CARTERA GENERAL

Fecha: 13/02/2022 18.25.22

Agente JARAMILLO SANMARTIN YANDRI

Zona: 18

Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

ALMACEN DE LEON COMERCIO Y CREDITO

3801009 ALMACEN DE LEON COMERCIO 07/03/2022 CHEQUE FUTURO 4 21 $ 290.92 $ 290.92

3801009 ALMACEN DE LEON COMERCIO 09/04/2022 CHEQUE FUTURO 5 54 $ 290.94 $ 290.94

Total Valor: $ 581.86

Total Saldo: $ 581.86

ALMACEN RICHARD

3801011 ALMACEN RICHARD 05/03/2022 FACTURA 2 19 $ 176.84 $ 176.84

3801011 ALMACEN RICHARD 04/04/2022 FACTURA 3 49 $ 176.84 $ 176.84

Total Valor: $ 353.68

Total Saldo: $ 353.68

BALCON DEL LAGO FERRETERIA

3804006 BALCON DEL LAGO 15/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 1 $ 206.12 $ 206.12

3804006 BALCON DEL LAGO 17/02/2022 FACTURA 1 3 $ 141.88 $ 141.88
3804006 BALCON DEL LAGO 13/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 27 $ 206.11 $ 206.11
3804006 BALCON DEL LAGO 19/03/2022 FACTURA 2 33 $ 141.87 $ 141.87

Total Valor: $ 695.98

Total Saldo: $ 695.98

FERRETERIA DON SISALEMA

3807037 FERRETERIA DON SISALEMA 13/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 0 $ 240.19 $ 240.19

Total Valor: $ 240.19

Total Saldo: $ 240.19

CENTRO FERRETERO CARRION

3807038 CENTRO FERRETERO CARRION 27/02/2022 FACTURA 1 13 $ 265.28 $ 265.28

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo
3807038 CENTRO FERRETERO CARRION 29/03/2022 FACTURA 2 43 $ 265.28 $ 265.28

Total Valor: $ 530.56

Total Saldo: $ 530.56

COFLHISA SUPERMERCADOS

3807040 COFLHISA SUPERMERCADOS 12/01/2022 RETENCION VENTA 1 -32 $ 21.01 $ 21.01

3807040 COFLHISA SUPERMERCADOS 06/02/2022 FACTURA 2 -7 $ 258.84 $ 258.84
3807040 COFLHISA SUPERMERCADOS 08/03/2022 FACTURA 3 22 $ 258.84 $ 258.84
3807040 COFLHISA SUPERMERCADOS 11/03/2022 CHEQUE FUTURO 1 25 $ 879.09 $ 879.09
3807040 COFLHISA SUPERMERCADOS 07/04/2022 FACTURA 4 52 $ 258.83 $ 258.83

Total Valor: $ 1,676.61

Total Saldo: $ 1,676.61

DISTRIBUIDORA MARY

3810014 DISTRIBUIDORA MARY 10/02/2022 FACTURA 1 -3 $ 235.80 $ 235.80

3810014 DISTRIBUIDORA MARY 13/02/2022 CHEQUE FUTURO 3 0 $ 484.80 $ 484.80
3810014 DISTRIBUIDORA MARY 12/03/2022 FACTURA 2 26 $ 235.80 $ 235.80
3810014 DISTRIBUIDORA MARY 11/04/2022 FACTURA 3 56 $ 235.80 $ 235.80

Total Valor: $ 1,192.20

Total Saldo: $ 1,192.20

FERROCENTRO JUNIOR

3813023 FERROCENTRO JUNIOR 03/02/2022 FACTURA 2 -10 $ 187.94 $ 187.94

3813023 FERROCENTRO JUNIOR 05/03/2022 FACTURA 3 19 $ 187.93 $ 187.93

Total Valor: $ 375.87

Total Saldo: $ 375.87

FERRETERIA BALCAZAR

3816008 FERRETERIA BALCAZAR 01/02/2022 RETENCION VENTA 1 -12 $ 10.83 $ 10.83

3816008 FERRETERIA BALCAZAR 26/02/2022 FACTURA 2 12 $ 200.21 $ 200.21
3816008 FERRETERIA BALCAZAR 28/03/2022 FACTURA 3 42 $ 200.21 $ 200.21

Total Valor: $ 411.25

Total Saldo: $ 411.25

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

FERRETERIA LA IDEAL

3816018 FERRETERIA LA IDEAL 05/02/2022 RETENCION VENTA 1 -8 $ 9.26 $ 9.26

3816018 FERRETERIA LA IDEAL 02/03/2022 FACTURA 2 16 $ 291.60 $ 291.60
3816018 FERRETERIA LA IDEAL 01/04/2022 FACTURA 3 46 $ 291.60 $ 291.60

Total Valor: $ 592.46

Total Saldo: $ 592.46

FERAMBATO CIA. LTDA.

3816021 FERAMBATO CIA. LTDA. 24/02/2022 CHEQUE FUTURO 3 10 $ 320.80 $ 320.80

3816021 FERAMBATO CIA. LTDA. 28/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 14 $ 183.70 $ 183.70
3816021 FERAMBATO CIA. LTDA. 29/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 43 $ 183.69 $ 183.69
3816021 FERAMBATO CIA. LTDA. 26/04/2022 CHEQUE FUTURO 3 71 $ 183.68 $ 183.68

Total Valor: $ 871.87

Total Saldo: $ 871.87

FERRETERIA PAYAMINO

3816022 FERRETERIA PAYAMINO 25/02/2022 FACTURA 2 11 $ 299.33 $ 299.33

3816022 FERRETERIA PAYAMINO 27/03/2022 FACTURA 3 41 $ 299.33 $ 299.33

Total Valor: $ 598.66

Total Saldo: $ 598.66

FERRONORTECORP CIA.LTDA.

3816024 FERRONORTECORP CIA.LTDA. 18/12/2021 FACTURA 2 -57 $ 431.56 $ 23.35

3816024 FERRONORTECORP CIA.LTDA. 17/01/2022 FACTURA 3 -27 $ 431.56 $ 431.56
3816024 FERRONORTECORP CIA.LTDA. 16/02/2022 FACTURA 4 2 $ 431.56 $ 431.56

Total Valor: $ 1,294.68

Total Saldo: $ 886.47

COMERCIAL ELECTRICO GONZALEZ

38190010 COMERCIAL ELECTRICO 03/02/2022 FACTURA 2 -10 $ 111.40 $ 111.40

38190010 COMERCIAL ELECTRICO 05/03/2022 FACTURA 3 19 $ 111.40 $ 111.40

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

Total Valor: $ 222.80

Total Saldo: $ 222.80

PERNOS GRANDA

38190011 PERNOS GRANDA 05/04/2022 FACTURA 4 50 $ 251.63 $ 251.62

38190011 PERNOS GRANDA 05/04/2022 CHEQUE FUTURO 2 50 $ 251.63 $ 251.63

Total Valor: $ 503.26

Total Saldo: $ 503.25

FERRETERIA DON WILSON

3819007 FERRETERIA DON WILSON 12/01/2022 FACTURA 2 -32 $ 119.73 $ 119.73

3819007 FERRETERIA DON WILSON 03/02/2022 FACTURA 2 -10 $ 262.12 $ 262.12
3819007 FERRETERIA DON WILSON 12/02/2022 FACTURA 2 -1 $ 311.29 $ 311.29
3819007 FERRETERIA DON WILSON 18/02/2022 FACTURA 2 4 $ 208.88 $ 208.88
3819007 FERRETERIA DON WILSON 03/03/2022 FACTURA 2 17 $ 315.88 $ 315.88
3819007 FERRETERIA DON WILSON 05/03/2022 FACTURA 3 19 $ 262.12 $ 262.12
3819007 FERRETERIA DON WILSON 14/03/2022 FACTURA 3 28 $ 311.28 $ 311.28
3819007 FERRETERIA DON WILSON 02/04/2022 FACTURA 3 47 $ 315.87 $ 315.87
3819007 FERRETERIA DON WILSON 04/04/2022 FACTURA 4 49 $ 262.11 $ 262.11

Total Valor: $ 2,369.28

Total Saldo: $ 2,369.28

VICTOR PACHACAMA & HIJOS

38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 17/02/2022 CHEQUE FUTURO 2 3 $ $ 1,084.20

38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 23/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 9 $ 339.77 $ 339.77
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 25/02/2022 CHEQUE FUTURO 5 11 $ $ 2,728.25
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 02/03/2022 FACTURA 1 16 $ 687.43 $ 687.43
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 06/03/2022 FACTURA 1 20 $ 380.11 $ 380.11
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 08/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 22 $ 340.00 $ 340.00
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 09/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 23 $ 412.69 $ 412.69
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 10/03/2022 FACTURA 1 24 $ 397.62 $ 397.62
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 13/03/2022 FACTURA 1 27 $ 158.35 $ 158.35
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 14/03/2022 CHEQUE FUTURO 3 28 $ $ 1,084.20
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 01/04/2022 FACTURA 2 46 $ 687.43 $ 687.43
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 05/04/2022 FACTURA 2 50 $ 380.11 $ 380.11

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 08/04/2022 CHEQUE FUTURO 3 53 $ 340.00 $ 340.00
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 09/04/2022 FACTURA 2 54 $ 397.62 $ 397.62
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 14/04/2022 CHEQUE FUTURO 4 59 $ $ 1,084.20
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 01/05/2022 FACTURA 3 76 $ 687.43 $ 687.43
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 05/05/2022 FACTURA 3 80 $ 380.11 $ 380.11
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 08/05/2022 CHEQUE FUTURO 4 83 $ 340.00 $ 340.00
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 09/05/2022 FACTURA 3 84 $ 397.63 $ 397.63
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 31/05/2022 FACTURA 4 106 $ 687.41 $ 687.41
38340011 VICTOR PACHACAMA & HIJOS 04/06/2022 FACTURA 4 110 $ 380.11 $ 380.11

Total Valor: $ 13,374.67

Total Saldo: $ 13,374.67

CENTRO DE DISTRIBUCION PIKA PACAYACU

38370027 CENTRO DE DISTRIBUCION 28/02/2022 CHEQUE FUTURO 2 14 $ 825.88 $ 825.88

Total Valor: $ 825.88

Total Saldo: $ 825.88

MUNDYHOGAR

3837008 MUNDYHOGAR 14/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 0 $ 261.46 $ 261.46

3837008 MUNDYHOGAR 14/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 28 $ 261.46 $ 261.46
3837008 MUNDYHOGAR 14/04/2022 CHEQUE FUTURO 3 59 $ 261.46 $ 261.46

Total Valor: $ 784.38

Total Saldo: $ 784.38

FERROLUZ MANABI

3837018 FERROLUZ MANABI 27/02/2022 LETRA DE CAMBIO 1 13 $ 258.14 $ 258.14

3837018 FERROLUZ MANABI 29/03/2022 LETRA DE CAMBIO 2 43 $ 258.13 $ 258.13

Total Valor: $ 516.27

Total Saldo: $ 516.27

FERRYMAS AJUSTES Y ABRASIVOS

3837019 FERRYMAS AJUSTES Y 26/02/2022 FACTURA 2 12 $ 136.53 $ 120.00

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

Total Valor: $ 136.53

Total Saldo: $ 120.00

DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR

3843003 DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR 15/02/2022 RETENCION VENTA 1 1 $ 19.17 $ 19.17

3843003 DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR 12/03/2022 FACTURA 2 26 $ 301.90 $ 301.90
3843003 DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR 11/04/2022 FACTURA 3 56 $ 301.90 $ 301.90
3843003 DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR 11/05/2022 FACTURA 4 86 $ 301.90 $ 301.90
3843003 DISTRIBUCIONES ORLY HOGAR 10/06/2022 FACTURA 5 116 $ 301.88 $ 301.88

Total Valor: $ 1,226.75

Total Saldo: $ 1,226.75

FERRETERIA DOS HERMANOS PIEDRA

38460017 FERRETERIA DOS HERMANOS 01/03/2022 CHEQUE FUTURO 1 15 $ 392.86 $ 392.86

Total Valor: $ 392.86

Total Saldo: $ 392.86

DIMAFERRET "DISTRIBUIDOR DE MATERIAL FERRETERO"

38460018 DIMAFERRET "DISTRIBUIDOR 18/02/2022 CHEQUE FUTURO 4 4 $ 520.48 $ 520.48

38460018 DIMAFERRET "DISTRIBUIDOR 25/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 11 $ 300.77 $ 300.77
38460018 DIMAFERRET "DISTRIBUIDOR 01/03/2022 CHEQUE FUTURO 3 15 $ 708.58 $ 708.58
38460018 DIMAFERRET "DISTRIBUIDOR 25/03/2022 CHEQUE FUTURO 2 39 $ 300.78 $ 300.78

Total Valor: $ 1,830.61

Total Saldo: $ 1,830.61

FERRETERIA ELOY ALFARO

38520021 FERRETERIA ELOY ALFARO 18/02/2022 FACTURA 1 4 $ 317.94 $ 308.00

38520021 FERRETERIA ELOY ALFARO 06/03/2022 FACTURA 1 20 $ 149.09 $ 149.09
38520021 FERRETERIA ELOY ALFARO 20/03/2022 FACTURA 2 34 $ 317.94 $ 317.94
38520021 FERRETERIA ELOY ALFARO 05/04/2022 FACTURA 2 50 $ 149.09 $ 149.09

Total Valor: $ 934.06

Total Saldo: $ 924.12

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

MK NEGOCIOS Y SERVICIOS

3852009 MK NEGOCIOS Y SERVICIOS 12/02/2022 CHEQUE FUTURO 1 -1 $ 101.41 $ 101.41

3852009 MK NEGOCIOS Y SERVICIOS 12/02/2022 CHEQUE FUTURO 2 -1 $ 101.41 $ 101.41

Total Valor: $ 202.82

Total Saldo: $ 202.82

PROMAICO

3852014 PROMAICO 25/01/2022 RETENCION VENTA 1 -19 $ 5.71 $ 5.71

3852014 PROMAICO 19/02/2022 FACTURA 2 5 $ 165.45 $ 165.45
3852014 PROMAICO 21/03/2022 FACTURA 3 35 $ 165.45 $ 165.45

Total Valor: $ 336.61

Total Saldo: $ 336.61

FERRETERIA ANNY

3852015 FERRETERIA ANNY 09/02/2022 RETENCION VENTA 1 -4 $ 7.04 $ 7.04

3852015 FERRETERIA ANNY 06/03/2022 FACTURA 2 20 $ 221.60 $ 221.60
3852015 FERRETERIA ANNY 05/04/2022 FACTURA 3 50 $ 221.60 $ 221.60

Total Valor: $ 450.24

Total Saldo: $ 450.24

CREDI ALMACEN TIO SAM

3858001 CREDI ALMACEN TIO SAM 06/03/2022 CHEQUE FUTURO 1 20 $ 305.50 $ 305.50
3858001 CREDI ALMACEN TIO SAM 05/04/2022 CHEQUE FUTURO 2 50 $ 305.51 $ 305.51
3858001 CREDI ALMACEN TIO SAM 05/04/2022 FACTURA 4 50 $ 305.51 $ 16.23

Total Valor: $ 916.52

Total Saldo: $ 627.24

TOYOSACHA

3858004 TOYOSACHA 06/03/2022 LETRA DE CAMBIO 1 20 $ 503.70 $ 503.70

3858004 TOYOSACHA 05/04/2022 LETRA DE CAMBIO 2 50 $ 503.70 $ 503.70

Total Valor: $ 1,007.40

Total Saldo: $ 1,007.40

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Código Cliente Fecha Vence Nombre Cuota Días Valor Saldo

COMERCIAL VARIEDADES

3864001 COMERCIAL VARIEDADES 09/02/2022 RETENCION VENTA 1 -4 $ 8.23 $ 8.23

3864001 COMERCIAL VARIEDADES 04/03/2022 FACTURA 3 18 $ 155.88 $ 6.08
3864001 COMERCIAL VARIEDADES 06/03/2022 FACTURA 2 20 $ 248.15 $ 248.15
3864001 COMERCIAL VARIEDADES 07/03/2022 CHEQUE FUTURO 1 21 $ 142.55 $ 142.55
3864001 COMERCIAL VARIEDADES 05/04/2022 FACTURA 3 50 $ 248.14 $ 248.14

Total Valor: $ 802.95

Total Saldo: $ 653.15

FERRETERÍA SUPER COLOR

3864008 FERRETERÍA SUPER COLOR 16/02/2022 LETRA DE CAMBIO 3 2 $ 511.28 $ 511.28

Total Valor: $ 511.28

Total Saldo: $ 511.28

QUEZADA QUEZADA MARCIA VERONICA

40490003 QUEZADA QUEZADA MARCIA 13/02/2022 FACTURA 1 0 $ 343.19 $ 343.19

40490003 QUEZADA QUEZADA MARCIA 15/03/2022 FACTURA 2 29 $ 343.19 $ 343.19
40490003 QUEZADA QUEZADA MARCIA 14/04/2022 FACTURA 3 59 $ 343.19 $ 343.19

Total Valor: $ 1,029.57

Total Saldo: $ 1,029.57

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