3.1.-Documentos de Referencia

SAP R/3
V4.6C MANUAL DE USUARIO MODULO: FINANZAS
3.1.-Documentos de Referencia.
CAPITULO 3.1; DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1.1. Modelo de Imputación.......................................................................................................................................1

3.6.1.b.Visualización y modificación de un Modelo de Imputación.......................................................................4
3.6.1.c. Aplicación de un Modelo de Imputación....................................................................................................5
3.6.2. Documento Periódico.........................................................................................................................................7
3.6.2.a. Creación de un Documento Periódico........................................................................................................7
3.6.2.b.Modificación de un Documento Periódico..................................................................................................9
3.6.2.c. Visualización de un Documento Periódico...............................................................................................11
3.6.2.d.Ejecución de un Documento Periódico......................................................................................................12
3.6.3. Documento Tipo.............................................................................................................................................17
3.6.3.a. Creación de un Documento Tipo..............................................................................................................17
3.6.3.b.Modificación de un Documento Tipo........................................................................................................19
3.6.3.c. Visualización de un Documento Tipo.......................................................................................................21
3.6.3.d. Aplicación de un Documento Tipo...........................................................................................................22
3.1.1. Modelo de Imputación
Objetivo: El modelo de imputación es un conjunto de posiciones por

actualizar y susceptibles de insertarse en un documento.
Es importante tener en cuenta tres puntos:
1.Los modelos de imputación no deben cuadrarse necesariamente, ni

es necesario introducir ningún importe.
2.SAP no adjudica a los modelos de imputación ningún número de

documento contable.
3.No se puede crear modelos de imputación utilizando cuentas

asociadas.
Descripción del procedimiento:
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

Documentos de ref.  Modelo de Imputación
 TRANSACCION: FKMT
Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 1 de 25

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A partir de esta pantalla podemos Crear, Modificar y Visualizar un Modelo de

Imputación pulsando los botones correspondientes.
3.6.1.a.Creación de un Modelo de Imputación
Una vez introducido el nombre del Modelo de Imputación a crear realizamos el

siguiente PATH DE ACCESO
Modelo de Imputación  Crear
O pulsamos ICONO:

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Introducir los campos en color blanco correspondientes a Atributos. Si queremos

adoptar las características y los apuntes contables de Modelos ya creados introducir
su nombre en el campo Modelo.
Pulsamos al botón lupa y pasamos a la siguiente pantalla:
CAMPO DENOMINACIÓN
CT Clave de Contabilización
Soc. Sociedad
Libro May. Cuenta de Mayor
II Indicador de IVA
Div División. Es una unidad organizativa para la cual
pueden generarse balances y cuentas de pérdidas y
ganancias para informes internos.
CeCo Centro de Coste
Importe Importe de la posición.
Introducimos los datos necesarios y Grabamos el Modelo.

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Si pulsamos en:
Opciones – Imagen de entrada
podremos escoger entre varias variantes, que cada una de ellas nos mostrará
diferentes campos de columnas para la entrada de datos en la creación del modelo de
imputación.
Los datos que se entren en estos campos al crear el modelo no son de entrada
obligatoria, pero a la hora de hacer contabilizaciones con modelo de imputación serán
obligatorios.
3.6.1.b.Visualización y modificación de un Modelo de Imputación
Para visualizar o modificar un Modelo de imputación es necesario que éste haya sido
creado con anterioridad. Seleccionamos el modelo de imputación PRUEBA y
pulsamos el icono .
Para modificar los datos de los campos de Atributos y asientos contables

escribiremos el nombre del modelo y daremos al icono y luego al de la lupa.
Aparecen en pantalla las posiciones del modelo para ser modificadas.
Una vez modificados y/o introducido los datos GRABAR.

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3.6.1.c. Aplicación de un Modelo de Imputación
Una vez creado el Modelo de Imputación podemos insertarlo en un

documento:
Introducir el PATH DE ACCESO de creación de un Documento Contable:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Contabilización  Otros

 Contabilización general
Introducir los datos de cabecera del Documento Contable
Para insertar un modelo de imputación en el Documento Contable que

queremos crear pulsar el botón Mod. Imput...
Seleccionar uno de los modelos de imputación establecidos pulsando al

matchcode ( flecha del campo modelo de imputación ).

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Una vez seleccionado pulsamos al ENTER.
Introducir los datos que faltan o introducir nuevas posiciones.
Pulsar INTRO para validar.
Una vez finalizado y validado el documento proceder a GRABAR.

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Dentro de la creación de una factura con modelo de imputación también podemos

pasar directamente a otro modelo:
Pasar—Otro modelo de imputación
3.6.2. Documento Periódico
Objetivo: Los documentos periódicos son documentos contables que se

repiten periódicamente.
Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:
1- Los documentos periódicos no permiten modificar los importes
2- Tras crear un documento periódico, SAP le asignará un número de

documento periódico. SAP asigna un número de documento según la
fecha de ejecución de éste.
3- Una vez creado el documento periódico se deberá ejecutar cada

periodo de tiempo predeterminado. En el momento de la ejecución
SAP lo contabilizará con el número de documento que le corresponde
en el día de la ejecución.
3.6.2.a. Creación de un Documento Periódico
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

 Documentos de ref.  Documento Periódico
 TRANSACCION: FBD1

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Introducimos la Sociedad
Introducimos los campos de Ejecución de la contabilización periódica
CAMPO EXPLICACIÓN Introducir

obligatoriamente
1ª ejecución el Fecha a partir de la cual han de ejecutarse las Sí
contabilizaciones periódicas
Última ejecución el Fecha hasta la cual se han de ejecutar las Sí
contabilizaciones periódicas.
Intervalo en meses Intervalo de tiempo entre dos ejecuciones de Sí
contabilización periódica. Se
expresa en meses.
Fecha de ejecución Día del mes en el que ha de ejecutarse la contabilización Sí
periódica. Por defecto se le asigna el día de la fecha de
1ª ejecución
Tomar importes en En el caso de documentos periódicos con monedas
moneda local extranjeras los tipos de cambio para la conversión se No
toman por defecto del tipo de cambio de cada día de
ejecución. Marcando este campo podemos asignar el
tipo de cambio de la fecha de creación del documento
periódico a cada una de las ejecuciones.
Tomar importe del Corresponde al caso de cuentas de IVA separadas que
impuesto en queremos que su importe aparezca por defecto según el No
moneda local tipo de cambio de cada día de ejecución del documento.
Copiar texto Al marcar este flag los textos largos del Documento
periódico se copian en los documentos reales. No

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Una vez introducidos los campos anteriores proceder a rellenar los datos propios del
documento -cabecera y posiciones-.(ver apartado 3.1. ‘Creación de un Documento
Contable’)
GRABAR
3.6.2.b.Modificación de un Documento Periódico
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 

Documentos de ref.  Documento Periódico  Documento Modificar
Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio. Es necesario que el

documento periódico haya sido creado con anterioridad.

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Para modificar la Cabecera (botón sombrero), los Impuestos y la Moneda pulsar su

botón
En blanco aparecerán los campos modificables.

SAP R/3
Para modificar alguna posición del documento periódico efectuar un doble click sobre
la posición deseada (por ejemplo linea 1)
Una vez modificado el documento periódico GRABAR.
Nota: Para modificar otro documento contable iré a:
Documento  Otro Documento
3.6.2.c. Visualización de un Documento Periódico
 PATH DE ACCESO:

 Documentos de ref.  Documento Periódico  Documento Visualizar

SAP R/3
Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio. Es necesario que el

documento periódico haya sido creado con anterioridad.
Para visualizar la Cabecera o los Datos fiscales pulsar su botón correspondiente.
Para visualizar alguna posición del documento periódico efectuar un doble click sobre
la posición deseada.
Una vez visualizado el documento periódico FINALIZAR (F3).
3.6.2.d.Ejecución de un Documento Periódico
- Para visualizar los documentos periódicos existentes.
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op.periódicas 

Contab. periódicas  Listas
 TRANSACCION: F.15

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Introducir los datos para acotar la lista de documentos periódicos existentes.

Introduciendo los datos de Sociedad, Ejercicio y algún campo más ( mínimo 3 )
aparece la lista de todos los documentos periódicos creados.
Los datos metidos en esta pantalla de selección se pueden guardar creando una
variante:
Pasar a –Variantes – Grabar como variante
EJECUTAR

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Una vez visualizados los documentos FINALIZAR(F3)
- Para ejecutar los documentos periódicos
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op.periódicas 

Contab. periódicas  Ejecutar
 TRANSACCION: F.14

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El sistema cogerá todos los documentos periódicos que estén creados en ese
intervalo de liquidación y los contabilizará en la fecha de ejecución.

obligatoriamente
Intervalo de Fecha de la próxima contabilización periódica. Cada vez que Sí
liquidación se ejecuta una contabilización periódica, el sistema fija en
este campo automáticamente la fecha de la siguiente
ejecución.
Plan de ejecución Nombre del plan de ejecución No
Nombre del juego Con este parámetro, Ud. puede seleccionar libremente el No
de datos BI nombre del juego de datos batch input a crear. En caso de
que Ud. no asigne ningún nombre propio, el programa
utilizará el nombre de juego de datos "SAPF120".
Fecha de bloqueo Fecha de arranque más temprana para la ejecución del No
para J. datos BI juego de datos batch input.
Retener J.datos Este indicador se utiliza para fijar que el juego de datos no No
ejecutados se borre luego de haberse ejecutado sin errores.
EJECUTAR F8

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Una vez creado el juego de datos nos saldrá debajo de la pantalla una linea azul
indicándonos que el juego de datos se ha creado.
Después tendremos que ejecutar el juego de datos creado, para ello,

independientemente de la pantalla que estemos, iremos a:
Sistema  Servicios  Batch Input  Carpetas
En esta pantalla podremos ver los juegos de datos para seleccionar el recién creado.
En esta pantalla veremos los diferentes juegos creados y en que status se encuentran

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Pulsaremos al botón de Ejecutar y seleccionamos el modo de procesamiento y

pulsamos Ejecutar.
Posteriormente podremos visualizar el documento y/o las cuentas implicadas en ese

documento para comprobar que el documento periódico se ha ejecutado y por
consiguiente contabilizado.
3.6.3. Documento Tipo.
Objetivo: Los documentos tipo son documentos de referencia que se

pueden utilizar como plantilla en la creación y contabilización de un
documento contable.
La utilidad es similar a la de los Modelos de Imputación. Sin embargo,

existen diversos matices diferentes en su mantenimiento y aplicación que
se detallan en este apartado.
3.6.3.a. Creación de un Documento Tipo
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor / Acredores / Deudores 

Contabilización  Documentos de ref.  Documento Tipo
 TRANSACCION: F-01
Introducir la Sociedad
Introducir los campos en blanco de Cabecera y Primera posición.
Pulsar INTRO

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Introducir los datos restantes de la primera posición y los de las posiciones siguientes.
Los documentos tipo no obligan a cuadrar los asientos. Sin embargo, a diferencia de
los modelos de imputación, sí obligan a introducir el importe de cada posición entrada.
GRABAR
3.6.3.b.Modificación de un Documento Tipo
 PATH DE ACCESO:

Documentos de ref.  Documento Tipo  Modificar
 TRANSACCION: FBM2
Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio.
Es necesario que el documento tipo haya sido creado con anterioridad.

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Para modificar la Cabecera, los Impuestos y la Moneda pulsar su botón

correspondiente. Aparecerán en blanco los campos modificables.
Pulsar

SAP R/3
Para modificar alguna posición del documento tipo efectuar un doble click sobre la
posición deseada como muestra la pantalla siguiente:
Una vez modificado el documento tipo GRABAR.
3.6.3.c. Visualización de un Documento Tipo
 PATH DE ACCESO:

Documentos de ref.  Documento Tipo  Visualizar
 TRANSACCION: FBM3

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Introduciremos el Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio.
Es necesario que el documento tipo haya sido creado con anterioridad.
Para visualizar la Cabecera y la Moneda pulsar su botón correspondiente.
Para visualizar alguna posición del documento tipo efectuar un doble clic sobre la
posición deseada.
Una vez visualizado el documento tipo FINALIZAR (F3).
3.6.3.d. Aplicación de un Documento Tipo
Una vez creado el Documento Tipo podemos utilizarlo como plantilla en un

documento contable:
 Introducir el PATH DE ACCESO de creación de un Documento

Contable:

SAP R/3
Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Contabilización  Otros

 Contabilización genera Libro Mayor
Introducir los datos de cabecera del Documento Contable
Para aplicar un documento tipo en el Documento Contable que

queremos crear realizar el PATH DE ACCESO siguiente:
Documento  Contab. con Modelo
O bien pulsar el icono:

SAP R/3
Introducir los datos de un documento tipo.
SAP ofrece cinco posibilidades para la aplicación del documento tipo.
Campos

obligatoriamente
Crear asiento inverso Produce que para todas las posiciones de documento, No
la clave de contabilización original sea sustituida por la
clave de contabilización de anulación. La clave de
contabilización de anulación está creada en el sistema
para cada clave de contabilización.
Entrar apuntes de Si está puesto este indicador, el documento que sirve
cta.mayor de modelo sólo podrá contener posiciones de cuenta No
de mayor.
No proponer Especificar si se desea que aparezcan los importes del
importes documento tipo No
Recalcular días y Indicador de que los días y porcentajes de la condición
porcentajes de pago no se toman desde el documento de No
referencia, sino que debe calcularse de nuevo.
Visualizar posiciones Este indicador hace que las posiciones a copiar se No
visualicen una por una.
Copiar textos Hace que se copie en el nuevo documento el texto No
largo del documento modelo.
Transferir área de Tiene como consecuencia que el área de función del No
funciones documento modelo se transfiera al nuevo documento.

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Aparece una pantalla con la cabecera y la primera posición del documento tipo
copiado, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en el cuadro anterior
Introducir los datos que faltan. Teniendo en cuenta que el asiento debe estar saldado.
Pulsar INTRO para validar.
Una vez finalizado y validado el documento proceder a GRABAR.

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CAPITULO 3.1; DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1.1. Modelo de Imputación.......................................................................................................................................1

3.1.1. Modelo de Imputación

Objetivo: El modelo de imputación es un conjunto de posiciones por

Es importante tener en cuenta tres puntos:

1.Los modelos de imputación no deben cuadrarse necesariamente, ni

2.SAP no adjudica a los modelos de imputación ningún número de

3.No se puede crear modelos de imputación utilizando cuentas

Descripción del procedimiento:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 1 de 25

A partir de esta pantalla podemos Crear, Modificar y Visualizar un Modelo de

3.6.1.a.Creación de un Modelo de Imputación

Una vez introducido el nombre del Modelo de Imputación a crear realizamos el

Modelo de Imputación  Crear

Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 2 de 25

Introducir los campos en color blanco correspondientes a Atributos. Si queremos

Pulsamos al botón lupa y pasamos a la siguiente pantalla:

Introducimos los datos necesarios y Grabamos el Modelo.

Opciones – Imagen de entrada

3.6.1.b.Visualización y modificación de un Modelo de Imputación

Para modificar los datos de los campos de Atributos y asientos contables

Aparecen en pantalla las posiciones del modelo para ser modificadas.

Una vez modificados y/o introducido los datos GRABAR.

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3.6.1.c. Aplicación de un Modelo de Imputación

Una vez creado el Modelo de Imputación podemos insertarlo en un

Introducir el PATH DE ACCESO de creación de un Documento Contable:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Contabilización  Otros

Introducir los datos de cabecera del Documento Contable

Para insertar un modelo de imputación en el Documento Contable que

Seleccionar uno de los modelos de imputación establecidos pulsando al

Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 5 de 25

Una vez seleccionado pulsamos al ENTER.

Introducir los datos que faltan o introducir nuevas posiciones.

Pulsar INTRO para validar.

Una vez finalizado y validado el documento proceder a GRABAR.

Dentro de la creación de una factura con modelo de imputación también podemos

Pasar—Otro modelo de imputación

3.6.2. Documento Periódico

Objetivo: Los documentos periódicos son documentos contables que se

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

1- Los documentos periódicos no permiten modificar los importes

2- Tras crear un documento periódico, SAP le asignará un número de

3- Una vez creado el documento periódico se deberá ejecutar cada

3.6.2.a. Creación de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización 

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Introducimos los campos de Ejecución de la contabilización periódica

CAMPO EXPLICACIÓN Introducir

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3.6.2.b.Modificación de un Documento Periódico

Descripción del procedimiento:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Documento 

Introducir Nº de documento periódico, Sociedad y Ejercicio. Es necesario que el

Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 9 de 25

Para modificar la Cabecera (botón sombrero), los Impuestos y la Moneda pulsar su

En blanco aparecerán los campos modificables.

Curso R/3 3.1.-Documentos de Referencia. Página 10 de 25

En blanco aparecerán los campos modificables.