Estado de situación financier

SEBASTIAN BENITEZ ROMERO - 772825

De Enero 2020 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta
Nombre cuenta contable 2021
contable

1 Activo 337,188,357.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 60,639,643.00
1105 Caja 30,000.00
110505 Caja general 30,000.00
11050501 Caja general 30,000.00
1110 Bancos 60,609,643.00
111005 Moneda nacional 60,609,643.00
11100501 Moneda nacional 60,609,643.00
13 Deudores comerciales y otras cuen 13,625,500.00
1305 Clientes nacionales 13,125,500.00
130505 Clientes nacionales 13,125,500.00
13050501 Clientes nacionales 13,125,500.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 500,000.00
136515 Educación 500,000.00
13651501 Educación 500,000.00
14 Inventarios 12,775,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la e 12,775,000.00
143501 Mercancías no fabricadas 12,775,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas 12,775,000.00
15 Propiedad planta y equipo 217,848,214.00
1516 Construcciones y edificaciones 190,698,214.00
151605 Edificios 190,698,214.00
15160501 Edificios 190,698,214.00
1524 Equipo de oficina 450,000.00
152405 Muebles y enseres 450,000.00
15240501 Muebles y enseres 450,000.00
1528 Equipo de computación y comunic 1,700,000.00
152805 Equipos de procesamiento de dato 1,500,000.00
15280501 Equipos de procesamiento de dato 1,500,000.00
152810 Equipos de telecomunicaciones 200,000.00
15281001 Celulares 200,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 25,000,000.00
154005 Vehículos en leasing 25,000,000.00
15400501 Vehículos en leasing 25,000,000.00
16 Intangibles 25,000,000.00
1635 Licencias 24,583,333.00
163515 Marca adquirida 24,583,333.00
16351501 Marca adquirida 24,583,333.00
1698 Depreciación y/o amortización ac 416,667.00
169810 Marcas 416,667.00
17 Otros activos no financieros 7,300,000.00
1705 Gastos pagos por anticipado 7,300,000.00
170525 Arrendamientos 7,300,000.00

2 Pasivo 253,750,226.00
21 Pasivos financieros 213,350,226.00
2105 Bancos nacionales 213,350,226.00
210510 Pagares 213,350,226.00
21051002 BBVA diferencia certificado 213,350,226.00
22 Proveedores 41,188,500.00
2205 Proveedores nacionales 41,188,500.00
220505 Proveedores nacionales 41,188,500.00
22050501 Proveedores nacionales 41,188,500.00
24 Pasivos por impuestos 788,500.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pag 788,500.00
240806 Iva generado 1,501,000.00
24080601 Iva generado 1,501,000.00
240810 Iva descontable por compras 2,289,500.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 2,289,500.00
3 Patrimonio 83,438,131.00
31 Capital social 20,000,000.00
3115 Aportes Sociales 20,000,000.00
311505 Cuotas o partes de interés social 20,000,000.00
36 Resultados del ejercicio 12,030,000.00
3605 Utilidad del ejercicio 12,030,000.00
360505 Utilidad del ejercicio 12,030,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) 51,408,131.00

Estado de resultado integra

De Enero 2020 a Diciembre 2021
 Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta
Nombre cuenta contable 2021
contable

4 Ingresos 53,139,788.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 52,973,122.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 52,973,122.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 52,973,122.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 52,973,122.00
42 Otros ingresos de actividades ordin 166,666.00
4210 Financieros 166,666.00
421040 Descuentos comerciales condicion 166,666.00
42104001 Descuentos comerciales condicion 0.00
5 Gasto -1,731,657.00
51 Administrativos -1,670,000.00
5140 Gastos legales 0.00
514010 Registro mercantil 0.00
51401001 Registro mercantil 0.00
5120 Arrendamientos -1,300,000.00
512010 Construcciones y edificaciones -1,300,000.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y -1,300,000.00
5195 Diversos -370,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería -50,000.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería -50,000.00
519530 Útiles papelería y fotocopias -20,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -20,000.00
519545 Taxis y buses -50,000.00
51954501 Taxis y buses -50,000.00
519560 Casino y restaurante -250,000.00
51956001 Casino y restaurante -250,000.00
53 Otros gastos de actividades ordina -61,657.00
5305 Financieros -61,657.00
530520 Intereses -61,657.00
53052001 Intereses corrientes -61,657.00
6 Costos de venta 0.00
61 Costo de ventas y de prestación de 0.00
6135 Comercio al por mayor y al por me 0.00
613505 Comercio al por mayor y al por me 0.00
61350501 Comercio al por mayor y al por me 0.00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 51,408,131.00
 situación financiera
AN BENITEZ ROMERO - 772825
ero 2020 a Diciembre 2021
xpresado en Peso colombiano
Disminuye Aumenta
Un Activo un Activo
FUENTE USO

2020 Diferencia + -

39,180,000.00 - 298,008,357.00 - 298,008,357.00

23,605,000.00 - 37,034,643.00 - 37,034,643.00
400,000.00 370,000.00 370,000.00
400,000.00 370,000.00 370,000.00
400,000.00 370,000.00 370,000.00
23,205,000.00 - 37,404,643.00 - 37,404,643.00
23,205,000.00 - 37,404,643.00 - 37,404,643.00
23,205,000.00 - 37,404,643.00 - 37,404,643.00
11,400,000.00 - 2,225,500.00 - 2,225,500.00
11,400,000.00 - 1,725,500.00 - 1,725,500.00
11,400,000.00 - 1,725,500.00 - 1,725,500.00
11,400,000.00 - 1,725,500.00 - 1,725,500.00
- - 500,000.00 - 500,000.00
- - 500,000.00 - 500,000.00
- - 500,000.00 - 500,000.00
725,000.00 - 12,050,000.00 - 12,050,000.00
725,000.00 - 12,050,000.00 - 12,050,000.00
725,000.00 - 12,050,000.00 - 12,050,000.00
725,000.00 - 12,050,000.00 - 12,050,000.00
2,150,000.00 - 215,698,214.00 - 215,698,214.00
- - 190,698,214.00 - 190,698,214.00
- - 190,698,214.00 - 190,698,214.00
- - 190,698,214.00 - 190,698,214.00
450,000.00 -
450,000.00 -
450,000.00 -
1,700,000.00 -
1,500,000.00 -
1,500,000.00 -
200,000.00 -
200,000.00 -
- - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
 - - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
- - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
- - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
- - 24,583,333.00 - 24,583,333.00
- - 24,583,333.00 - 24,583,333.00
- - 24,583,333.00 - 24,583,333.00
- - 416,667.00 - 416,667.00
- - 416,667.00 - 416,667.00
1,300,000.00 - 6,000,000.00 - 6,000,000.00
1,300,000.00 - 6,000,000.00 - 6,000,000.00
1,300,000.00 - 6,000,000.00 - 6,000,000.00
Aumenta
Un Pasivo Disminuye Un Pasivo
FUENTE USO
+ -
7,250,000.00 246,500,226.00 246,500,226.00
- 213,350,226.00 213,350,226.00
- 213,350,226.00 213,350,226.00
- 213,350,226.00 213,350,226.00
- 213,350,226.00 213,350,226.00
7,250,000.00 33,938,500.00 33,938,500.00
7,250,000.00 33,938,500.00 33,938,500.00
7,250,000.00 33,938,500.00 33,938,500.00
7,250,000.00 33,938,500.00 33,938,500.00
- 788,500.00 788,500.00
- 788,500.00 788,500.00
- 1,501,000.00 1,501,000.00
- 1,501,000.00 1,501,000.00
- 2,289,500.00 2,289,500.00
- 2,289,500.00 2,289,500.00
31,930,000.00 51,508,131.00 51,508,131.00
20,000,000.00 -
20,000,000.00 -
20,000,000.00 -
- 12,030,000.00 12,030,000.00
- 12,030,000.00 12,030,000.00
- 12,030,000.00 12,030,000.00
11,930,000.00 -
1,333,521,261.00 - 1,484,735,118.00
- 151,213,857.00
- 75,606,928.50

e resultado integral
nero 2020 a Diciembre 2021
xpresado en Peso colombiano

2020

20,295,000.00
20,155,000.00
20,155,000.00
20,155,000.00
20,155,000.00
140,000.00
140,000.00
140,000.00
140,000.00
-790,000.00
-790,000.00
-200,000.00
-200,000.00
-200,000.00
0.00
0.00
0.00
-590,000.00
0.00
0.00
-590,000.00
-590,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,575,000.00
-7,575,000.00
-7,575,000.00
-7,575,000.00
-7,575,000.00
11,930,000.00