LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

1
BANCOS 18000.00
CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO 18000.00
R. APORTE CAPITAL
2
ARRIENDO 550.00
12% IVA COMPRAS 66.00
BANCOS 616.00
R. PAGO ARRIENDO
3
EQUIPOS DE COMPUTACION 1800.00
12% IVA COMPRAS 216.00
1.75% RTE. FUENTE 31.50
BANCOS 1984.50
R. COMPRA EQ. COMP.
4
MUEBLES Y ENSERES 4200.00
12% IVA COMPRAS 504.00
1.75% RTE. FUENTE 73.50
CUENTAS POR PAGAR 4630.50
R. COMPRA MOBILIARIO
5
SUMINISTROS DE OFICINA 900.00
12% IVA COMPRAS 108.00
1.75% RTE. FUENTE 15.75
BANCOS 992.25
R. COMPRA SUMINISTROS
6
CONSULTORIAS 1500.00
12% IVA VENTAS 180.00
BANCOS 1680.00
R. ASESORIAS
7
GASTO SERVICIOS GENERALES 250.00
12% IVA COMPRAS 30.00
2.75% RET. FUENTE 6.88
BANCOS 273.13
R. SERVICIOS GENERALES
8
CONSULTORIAS 1100.00
12% IVA VENTAS 132.00
BANCOS 1232.00
R. PRESTACION SERVICIOS
 9
BANCOS 1400.00
INGRESOS POR ANTICIPADO 1400.00
R. SERVICIOS ANTICIPADOS
10
SUELDOS Y SALARIOS 2055.00
BANCOS 2055.00
R. CONTRATO UNA ASISTENT
11
CUENTAS POR PAGAR 400.00
BANCOS 400.00
R. PAGO CUENTA PENDIENTES
12
BANCOS 300.00
CUENTAS POR COBRAR 300.00
R. RECUPERACION VALORES
13
CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO 1400.00
BANCOS 1400.00
R. RETIRO DE VALORES
TOTAL 35091.00 35091.00
 MAYORES
BANCOS CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO ARRIENDO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
(1) 18000.00 616.00 (2) (13) 1400.00 18000.00 (1) (2) 550.00
(6) 1680.00 1984.50 (3)

(8) 1232.00 992.25 (5)

(9) 1400.00 273.13 (7)

(12) 300.00 2055.00 (10)

400.00 (11)

1400.00 (13)

22612.00 7720.88 1400.00 18000.00 550.00 0.00

14891.13 16600.00 550.00

1.75% RTE. FUENTE MUEBLES Y ENSERES CUENTAS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
31.50 (3) (4) 4200.00 (11) 400.00 4630.50
73.50 (4)

15.75 (5)

0.00 120.75 4200.00 0.00 400.00 4630.50

120.75 4200.00 4230.50

12% IVA VENTAS GASTO SERVICIOS GENERALES 2.75% RET. FUENTE

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
180.00 (6) (7) 250.00 6.88
132.00 (8)

0.00 312.00 250.00 0.00 0.00 6.88

312.00 250.00 6.88

CUENTAS POR COBRAR

DEBE HABER
300.00 (12)
0.00 300.00
300.00
RES
12% IVA COMPRAS EQUIPOS DE COMPUTACION
DEBE HABER DEBE HABER
(2) 66.00 (3) 1800.00
(3) 216.00
(4) 504.00
(5) 108.00
(7) 30.00

924.00 0.00 1800.00 0.00

924.00 1800.00

SUMINISTROS DE OFICINA CONSULTORIAS

DEBE HABER DEBE HABER
(4) (5) 900.00 1500.00 (6)

1100.00 (8)

900.00 0.00 0.00 2600.00

900.00 2600.00

INGRESOS POR ANTICIPADO SUELDOS Y SALARIOS

DEBE HABER DEBE HABER
(7) 1400.00 (9) (10) 2055.00

0.00 1400.00 2055.00 0.00

1400.00 2055.00
 BALANCE DE COMPROBACION
SALDOS
N° DETALLE DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
1 BANCOS 22612.00 7720.88 14891.13
2 CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO 1400.00 18000.00 16600.00
3 CUENTAS POR COBRAR 0.00 300.00 300.00
4 EQUIPOS DE COMPUTACION 1800.00 0.00 1800.00
5 MUEBLES Y ENSERES 4200.00 0.00 4200.00
6 12% IVA COMPRAS 924.00 0.00 924.00
7 CUENTAS POR PAGAR 400.00 4630.50 4230.50
8 1.75% RTE. FUENTE 0.00 120.75 120.75
9 2.75% RET. FUENTE 0.00 6.88 6.88
10 12% IVA VENTAS 0.00 312.00 312.00
11 SUMINISTROS DE OFICINA 900.00 0.00 900.00
12 GASTO SERVICIOS GENERALES 250.00 0.00 250.00
13 SUELDOS Y SALARIOS 2055.00 0.00 2055.00
14 ARRIENDO 550.00 0.00 550.00
15 CONSULTORIAS 0.00 2600.00 2600.00
16 INGRESOS POR ANTICIPADO 0.00 1400.00 1400.00
25570.13 25570.13