FLUJO DE CAJA PETROCOL

AÑO 0 AÑO 1
ACTIVO FIJO $ (700,000,000)
INGRESOS
VENTAS PROYECTADAS $ 1,559,550,000
VENTAS PROYECTADAS $ 1,559,550,000
COSTOS VARIABLES $ 519,750,000
COSTOS FIJOS $ 246,200,000
DEPRECIACIÓN $ 140,000,000
MARGEN CONTRIBUCION $ 1,039,800,000
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO $ 311,910,000
RETORNO CT
UTILIDAD OPERATIVA $ 653,600,000
POVICION PARA IMPUESTOS $ 228,760,000
UTILIDAD CON IMPUESTOS $ 424,840,000
Flujo de caja $ (1,011,910,000) $ 564,840,000

VPN $ 715,779,958 $ (447,070,000)

TIR 54% $ 1
PAYBACK $ 1.3 28.03%
COSTO CAPITAL ACCIONISTAS 25%
UJO DE CAJA PETROCOL
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000

$ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000
$ 549,375,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000
$ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000
$ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000
$ 1,126,500,000 $ 1,126,500,000 $ 1,126,500,000 $ 1,126,500,000

$ 311,910,000
$ 740,300,000 $ 740,300,000 $ 740,300,000 $ 740,300,000
$ 259,105,000 $ 259,105,000 $ 259,105,000 $ 259,105,000
$ 481,195,000 $ 481,195,000 $ 481,195,000 $ 481,195,000
$ 621,195,000 $ 621,195,000 $ 621,195,000 $ 933,105,000

$ 174,125,000 $ 795,320,000 $ 1,416,515,000 $ 2,349,620,000

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