PROGRAMACION DE GASTOS VS FLUJO DE CAJA

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97

4.1 ADQUISICION DEL TERRENO 299,226.00
14,214.68
4.2 ELABORACION DEL PROYECTO, LICENCIA DE OBRA E INSPECCION DE OBRA
4.3 COSTO DE OBRA 565,810.29
4.3.1. COSTO DIRECTO 497,000.00
4.3.1.1. ESTRUCTURAS ####
4.3.1.2. ARQUITECTURA ####
####
4.3.1.3. INSTALACIONES ELECTRICAS
####
4.3.1.4. INSTALACIONES SANITARIAS
4.3.2. GASTOS GENERALES 68,810.29
4.3.2.1. COSTOS VARIABLES ####
4.3.2.1.1. SALARIOS ####
4.3.2.1.2. SERVICIOS ####
4.3.2.2. COSTOS FIJOS ####
####Y TRAMITES PARA OBRA
4.3.2.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES
4.3.2.2.2. IMPLEMENTACION DE####
OFICINA Y DEPARTAMENTO TIPO
####
4.3.2.2.3. TRAMITES POSTERIORES A OBRA
####
4.3.2.2.4. MANTENIMIENTO 1 AÑO
4.4 GASTO POR VENTAS Y PUBLICIDAD 54,960.00
PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8

4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97 220,829.95 185,738.76 142,828.02 134,445.67 132,179.53 79,994.53 33,494.53 4,700.00
4.1 ADQUISICION DEL TERRENO 299,226.00 209,458.20 89,767.80
4.2 ELABORACION DEL PROYECTO,
LICENCIA DE OBRA E INSPECCION DE 14,214.68
OBRA 11,371.75 2,842.94
4.3 COSTO DE OBRA 565,810.29
4.3.1. COSTO DIRECTO 497,000.00
4.3.1.1. ESTRUCTURAS #### ######### ######### ######### #########
4.3.1.2. ARQUITECTURA #### ######### ######### ######### #########
####
4.3.1.3. INSTALACIONES ELECTRICAS ######### ######### ######### ######### ######## ########
####
4.3.1.4. INSTALACIONES SANITARIAS ######### ######### ######### ######### ######## ########
4.3.2. GASTOS GENERALES 68,810.29
4.3.2.1. COSTOS VARIABLES ####
4.3.2.1.1. SALARIOS #### 5,324.53 5,324.53 5,324.53 5,324.53 5,324.53 5,324.53
4.3.2.1.2. SERVICIOS #### 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
4.3.2.2. COSTOS FIJOS ####
4.3.2.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES Y
####
TRAMITES PARA OBRA 2,266.14 2,266.14 2,266.14
4.3.2.2.2. IMPLEMENTACION DE
####
OFICINA Y DEPARTAMENTO TIPO 8,382.35 8,382.35
4.3.2.2.3. TRAMITES POSTERIORES A
####
OBRA 3,200.00 3,200.00
4.3.2.2.4. MANTENIMIENTO 1 AÑO #### 1,500.00
4.4 GASTO POR VENTAS Y
54,960.00
PUBLICIDAD 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00

Título del gráfico

220,829.95
185,738.76

142,828.02134,445.67
132,179.53

79,994.53
33,494.53 4,700.00
PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8
CANT POR UNIDAD PARCIAL 122,500.00 73,500.00 143,500.00 199,250.00 125,750.00 388,250.00 199,250.00 185,500.00
ESTACIONAMIENTO 4 13,750 55,000 13,750 13,750 13,750 13,750
DEPARTAMENTO 87.5M2 1 122,500 122,500 122,500.00
DEPARTAMENTO 52.5M2 5 73,500 367,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500
DEPARTAMENTO 80 M2 5 112,000 560,000 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00
DEPARTAMENTO135 M2 1 189,000 189,000 189,000
DEPARTAMENTO103 M2 1 143,500 143,500 143,500
1,437,500 122,500.00 73,500.00 143,500.00 199,250.00 125,750.00 388,250.00 199,250.00 185,500.00

Título del gráfico

450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8
FLUJO DE CAJA

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8

CAJA -98,329.95 -210,568.70 -209,896.72 -145,092.39 -151,521.92 156,733.56 322,489.03 503,289.03
4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97 220829.9459 185738.7553 142828.0188 134445.6659 132179.5294 79994.52941 33494.52941 4700
3. CAPACIDAD VENDIBLE DEL PROYECTO -
INGRESOS 1,437,500.00
122,500.00 73,500.00 143,500.00 199,250.00 125,750.00 388,250.00 199,250.00 185,500.00
SALDO -98,329.95 -112,238.76 671.98 64,804.33 -6,429.53 308,255.47 165,755.47 180,800.00

FLUJO DE CAJA
500000

400000

300000

200000

100000

0
-210,568.70

-145,092.39

-151,521.92
-209,896.72
-98,329.95

156,733.56

322,489.03

503,289.03
-100000

-200000

TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8
4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97
3. CAPACIDAD VENDIBLE DEL PROYECTO - INGRESOS 1,437,500.00
SALDO
FLUJO DE CAJA (CON INYECCION DE CAPITAL)

BCRP 1.90%
2020 2021

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8

CAJA 112,238.75 -0.00 671.98 65,476.31 59,046.78 156,733.56 322,489.03 503,289.03
4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97 220829.9459 185738.7553 142828.0188 134445.6659 132179.5294 79994.52941 33494.52941 4700
3. CAPACIDAD VENDIBLE DEL PROYECTO -
INGRESOS 1,437,500.00
333,068.70 73,500.00 143,500.00 199,250.00 125,750.00 177,681.30 199,250.00 185,500.00
SALDO 112,238.75 -112,238.76 671.98 64,804.33 -6,429.53 97,686.77 165,755.47 180,800.00

Título del gráfico

500000

400000

300000

200000

100000

0
-98,329.95

-210,568.70

-145,092.39

-151,521.92
-209,896.72

156,733.56

322,489.03

503,289.03
-100000

-200000

TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8
4. ANALISIS DE EGRESOS 934,210.97
3. CAPACIDAD VENDIBLE DEL PROYECTO - INGRESOS 1,437,500.00
SALDO

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VAN VALOR ACTUAL NETO CUANTO? COMO LO CALCULO?
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