,000.00 Q 85,000.00
Q 35,000.00
Q 9,817.50 Q 25,182.50
Q 113,500.00
Q 22,700.00 Q 90,800.00 Q 601,982.50
Q 40,000.00
Q 90,000.00
Q 480,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00 Q 500,000.00
Q 1,101,982.50
Q 793,482.50
Q 30,000.00
Q 75,000.00
Q 90,000.00
Q 113,500.00 Q 308,500.00
Q 1,101,982.50
Guatemala 31 de Diciembre de 2020
Perito Contador
AS EN QUETZALES)
40000
90000
480000
500000
500000
Pda 1 12/31/2020
COMPRAS
INVENTARIO
Cuentas incobrables
Sueldos Ventas
VENTAS
Estado de resultados
Pda 2 12/31/2020
EQUIPO DE COMPUTO
HERRAMIENTAS
VEHÍCULOS
CLIENTES
CAJA Y BANCOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EDIFICIOS
TERRENOS
IVA POR PAGAR
PROVEEDORES
CAPITAL
Balance de Situaciòn general.
S)
DEBE HABER
Q 40,000.00
Q 200,000.00
Q 400,000.00
Q 200,000.00
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 3,250.00
Q 260,000.00
Q 140,000.00
Q 56,750.00
Q 56,750.00
Q 6,750.00
Q 1,200,000.00
Q 310,017.50
Q 1,510,017.50 Q 1,510,017.50
Q 35,000.00
Q 40,000.00
Q 100,000.00
Q 90,000.00
Q 480,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00
Q 30,000.00
Q 75,000.00
Q 90,000.00
Q 113,500.00
Q 1,789,982.50
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 2,245,000.00 Q 2,245,000.00
Pda 1 12/31/2020
COMPRAS
INVENTARIO
Cuentas incobrables
Sueldos Ventas
VENTAS
Estado de resultados
Pda 2 12/31/2020
EQUIPO DE COMPUTO
HERRAMIENTAS
VEHÍCULOS
CLIENTES
CAJA Y BANCOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EDIFICIOS
TERRENOS
IVA POR PAGAR
PROVEEDORES
CAPITAL
Balance de Situaciòn general.
S)
DEBE HABER
Q 40,000.00
Q 200,000.00
Q 400,000.00
Q 200,000.00
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 3,250.00
Q 260,000.00
Q 140,000.00
Q 56,750.00
Q 56,750.00
Q 6,750.00
Q 1,200,000.00
Q 310,017.50
Q 1,510,017.50 Q 1,510,017.50
Q 35,000.00
Q 40,000.00
Q 100,000.00
Q 90,000.00
Q 480,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00
Q 30,000.00
Q 75,000.00
Q 90,000.00
Q 113,500.00
Q 1,789,982.50
Q 99,000.00
Q 15,000.00
Q 9,817.50
Q 22,700.00
Q 2,245,000.00 Q 2,245,000.00

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